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淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)

(UDMAAU)摩根JPM美元浮動淨值貨幣基金A股(USD)(累積) 貨幣型 06/30 0.10 0.07 0.06 0.03 1.40 4.83 5.52
(LMC006)美盛西方資產美國貨幣市場基金A(USD)(累積) 貨幣型 07/01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.93 3.57 9.66

(GAMD)富達美國基金(USD) 股票型 07/04 -10.59 -7.34 -0.15 40.99 19.77 32.45 1,291.35

(GEPAM)富達美國基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 07/04 -5.75 0.39 13.49 52.04 29.63 44.10 341.64

(2141AA)景順美國價值股票基金A股(USD) 股票型 07/04 -10.61 -8.66 -2.61 47.71 24.14 40.24 177.61

(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 債券型 07/01 -0.31 -3.61 -4.54 -4.85 0.22 3.46 N/A

(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積) 債券型 07/01 -2.68 -4.96 -4.55 4.25 -4.07 2.71 16.20

(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -0.38 -3.67 -4.60 -4.91 0.16 3.39 N/A

(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -3.25 -5.52 -5.12 3.65 -4.59 2.12 15.51

(PIMLDEA)PIMCO短年期債券基金-E級類別(USD)(累積) 短期債券 07/01 -0.97 -4.30 -5.34 -5.34 -2.86 -0.89 19.77

(TR003AUSD)普徠仕美國大型價值股票基金A(USD) 股票型 07/04 -10.38 -11.78 -5.33 39.06 19.99 33.56 301.60

(JAN036)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1(USD)(月配)(配現) 短期債券 07/01 -2.04 -5.75 -6.28 -4.51 -0.87 2.52 71.46

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/04 -9.61 -10.06 -5.97 15.39 7.28 14.91 205.71

(JAN037)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2(USD) 短期債券 07/01 -2.05 -5.81 -6.33 -4.61 -0.92 2.51 71.80

(2138AA)景順永續性美國量化基金A股(USD) 股票型 07/04 -10.73 -15.19 -6.55 17.82 13.01 26.91 212.70
(BP0104)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(USD) 股票型 07/01 -13.57 -17.70 -7.12 25.42 N/A N/A N/A
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/04 -9.77 -10.43 -6.81 13.26 4.18 9.38 11.55

(NB034)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(USD)(累積) REIT 07/01 -15.55 -19.70 -7.44 16.01 15.84 34.44 66.70

(USVADU)摩根JPM美國價值基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 06/30 -13.77 -13.67 -7.51 34.64 24.30 37.82 260.14

(NB031)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) REIT 07/01 -15.87 -19.97 -7.76 15.56 15.54 34.13 44.07

(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現) 債券型 07/04 -2.66 -6.75 -7.96 -9.45 -5.86 -2.40 75.75

(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 債券型 07/04 -2.72 -6.69 -8.05 -9.52 -5.87 -2.36 7.40
(NB035)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(USD)(累積) REIT 07/01 -15.81 -20.13 -8.41 13.66 12.51 28.14 44.80

(AGIF-NSM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -7.12 -9.17 -8.47 3.22 2.13 7.05 17.92

(AGIF-NSGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -7.19 -9.25 -8.50 3.05 N/A N/A -1.81

(AGIF-NS1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -7.25 -9.27 -8.56 3.19 2.10 7.08 16.50
(NB039)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) REIT 07/01 -16.05 -20.32 -8.64 13.34 12.20 27.58 22.86

(SUEAEU)聯博精選美國股票基金A股(EUR) 股票型 07/01 -8.24 -9.21 3.43 39.15 43.85 79.61 266.59

(SUEAUS)聯博精選美國股票基金A股(USD) 股票型 07/01 -13.39 -16.84 -8.94 29.05 32.95 63.98 216.60

(A34)摩根士丹利美國房地產基金A(USD) 房地產 07/04 -18.89 -19.94 -8.65 21.64 -8.97 -5.13 384.74
(AGIF-NSB1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -7.38 -9.58 -9.08 N/A N/A N/A -0.90
(AGIF-NSBGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -7.32 -9.55 -9.12 N/A N/A N/A -0.85
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 07/04 -2.96 -7.18 -8.96 -11.22 N/A N/A -9.49

(ALCRA)柏瑞環球-柏瑞美國大型資本研究增值基金A(USD) 股票型 07/01 -15.32 -18.26 -9.57 22.44 26.12 51.22 163.25
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 債券型 07/01 -4.11 -7.59 -9.61 -7.11 -19.52 -22.77 6.90

(GAMAH)富達美國基金(A股累計-澳幣避險)(AUD)(累積) 股票型 07/04 -11.07 -8.16 -1.14 37.00 13.44 23.80 99.20

(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現) 債券型 06/30 -4.27 -9.93 -10.57 -10.48 -3.48 2.52 30.03

(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 債券型 06/30 -4.31 -9.98 -10.60 -10.46 -3.49 2.49 68.70

(AAETA)柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金A(USD) 股票型 07/01 -15.51 -19.03 -10.60 22.53 26.93 52.95 N/A

(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 債券型 06/30 -4.32 -9.92 -10.63 -10.50 -3.55 2.46 114.94

(AMFAAA)摩根JPM美國基金A股(AUD)(累積) 股票型 06/30 -11.46 -14.28 -3.27 30.83 37.80 86.55 225.90

(AMFADU)摩根JPM美國基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 06/30 -18.74 -18.56 -10.92 31.69 36.02 68.13 2,738.82

(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券社會責任基金A(USD)(年配)(配現) 債券型 07/04 -4.58 -9.82 -10.76 -10.33 N/A N/A -6.30
(LMC044)美盛凱利美國增值基金A(EUR) 股票型 07/01 -7.62 -9.96 0.83 28.93 32.51 67.63 285.27
(LMC043)美盛凱利美國增值基金A(USD) 股票型 07/01 -12.79 -17.51 -11.23 19.45 22.40 53.04 174.26

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 平衡型 07/01 -11.34 -17.05 -11.43 8.42 15.41 38.80 252.70

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -11.37 -17.11 -11.48 8.41 15.43 38.84 66.70

(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD) 債券型 07/01 -4.34 -11.21 -11.59 -11.10 -3.39 -0.05 105.10

(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -4.37 -11.24 -11.63 -11.12 -3.42 -0.19 104.86

(IUSEG)施羅德環球美國大型股基金A1類股(USD) 股票型 07/01 -14.47 -17.80 -11.79 26.61 33.88 57.47 171.11

(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.37 -11.46 -11.82 -7.36 -2.44 2.68 4.62

(GUHYG)富達美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.32 -12.46 -11.52 0.90 -1.44 8.12 31.20

(GUHYM)富達美元非投資等級債券基金A股穩定月配(美元)(USD) 非投資等級債券 07/04 -9.30 -12.49 -11.52 0.88 -1.40 8.13 67.55

(GUHYU)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.32 -12.47 -11.53 0.89 N/A N/A -5.09

(GUSHU)富達美元非投資等級債券基金(美元累積)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/04 -9.34 -12.51 -11.53 0.87 -1.44 8.12 50.40

(GDUHY)富達美元非投資等級債券基金(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.30 -12.46 -11.56 0.85 -1.50 8.16 213.75

(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.28 -11.47 -11.86 -7.38 N/A N/A -4.38

(GMAUH)富達美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.30 -12.46 -11.56 0.91 -1.48 8.16 180.46

(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積) 債券型 07/01 -6.37 -11.48 -11.89 -7.45 N/A N/A -4.40

(AXAR003)安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(USD) 股票型 07/01 -14.82 -19.29 -11.90 23.73 23.63 48.91 208.70

(MGF18)宏利環球基金-美國債券基金AA股(USD) 債券型 07/01 -5.70 -11.83 -11.92 -9.93 -3.89 1.47 69.60

(AGIF-NB1)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)(USD) 股票型 07/01 -16.22 -21.33 -11.92 21.36 26.07 52.39 81.80

(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.38 -11.52 -11.93 N/A N/A N/A -12.10

(GEUYA)富達美元非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 07/04 -4.44 -5.19 0.54 8.77 6.61 17.64 162.80
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 債券型 07/01 -2.58 -3.58 -0.73 13.21 7.50 26.62 N/A
(LMC017)美盛凱利價值基金A(EUR) 股票型 07/01 -10.03 -5.86 -0.16 52.72 37.85 50.17 72.59
(LMC016)美盛凱利價值基金A(USD) 股票型 07/01 -15.06 -13.80 -12.12 41.66 27.54 37.47 41.25
(FT1964)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.70 -13.95 -11.86 -2.03 -2.55 2.31 3.68

(JAN019)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2(USD) 中小型股 07/01 -11.86 -15.56 -12.16 19.60 11.98 27.58 207.60

(1883861483)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD) 非投資等級債券 07/04 -9.71 -12.89 -11.94 1.99 -2.33 4.29 176.65

(AXA06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金ACap(美元)(USD) 非投資等級債券 07/01 -9.49 -13.14 -12.31 -2.39 -1.95 5.87 73.74
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.42 -11.69 -12.39 N/A N/A N/A -12.65

(AGIF-NB3)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 股票型 07/01 -11.53 -15.11 -0.52 29.93 36.08 65.80 190.70
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.43 -11.72 -12.40 N/A N/A N/A -10.61
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積) 債券型 07/01 -6.49 -11.75 -12.44 N/A N/A N/A -10.60

(1883861137)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(EUR) 非投資等級債券 07/04 -4.73 -5.48 0.00 10.02 5.64 13.49 153.63
(LU0094555157)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密 股票型 07/01 -13.40 -19.40 -12.75 18.25 28.34 79.30 N/A

(AXA08)安盛環球美國非投資等級債券基金TDis(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -10.09 -13.72 -12.89 -3.04 -2.61 5.16 27.15

(GAGD)富達基金-美國成長基金(USD) 股票型 07/04 -14.30 -16.95 -12.83 25.35 29.93 69.71 642.30
(MGF19)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(USD) 非投資等級債券 07/01 -9.63 -14.00 -13.16 -1.52 -4.22 1.96 48.49

(1883859230)鋒裕匯理基金美國研究股票A(EUR) 股票型 07/01 -11.91 -12.53 -1.40 31.81 39.53 68.22 143.24

(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD) 債券型 07/01 -8.94 -14.12 -13.19 -3.68 -5.48 2.29 143.68

(1883861723)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -10.21 -13.86 -12.97 0.82 -3.50 3.03 101.14

(FT0825)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.40 -13.50 -13.02 -2.40 -1.88 5.03 N/A

(1883872332)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(EUR) 股票型 07/01 -12.02 -12.93 -1.61 33.98 43.80 84.34 208.54

(FT0750)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(累積) 非投資等級債券 07/04 -9.45 -13.57 -13.08 -2.41 -1.95 5.03 N/A

(1883859404)鋒裕匯理基金美國研究股票A(USD) 股票型 07/01 -17.04 -20.19 -13.64 21.68 28.06 53.37 242.28

(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -9.42 -14.58 -13.64 -4.19 -5.99 1.75 117.13

(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -3.38 -5.70 -5.48 2.82 -7.69 -1.75 17.05

(1883861640)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -10.51 -14.33 -13.48 0.23 -4.07 N/A N/A

(1883872415)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(USD) 股票型 07/01 -17.11 -20.39 -13.82 23.65 32.05 68.06 244.89

(PIMSKPL)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(USD)(累積) 股票型 07/01 -17.11 -21.79 -13.97 20.62 27.69 58.72 246.74

(IUCBUA)瀚亞優質公司債基金A(USD) 公司債券 07/01 -5.99 -13.66 -14.12 -12.00 -3.82 2.79 N/A

(UHGBUA)瀚亞美國特優級債券基金A(USD) 公司債券 07/01 -5.73 -13.46 -14.18 -14.80 -6.76 -0.94 40.87

(UHYBUA)瀚亞美國非投資等級債券基金A(美元)(USD) 非投資等級債券 07/01 -10.96 -15.13 -14.30 -1.32 -5.26 1.41 65.63

(IUCBUM)瀚亞優質公司債基金Adm(USD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.24 -13.88 -14.34 -12.21 -4.04 2.54 N/A

(UHGBUM)瀚亞美國特優級債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -5.93 -13.65 -14.36 -15.02 -6.98 -1.17 39.94

(IUCBA1)瀚亞優質公司債基金Admc1(USD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.27 -13.91 -14.37 -12.23 -4.06 2.49 11.60
(NB032)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) REIT 07/01 -14.92 -18.22 -3.63 24.71 26.14 60.34 150.06
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 07/04 -9.06 -8.51 -1.72 25.43 19.68 40.42 41.00
(1883874387)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U(USD) 股票型 07/01 -17.29 -20.57 -14.70 22.25 30.03 63.38 83.08
(LU0281482678)摩根基金 - 美國智選增值基金- (美元) - A股(分派) 股票型 06/30 -20.14 -24.58 -14.79 21.56 33.03 N/A N/A

(NB018)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -10.52 -14.93 -14.80 -3.22 -5.78 -0.34 17.40

(UIGBUA)瀚亞美國優質債券基金A(USD) 公司債券 07/01 -6.38 -14.24 -14.83 -11.96 -4.64 2.57 80.89

(UHYBUM)瀚亞美國非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.52 -15.66 -14.83 -1.94 -5.86 0.77 78.76

(DUU)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.66 -15.80 -14.97 -2.10 -6.00 0.61 8.17

(NB042)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 07/01 -16.99 -22.02 -15.08 22.00 18.11 42.24 85.20
(AGIF-NSGZ)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -6.24 -7.20 -4.24 12.17 N/A N/A 11.35

(UIGBUM)瀚亞美國優質債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.71 -14.54 -15.12 -12.27 -4.97 2.21 73.85
(NB029)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) REIT 07/01 -15.52 -18.80 -4.30 23.89 25.29 59.18 155.61

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現) 平衡型 07/04 -10.09 -10.58 -6.69 13.73 1.57 7.87 17.59
(LMC026)美盛銳思美國小型公司基金A(EUR) 中小型股 07/01 -7.85 -11.85 -3.73 42.74 29.26 43.83 241.13
(LMC019)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -11.61 -16.00 -15.22 -2.38 -2.80 6.31 69.96
(LMC034)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.60 -16.00 -15.23 -2.40 -2.82 6.28 48.20
(LMC042)美盛美國非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.61 -16.00 -15.24 -2.40 -2.83 6.26 27.37
(LMC025)美盛銳思美國小型公司基金A(USD) 中小型股 07/01 -13.01 -19.29 -15.24 32.42 19.57 31.71 107.19

(AUMCG)施羅德環球美國中小型股票(歐元)基金A1類股(EUR) 中小型股 07/01 -8.54 -11.78 -3.76 31.20 20.31 33.39 220.45

(NB021)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.15 -15.51 -15.41 -3.77 -6.35 -0.91 16.63
(NB037)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) REIT 07/01 -15.14 -18.64 -4.60 22.23 22.40 52.50 104.52

(PIMHYMI)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.66 -16.00 -15.50 -4.67 -6.00 1.62 41.84

(PIMHYIN)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.60 -15.93 -15.52 -4.61 -5.92 1.72 86.57

(PIMHYBD)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -11.66 -16.00 -15.52 -4.68 -6.00 1.71 86.06

(IUMCG)施羅德環球美國中小型股票基金A1類股(USD) 中小型股 07/01 -13.80 -19.10 -15.66 21.74 10.36 21.65 244.13
(NB024)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -10.75 -15.38 -15.67 -5.12 -8.55 -5.22 -3.70
(NB043)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 07/01 -17.15 -22.38 -15.89 19.69 14.71 35.16 59.90
(NB040)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) REIT 07/01 -15.73 -19.20 -5.25 21.44 21.58 51.42 55.07

(NB048)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 中小型股 07/01 -12.40 -21.87 -16.07 15.52 17.54 44.25 94.30
(NB023)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.21 -15.81 -16.13 -5.74 -9.03 -5.67 -4.22

(JAN042)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2(USD) 非投資等級債券 07/01 -11.54 -16.96 -16.27 -3.28 -5.47 1.16 171.30

(JAN041)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.54 -16.92 -16.32 -3.35 -5.53 1.07 176.09

(JAN007)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2(USD) 股票型 07/01 -16.70 -22.26 -16.57 15.17 23.06 52.74 273.60

(NB033)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(AUD)(累積) REIT 07/01 -16.17 -20.63 -8.72 13.39 8.59 25.13 64.30

(AGIF-NSGP)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -7.51 -9.57 -8.92 2.41 N/A N/A -1.32
(NB049)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 中小型股 07/01 -12.60 -22.23 -16.87 13.22 14.05 37.22 56.70

(IUSCG)施羅德環球美國小型公司基金A1類股(USD) 中小型股 07/01 -14.58 -20.30 -16.93 25.89 10.44 24.53 352.10

(NB030)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)(AUD)(月配)(配現) REIT 07/01 -16.42 -20.86 -9.04 13.10 8.38 24.79 39.71

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.43 -20.31 -17.27 7.48 N/A N/A 7.26

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 平衡型 07/01 -14.41 -20.31 -17.28 7.48 13.64 31.15 102.50

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.44 -20.32 -17.31 7.49 13.62 31.20 82.15

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.27 -19.86 -16.47 8.76 14.06 31.84 74.47
(NB036)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) REIT 07/01 -16.42 -21.05 -9.71 11.16 5.44 19.03 39.50

(BP0061)法巴美國中型股票基金(USD)(年配)(配現) 股票型 07/01 -16.42 -22.30 -17.69 19.34 11.03 9.97 N/A

(BP0060)法巴美國中型股票基金C(USD) 股票型 07/01 -16.42 -22.30 -17.69 19.36 11.09 10.02 161.36
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.52 -20.51 -17.76 N/A N/A N/A -2.73
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積) 平衡型 07/01 -14.59 -20.59 -17.77 N/A N/A N/A -2.80
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.56 -20.59 -17.79 N/A N/A N/A -2.83
(NB038)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) REIT 07/01 -16.68 -21.34 -9.98 10.76 5.02 18.39 15.70

(USTRAEU)聯博美國永續主題基金A股(EUR) 股票型 07/01 -12.26 -19.60 -7.08 25.35 45.84 90.24 N/A

(USTRAUS)聯博美國永續主題基金A股(USD) 股票型 07/01 -17.15 -26.34 -18.18 16.24 34.76 73.66 N/A

(JAN038)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險(EUR) 短期債券 07/01 -2.50 -6.42 -7.40 -6.58 -5.47 -7.81 62.72

(ABCUSEAUSD)聯博聚焦美國股票基金A級別(USD) 股票型 07/01 -16.55 -26.80 -19.31 17.25 23.40 67.39 130.67

(2138A6)景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股(EUR) 股票型 07/04 -11.34 -16.03 -7.84 15.11 7.49 14.14 58.16

(AMFHAA)摩根JPM美國(澳幣對沖)A股(AUD) 股票型 06/30 -19.54 -19.68 -12.46 28.15 28.36 57.06 129.00

(TR004AUSD)普徠仕美國小型公司股票基金A(USD) 股票型 07/04 -15.03 -21.86 -19.26 17.71 23.29 61.10 534.10

(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -4.50 -11.44 -12.02 -11.70 -5.23 -2.94 5.90

(GABC)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 07/01 -16.10 -25.74 -20.04 8.27 20.43 57.71 41.93

(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -6.64 -11.83 -12.40 -8.25 N/A N/A -5.26

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -11.92 -17.81 -12.47 6.35 10.66 31.14 64.94

(GUHYA)富達美元非投資等級債券基金(A股月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.66 -12.95 -12.11 -0.09 -4.07 4.69 37.11

(USCADU)摩根JPM美國小型企業股票基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 06/30 -17.55 -23.27 -20.19 16.32 9.82 25.14 2,575.70

(AGIF-NS3)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 07/01 -7.55 -9.80 -9.43 1.21 -2.43 -3.03 3.52

(AF10A)安本標準-美國焦點股票基金(USD)(累積) 股票型 07/04 -18.21 -24.75 -20.13 7.64 13.92 40.56 423.75

(AGPAEU)聯博美國成長基金A股(EUR) 股票型 07/01 -13.27 -21.76 -10.10 16.56 43.41 98.75 N/A

(AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD) 股票型 07/01 -18.12 -28.33 -20.84 8.09 32.54 81.47 624.63
(UCZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -5.53 -12.28 -10.80 -4.93 8.55 27.06 77.55
(UHZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -5.57 -12.35 -10.86 -5.00 8.54 27.07 77.54
(NB019)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 非投資等級債券 07/01 -9.69 -13.10 -10.98 5.26 6.10 23.48 32.49
(USTRACAH)聯博美國永續主題基金A股加幣避險(CAD) 股票型 07/01 -17.46 -26.57 -18.70 14.95 30.89 64.41 N/A
(UGZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -10.99 -14.31 -11.56 5.85 5.77 23.76 69.99
(U1A)瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.01 -12.98 -11.65 -5.02 7.38 26.32 51.13

(FT1433)富蘭克林坦伯頓全球投資-公司債基金(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -9.94 -14.08 -13.81 -3.60 -5.68 0.81 21.62
(DUZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.21 -14.51 -11.77 5.60 5.52 23.47 61.65
(NB022)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -10.55 -13.92 -11.82 4.29 5.10 22.34 78.60
(NB041)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 07/01 -16.53 -20.79 -11.83 31.00 28.01 67.93 166.37
(NB028)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 非投資等級債券 07/01 -9.91 -13.53 -11.86 3.18 2.96 17.45 44.26

(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 債券型 07/01 -10.00 -15.26 -14.53 -5.54 -9.69 -2.76 13.13

(1883861053)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -10.97 -14.83 -14.16 -0.97 -6.70 -1.16 13.59

(USSG)摩根JPM美國企業成長基金A股(USD) 股票型 06/30 -21.46 -28.85 -22.18 10.20 40.74 100.88 151.62

(IUCBAA)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.47 -14.18 -14.76 -12.89 -6.08 -0.11 25.56

(UP1)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.52 -14.22 -14.80 -12.92 -6.11 -0.15 18.14
(1883865559)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -11.21 -15.04 -14.71 -2.19 -8.45 -4.56 4.20
(NB027)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -10.77 -14.36 -12.70 2.20 1.99 16.36 42.68
(NB045)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 07/01 -16.74 -21.19 -12.71 28.41 24.23 59.71 125.22
(1883861996)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -10.56 -13.92 -10.93 7.32 6.52 23.97 61.00
(NB052)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 中小型股 07/01 -11.85 -20.56 -12.82 24.28 28.17 71.47 82.02

(UIGBAA)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.82 -14.72 -15.43 -12.83 -6.79 -0.19 29.76

(UHYBAA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.88 -16.12 -15.47 -3.10 -8.35 -2.47 32.32

(DUA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.95 -16.19 -15.52 -3.13 -8.44 -2.56 10.57

(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR) 債券型 07/01 -4.76 -11.77 -12.58 -12.84 -7.78 -10.06 94.94

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 平衡型 07/01 -11.90 -17.89 -12.73 5.70 9.46 24.01 168.86

(GADV)富達永續發展美國股票基金(USD) 股票型 07/04 -19.57 -27.22 -22.90 5.07 10.27 31.16 196.30

(BP0062)法巴美國小型股票基金C(USD) 中小型股 07/01 -18.16 -24.44 -23.22 17.00 11.39 31.45 101.79

(JAN001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2(USD)(累積) 股票型 07/01 -22.10 -23.64 -23.36 20.86 27.88 53.03 192.60

(NB020)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.53 -16.05 -16.13 -4.99 -9.48 -4.65 19.98
(NB051)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 中小型股 07/01 -12.07 -20.96 -13.69 21.82 24.38 63.69 120.54
(1883865989)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/04 -10.74 -14.14 -11.91 5.63 4.21 20.65 47.80
(UCS)瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 公司債券 07/01 -6.25 -13.84 -14.25 -12.26 -5.11 1.33 28.12
(LMC007)美盛銳思美國小型公司機會基金A(USD)(累積) 中小型股 07/01 -18.69 -22.36 -23.65 54.95 36.23 41.28 139.66
(NB026)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 非投資等級債券 07/01 -11.16 -15.86 -16.37 -6.18 -11.57 -8.74 -2.90

(AXA07)安盛環球美國非投資等級債券基金A(歐元避險)(歐元)(EUR) 非投資等級債券 07/01 -9.94 -13.83 -13.35 -4.54 -6.73 -4.62 86.77

(NB046)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 股票型 07/01 -17.63 -23.01 -16.46 18.96 10.59 32.43 45.62

(JAN020)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險(EUR) 中小型股 07/01 -12.49 -16.54 -13.62 16.25 5.72 13.33 134.70
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -13.92 -19.08 -14.18 15.73 25.56 58.54 100.57
(NB025)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.66 -16.33 -16.74 -6.82 -12.10 -9.17 -3.45
(USY)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.58 -15.69 -14.84 -2.17 -7.15 -0.75 20.88

(JAN044)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.91 -17.39 -16.93 -4.40 -8.23 -2.78 48.51
(DUN)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -11.68 -15.78 -14.93 -2.24 -7.22 -0.82 15.13
(NB044)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 股票型 07/01 -17.85 -23.40 -17.33 16.53 7.27 25.91 56.50

(NB047)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)(AUD)(累積) 中小型股 07/01 -13.06 -22.85 -17.45 12.36 10.13 34.14 39.10
(NB050)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 中小型股 07/01 -13.30 -23.24 -18.26 10.20 6.93 27.57 51.30
(LMC027)美盛凱利美國大型公司成長基金A(EUR) 股票型 07/01 -17.94 -25.31 -15.37 7.63 24.64 70.27 420.44
(LMC008)美盛凱利美國大型公司成長基金(USD) 股票型 07/01 -22.52 -31.56 -25.48 -0.22 15.22 55.61 246.26

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -15.05 -21.25 -18.48 5.03 8.26 24.32 89.18

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -15.05 -21.24 -18.52 4.98 N/A N/A 2.93
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.71 -20.63 -17.69 6.32 10.45 27.01 63.44

(JAN043)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(EUR) 非投資等級債券 07/01 -11.96 -17.58 -17.27 -5.38 -10.09 -9.28 141.92

(JAN008)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險(EUR) 股票型 07/01 -17.29 -23.20 -17.97 12.10 16.49 35.94 189.00

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 平衡型 07/01 -14.93 -21.09 -18.44 4.78 7.93 17.98 47.46

(JAN025)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2(USD) 中小型股 07/01 -17.01 -28.06 -29.12 1.44 0.77 26.36 202.50

(JAN022)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2(USD) 股票型 07/01 -25.47 -33.72 -29.94 -0.68 20.20 64.92 320.70

(TR006AUSD)普徠仕美國大型成長股票基金A(USD) 股票型 07/04 -24.01 -31.58 -29.87 -2.83 17.04 66.16 421.90
(LMC028)美盛凱利美國積極成長基金A(USD) 股票型 07/01 -19.30 -26.31 -31.24 -1.28 -1.51 7.54 95.10

(AGPAHEDE)聯博美國成長基金A股歐元避險(EUR) 股票型 07/01 -18.97 -29.27 -22.19 4.85 25.26 61.88 335.72

(FT0280)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(EUR) 股票型 07/04 -21.13 -26.76 -22.58 1.08 22.78 71.86 355.63

(FT0799)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(USD) 股票型 07/04 -25.08 -32.37 -32.00 -6.32 13.41 57.83 114.80
(FT1966)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股(USD) 股票型 07/04 -25.26 -32.71 -32.68 -8.16 10.06 50.19 55.30

(JAN002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險(EUR)(累積) 股票型 07/01 -22.71 -24.60 -24.76 17.22 20.25 35.29 31.73

(JAN026)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險(EUR) 中小型股 07/01 -17.64 -28.98 -30.39 -1.56 -5.01 12.01 176.90

(JAN023)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險(EUR) 股票型 07/01 -26.05 -34.57 -31.21 -3.64 13.43 46.29 117.93

(USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 06/30 -31.44 -42.07 -39.51 -3.25 31.35 112.12 190.87

(A11)摩根士丹利美國優勢基金A(USD) 股票型 07/04 -38.88 -51.37 -58.53 -42.41 -23.73 13.96 213.24

(A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD) 股票型 07/04 -41.50 -53.45 -60.32 -39.61 -10.38 39.57 433.27
(AXA15)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BLDISFL(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 07/01 -10.20 N/A N/A N/A N/A N/A -10.15

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。