配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
年化配息率(%) |
幣別 |
2024/09/30 |
2024/10/01 |
2024/10/08 |
配息 |
0.02506242 |
4.02 |
美元 |
2024/08/30 |
2024/09/02 |
2024/09/09 |
配息 |
0.02729705 |
4.62 |
美元 |
2024/07/31 |
2024/08/01 |
2024/08/08 |
配息 |
0.02637922 |
4.57 |
美元 |
2024/06/28 |
2024/07/01 |
2024/07/08 |
配息 |
0.02319295 |
4.00 |
美元 |
2024/05/31 |
2024/06/03 |
2024/06/10 |
配息 |
0.02571148 |
4.66 |
美元 |
2024/04/30 |
2024/05/02 |
2024/05/10 |
配息 |
0.02428525 |
4.46 |
美元 |
2024/03/28 |
2024/04/02 |
2024/04/09 |
配息 |
0.02512918 |
4.61 |
美元 |
2024/02/29 |
2024/03/01 |
2024/03/08 |
配息 |
0.02209586 |
4.15 |
美元 |
2024/01/31 |
2024/02/01 |
2024/02/08 |
配息 |
0.02359918 |
4.54 |
美元 |
2023/12/29 |
2024/01/02 |
2024/01/09 |
配息 |
0.024129836 |
4.47 |
美元 |
2023/11/30 |
2023/12/01 |
2023/12/08 |
配息 |
0.021391276 |
4.15 |
美元 |
2023/10/31 |
2023/11/02 |
2023/11/09 |
配息 |
0.023302235 |
4.76 |
美元 |
2023/09/29 |
2023/10/02 |
2023/10/09 |
配息 |
0.02408573 |
4.69 |
美元 |
2023/08/31 |
2023/09/01 |
2023/09/08 |
配息 |
0.02539282 |
4.84 |
美元 |
2023/07/31 |
2023/08/01 |
2023/08/08 |
配息 |
0.02326118 |
4.16 |
美元 |
2023/06/30 |
2023/07/03 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0247325 |
4.60 |
美元 |
2023/05/31 |
2023/06/01 |
2023/06/08 |
配息 |
0.0236084 |
4.52 |
美元 |
2023/04/28 |
2023/05/02 |
2023/05/10 |
配息 |
0.02349 |
4.39 |
美元 |
2023/03/31 |
2023/04/03 |
2023/04/12 |
配息 |
0.0262743 |
4.80 |
美元 |
2023/02/28 |
2023/03/01 |
2023/03/08 |
配息 |
0.0237087 |
4.48 |
美元 |
2023/01/31 |
2023/02/01 |
2023/02/08 |
配息 |
0.0232311 |
4.09 |
美元 |
2022/12/30 |
2023/01/02 |
2023/01/09 |
配息 |
0.025198 |
4.81 |
美元 |
2022/11/30 |
2022/12/01 |
2022/12/08 |
配息 |
0.0196644 |
3.74 |
美元 |
2022/10/31 |
2022/11/02 |
2022/11/09 |
配息 |
0.0206864 |
4.62 |
美元 |
2022/09/30 |
2022/10/03 |
2022/10/10 |
配息 |
0.0248982 |
5.29 |
美元 |
2022/08/31 |
2022/09/01 |
2022/09/08 |
配息 |
0.0249648 |
4.64 |
美元 |
2022/07/29 |
2022/08/01 |
2022/08/08 |
配息 |
0.0251138 |
4.60 |
美元 |
2022/06/30 |
2022/07/01 |
2022/07/08 |
配息 |
0.0265192 |
4.81 |
美元 |
2022/05/31 |
2022/06/01 |
2022/06/09 |
配息 |
0.0262936 |
4.39 |
美元 |
2022/04/29 |
2022/05/02 |
2022/05/10 |
配息 |
0.0291459 |
4.83 |
美元 |
2022/03/31 |
2022/04/01 |
2022/04/08 |
配息 |
0.0299562 |
4.73 |
美元 |
2022/02/28 |
2022/03/01 |
2022/03/08 |
配息 |
0.0279962 |
4.29 |
美元 |
2022/01/31 |
2022/02/01 |
2022/02/08 |
配息 |
0.0291176 |
4.34 |
美元 |
2021/12/31 |
2022/01/03 |
2022/01/10 |
配息 |
0.032788 |
4.79 |
美元 |
2021/11/30 |
2021/12/01 |
2021/12/08 |
配息 |
0.0295431 |
4.42 |
美元 |
2021/10/29 |
2021/11/02 |
2021/11/09 |
配息 |
0.0323822 |
4.64 |
美元 |
2021/09/30 |
2021/10/01 |
2021/10/08 |
配息 |
0.0323371 |
4.66 |
美元 |
2021/08/31 |
2021/09/01 |
2021/09/08 |
配息 |
0.0324444 |
4.47 |
美元 |
2021/07/30 |
2021/08/02 |
2021/08/09 |
配息 |
0.0374755 |
5.15 |
美元 |
2021/06/30 |
2021/07/01 |
2021/07/08 |
配息 |
0.03618 |
4.53 |
美元 |
2021/05/31 |
2021/06/01 |
2021/06/08 |
配息 |
0.0346272 |
4.26 |
美元 |
2021/04/30 |
2021/05/03 |
2021/05/10 |
配息 |
0.0388524 |
4.76 |
美元 |
2021/03/31 |
2021/04/01 |
2021/04/12 |
配息 |
0.0381122 |
4.71 |
美元 |
2021/02/26 |
2021/03/01 |
2021/03/08 |
配息 |
0.0335919 |
4.07 |
美元 |
2021/01/29 |
2021/02/01 |
2021/02/08 |
配息 |
0.0323319 |
4.03 |
美元 |
2020/12/31 |
2021/01/04 |
2021/01/11 |
配息 |
0.03742 |
4.83 |
美元 |
2020/11/30 |
2020/12/01 |
2020/12/08 |
配息 |
0.0284675 |
3.86 |
美元 |
2020/10/30 |
2020/11/02 |
2020/11/09 |
配息 |
0.0306138 |
4.62 |
美元 |
2020/09/30 |
2020/10/01 |
2020/10/08 |
配息 |
0.0292426 |
4.51 |
美元 |
2020/08/31 |
2020/09/01 |
2020/09/08 |
配息 |
0.0304223 |
4.59 |
美元 |
2020/07/31 |
2020/08/03 |
2020/08/10 |
配息 |
0.0330316 |
5.10 |
美元 |
2020/06/30 |
2020/07/01 |
2020/07/08 |
配息 |
0.0284097 |
4.67 |
美元 |
2020/05/29 |
2020/06/02 |
2020/06/09 |
配息 |
0.0273598 |
4.73 |
美元 |
2020/04/30 |
2020/05/04 |
2020/05/11 |
配息 |
0.0291004 |
4.82 |
美元 |
2020/03/31 |
2020/04/01 |
2020/04/08 |
配息 |
0.0366398 |
6.63 |
美元 |
2020/02/28 |
2020/03/02 |
2020/03/09 |
配息 |
0.0357807 |
5.59 |
美元 |
2020/01/31 |
2020/02/03 |
2020/02/10 |
配息 |
0.0439287 |
6.38 |
美元 |
2019/12/31 |
2020/01/02 |
2020/01/09 |
配息 |
0.0399066 |
5.48 |
美元 |
2019/11/29 |
2019/12/02 |
2019/12/09 |
配息 |
0.0373167 |
5.46 |
美元 |
2019/10/31 |
2019/11/04 |
2019/11/11 |
配息 |
0.0434278 |
6.26 |
美元 |
2019/09/30 |
2019/10/01 |
2019/10/08 |
配息 |
0.0359586 |
5.31 |
美元 |
2019/08/30 |
2019/09/02 |
2019/09/09 |
配息 |
0.0423553 |
6.40 |
美元 |
2019/07/31 |
2019/08/01 |
2019/08/08 |
配息 |
0.0423698 |
5.99 |
美元 |
2019/06/28 |
2019/07/01 |
2019/07/08 |
配息 |
0.0362845 |
5.02 |
美元 |
2019/05/31 |
2019/06/03 |
2019/06/11 |
配息 |
0.044523 |
6.52 |
美元 |
2019/04/30 |
2019/05/02 |
2019/05/10 |
配息 |
0.04319 |
5.85 |
美元 |
2019/03/29 |
2019/04/01 |
2019/04/08 |
配息 |
0.04275 |
5.84 |
美元 |
2019/02/28 |
2019/03/01 |
2019/03/08 |
配息 |
0.03799 |
5.22 |
美元 |
2019/01/31 |
2019/02/01 |
2019/02/08 |
配息 |
0.03717 |
5.16 |
美元 |
2018/12/31 |
2019/01/02 |
2019/01/09 |
配息 |
0.04034 |
6.01 |
美元 |
2018/11/30 |
2018/12/03 |
2018/12/10 |
配息 |
0.0412514 |
5.92 |
美元 |
2018/10/31 |
2018/11/02 |
2018/11/09 |
配息 |
0.0454001 |
6.66 |
美元 |
2018/09/28 |
2018/10/01 |
2018/10/08 |
配息 |
0.0394163 |
5.22 |
美元 |
2018/08/31 |
2018/09/03 |
2018/09/10 |
配息 |
0.0473647 |
6.28 |
美元 |
2018/07/31 |
2018/08/01 |
2018/08/08 |
配息 |
0.042279 |
5.55 |
美元 |
2018/06/29 |
2018/07/02 |
2018/07/09 |
配息 |
0.0469066 |
6.20 |
美元 |
2018/05/31 |
2018/06/01 |
2018/06/08 |
配息 |
0.0460268 |
5.74 |
美元 |
2018/04/30 |
2018/05/02 |
2018/05/09 |
配息 |
0.0446022 |
5.44 |
美元 |
2018/03/29 |
2018/04/03 |
2018/04/10 |
配息 |
0.052397 |
6.41 |
美元 |
2018/02/28 |
2018/03/01 |
2018/03/08 |
配息 |
0.0472987 |
5.61 |
美元 |
2018/01/31 |
2018/02/01 |
2018/02/08 |
配息 |
0.0478274 |
5.31 |
美元 |
2017/12/29 |
2018/01/02 |
2018/01/09 |
配息 |
0.0491809 |
5.87 |
美元 |
2017/11/30 |
2017/12/01 |
2017/12/08 |
配息 |
0.045589 |
5.59 |
美元 |
2017/10/31 |
2017/11/02 |
2017/11/09 |
配息 |
0.0470629 |
5.69 |
美元 |
2017/09/29 |
2017/10/02 |
2017/10/09 |
配息 |
0.0480787 |
5.97 |
美元 |
2017/08/31 |
2017/09/01 |
2017/09/08 |
配息 |
0.0482008 |
5.85 |
美元 |
2017/07/31 |
2017/08/01 |
2017/08/08 |
配息 |
0.0431905 |
5.25 |
美元 |
2017/06/30 |
2017/07/03 |
2017/07/10 |
配息 |
0.0475627 |
6.03 |
美元 |
2017/05/31 |
2017/06/01 |
2017/06/09 |
配息 |
0.044108 |
5.59 |
美元 |
2017/04/28 |
2017/05/02 |
2017/05/09 |
配息 |
0.0425921 |
5.50 |
美元 |
2017/03/31 |
2017/04/03 |
2017/04/10 |
配息 |
0.047214 |
6.06 |
美元 |
2017/02/28 |
2017/03/01 |
2017/03/08 |
配息 |
0.0391693 |
5.13 |
美元 |
2017/01/31 |
2017/02/01 |
2017/02/08 |
配息 |
0.0400767 |
5.40 |
美元 |
2016/12/30 |
2017/01/02 |
2017/01/09 |
配息 |
0.0434845 |
6.12 |
美元 |
2016/11/30 |
2016/12/01 |
2016/12/08 |
配息 |
0.0395735 |
5.51 |
美元 |
2016/10/31 |
2016/11/02 |
2016/11/09 |
配息 |
0.0424652 |
5.79 |
美元 |
2016/09/30 |
2016/10/03 |
2016/10/10 |
配息 |
0.0446326 |
5.96 |
美元 |
2016/08/31 |
2016/09/01 |
2016/09/08 |
配息 |
0.0435641 |
5.86 |
美元 |
2016/07/29 |
2016/08/01 |
2016/08/08 |
配息 |
0.0407394 |
5.52 |
美元 |
2016/06/30 |
2016/07/01 |
2016/07/08 |
配息 |
0.0387512 |
5.56 |
美元 |
2016/05/31 |
2016/06/01 |
2016/06/08 |
配息 |
0.0392697 |
5.68 |
美元 |
2016/04/29 |
2016/05/02 |
2016/05/10 |
配息 |
0.0406907 |
5.81 |
美元 |
2016/03/31 |
2016/04/01 |
2016/04/08 |
配息 |
0.0377783 |
5.30 |
美元 |
2016/02/29 |
2016/03/01 |
2016/03/08 |
配息 |
0.0352271 |
5.47 |
美元 |
2016/01/29 |
2016/02/01 |
2016/02/08 |
配息 |
0.0360666 |
5.57 |
美元 |
2015/12/31 |
2016/01/04 |
2016/01/11 |
配息 |
0.0459906 |
6.51 |
美元 |
2015/11/30 |
2015/12/01 |
2015/12/08 |
配息 |
0.041493 |
5.88 |
美元 |
2015/10/30 |
2015/11/02 |
2015/11/09 |
配息 |
0.0433447 |
5.90 |
美元 |
2015/09/30 |
2015/10/01 |
2015/10/08 |
配息 |
0.0412175 |
6.03 |
美元 |
2015/08/31 |
2015/09/01 |
2015/09/08 |
配息 |
0.0452305 |
6.00 |
美元 |
2015/07/31 |
2015/08/03 |
2015/08/10 |
配息 |
0.0551688 |
6.00 |
美元 |
2015/06/30 |
2015/07/01 |
2015/07/08 |
配息 |
0.0519009 |
6.00 |
美元 |
2015/05/29 |
2015/06/01 |
2015/06/08 |
配息 |
0.0501521 |
6.00 |
美元 |
2015/04/30 |
2015/05/04 |
2015/05/11 |
配息 |
0.0556905 |
6.00 |
美元 |
2015/03/31 |
2015/04/01 |
2015/04/10 |
配息 |
0.0518301 |
6.00 |
美元 |
2015/02/27 |
2015/03/02 |
2015/03/09 |
配息 |
0.0448686 |
5.70 |
美元 |
2015/01/30 |
2015/02/02 |
2015/02/09 |
配息 |
0.0498338 |
5.70 |
美元 |
2014/12/31 |
2015/01/02 |
2015/01/09 |
配息 |
0.051358 |
5.70 |
美元 |
2014/11/28 |
2014/12/01 |
2014/12/08 |
配息 |
0.0463252 |
5.70 |
美元 |
2014/10/31 |
2014/11/03 |
2014/11/10 |
配息 |
0.0534194 |
5.70 |
美元 |
2014/09/30 |
2014/10/01 |
2014/10/08 |
配息 |
0.0527846 |
5.70 |
美元 |
2014/08/29 |
2014/09/01 |
2014/09/08 |
配息 |
0.0541115 |
5.70 |
美元 |
2014/07/31 |
2014/08/01 |
2014/08/08 |
配息 |
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5.70 |
美元 |
2014/06/30 |
2014/07/01 |
2014/07/08 |
配息 |
0.0491996 |
5.70 |
美元 |
2014/05/30 |
2014/06/02 |
2014/06/10 |
配息 |
0.0466256 |
5.20 |
美元 |
2014/04/30 |
2014/05/02 |
2014/05/09 |
配息 |
0.0461712 |
5.20 |
美元 |
2014/03/31 |
2014/04/01 |
2014/04/08 |
配息 |
0.0414378 |
5.20 |
美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |