線上交易基金名稱 淨值日期 淨值 幣別

(ING011)NN(L)能源基金X股歐元(EUR) 10/14 645.3100 歐元

(ING012)NN(L)能源基金X股美元(USD) 10/14 902.0200 美元
(ING014)NN(L)能源基金Y股美元(USD) 10/14 167.5400 美元

(IE00B8420)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)(USD) 10/14 169.1235 美元

(GDRC)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 11.2800 美元

(ING007)NN(L)銀行及保險基金X股歐元(EUR) 10/14 1,420.2500 歐元

(ING008)NN(L)銀行及保險基金X股美元(USD) 10/14 868.9900 美元

(ING004)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(EUR) 10/14 77.4500 歐元

(ING003)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元(USD) 10/14 109.5900 美元

(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) 10/14 121.0602 美元

(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 10/14 11,527.3312 日圓

(ING027)NN(L)日本股票基金X股日圓(JPY) 10/14 5,397.0000 日圓
(NNJEYUSDH)NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元(USD) 10/14 284.8700 美元
(ING071)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,495.8300 南非幣

(ING005)NN(L)歐洲股票基金X股歐元(EUR) 10/14 73.6100 歐元

(ING076)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 10/14 335.8600 美元
(NNUSHDYDZH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,096.5600 南非幣

(ING063)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 325.5700 澳幣
(NNEHDYDUH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(USD)(月配)(配現) 10/14 313.2700 美元

(GABC)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 141.7400 美元

(ING064)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現) 10/14 311.9800 歐元

(ING006)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(EUR) 10/14 623.4800 歐元

(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 10/14 31.5100 美元

(ING001)NN(L)環球高股息基金X股歐元(EUR) 10/14 516.7800 歐元

(GENV875)晉達環球策略基金-環球環境基金C股份??????????????????????????(USD)(累積) 10/14 33.8800 美元

(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 176.3400 美元
(NNEHDYDAH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 10/14 287.8800 澳幣
(NNEHDYDEUR)NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(EUR)(月配)(配現) 10/14 273.6800 歐元

(ING065)NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 292.6600 美元

(ING002)NN(L)環球高股息基金X股美元(USD) 10/14 589.4800 美元

(ING066)NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 303.2900 澳幣

(ING069)NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 357.7500 美元

(ING022)NN(L)美國高股息基金X股美元(USD) 10/14 666.0600 美元
(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 348.0700 南非幣
(NNGHDYDUSD)NN(L)環球高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 10/14 262.4600 美元
(NNGHDYDAH)NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 274.4100 澳幣

(ING070)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 335.5600 澳幣
(NNUSHDYUSD)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD) 10/14 418.0700 美元
(NNUSHDYDUS)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 10/14 327.3500 美元

(ING015)NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元(EUR) 10/14 2,172.7200 歐元

(ING021)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(EUR) 10/14 531.5200 歐元
(NNUSHDYDAH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 10/14 308.1900 澳幣

(GEU027)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(EUR)(累積) 10/14 25.6000 歐元

(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD) 10/14 116.0114 美元

(ING016)NN(L)氣候與環境永續基金X股美元(USD) 10/14 1,532.8400 美元

(ING048)NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元(EUR) 10/14 7,248.3300 歐元

(GEUC)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 98.2600 美元

(ING028)NN(L)日本股票基金X股美元(USD) 10/14 150.7000 美元

(GEU262)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 10/14 34.0700 美元
(ING018)NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元(USD) 10/14 375.2800 美元

(ING047)NN(L)永續智慧經濟基金X股美元(USD) 10/14 2,445.0400 美元

(ING025)NN(L)全球機會股票基金X股歐元(EUR) 10/14 626.0100 歐元

(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 10/14 42.8300 美元

(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積) 10/14 62.5900 美元

(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 62.3500 美元

(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 36.1400 美元

(GDYC)晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 44.7700 美元

(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 10/14 33.7300 澳幣

(GQE155)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 10/14 27.7100 美元

(GQE147)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(USD)(累積) 10/14 32.3300 美元

(ING026)NN(L)全球機會股票基金X股美元(USD) 10/14 550.7900 美元

(GQE154)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現) 10/14 28.8600 美元

(GQE153)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 10/14 32.9900 美元
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 240.6700 南非幣

(GUKC)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份(GBP)(年配)(配現) 10/14 91.8800 英鎊

(ING023)NN(L)新興市場增強股票基金X股(USD) 10/14 2,259.3500 美元

(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積) 10/14 23.4400 美元

(NUSHTDU)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 10/14 84.9844 美元
(NNGHYXDZAR)NN(L)環球高收益基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 3,365.0200 南非幣

(IE00BF4KRC)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(USD) 10/14 119.8735 美元
(ING024)NN(L)新興市場增強股票基金Y股(USD) 10/14 208.9400 美元

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 25.1200 美元

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 68.7600 美元

(IE00BF4KRB)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(AUD) 10/14 116.5679 澳幣

(IE00BF4KRD)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(AUD)(月配)(配現) 10/14 86.4706 澳幣
(NNFMDHXDZH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 3,426.8900 南非幣

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 10/14 23.3600 澳幣
(NNGHYYDZAR)NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 3,323.8600 南非幣
(NNIEB001)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 10/14 86.4995 美元

(IE00BJLMWL)野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD避險類股)(AUD)(月配)(配現) 10/14 99.4685 澳幣

(IE00BJLMWJ)野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD類股)(USD)(月配)(配現) 10/14 101.7440 美元

(IE00BJLMWK)野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T類股)(USD) 10/14 120.4482 美元

(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 65.2200 美元
(NNFMDHYDZH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 3,286.8700 南非幣
(IE00BJLMWM)野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD類股)(USD)(月配)(配現) 10/14 99.2889 美元

(ING010)NN(L)亞洲收益基金X股美元(USD) 10/14 1,358.1000 美元

(ING067)NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 225.8400 美元

(NUSHTDA)野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(AUD)(月配)(配現) 10/14 102.2132 澳幣
(NNFCYOXDZA)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,719.3600 南非幣
(GEH755)晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 171.3400 南非幣

(ING068)NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 223.7700 澳幣
(NNAHDYDUSD)NN(L)亞洲收益基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 10/14 231.3100 美元

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 16.7800 美元

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積) 10/14 23.4500 美元
(NNFCYOYDZA)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,690.8900 南非幣

(NNGHYXDUSD)NN(L)環球高收益基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 10/14 179.7200 美元

(ING059)NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 170.7000 澳幣

(ING033)NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 68.1900 美元

(ING034)NN(L)環球高收益基金X股美元(USD) 10/14 429.9800 美元

(NNFMDHXUSD)NN(L)邊境市場債券基金X股(USD) 10/14 291.9800 美元
(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 167.0400 南非幣

(ING031)NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現) 10/14 680.8900 歐元

(ING032)NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(EUR) 10/14 536.2600 歐元
(NNGHYYDUH)NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(USD)(月配)(配現) 10/14 166.0500 美元

(GEHCU)晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 14.0600 美元

(NNFMDHXDAH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 342.3200 澳幣
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 1,947.4100 南非幣
(NNGHYYDAUH)NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 151.5100 澳幣
(NNGHYYDUSD)NN(L)環球高收益基金Y股(USD)(月配)(配現) 10/14 149.2200 美元
(NNFMDHYDUS)NN(L)邊境市場債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 10/14 215.3700 美元

(NNFMDHXEH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(EUR) 10/14 304.6000 歐元
(NNFMDHYUSD)NN(L)邊境市場債券基金Y股(USD) 08/30 291.9800 美元
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,168.9400 南非幣
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 10/14 1,807.0600 南非幣
(NNFMDHYDAH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 328.3600 澳幣

(NNFCMAXDUS)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 10/14 212.5900 美元

(NNFCMAXUSD)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD) 10/14 286.3700 美元
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 4,092.8400 南非幣
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 10/14 204.8200 南非幣

(NNFCMAXDAU)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 204.6700 澳幣

(ING019)NN(L)食品飲料基金X股歐元(EUR) 10/14 2,349.9000 歐元

(NNFCYOXUSD)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD) 10/14 257.7200 美元

(ING029)NN(L)大中華股票基金X股美元(USD) 10/13 1,669.4700 美元

(NNFCMAXEUR)NN(L)旗艦多元資產基金X股(EUR) 10/14 290.4000 歐元
(NNFCYOYDUS)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 10/14 239.5900 美元

(NNFCYOXDUS)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 10/14 239.4800 美元
(NNFCYOYUSD)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD) 10/14 259.7600 美元
(NNFCMAYDUH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 199.0100 美元

(GEH754)晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 10/14 16.4100 澳幣

(NNFCYOXDAU)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 382.2700 澳幣
(NNFCYOYDAU)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 382.0400 澳幣
(NNFCMAYDAH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 10/14 192.0700 澳幣

(GEHC)晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 10/14 14.7600 歐元
(ING030)NN(L)大中華股票基金Y股美元(USD) 10/13 537.3300 美元

(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 17.5600 美元

(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積) 10/14 29.3700 美元

(ING020)NN(L)食品飲料基金X股美元(USD) 10/14 2,382.0400 美元

(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 9.0200 美元

(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 10/14 16.6000 美元

(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 10/14 16.2300 澳幣

(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 10/14 76.4800 美元

(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 10/14 1,087.4200 美元

(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 10/14 384.4800 美元
(NNFBYUSD)NN(L)食品飲料基金Y股(USD) 10/14 369.2100 美元

(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 169.8300 澳幣

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積) 10/14 23.0300 美元

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 17.2400 美元

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 10/14 18.1500 美元

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 10/14 1,621.1000 美元

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 10/14 122.5200 美元
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 164.4000 美元
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 10/14 336.7300 美元

(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 10/14 5,049.0000 歐元

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 268.7800 澳幣
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 148.9400 澳幣

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 10/14 27.5400 美元
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 10/14 364.9500 美元
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 253.8600 美元
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 10/14 293.3800 歐元
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 291.1100 澳幣

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 10/14 19.4900 澳幣

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 10/14 20.0400 歐元

(GUS310)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 10/14 18.5124 美元
(ING072)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 2,495.7300 南非幣

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 10/14 22.1000 美元
(ING074)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 10/14 2,256.6500 南非幣

(ING044)NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 76.7700 美元

(ING043)NN(L)亞洲債券基金X股美元(USD) 10/14 1,907.2700 美元

(ING062)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 10/14 184.3900 澳幣
(ING046)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 10/14 174.1400 美元
(ING045)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(USD) 10/14 304.9500 美元
(ING073)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 10/14 207.9800 澳幣

(GGOC)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 10/14 62.5300 美元

(GENVL13)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份??????????????????????????????(USD)(年配)(配現) 10/14 22.4800 美元

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。