基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-中國A股(美元)(累計) |
36.3100 |
2024/06/28 |
-0.93 |
20.40 |
-0.20 |
1.64 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-中國A股(美元)(累計) |
-6.56 |
-3.17 |
3.80 |
3.80 |
-0.44 |
-5.79 |
-13.69 |
-33.43 |
-57.64 |
-11.95 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(06/28) |
-6.56 |
3.8 |
-0.44 |
-13.69 |
-33.43 |
-57.64 |
-11.95 |
定期定額報酬率(06/28) |
-6.56 |
-1.85 |
1.04 |
-4.22 |
-12.25 |
-21.68 |
-26.82 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
基金 |
-2.43 |
0.32 |
6.86 |
0 |
9.55 |
-12.88 |
-2.79 |
2.53 |
-6.49 |
-4.7 |
-9.5 |
9.83 |
基準指數 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
-6.21 |
4.48 |
差額 |
0.88 |
1 |
4.97 |
-0.61 |
0.2 |
-6.59 |
-0.92 |
4.67 |
-3.31 |
-2.69 |
-3.29 |
5.35 |
|