基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) |
27.9733 |
2024/07/05 |
10.43 |
19.32 |
0.26 |
0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) |
6.31 |
2.40 |
2.40 |
6.73 |
17.13 |
30.16 |
18.57 |
48.48 |
-14.45 |
100.81 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(07/05) |
6.31 |
6.73 |
17.13 |
18.57 |
48.48 |
-14.45 |
100.81 |
定期定額報酬率(07/05) |
6.31 |
6.96 |
8.43 |
16.18 |
29.82 |
19.29 |
32.84 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
基金 |
3.11 |
0.83 |
-2.22 |
2.24 |
3.25 |
0.49 |
9.21 |
16.31 |
-8.36 |
-5.7 |
-5.15 |
5.34 |
基準指數 |
8.75 |
8.91 |
-4.5 |
2.33 |
6.65 |
3.85 |
4.39 |
12.17 |
-0.95 |
-5.98 |
-1.49 |
4.15 |
差額 |
-5.64 |
-8.08 |
2.28 |
-0.09 |
-3.4 |
-3.35 |
4.82 |
4.14 |
-7.41 |
0.28 |
-3.66 |
1.19 |
|