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日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		成立至今
(%)

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 3.06 3.95 6.21 19.12 10.94 19.78 200.09
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 2.84 3.41 5.13 16.85 7.68 13.98 16.30

(AAF)M&G入息基金A(避險)F(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 3.00 2.88 3.73 N/A N/A N/A 10.23

(AAU)M&G入息基金A(避險)(USD) 全球 08/12 2.97 2.84 3.67 13.54 7.34 N/A 16.05

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(USD) 全球 08/11 1.83 3.20 2.58 9.81 8.24 17.98 19.88

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 6.62 2.86 1.91 16.51 10.72 1.22 1.08
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 美國 08/12 3.17 -1.17 1.03 39.12 16.54 20.94 17.50

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現) 全球 08/12 2.75 1.89 0.60 8.47 3.23 16.31 71.71

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積) 全球 08/12 2.75 1.90 0.60 8.45 3.21 16.28 68.02

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 2.74 1.88 0.58 8.42 3.15 16.17 57.30

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 -0.40 3.93 0.58 -1.36 -4.11 3.19 2.75

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積) 全球 08/12 -0.41 3.89 0.55 -1.37 -4.12 3.09 1.53

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 -0.43 3.89 0.50 -1.39 -4.13 3.09 16.71

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 08/12 1.98 3.80 0.25 3.32 -2.80 5.32 15.97

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 6.55 2.10 0.02 11.79 18.76 45.86 81.02

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 08/12 6.52 2.07 -0.02 11.68 18.59 45.69 251.45

(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD) 全球 08/12 0.53 2.69 -0.04 0.43 -2.32 11.59 36.76

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 08/12 3.00 0.81 -0.22 9.98 6.66 12.86 N/A

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 3.00 0.80 -0.24 10.02 6.68 12.85 N/A

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 2.42 -0.13 -0.60 9.55 6.23 12.45 N/A

(GEUBA)富達歐洲多重資收益基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 08/12 0.34 0.82 -0.74 4.88 1.23 11.65 33.84

(MOB)瀚亞M&G收益優化基金A(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 1.54 2.07 -1.09 -0.99 -4.00 N/A 1.58

(MOA)瀚亞M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 全球 08/12 1.54 2.06 -1.10 -0.99 -4.16 N/A 2.88

(NNFCMAXUSD)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD) 全球 08/12 0.79 1.59 -1.36 -1.55 -5.56 2.43 -2.58

(NNFCMAXDUS)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 0.77 1.53 -1.37 -1.55 -5.54 2.47 -2.60

(IGTRA)施羅德環球環球目標回報A(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 1.58 -0.19 -1.41 3.45 3.73 N/A 9.70

(IGTRD)施羅德環球環球目標回報A(USD)(累積) 全球 08/12 1.58 -0.19 -1.41 3.45 3.71 13.35 11.68

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(USD) 全球 08/12 1.98 -1.00 -1.48 12.59 10.44 9.87 295.35

(PIDMEUA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(USD)(累積) 全球 08/12 2.00 4.54 -1.70 1.87 8.33 17.98 18.46

(DYDMMRH)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 2.02 4.56 -1.73 1.80 N/A N/A 7.37
(NNFCMAYDUH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 0.52 1.03 -2.38 -3.58 -8.35 -2.57 -9.20
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 全球 08/12 1.73 -1.48 -2.46 10.32 N/A N/A 7.18

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD) 全球 08/12 3.59 1.42 -2.48 3.79 -6.12 5.25 35.58

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.77 0.33 -2.49 12.11 N/A N/A 16.06

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.67 0.20 -2.50 12.10 21.62 41.62 104.01

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.67 0.10 -2.50 12.05 21.63 41.69 90.70

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 08/12 7.68 0.21 -2.51 12.13 21.68 41.75 119.60

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD) 全球 08/12 3.58 1.41 -2.52 3.77 -6.11 5.24 30.12

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR) 全球 08/12 3.49 1.40 -2.53 3.69 -6.12 5.23 35.17

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金Ａ(USD) 全球 08/12 3.47 1.22 -2.84 3.06 -7.07 3.74 11.01

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 3.51 1.19 -2.89 2.95 -7.19 3.66 10.49
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.47 -0.13 -3.11 N/A N/A N/A 9.39
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積) 美國 08/12 7.47 -0.08 -3.11 N/A N/A N/A 9.38
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.44 -0.11 -3.15 N/A N/A N/A 9.40

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 3.28 1.28 -3.22 6.53 9.18 16.62 32.86

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 08/12 3.29 1.31 -3.22 6.56 9.23 16.63 119.32

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 6.27 1.02 -3.24 6.30 5.12 0.68 2.19

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 08/12 6.34 1.06 -3.27 6.27 5.10 0.56 3.76

(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 全球 08/12 0.82 0.04 -4.02 1.10 0.15 18.71 21.95

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 10.26 1.14 -4.07 9.02 20.17 24.27 35.66

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 0.26 -4.51 -4.19 4.71 0.60 7.22 65.10

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 08/12 0.23 -4.52 -4.22 4.64 0.56 7.10 212.02
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資) 亞太不含日本 08/12 0.23 -4.52 -4.22 4.64 0.56 7.10 212.02

(GGBD)富達永續發展多重資產收益基金(USD) 全球 08/12 0.69 -0.21 -4.44 -3.12 -6.17 4.89 105.70

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現) 亞太 08/12 8.31 -1.27 -4.56 12.91 59.81 84.68 120.85

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR) 全球 08/12 2.44 -0.14 -4.74 -1.18 -12.75 -7.68 -2.28

(TGTRA)施羅德環球環球目標回報(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 5.35 -0.70 -4.90 1.72 6.81 N/A -1.46

(NNFCMAXDAU)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 4.40 0.83 -4.99 -3.29 -3.00 -10.70 -7.41

(00BMVMN104)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(避險)(月收息強化股份)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 5.68 3.77 -5.44 N/A N/A N/A -10.27
(ZGTRA)施羅德環球環球目標回報(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 1.91 -4.48 -5.91 21.75 11.28 N/A N/A
(NNFCMAYDAH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 4.13 0.30 -5.91 -5.16 -5.79 -14.84 -13.54

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 6.98 0.32 -6.63 0.92 -6.77 -11.76 -6.34

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 11.45 -0.99 -6.76 8.91 22.39 21.18 46.75

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 11.28 -0.98 -6.86 8.81 N/A N/A 18.33

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 6.83 0.28 -7.14 3.90 8.64 -1.97 3.71

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金A股累計(USD)(累積) 全球 08/12 -2.23 -3.93 -7.20 -4.70 -8.42 2.73 25.62

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 -2.25 -3.91 -7.22 -4.63 -8.37 N/A 0.74
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 3.68 -3.42 -7.53 20.80 -2.45 4.87 14.72
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現) 美國 08/12 7.63 -4.77 -7.87 29.93 26.67 41.67 54.68

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 3.94 -5.16 -7.88 2.33 1.85 -8.19 0.92
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 3.54 -3.41 -8.12 24.18 13.02 15.49 23.96

(IGMAD)施羅德環球環球股債增長收息A(USD)(累積) 全球 08/12 5.26 -6.90 -8.78 3.32 4.15 11.29 5.40

(IGMAK)施羅德環球環球股債增長收息A-2(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 5.27 -6.91 -8.81 3.27 4.12 N/A N/A

(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 08/12 6.72 -0.37 -8.90 1.15 -6.33 -6.92 21.73

(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 08/12 6.75 -0.40 -8.92 1.14 -6.33 -6.90 33.87

(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 08/12 6.70 -0.39 -8.95 1.07 -6.37 -6.91 21.50

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 2.01 -4.20 -9.11 1.96 3.95 8.60 7.67

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 08/12 2.00 -4.20 -9.12 1.93 3.92 8.54 58.38

(AAE)M&G入息基金A(EUR) 全球 08/12 1.18 -7.90 -10.68 -3.44 -5.78 N/A -11.13
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現) 美國 08/12 11.20 -3.23 -10.70 8.52 18.33 20.76 42.45

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD)(月配)(配現) 全球 08/11 -0.75 -7.49 -11.06 -5.80 -3.77 -5.50 4.85

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD) 全球 08/11 -0.76 -7.50 -11.07 -5.81 -3.68 -5.39 6.37

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD) 全球 08/11 -0.14 -7.08 -11.21 -5.74 -3.74 -5.95 0.94

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金-歐元配息(EUR)(月配)(配現) 全球 08/11 -0.62 -7.14 -11.23 -5.70 -3.93 -5.92 4.67

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD)(月配)(配現) 全球 08/11 -0.15 -7.13 -11.25 -5.72 -3.71 -5.91 0.97
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 08/12 2.96 -6.63 -11.29 -0.83 1.25 9.07 91.59

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 亞太 08/12 8.02 -7.08 -12.18 4.57 48.71 63.31 330.87

(TGMAK)施羅德環球環球股債增長收息(澳幣避險)A(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 8.95 -7.95 -12.84 0.24 4.97 N/A N/A

(MO4)瀚亞M&G(英國)收益優化基金A(GBP)(累積) 全球 08/12 1.10 -8.52 -12.91 -7.16 -4.34 -5.50 22.65

(GTAGD)富達歐元目標TM基金2025(EUR)(年配)(配現) 全球 08/12 0.99 -7.17 -13.06 -7.41 -5.39 1.73 71.68

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 1.62 -7.83 -13.38 -7.21 -6.88 -5.23 -6.29

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積) 新興市場 08/12 1.53 -7.84 -13.41 -7.30 -6.94 -5.31 -3.23

(GEBEE)富達歐洲多重資收益基金(A股C月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 08/12 -1.39 -9.12 -13.46 -9.03 -10.80 -11.90 0.33

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現) 全球 08/12 0.86 -8.88 -13.47 -7.94 -9.78 -8.67 54.65

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 08/12 -0.26 -8.83 -13.48 -7.23 -7.48 -9.61 51.49

(GEBEM)富達歐洲多重資收益基金(EUR) 歐洲 08/12 -1.37 -9.13 -13.50 -9.04 -10.82 -11.89 N/A
(ZGMAA)施羅德環球環球股債增長收息(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 5.39 -11.43 -13.86 19.71 9.13 N/A 11.97

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 08/12 4.52 -8.78 -14.11 -5.46 2.92 12.82 179.51

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 08/12 1.97 -10.24 -14.22 -12.13 -11.45 -9.53 -6.32

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 1.86 -10.30 -14.22 -12.14 -11.51 N/A -12.88

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金Ａ穩定月配股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 1.88 -10.29 -14.23 N/A N/A N/A -12.77

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 新興市場 08/12 1.81 -10.25 -14.24 -12.24 -11.52 -9.69 -6.42

(MOC)瀚亞M&G收益優化基金A(EUR) 全球 08/12 0.06 -8.39 -14.60 -15.61 -16.05 N/A -14.99

(NNFCMAXEUR)NN(L)旗艦多元資產基金X股(EUR) 全球 08/12 -0.95 -8.96 -14.95 -16.26 -17.42 -19.63 -13.19

(2000AM)景順亞洲平衡基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 0.57 -9.96 -14.95 -16.86 -14.63 -13.62 -6.50

(2000AA)景順亞洲平衡基金A股(USD) 亞太不含日本 08/12 0.59 -9.98 -15.00 -16.84 -14.72 -13.71 63.23

(2000AQ)景順亞洲平衡基金A(USD)(季配)(配現) 亞太不含日本 08/12 0.58 -10.03 -15.02 -16.83 -14.74 -13.66 63.27

(2000AX)景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 08/12 0.48 -10.04 -15.06 -16.80 -14.67 -13.67 -5.92
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 1.63 -10.74 -15.12 -13.95 N/A N/A -13.57

(PIDMAEA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(EUR)(累積) 全球 08/12 0.26 -6.34 -15.32 -13.54 -5.27 -7.33 -1.29
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現) 英國 08/12 -0.83 -11.37 -16.07 -10.36 -9.09 -12.45 N/A
(0N3USD)木星月領息資產配置基金(INC)-美元(USD)(月配)(配現) 英國 08/12 -0.94 -11.50 -16.14 -10.27 -9.06 -11.85 N/A

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 美國 08/12 5.75 -10.43 -16.19 -5.09 5.72 10.57 27.78

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 08/12 1.64 -9.55 -16.48 -12.75 -19.52 -19.41 -18.12

(IEMID)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息A-累積(USD)(累積) 新興市場 08/12 4.40 -11.60 -17.05 -6.04 -5.44 -8.64 -4.00

(IEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息AX-月配固定(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 4.40 -11.62 -17.08 -6.06 -5.46 -8.66 -0.88

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積) 全球 08/12 -0.85 -10.39 -17.29 -13.98 -11.98 -6.23 N/A

(TEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 8.08 -12.66 -20.83 -9.00 -5.05 -22.66 -24.14
(ZEMIA)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 08/12 4.50 -16.02 -21.92 8.19 -1.88 N/A N/A

(BP0098)法巴新興市場多元入息基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 1.14 -19.32 -24.24 -22.85 -29.84 -28.81 N/A

(BP0096)法巴新興市場多元入息基金C(美元)(USD)(累積) 新興市場 08/11 1.14 -19.31 -24.25 -22.86 -29.86 -27.07 N/A

(BP0097)法巴新興市場多元入息基金C(歐元)(EUR) 新興市場 08/11 1.29 -19.00 -24.38 -22.80 -29.98 -27.40 N/A

(BP0099)法巴新興市場多元入息基金/月配RH(AUD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 3.15 -20.64 -28.35 -25.15 -30.29 -40.10 N/A
(BP0108)法巴新興市場多元入息基金B(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 0.90 -19.71 N/A N/A N/A N/A -26.97

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 08/12 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A 8.59
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 08/12 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A -1.44

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。