|
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
2025/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.135 |
5.3 |
-7.74 |
2025/08/11 |
|
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF |
2025/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.079 |
7.05 |
-9.48 |
2025/08/11 |
|
凱基優選台灣AI 50 ETF基金 |
2025/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.02 |
2.53 |
-3.73 |
2025/08/11 |
|
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
2025/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.11 |
4.67 |
-8.28 |
2025/08/11 |
|
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
2025/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.072 |
6.66 |
-7.84 |
2025/07/28 |
|
(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.06 |
10.27 |
1.8 |
2025/06/23 |
|
(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.06 |
10.25 |
1.8 |
2025/06/23 |
|
(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.074 |
12.29 |
3.56 |
2025/06/23 |
|
(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.074 |
12.34 |
3.56 |
2025/06/23 |
|
(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
6.15 |
-1.68 |
2025/06/24 |
|
(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
6.15 |
-1.78 |
2025/06/24 |
|
(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.055 |
6.41 |
3.54 |
2025/06/24 |
|
(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.055 |
6.42 |
3.55 |
2025/06/24 |
|
(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
5.96 |
1.67 |
2025/06/24 |
|
(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
5.96 |
1.68 |
2025/06/24 |
|
(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.085 |
9.77 |
0.62 |
2025/06/24 |
|
(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.085 |
9.77 |
0.62 |
2025/06/24 |
|
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
6.24 |
-3.14 |
2025/06/23 |
|
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
6.24 |
-3.14 |
2025/06/23 |
|
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.037 |
5.7 |
3.36 |
2025/06/23 |
|
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.037 |
5.7 |
3.36 |
2025/06/23 |
|
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
7.28 |
1.52 |
2025/06/23 |
|
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
7.28 |
1.52 |
2025/06/23 |
|
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
10.2 |
4.43 |
2025/06/23 |
|
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
10.2 |
4.43 |
2025/06/23 |
|
(11132)凱基未來樂活多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.058 |
6.48 |
3.66 |
2025/06/24 |
|
(11134)凱基未來樂活多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.058 |
6.48 |
3.66 |
2025/06/24 |
|
(11136)凱基未來樂活多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.065 |
6.72 |
8.31 |
2025/06/24 |
|
(11138)凱基未來樂活多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.065 |
6.73 |
8.22 |
2025/06/24 |
|
(11140)凱基未來樂活多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.043 |
4.32 |
6.64 |
2025/06/24 |
|
(11142)凱基未來樂活多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.043 |
4.32 |
6.64 |
2025/06/24 |
|
(11144)凱基未來樂活多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
6.97 |
6.93 |
2025/06/24 |
|
(11145)凱基未來樂活多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
6.97 |
6.92 |
2025/06/24 |
|
(11147)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.065 |
7.93 |
2.43 |
2025/06/24 |
|
(11149)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.065 |
7.93 |
2.43 |
2025/06/24 |
|
(11151)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.065 |
7.57 |
5.45 |
2025/06/24 |
|
(11153)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.065 |
7.57 |
5.4 |
2025/06/24 |
|
(11155)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
4.93 |
4.15 |
2025/06/24 |
|
(11157)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
4.93 |
4.14 |
2025/06/24 |
|
(11159)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.06 |
6.74 |
6.53 |
2025/06/24 |
|
(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.06 |
6.74 |
6.53 |
2025/06/24 |
|
(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.06 |
8.29 |
-1.4 |
2025/06/24 |
|
(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.06 |
8.33 |
-1.4 |
2025/06/24 |
|
(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.07 |
8.85 |
4.95 |
2025/06/24 |
|
(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.07 |
8.85 |
4.95 |
2025/06/24 |
|
(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.072 |
9.51 |
2.99 |
2025/06/24 |
|
(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
人民幣 |
月配 |
0.07 |
9.46 |
2.99 |
2025/06/24 |
|
(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.075 |
10.43 |
3 |
2025/06/24 |
|
(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
南非幣 |
月配 |
0.075 |
10.18 |
3 |
2025/06/24 |
|
(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
9.15 |
-2.9 |
2025/06/23 |
|
(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
9.15 |
-2.9 |
2025/06/23 |
|
(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.062 |
10.88 |
3.49 |
2025/06/23 |
|
(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2025/06/17 |
美元 |
月配 |
0.062 |
10.92 |
3.49 |
2025/06/23 |
|
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
2025/05/19 |
台幣 |
季配 |
0.35 |
4.99 |
-8.59 |
2025/06/13 |
|
凱基全球菁英55ETF基金 |
2024/12/17 |
台幣 |
年配 |
1.5 |
6.32 |
-6.96 |
2025/01/13 |