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標的
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)

(ING012)NN(L)能源基金X股美元(USD) 能源 09/23 4.83 -0.07 41.87 103.66 5.69 1.09 97.76

(ING011)NN(L)能源基金X股歐元(EUR) 能源 09/23 4.78 -0.24 41.81 103.69 5.60 1.13 -44.59
(ING014)NN(L)能源基金Y股美元(USD) 能源 09/23 4.56 -0.58 40.45 99.59 2.55 -3.88 -22.52

(IGENG)施羅德環球環球能源基金A1類股(USD) 能源 09/23 -0.45 -1.63 36.80 147.88 16.40 -6.49 -54.75

(AGENG)施羅德環球環球能源(歐元)基金A1類股(EUR) 能源 09/23 -1.24 -2.63 35.76 146.96 15.59 -6.93 -55.44

(LMC046)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 12.68 15.98 33.10 55.52 33.21 61.66 54.37

(LMC045)美盛凱利基礎建設價值基金A(避險)(USD)(累積) 股票型 09/23 12.62 15.92 33.04 55.27 33.10 61.74 61.67

(FT0419)富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD) 天然資源 09/23 2.51 -7.58 32.03 97.48 18.71 2.65 -37.72

(FT0422)富蘭克林坦伯頓天然資源基金(EUR) 天然資源 09/23 2.59 -7.60 32.00 97.46 18.58 2.65 -37.73
(FT1965)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股(USD) 天然資源 09/23 2.27 -8.02 30.53 93.18 15.13 -2.42 -5.20

(GNRAAU)摩根JPM環球天然資源基金A股(USD)(累積) 天然資源 09/23 -2.17 -12.56 20.57 51.98 26.75 32.12 -13.64

(JFGNR)摩根JPM環球天然資源基金A股(EUR) 天然資源 09/23 -2.35 -13.13 20.10 51.78 26.23 31.76 22.65

(GDRC)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 天然資源 09/23 -1.84 -11.44 18.49 67.14 38.87 47.25 8.11

(LMC049)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 6.35 0.25 17.66 40.98 N/A N/A 21.19

(MGF13)宏利環球基金-環球資源基金AA股(USD) 能源 09/23 -7.81 -17.12 16.39 32.93 21.59 17.81 -9.71

(BP0080)法巴美元貨幣市場基金C(USD) 貨幣型 09/22 6.71 11.55 14.64 9.14 3.93 11.18 N/A

(FT0817)富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金(USD) 貨幣型 09/23 6.80 11.41 14.53 8.76 2.97 9.59 N/A

(GTATW)富達目標TM基金2020(USD) 股票型 09/23 6.68 11.23 13.97 8.07 3.44 11.99 122.12

(GUS310)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 貨幣型 09/23 6.64 11.19 13.89 7.49 0.57 3.72 -5.97

(1882441907)鋒裕匯理基金美元短期債券A2(USD) 短期債券 09/23 6.94 11.07 13.52 8.85 2.70 9.47 22.57

(1882441816)鋒裕匯理基金美元短期債券A2(EUR) 短期債券 09/23 7.62 10.72 13.38 8.74 2.58 9.50 35.24
(FT1968)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 貨幣型 09/23 6.54 10.91 13.32 6.53 0.07 4.26 3.57

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 債券型 09/23 6.96 11.77 12.83 5.26 0.04 -2.40 -5.47
(1882443945)鋒裕匯理基金美元短期債券U(USD) 短期債券 09/23 6.69 10.46 12.32 6.48 -0.67 3.74 0.24

(GLI1D)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(USD)(半年配)(配現) 公共事業股 09/23 7.24 3.76 11.09 23.86 5.41 20.03 93.41

(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 債券型 09/23 5.68 9.10 10.35 5.44 0.90 8.29 10.54

(TR002AUSD)普徠仕全球天然資源股票型基金A(USD) 股票型 09/23 1.62 -7.54 10.34 43.04 14.16 12.93 -17.72

(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.73 8.48 8.74 3.22 -1.78 3.58 N/A

(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 6.14 8.45 8.74 3.36 -1.72 3.58 8.94

(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 債券型 09/23 6.16 8.50 8.70 3.41 -1.74 3.65 N/A

(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 債券型 09/23 5.66 8.56 8.70 3.27 -1.79 3.64 N/A

(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.57 8.47 8.61 3.21 -1.81 3.62 3.62

(LMC047)美盛凱利基礎建設價值基金A(EUR)(累積) 股票型 09/23 3.23 1.09 8.51 26.72 13.24 20.86 35.99

(LMC048)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(EUR)(月配)(配現) 股票型 09/23 3.15 1.14 8.50 26.74 13.42 N/A 28.19

(GSBAMU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 8.01 8.02 7.54 5.75 2.52 9.59 11.85

(GSBAAU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(累積) 固定收益 09/23 8.01 8.02 7.53 5.74 2.52 9.60 11.81

(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 債券型 09/23 6.73 7.82 6.78 4.59 -1.61 7.34 7.82

(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 6.58 7.66 6.69 4.54 -1.69 N/A 2.89

(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD) 平衡型 09/23 6.27 7.81 6.28 7.61 3.62 14.20 45.06

(GGHGI)富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)(USD)(月配)(配現) 短期債券 09/23 6.22 7.61 6.05 4.81 -0.15 5.78 8.43

(GGHGA)富達全球短期收益基金(美元累積)(USD)(累積) 短期債券 09/23 6.14 7.61 6.03 4.80 -0.23 5.72 8.42

(GDDAMU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 4.24 -1.56 5.38 33.97 30.21 58.64 92.23

(GGIUH)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 4.21 2.10 5.38 18.11 -7.50 N/A 0.89

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積) 平衡型 09/23 5.14 4.74 5.17 3.45 -0.91 6.32 4.54

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 5.14 4.75 5.15 3.43 -0.92 6.36 5.77

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 5.09 4.74 5.15 3.46 -0.89 6.35 20.19
(AGIF-NZGM)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 5.44 6.15 4.41 0.39 0.31 6.26 5.77

(AGIF-NZFM)安聯全球機會債券基金-AMf(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 5.38 6.09 4.30 N/A N/A N/A 1.24
(AGIF-NZ1)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(USD) 固定收益 09/23 5.41 6.09 4.21 N/A N/A N/A 1.07
(LMC037)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(累積) 公司債券 09/23 4.66 5.60 4.12 -1.49 -3.29 3.20 14.08
(LMC038)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(月配)(配現) 公司債券 09/23 4.66 5.60 4.11 -1.50 -3.29 3.22 16.00

(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 債券型 09/23 4.84 5.56 4.08 1.71 -0.60 10.96 28.30

(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.78 5.61 4.00 1.66 -0.59 10.97 24.07

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(USD) 平衡型 09/22 4.16 0.95 3.96 11.29 5.37 15.29 18.48
(AGIF-NZBFM)安聯全球機會債券基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 5.36 5.90 3.74 N/A N/A N/A 0.38
(AGIF-NZB1)安聯全球機會債券基金-BT(USD)(累積) 固定收益 09/23 5.15 5.84 3.74 N/A N/A N/A 0.27

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 平衡型 09/23 6.32 6.06 3.71 7.44 1.25 8.41 19.59

(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.10 4.06 3.41 4.36 -1.05 13.89 22.50

(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 債券型 09/23 5.08 4.04 3.35 4.28 -1.12 13.86 28.10

(AAU)M&G入息基金A(避險)(USD) 平衡型 09/23 5.37 0.67 3.02 15.46 2.47 N/A 14.97

(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 4.57 4.30 2.35 0.01 -2.04 3.55 9.25

(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 09/23 4.42 4.25 2.26 -0.01 -2.15 3.47 9.04

(GIND)富達全球工業基金(EUR) 股票型 09/23 1.12 -8.22 2.23 32.15 19.69 29.01 295.68

(AAF)M&G入息基金A(避險)F(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 4.47 -0.18 2.16 N/A N/A N/A 8.24

(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 平衡型 09/23 6.21 5.98 1.99 8.19 5.52 19.10 29.32

(A107A)安本標準世界資源股票基金(USD)(累積) 原物料 09/23 -0.91 -8.75 1.84 33.19 18.75 22.63 24.97

(FT2108)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 股票型 09/23 7.68 2.27 1.80 32.97 32.94 N/A 55.67

(ING020)NN(L)食品飲料基金X股美元(USD) 股票型 09/23 1.64 -1.26 1.65 4.90 0.28 9.79 213.78

(ING019)NN(L)食品飲料基金X股歐元(EUR) 股票型 09/23 1.59 -1.43 1.60 4.90 0.15 9.78 94.10
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.11 0.51 1.44 1.70 -4.56 -7.78 N/A

(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 4.77 3.52 1.42 -2.86 -6.79 5.25 67.54
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 債券型 09/23 4.29 3.34 1.27 -2.71 -5.17 7.79 N/A

(VMS008)瑞萬通博全球股票收益基金(USD) 股票型 09/22 4.63 -2.61 1.26 16.97 7.42 13.42 162.07

(IGTRA)施羅德環球環球目標回報A(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 5.40 3.16 1.12 7.93 6.69 N/A 12.58

(IGTRD)施羅德環球環球目標回報A(USD)(累積) 平衡型 09/23 5.40 3.16 1.12 7.93 6.68 16.03 14.61

(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.49 -1.45 1.10 -6.11 -15.10 -13.48 N/A

(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 債券型 09/23 1.39 -1.43 1.04 -6.17 -15.07 -13.48 62.35

(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.35 -1.49 1.02 -6.23 -15.11 -13.51 N/A
(NNFBYUSD)NN(L)食品飲料基金Y股(USD) 股票型 09/23 1.38 -1.77 0.62 2.79 -2.74 4.36 37.92

(2249AD)景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 房地產 09/23 0.73 -9.01 0.59 19.85 -8.11 6.42 41.46

(GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.31 2.33 0.08 5.78 -0.64 12.45 84.15

(GHYAAU)摩根JPM環球非投資等級債券基金(美元)A股(累計)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 6.31 2.33 0.08 5.78 -0.63 12.48 81.32

(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 債券型 09/23 0.20 -2.26 0.06 0.69 -0.79 3.99 8.86
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.14 -1.96 0.06 -8.11 -17.57 -17.73 -17.63

(GHYACU)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-A股(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.31 2.32 0.03 N/A N/A N/A 6.29

(2246AI)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.30 2.93 -0.04 3.88 0.20 7.96 130.97

(2246AJ)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(半年配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.24 2.77 -0.11 3.73 0.07 7.74 455.29

(GDDAAU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(USD)(累積) 股票型 09/23 2.03 -5.47 -0.35 26.95 23.87 44.65 68.21

(NNFCMAXUSD)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD) 平衡型 09/23 4.21 0.93 -0.41 1.21 -4.59 2.92 -2.14

(NNFCMAXDUS)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 4.20 0.87 -0.44 1.20 -4.57 2.94 -2.16

(BP0094)法巴水資源基金RH(USD)(月配)(配現) 水資源 09/23 12.21 1.18 -0.61 39.06 38.14 74.60 72.90

(BP0093)法巴水資源基金RH(USD) 水資源 09/23 12.20 1.20 -0.63 39.08 37.86 74.23 72.49

(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 09/23 4.11 2.41 -0.64 -5.22 -6.55 3.93 64.39

(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 4.04 2.35 -0.65 -5.25 -6.57 3.90 60.09

(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.07 2.37 -0.68 -5.29 -6.57 3.97 6.00

(DIT-ENH)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 天然資源 09/23 -10.14 -24.99 -0.76 17.71 18.52 16.56 N/A
(AGIF-FMM)安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.11 1.87 -0.80 1.37 -3.70 9.25 42.58

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現) 平衡型 09/23 4.17 -0.43 -0.84 9.11 0.59 13.24 68.46

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積) 平衡型 09/23 4.17 -0.43 -0.85 9.09 0.56 13.20 64.83

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 4.17 -0.43 -0.85 9.08 0.52 13.11 54.33
(AGIF-FM1)安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 5.98 1.74 -0.88 N/A N/A N/A 1.84

(PIDMEUA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(USD)(累積) 平衡型 09/23 3.65 3.03 -0.96 3.49 9.79 18.53 19.51

(DYDMMRH)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(強化股份)(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 3.66 2.97 -0.98 3.46 N/A N/A 8.37

(2087AY)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 3.34 -5.35 -1.10 15.31 2.29 13.88 38.83
(NNFCMAYDUH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 3.94 0.37 -1.45 -0.91 -7.43 -2.11 -8.90

(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.47 0.82 -1.51 -1.89 -5.45 9.30 53.62

(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.49 0.82 -1.52 -1.89 -5.39 9.34 27.85

(BP0027)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.66 1.25 -1.61 1.30 -5.26 6.07 34.66

(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 債券型 09/23 4.51 3.22 -1.65 -0.96 -4.72 6.45 21.71

(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.56 3.26 -1.67 -0.97 -4.67 6.67 23.41

(GQE153)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 09/23 3.48 -0.62 -1.67 13.86 14.70 34.91 38.99

(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.55 3.25 -1.69 -0.98 -4.68 6.46 22.21

(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.82 2.33 -1.71 -0.77 -3.16 4.42 69.77

(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 債券型 09/23 3.78 2.31 -1.72 -0.66 -3.05 4.52 94.26

(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.56 3.25 -1.73 -0.98 N/A N/A 3.45

(GQE154)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 3.48 -0.66 -1.74 13.87 14.68 34.85 38.91

(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.79 2.29 -1.75 -1.23 -3.77 3.79 N/A

(BP0029)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.63 1.15 -1.75 0.95 -5.46 5.64 15.93
(IGHYH)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.18 1.18 -1.76 4.40 -1.14 N/A 6.94

(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 債券型 09/23 4.44 2.19 -1.77 -0.59 -3.09 4.62 93.43

(BP0026)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(USD) 非投資等級債券 09/23 5.56 0.99 -1.86 1.00 -5.65 5.57 48.65
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.76 2.19 -1.86 -0.73 -3.61 3.01 4.75
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 債券型 09/23 3.74 2.18 -1.87 -0.74 -3.63 2.99 4.84
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.75 2.15 -1.87 -0.74 -3.62 2.97 N/A
(IGHYD)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 6.14 1.09 -1.92 4.05 -1.68 8.10 121.70

(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.12 3.08 -1.92 -1.02 -6.40 1.32 43.08

(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 5.01 3.04 -1.93 -1.08 -6.44 1.33 43.25

(PGHYBMI)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.07 0.95 -2.14 0.82 -4.66 6.43 57.25

(PIMGHYB)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 6.13 1.02 -2.16 0.84 -4.65 6.46 92.20
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 債券型 09/23 6.10 3.45 -2.16 -2.17 -5.24 1.21 43.24
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 6.10 3.44 -2.17 -2.18 -5.25 1.19 47.79

(PGHYMII)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(強化股份)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.18 0.99 -2.22 0.79 -4.69 6.20 27.39

(PIMGBHY)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.09 0.97 -2.23 0.82 -4.65 6.39 97.51

(GHCAAU)摩根JPM環球醫療科技基金A股(USD) 健康護理股 09/23 3.34 -1.14 -2.25 12.26 31.72 51.90 348.01

(IGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD) 非投資等級債券 09/23 6.02 0.86 -2.36 3.11 -3.00 5.70 104.90

(IGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.01 0.86 -2.37 3.11 -2.98 5.72 80.97

(BP0069)法巴全球健康護理股票基金C(USD) 股票型 09/23 5.04 0.37 -2.47 12.03 29.16 41.18 204.21
(LU0035377810)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高 非投資等級債券 09/23 5.48 1.07 -2.62 0.71 -4.12 6.10 76.65

(VMS018)瑞萬通博環球非投資等級債券基金AMH(USD避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/22 5.58 1.21 -2.67 4.24 -2.99 5.26 13.52

(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 債券型 09/23 2.88 1.53 -2.71 -5.21 -5.78 3.73 61.18

(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.86 1.51 -2.72 -5.22 -5.78 3.69 N/A

(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.88 1.53 -2.72 -5.22 -5.78 3.73 27.19

(TR005ADUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 6.43 0.38 -2.72 1.99 -3.79 7.29 89.05

(VMS017)瑞萬通博環球非投資等級債券基金HC(USD避險)(美元)(USD) 非投資等級債券 09/22 5.54 1.13 -2.74 3.88 -3.30 4.87 13.06

(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 債券型 09/23 3.49 1.37 -2.75 -5.19 -5.87 3.77 60.74

(TR005AUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金A(USD) 非投資等級債券 09/23 6.43 0.36 -2.78 1.94 -3.77 7.31 171.17

(ABLVEAUSD)聯博優化波動股票基金A(USD)(累積) 股票型 09/23 3.40 -3.75 -2.81 16.23 10.42 34.76 130.80

(ABLVEADUSD)聯博優化波動股票基金AD(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 3.36 -3.80 -2.84 16.16 10.32 34.71 94.69

(MOA)瀚亞M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 平衡型 09/23 3.53 0.59 -2.86 -1.05 -5.59 N/A 1.26
(2200549850)法巴全球非投資等級債券基金BH(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.32 0.61 -2.93 N/A N/A N/A -3.68
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.59 2.47 -2.93 -3.09 N/A N/A -9.38

(ING065)NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.13 -5.90 -2.95 21.71 7.46 11.93 32.86

(ING002)NN(L)環球高股息基金X股美元(USD) 股票型 09/23 -0.13 -5.90 -2.95 21.69 7.45 11.94 38.25

(ING001)NN(L)環球高股息基金X股歐元(EUR) 股票型 09/23 -0.18 -6.07 -3.00 21.70 7.32 11.92 102.10
(1883839042)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/20 3.74 0.55 -3.03 3.95 -4.60 -15.96 N/A

(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 債券型 09/23 2.97 1.51 -3.09 -6.52 -11.97 -0.56 N/A

(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -0.23 -5.93 -3.17 -5.37 -6.80 -17.09 -21.72

(MOB)瀚亞M&G收益優化基金A(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 3.18 0.26 -3.19 -1.38 -5.75 N/A -0.36

(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -0.18 -5.90 -3.21 -5.41 -6.87 -17.12 -21.60

(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 債券型 09/23 2.44 1.78 -3.25 -8.52 -7.76 2.62 77.33
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.63 1.06 -3.62 -6.98 -8.43 -1.09 -0.55
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 債券型 09/23 2.62 1.05 -3.63 -7.00 -8.43 -1.12 -0.55
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.63 1.04 -3.65 -6.99 -8.43 -1.14 N/A

(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 債券型 09/23 4.01 0.07 -3.72 -3.51 -5.48 N/A 5.59

(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.01 0.07 -3.72 -3.51 -5.47 6.40 8.38

(NNGHYXDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.33 -0.31 -3.74 1.17 -4.60 5.22 14.00

(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.36 0.74 -3.75 -8.65 -4.34 7.88 57.48

(GDBD)富達美元債券基金(USD) 債券型 09/23 2.34 0.70 -3.79 -8.69 -4.36 7.82 381.46

(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 債券型 09/23 2.35 0.70 -3.80 -8.69 -4.32 7.85 53.72
(NNGHDYDUSD)NN(L)環球高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.38 -6.37 -3.91 19.28 4.28 6.46 13.22

(IHCAEU)聯博國際醫療基金A股(EUR) 健康護理股 09/23 2.76 -4.51 -4.03 16.32 31.04 57.64 N/A

(IHCAUS)聯博國際醫療基金A股(USD) 健康護理股 09/23 2.31 -4.49 -4.04 16.24 31.06 57.73 782.24

(GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.12 0.09 -4.09 2.07 -6.89 0.31 N/A

(GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 4.81 -0.02 -4.13 1.82 -7.03 0.13 16.42

(GHYA2EU)聯博全球非投資等級債券基金A2股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 09/23 5.26 -0.01 -4.15 1.91 -7.14 0.01 N/A

(GHYA2US)聯博全球非投資等級債券基金A2股(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 4.82 0.01 -4.19 1.86 -7.09 0.04 N/A

(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.40 0.26 -4.22 -4.78 -8.47 3.52 117.08

(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 債券型 09/23 3.79 0.18 -4.24 -4.73 -8.47 3.39 N/A

(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 債券型 09/23 3.35 0.22 -4.24 -4.78 -8.46 3.45 198.40

(GHYATEU)聯博全球非投資等級債券基金AT股(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.44 -0.06 -4.25 2.13 -7.02 0.18 43.04

(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.31 0.20 -4.25 -4.82 -8.52 3.43 19.20
(LU0081336892)聯博-全球高收益債券基金 非投資等級債券 09/23 4.79 -0.15 -4.26 1.86 -7.03 -0.02 241.64
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 債券型 09/23 3.38 0.08 -4.29 -4.84 -8.54 3.32 N/A

(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.70 0.14 -4.29 -4.78 -8.45 3.37 42.38

(PIMRRAE)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 抗通膨債券 09/23 -0.22 -5.27 -4.34 -4.78 -5.85 7.39 57.60

(PIMGREI)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 抗通膨債券 09/23 -0.28 -5.27 -4.36 -4.79 -5.84 7.35 51.53

(JAN010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2(USD) 健康護理股 09/23 4.44 0.71 -4.56 10.45 26.85 46.10 339.65

(FT0769)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(EUR) 股票型 09/23 2.42 -7.56 -4.67 27.97 -0.67 7.28 106.15
(NNGHYYDUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.08 -0.80 -4.69 -0.81 -7.42 0.09 5.16

(FT0828)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(USD) 股票型 09/23 2.31 -7.58 -4.71 27.92 -0.67 7.29 291.95

(IGAVG)施羅德環球環球計量精選價值基金A1類股(USD) 股票型 09/23 -0.53 -8.81 -4.92 22.17 7.76 8.75 83.71

(A47)摩根士丹利環球可轉換債券基金A(USD) 可轉換債券 09/23 5.94 0.08 -4.94 7.18 14.08 23.03 103.23

(GGBD)富達永續發展多重資產收益基金(USD) 平衡型 09/23 2.65 -1.07 -5.03 -2.26 -8.01 1.69 102.33

(FT0593)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(EUR) 股票型 09/23 -1.87 -7.33 -5.34 25.50 -1.05 1.33 79.44

(FT0592)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(USD) 股票型 09/23 -1.93 -7.30 -5.37 25.50 -1.04 1.39 79.62

(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 債券型 09/23 3.16 0.43 -5.40 -7.58 -7.38 4.82 53.66

(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.14 0.39 -5.42 -7.60 -7.41 4.74 33.14

(BP0113)法巴永續高評等企業債券基金C(USD) 債券型 09/23 4.16 0.02 -5.49 N/A N/A N/A N/A

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR) 平衡型 09/23 4.18 -1.68 -5.51 3.12 -9.70 0.67 30.70

(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 2.58 -0.48 -5.56 -10.36 -9.65 -1.88 45.33

(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 09/23 2.55 -0.51 -5.56 -10.38 -9.68 -1.90 49.04

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD) 平衡型 09/23 3.69 -1.66 -5.57 2.95 -9.73 0.71 25.75

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD) 平衡型 09/23 3.73 -1.68 -5.57 2.98 -9.73 0.71 31.02

(NNFCYOXDUS)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 3.52 -0.09 -5.61 -4.80 N/A N/A -6.55

(AGAVG)施羅德環球環球計量精選價值(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 09/23 -1.32 -9.74 -5.63 21.73 7.00 8.18 46.34

(NNFCYOXUSD)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD) 固定收益 09/23 3.55 -0.05 -5.65 -4.63 N/A N/A -9.51

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 平衡型 09/23 -0.48 -9.33 -5.73 7.30 -2.94 4.47 N/A

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -0.47 -9.33 -5.75 7.35 -2.91 4.46 N/A

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -1.01 -9.21 -5.78 6.88 -2.84 4.04 N/A

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD) 平衡型 09/23 3.58 -1.83 -5.90 2.26 -10.65 -0.74 7.23

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 3.54 -1.85 -5.94 2.14 -10.74 -0.83 6.73

(1883835305)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 3.16 -1.11 -6.04 3.08 -6.97 -0.35 39.63

(1883835057)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD) 非投資等級債券 09/23 3.16 -1.12 -6.04 3.07 -6.99 -0.36 82.91

(1883835214)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 3.16 -1.12 -6.04 3.09 -6.94 -0.32 N/A

(GEHCU)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.50 -0.33 -6.05 -1.45 -3.42 -6.91 6.46

(1883834837)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(EUR) 非投資等級債券 09/23 3.78 -1.29 -6.07 3.09 -7.07 -0.32 82.50

(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 3.62 -0.38 -6.13 -8.76 -8.10 3.24 N/A

(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 債券型 09/23 3.61 -0.38 -6.13 -8.76 -8.10 3.23 90.06

(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 債券型 09/23 2.63 0.12 -6.17 -10.13 -8.92 -1.42 52.80

(FT0479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 2.06 -3.69 -6.27 -4.68 -11.69 -10.20 29.96
(LU0823394779)百利達國際可換股債券基金 可轉換債券 09/22 8.12 -0.03 -6.28 5.93 16.42 N/A N/A

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金A股累計(USD)(累積) 平衡型 09/23 2.20 -0.85 -6.32 -2.52 -8.30 2.05 25.75

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 2.23 -0.83 -6.34 -2.47 -8.24 N/A 0.86

(EZ0013)歐義銳榮環球智慧股票基金R(EUR) 金融股 09/22 5.14 -7.45 -6.36 12.43 8.85 27.81 30.21

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 1.42 -4.04 -6.39 5.39 4.47 10.39 27.21

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 平衡型 09/23 1.42 -4.06 -6.40 5.37 4.43 10.35 109.93

(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD) 債券型 09/23 1.50 -0.55 -6.48 N/A N/A N/A -6.65

(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.50 -0.55 -6.49 N/A N/A N/A -6.73
(BP0112)法巴永續高評等企業債券基金B(USD) 債券型 09/23 3.89 -0.49 -6.49 N/A N/A N/A N/A
(NNFCYOYDUS)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 3.28 -0.59 -6.56 -5.68 N/A N/A -7.41
(NNFCYOYUSD)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD) 固定收益 09/23 3.27 -0.62 -6.58 -5.78 N/A N/A -7.51

(EIS001)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(USD) 股票型 09/23 -0.56 -8.29 -6.70 18.56 17.41 32.92 58.62
(IGEYD)施羅德環球環球收益股票A(USD)(累積) 股票型 09/23 -7.40 -9.98 -6.75 28.01 -2.44 3.29 76.18
(IGEYA)施羅德環球環球收益股票A(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -7.40 -9.98 -6.77 27.99 -2.46 -0.54 11.34

(EZ0014)歐義銳榮環球智慧股票基金R2(USD) 金融股 09/22 4.61 -7.58 -6.87 12.28 8.85 27.58 95.77

(PIMMRII)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 公司債券 09/23 3.76 0.72 -6.97 -9.68 -12.51 -1.59 17.24

(PGIGCEA)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(累積) 公司債券 09/23 3.70 0.68 -7.00 -9.74 -12.53 -1.71 60.65

(PIMCRED)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 公司債券 09/23 3.76 0.66 -7.02 -9.78 -12.56 -1.76 59.67
(FT2199)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 1.95 -4.06 -7.03 -6.37 N/A N/A -13.92

(PGIIMRI)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 公司債券 09/23 3.70 0.59 -7.07 -9.81 -12.62 -1.79 20.40

(IGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票基金A1類股(USD) 股票型 09/23 1.65 -7.37 -7.08 10.87 7.94 21.01 58.45

(IE00BJLMWK)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T類股)(USD) 非投資等級債券 09/23 3.75 -2.18 -7.18 1.06 0.14 N/A 1.64

(IE00BJLMWJ)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD類股)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 3.75 -2.19 -7.18 1.16 0.21 N/A 1.67

(IGEYG)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD) 股票型 09/23 -7.52 -10.21 -7.22 26.73 -3.89 0.74 63.29

(IGEYJ)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -7.52 -10.21 -7.24 26.71 -3.91 0.72 N/A
(AGIF-NZGP)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -0.42 -8.04 -7.25 -8.20 -5.27 N/A -6.06

(BP0073)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 1.01 -8.92 -7.28 10.52 1.10 21.64 83.77

(BP0072)法巴永續優化波動全球股票基金C(USD) 股票型 09/23 1.01 -8.94 -7.30 10.51 1.12 21.64 87.43

(BP0083)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 1.00 -8.95 -7.30 10.53 1.16 21.76 31.36

(BP0071)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 1.61 -9.10 -7.33 10.53 0.99 21.63 60.21

(BP0070)法巴永續優化波動全球股票基金C(EUR) 股票型 09/23 1.61 -9.09 -7.34 10.53 1.03 21.69 60.23
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 1.24 -1.05 -7.42 N/A N/A N/A -7.81

(MGBFEA)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(EUR) 股票型 09/23 -1.33 -9.05 -7.47 18.34 16.59 32.26 420.69
(LMC009)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(累積) 非投資等級債券 09/23 5.82 -0.35 -7.63 -3.62 -6.62 2.31 49.30
(LMC041)美盛全球非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.82 -0.36 -7.63 -3.64 -6.66 2.24 24.58
(LMC010)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 5.82 -0.36 -7.64 -3.65 -6.66 2.25 60.64

(A82)摩根士丹利環球品牌基金A(USD) 股票型 09/23 1.67 -5.26 -7.65 6.11 13.15 46.14 551.11

(VMS014)瑞萬通博能源革命基金C(EUR) 天然資源 09/22 6.13 -6.37 -7.72 30.97 18.35 4.07 64.44

(AGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 09/23 0.85 -8.32 -7.78 10.47 7.17 20.41 57.02

(AGIF-NK4)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 4.11 -9.23 -7.85 18.25 14.28 26.61 49.26

(GGDAH)富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -1.68 -12.88 -7.90 7.01 4.68 10.15 37.24

(MGF05)宏利環球基金-環球股票基金(USD) 股票型 09/23 0.14 -7.30 -7.90 11.53 6.85 21.00 37.38

(AGEYG)施羅德環球環球收益股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 09/23 -8.25 -11.12 -7.92 26.27 -4.57 0.25 40.46

(GGDMU)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.85 -7.53 -8.05 4.64 1.93 18.49 106.92

(GGDUA)富達全球入息基金(A股累計-美元)(USD)(累積) 股票型 09/23 -0.84 -7.51 -8.08 4.58 1.90 18.45 102.02

(GGDAU)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.87 -7.48 -8.10 4.63 1.88 18.41 29.32
(IE00BJLMWM)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD類股)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 3.49 -2.68 -8.10 -0.94 -3.07 N/A -1.48

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR) 平衡型 09/23 3.34 -3.48 -8.12 -1.80 -16.21 -11.95 -6.25

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 債券型 09/23 2.74 -1.16 -8.13 -10.42 -6.95 5.85 52.40

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.74 -1.17 -8.14 -10.43 -6.97 5.84 52.30
(2200550270)法巴永續優化波動全球股票基金B(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 0.76 -9.39 -8.21 N/A N/A N/A -3.97
(2200550197)法巴永續優化波動全球股票基金B(USD)(累積) 股票型 09/23 0.75 -9.40 -8.21 N/A N/A N/A -3.99

(GGDME)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -1.27 -7.78 -8.35 4.54 1.60 18.31 105.96

(IWVEUA)瀚亞全球價值股票基金A(USD) 股票型 09/23 0.93 -10.35 -8.47 18.39 8.10 9.71 97.49

(WV1)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 0.93 -10.36 -8.48 18.39 8.11 9.72 30.46

(GTEL)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(EUR) 股票型 09/23 -1.97 -7.65 -8.72 4.30 -17.28 -13.56 12.70

(FT0349)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(EUR)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -0.93 -7.77 -8.73 -14.59 -24.37 -25.87 69.51

(FT0651)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(累積) 固定收益 09/23 -1.06 -7.71 -8.77 -14.59 -24.35 -25.85 102.57

(FT0652)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -1.05 -7.67 -8.79 -14.57 -24.38 -25.86 102.67

(2081AA)景順環球股票收益基金A股(USD) 股票型 09/23 -1.45 -9.75 -8.90 17.08 4.66 6.51 94.88

(ING008)NN(L)銀行及保險基金X股美元(USD) 金融股 09/23 2.88 -11.09 -8.90 29.20 0.60 -0.16 50.07

(GQE155)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.14 -6.15 -8.91 7.42 9.75 21.85 24.09

(ING007)NN(L)銀行及保險基金X股歐元(EUR) 金融股 09/23 2.83 -11.24 -8.94 29.20 0.49 -0.16 -13.25

(GQE147)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(USD)(累積) 股票型 09/23 -0.14 -6.15 -8.95 7.40 9.68 21.80 32.13
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 債券型 09/23 2.48 -1.66 -9.05 -12.21 -9.72 0.66 26.14
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.48 -1.66 -9.06 -12.21 -9.72 0.66 26.15

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(USD) 平衡型 09/23 -3.65 -10.10 -9.14 7.17 -1.18 -1.99 261.53
(LU0168341575)摩根基金-環球焦點基金 股票型 09/23 2.70 -10.81 -9.22 21.61 25.88 38.57 352.92

(GGHCU)富達基金-永續發展全球健康護理基金(USD)(累積) 健康護理股 09/23 -0.03 -6.25 -9.31 11.57 17.87 47.79 129.49

(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.45 -1.72 -9.36 -9.63 -11.66 -0.30 20.65

(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 4.43 -1.67 -9.39 -9.62 -11.67 -0.18 81.67

(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.40 -1.77 -9.41 -9.70 -11.73 -0.29 38.97

(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 09/23 4.47 -1.72 -9.43 -9.68 -11.67 -0.23 77.26

(AXAR005)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金(USD) 中小型股 09/22 3.83 -10.41 -9.44 21.77 8.45 2.82 289.53

(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.80 -2.25 -9.46 N/A N/A N/A -11.45

(ING066)NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -3.78 -15.53 -9.53 16.35 2.53 -6.91 4.72

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 2.73 -1.94 -9.55 -12.49 -11.57 -2.00 23.10

(ING034)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD) 非投資等級債券 09/23 2.48 -4.46 -9.56 -4.73 -9.12 -3.69 36.15

(ING033)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 2.49 -4.44 -9.56 -4.72 -9.10 -3.68 36.76

(GHCR)富達基金-永續發展全球健康護理基金(EUR) 健康護理股 09/23 -0.44 -6.51 -9.58 11.47 17.56 47.68 246.82

(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 債券型 09/23 4.73 -2.33 -9.61 -13.33 -15.54 N/A -5.02
(FT2198)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -1.18 -8.18 -9.64 -16.25 N/A N/A -26.70

(GGTAH)富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 資訊科技股 09/23 4.05 -8.47 -9.75 26.96 55.95 120.62 209.97

(2243AA)景順健康護理創新基金A(USD)(年配)(配現) 健康護理股 09/23 7.61 -4.95 -10.05 6.03 14.09 28.75 N/A
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 平衡型 09/23 -3.93 -10.56 -10.11 5.00 N/A N/A -2.14

(TGTRA)施羅德環球環球目標回報(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -0.36 -10.56 -10.15 -1.48 0.48 N/A -7.37

(FT0587)富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金A股穩定月配息(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -1.41 -10.63 -10.26 11.38 -3.19 -6.86 34.55

(JAN031)駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3(USD)(季配)(配現) 房地產 09/23 -1.45 -10.05 -10.26 9.17 -2.86 21.82 79.83

(JAN032)駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2(USD) 房地產 09/23 -1.46 -10.06 -10.27 9.11 -2.89 21.80 96.98

(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 09/23 3.26 -5.73 -10.28 7.59 8.76 34.81 77.26
(NNGHDYDAH)NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -4.28 -15.89 -10.39 14.06 -0.69 -11.54 -9.02
(NNGHYYDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 2.22 -4.94 -10.46 -6.62 -11.75 -8.32 12.99
(2013745885)CPRInvest-世代糧食基金AUSD–Acc(USD) 農產品 09/22 2.38 -7.33 -10.50 N/A N/A N/A N/A
(LMC005)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(累積) 固定收益 09/23 -1.04 -5.73 -10.56 -13.36 -17.91 -18.74 14.12
(LMC011)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -1.04 -5.74 -10.56 -13.36 -17.93 -18.75 -2.26

(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -4.58 -15.11 -10.71 -14.80 -20.42 -31.47 -23.63

(IGMAD)施羅德環球環球股債增長收息A(USD)(累積) 平衡型 09/23 2.54 -5.69 -10.75 1.41 0.31 7.88 2.45

(IGMAK)施羅德環球環球股債增長收息A-2(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 2.54 -5.68 -10.77 1.37 0.28 N/A N/A
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -1.16 -7.51 -10.96 -6.63 -12.17 -9.21 N/A
(GHYATCAH)聯博全球非投資等級債券基金AT股加幣避險(加幣)(月配)(配現)(CAD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 0.17 -7.74 -10.99 -0.33 -11.54 -12.97 N/A

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 1.35 -3.52 -11.06 4.34 1.53 4.53 5.53

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 平衡型 09/23 1.34 -3.53 -11.08 4.30 1.49 4.48 55.23

(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 債券型 09/23 -0.65 -4.78 -11.18 -17.45 -17.82 -11.49 38.73
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.39 -10.59 -11.47 -9.27 -10.59 -19.47 -18.69

(GHYAIA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 0.23 -11.67 -11.50 -3.73 -7.56 -11.77 -9.82

(GHYAAA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 非投資等級債券 09/23 0.24 -11.69 -11.54 -3.89 -7.73 -12.16 -10.11

(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 債券型 09/23 -3.32 -5.46 -11.59 -16.17 -16.99 -23.79 -33.20

(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 債券型 09/23 -5.22 -9.67 -11.64 -11.72 -10.61 -14.20 -22.51

(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.35 -5.44 -11.64 -16.25 -17.06 -23.82 -33.82

(IGEAG)施羅德環球環球進取股票基金A1類股(USD) 股票型 09/23 -0.39 -9.80 -11.71 10.73 20.55 31.98 126.32

(NNFCMAXDAU)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -1.62 -12.78 -11.72 -7.76 -10.45 -18.67 -14.88

(GIBD)富達全球債券基金(USD) 債券型 09/23 -0.98 -6.13 -12.05 -16.08 -13.83 -6.14 249.85

(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 債券型 09/23 -0.09 -5.75 -12.08 -15.87 -16.78 -9.03 N/A

(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 債券型 09/23 -1.05 -6.11 -12.11 -16.13 -13.87 -6.22 16.13

(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 債券型 09/23 1.72 -4.30 -12.19 N/A N/A N/A -11.37

(00BMVMN104)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(避險)(月收息強化股份)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -2.07 -11.00 -12.20 N/A N/A N/A -17.07

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -1.80 -14.10 -12.22 -0.79 -6.45 -11.20 -8.24

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 平衡型 09/23 -1.76 -14.11 -12.28 -0.89 -6.48 -11.29 -6.86
(JFGPIF)摩根環球地產入息基金(USD)(累積) 房地產 09/23 -6.32 -13.85 -12.34 12.99 -15.51 1.29 35.28

(AGEQA)柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金A(USD) 股票型 09/23 2.60 -7.89 -12.35 19.83 24.33 28.61 135.92

(AGEAG)施羅德環球環球進取股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 09/23 -1.17 -10.72 -12.37 10.33 19.69 31.33 93.27

(IGCBG)施羅德環球環球可轉換債券基金A1類股(USD) 可轉換債券 09/23 5.84 -3.19 -12.52 -7.76 -0.45 7.92 47.77

(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -1.22 -10.49 -12.54 -9.23 -9.95 N/A -8.06
(NNFCMAYDAH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -1.85 -13.20 -12.57 -9.54 -13.01 -22.43 -20.59

(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -0.40 -12.89 -12.64 -10.42 -11.95 -14.27 -5.47

(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -2.04 -11.48 -12.69 -9.40 -9.05 -17.35 -17.44

(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -0.47 -12.87 -12.69 -10.49 -12.00 -14.28 13.12
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -2.13 -11.58 -12.81 -9.29 -9.32 -18.40 N/A

(GVPADUSD)聯博全球價值型基金AD(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -0.94 -10.00 -12.92 15.18 1.38 2.34 N/A

(GVPAEU)聯博全球價值型基金A股(EUR) 股票型 09/23 -0.53 -10.09 -12.92 15.22 1.47 2.35 59.78

(GVPAUS)聯博全球價值型基金A股(USD) 股票型 09/23 -1.01 -10.05 -12.93 15.18 1.47 2.42 59.94

(BP0025)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.33 -12.67 -12.95 -7.80 -12.08 -16.79 -13.15
(TGHYK)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 0.30 -12.41 -13.15 -5.12 -7.76 N/A N/A
(ZGTRA)施羅德環球環球目標回報(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -5.33 -13.48 -13.20 12.24 0.58 N/A N/A

(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -1.23 -11.12 -13.26 -9.94 -14.26 -21.57 N/A

(TGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 0.15 -12.69 -13.37 -5.96 -9.21 -16.53 N/A

(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 1.78 -8.01 -13.40 4.44 6.81 28.06 135.77

(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積) 股票型 09/23 1.78 -8.01 -13.41 4.43 6.79 28.06 136.65

(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 股票型 09/23 1.76 -8.04 -13.41 4.44 6.81 28.03 67.39

(IE00BJLMWL)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD避險類股)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 0.13 -12.65 -13.58 -3.23 -2.13 N/A -3.90

(GFNSA)富達全球金融服務基金(USD)(年配)(配現) 金融股 09/23 4.52 -9.55 -13.65 25.67 9.00 13.95 55.52

(HEN10)駿利亨德森遠見全球地產股票基金(USD) 股票型 09/23 -0.46 -12.94 -13.72 7.64 -5.43 20.47 130.49
(2200549777)法巴全球非投資等級債券基金BH(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.57 -13.15 -13.77 N/A N/A N/A -18.65

(FT0793)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(EUR) 股票型 09/23 -2.09 -10.92 -13.78 0.46 -8.50 -13.57 89.76

(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 債券型 09/23 -0.24 -5.98 -13.78 -17.49 -18.97 -14.19 42.96

(FT0533)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(USD) 股票型 09/23 -2.24 -10.95 -13.81 0.37 -8.51 -13.59 -1.19
(LU0267386448)富達基金-全球優勢產業基金 股票型 09/23 -0.20 -11.85 -13.82 8.83 7.49 21.58 85.99

(GFNS)富達全球金融服務基金(EUR) 金融股 09/23 4.10 -9.80 -13.94 25.57 8.69 13.83 153.79
(LU0237698245)富達基金-全球不動產基金 房地產 09/23 -5.63 -14.12 -14.04 2.48 -14.92 0.26 38.26
(LU0267387255)富達基金-全球優勢產業基金 股票型 09/23 -0.60 -12.10 -14.07 8.77 7.20 21.43 86.01

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(EUR)(月配)(配現) 平衡型 09/22 -3.88 -11.25 -14.27 -9.07 -9.61 -13.54 -1.91
(LU0237697510)富達基金-全球不動產基金 房地產 09/23 -6.03 -14.39 -14.34 2.33 -15.20 0.14 38.27

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD) 平衡型 09/22 -4.02 -11.58 -14.37 -9.04 -9.50 -13.58 -5.40

(GGTFA)富達全球科技基金A股(USD)(累積) 資訊科技股 09/23 1.77 -12.02 -14.41 20.34 48.83 106.05 261.35

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/22 -4.03 -11.59 -14.42 -9.03 -9.49 -13.55 -5.37

(FT0376)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金美元A(Qdis)(USD)(季配)(配現) 房地產 09/23 -3.41 -15.34 -14.44 9.81 -12.93 0.56 11.43

(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -1.72 -13.30 -14.44 -11.77 -10.92 -15.35 -6.60

(FT0375)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金美元A(acc)股(USD) 房地產 09/23 -3.44 -15.36 -14.45 9.90 -12.94 0.54 11.33

(A84)摩根士丹利環球房地產基金A(USD) 房地產 09/23 -1.63 -15.40 -14.55 11.75 -18.26 -11.91 -3.67

(ABLVEADAUD)聯博優化波動股票基金AD避險級別(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -2.59 -17.25 -14.58 4.96 -0.05 2.44 30.33

(GTEC)富達全球科技基金(EUR) 資訊科技股 09/23 1.37 -12.26 -14.68 20.22 48.43 105.88 307.12

(ING059)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.66 -13.83 -14.72 -7.70 -10.87 -17.20 -14.98

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/22 -4.38 -11.39 -14.76 -9.26 -9.76 -13.90 -2.14

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD) 平衡型 09/22 -4.39 -11.39 -14.77 -9.28 -9.68 -13.79 -0.71

(GWLDA)富達世界基金A股(USD)(累積) 股票型 09/23 -0.82 -12.39 -14.82 7.82 11.03 26.15 62.51

(USREAEU)聯博全球不動產證券基金A股(EUR) REIT 09/23 -2.74 -15.42 -14.83 10.57 -14.01 0.62 63.80

(USREAUS)聯博全球不動產證券基金A股(USD) REIT 09/23 -3.15 -15.39 -14.89 10.41 -14.03 0.62 200.61

(GGFD)富達全球聚焦基金(USD) 股票型 09/23 2.52 -10.16 -14.92 7.96 14.77 32.63 274.58

(100I)盈信世界領先可持續發展基金(USD) 股票型 09/23 5.65 -8.29 -14.93 9.50 13.64 25.19 44.52

(1883319045)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(USD) 股票型 09/23 -1.02 -10.33 -15.04 6.33 12.83 22.71 21.24

(1883318740)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(EUR) 股票型 09/23 -0.49 -10.47 -15.07 6.47 12.98 22.84 N/A

(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -2.41 -13.40 -15.07 -13.14 -14.85 -18.93 7.28

(AGIF-FS2)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 1.52 -12.92 -15.12 4.27 13.76 31.05 240.48

(GEWLD)富達世界基金(EUR) 股票型 09/23 -1.25 -12.67 -15.13 7.72 10.64 25.93 N/A

(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -2.54 -13.52 -15.14 -13.17 -14.80 -18.81 -12.05

(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 09/23 0.10 -12.58 -15.15 11.25 5.21 15.81 21.66
(LU0094560744)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股 股票型 09/23 0.36 -10.93 -15.16 7.24 3.11 19.53 252.76

(GGFE)富達全球聚焦基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 2.11 -10.44 -15.20 7.88 14.47 32.48 272.13

(GHYATAUH)聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -1.21 -13.76 -15.23 -7.46 -14.73 -22.72 N/A

(GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -1.21 -13.80 -15.32 -7.47 -14.90 -22.81 -16.02
(0K4USD)木星全球管理基金-美元(USD) 股票型 09/23 2.42 -10.59 -15.47 7.31 8.79 27.14 N/A

(GGDEU)富達全球入息基金(A股累計-歐元避險)(EUR)(累積) 股票型 09/23 -4.67 -12.27 -15.51 -4.55 -5.04 3.31 73.08
(NNGHYYDAUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.89 -14.27 -15.53 -9.63 -14.11 -21.84 -21.90
(1883320647)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U(USD) 股票型 09/23 -1.28 -10.63 -15.62 4.85 11.81 19.85 21.04

(GDYC)晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 0.15 -14.03 -15.73 2.21 -0.45 6.04 59.54

(AGIF-FS4)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 0.78 -13.49 -15.75 4.15 13.00 30.37 234.77
(ZGHYA)施羅德環球環球非投資等級債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -4.69 -15.23 -15.79 8.52 -7.23 N/A N/A

(JAN028)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2(USD) 股票型 09/23 0.61 -11.93 -15.83 7.71 10.00 26.04 105.78

(GGOC)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 貴重金屬 09/23 -19.59 -34.26 -15.86 -38.12 -22.06 0.69 28.40
(LU0266013472)AXA World Funds - Framlington 健康護理股 09/23 2.13 -9.02 -15.93 -1.92 0.13 11.45 N/A

(NNFCYOXDAU)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -2.17 -13.47 -16.10 -12.88 N/A N/A -15.31
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.12 -14.64 -16.16 2.60 -9.89 -6.02 N/A

(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 平衡型 09/23 0.47 -8.94 -16.27 -2.33 -14.80 -15.64 23.77

(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 平衡型 09/23 0.49 -8.96 -16.31 -2.25 -14.80 -15.63 12.37

(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 平衡型 09/23 0.41 -8.96 -16.34 -2.35 -14.85 -15.64 12.54
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -6.98 -14.44 -16.37 0.71 -12.21 -8.31 -5.01

(AAE)M&G入息基金A(EUR) 平衡型 09/23 -3.57 -12.41 -16.37 -6.43 -13.33 N/A -17.09

(1883834670)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -2.87 -14.56 -16.48 -5.71 -12.79 -21.36 -20.87

(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -2.10 -13.67 -16.55 -16.47 -13.36 -17.70 N/A

(AGIF-MW1)安聯主題趨勢基金-AT(USD)(累積) 股票型 09/23 5.04 -12.35 -16.80 2.57 24.33 N/A 33.76
(0K4GBP)木星全球管理基金-英鎊(GBP) 股票型 09/23 0.65 -11.97 -16.82 5.74 6.80 24.74 N/A

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -2.34 -15.41 -16.84 -7.12 -18.13 -23.52 -17.26
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.83 -15.19 -16.84 -1.90 -11.50 -4.69 -4.72
(0J3USD)木星生態基金-美元(USD) 股票型 09/23 5.81 -8.90 -16.86 12.52 16.64 18.87 N/A

(IGPSG)施羅德環球城市基金A1累積(USD)(USD) 房地產 09/23 -2.97 -16.76 -16.91 1.65 -11.64 6.30 41.87

(GEH754)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.60 -14.13 -16.97 -13.07 -16.90 -22.36 -14.46
(NNFCYOYDAU)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -2.44 -13.90 -17.00 -13.80 N/A N/A -16.20

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積) 平衡型 09/23 -2.73 -7.69 -17.16 -12.19 -10.59 -12.15 N/A
(AGIF-MWB1)安聯主題趨勢基金-BT(USD)(累積) 股票型 09/23 4.95 -12.55 -17.29 N/A N/A N/A -0.31
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -6.60 -16.10 -17.36 0.55 -10.13 N/A N/A

(IGGOD)施羅德環球環球黃金A(USD)(累積) 貴重金屬 09/23 -15.82 -34.46 -17.37 -42.08 -22.78 -5.16 -20.21

(GEBAEU)聯博全球複合型股票基金A股(EUR) 股票型 09/23 1.20 -11.03 -17.38 9.39 12.05 20.98 N/A

(GEBAUS)聯博全球複合型股票基金A股(USD) 股票型 09/23 0.81 -10.96 -17.38 9.31 12.11 21.10 N/A
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.97 -15.45 -17.45 -3.56 -13.86 -9.32 N/A

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -4.43 -17.43 -17.48 -4.77 -5.19 -16.00 -9.26
(NNGHYXDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -5.64 -16.56 -17.51 4.70 N/A N/A -12.53

(GENV875)晉達環球策略基金-環球環境基金C股份??????????????????????????(USD)(累積) 環境生態 09/23 3.96 -3.96 -17.54 15.68 N/A N/A 30.05

(ABLVEADZAR)聯博優化波動股票基金AD避險級別(ZAR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -7.37 -20.05 -17.56 19.15 0.76 N/A 2.96

(GENVL13)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 環境生態 09/23 3.95 -3.94 -17.60 N/A N/A N/A -6.88
(TGEYA)施羅德環球環球收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -12.79 -22.37 -17.75 15.32 -10.70 N/A N/A
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.39 -16.26 -18.06 -1.17 -14.40 -5.69 N/A

(FT0802)富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(EUR) 股票型 09/23 -2.04 -11.60 -18.11 6.85 12.07 8.74 N/A
(LMC014)美盛全球非投資等級債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -0.13 -13.83 -18.12 -12.19 -12.64 -19.33 21.22
(ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -6.15 -16.57 -18.16 5.35 -14.76 -10.94 N/A
(0J3GBP)木星生態基金-英鎊(GBP) 股票型 09/23 3.98 -10.30 -18.19 10.87 14.50 16.63 N/A

(GIFD)富達基金-全球主題機會基金(USD) 股票型 09/23 -0.28 -11.39 -18.33 3.52 -1.12 9.47 608.70
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 平衡型 09/23 -3.13 -12.88 -18.39 -5.96 -8.47 -3.11 74.91
(NNGHYYDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -5.95 -17.19 -18.57 2.47 N/A N/A -14.59

(GEPIF)富達基金-全球主題機會基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 -0.69 -11.64 -18.58 3.44 -1.39 9.35 128.08

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.00 -14.57 -18.60 -18.34 -12.99 -16.57 -13.71

(FT0801)富蘭克林坦伯頓全球基金(USD) 股票型 09/23 -4.74 -16.40 -18.86 -2.29 -13.32 -16.91 298.79

(GHYAAE)摩根JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)A股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 09/23 -2.70 -11.04 -18.90 -14.42 -16.50 -17.78 120.87

(IGSCG)施羅德環球環球小型公司基金A1類股(USD) 中小型股 09/23 -0.32 -13.30 -19.03 8.59 -0.28 2.50 96.42

(BP0095)法巴水資源基金C(USD) 水資源 09/23 2.28 -11.67 -19.04 13.20 16.51 28.58 60.30

(NNFMDHXUSD)NN(L)邊境市場債券基金X股(USD) 固定收益 09/23 2.51 -6.85 -19.06 -15.98 -22.50 N/A -12.70

(NNFCMAXEUR)NN(L)旗艦多元資產基金X股(EUR) 平衡型 09/23 -4.67 -12.16 -19.10 -17.94 -19.59 -24.61 -17.90
(NNFCYOXDZA)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -7.17 -16.35 -19.22 -1.24 N/A N/A -0.38

(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 債券型 09/23 -4.78 -10.85 -19.30 -23.13 -21.22 -23.75 13.89
(2200549421)法巴永續全球股票基金B(USD)(累積) 股票型 09/23 -2.68 -11.71 -19.33 N/A N/A N/A -24.27
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.24 -15.00 -19.42 -19.96 -15.53 -20.70 -14.63
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -7.14 -18.06 -19.58 5.73 -17.73 -11.16 0.26

(PIDMAEA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(EUR)(累積) 平衡型 09/23 -5.14 -10.41 -19.59 -16.18 -7.46 -12.99 -6.18

(EZ0015)歐義銳榮環球智慧股票基金RH(EUR) 金融股 09/22 -1.97 -16.21 -19.64 -3.91 -3.33 2.83 28.03

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現) 平衡型 09/23 -4.68 -13.45 -19.64 -11.72 -15.28 -16.98 42.87

(AGSCG)施羅德環球環球小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 中小型股 09/23 -1.10 -14.18 -19.64 8.19 -1.00 1.98 69.75
(GEH755)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -5.43 -16.80 -19.71 -1.24 -16.06 -9.14 3.98

(DIT-ENO)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 生物科技 09/23 7.65 -2.29 -19.77 -5.20 20.55 13.56 147.06

(WV2)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -4.93 -22.88 -19.77 5.89 -1.74 -16.83 -9.10

(BP0076)法巴科技創新股票基金C(USD) 資訊科技股 09/23 4.77 -13.84 -19.77 9.07 37.26 98.91 N/A

(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -1.48 -15.16 -19.81 -17.69 -17.44 -21.33 -20.04

(GTAGD)富達歐元目標TM基金2025(EUR)(年配)(配現) 平衡型 09/23 -4.32 -13.81 -19.88 -12.66 -13.64 -9.09 56.72
(NNFMDHYDUS)NN(L)邊境市場債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 2.21 -7.37 -19.91 -17.69 -24.81 N/A -15.93

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.12 -15.42 -19.92 -20.33 -17.74 -22.99 -19.83

(FT1172)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金澳幣避險AMdis-H1(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -7.12 -20.93 -19.92 -22.99 -29.71 -41.90 -29.70
(1883835487)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -7.87 -17.46 -20.00 5.52 -14.64 -11.91 -5.04
(NNFCYOYDZA)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -7.38 -16.79 -20.00 -2.69 N/A N/A -1.85

(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 債券型 09/23 -3.97 -12.33 -20.08 -20.57 -20.57 -20.11 N/A

(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 債券型 09/23 -3.53 -12.37 -20.09 -20.51 -20.58 -20.15 57.96

(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -5.02 -10.85 -20.09 -19.10 -18.08 -23.35 5.82

(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.66 -12.47 -20.09 -20.50 -20.57 -20.17 42.30

(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.55 -12.40 -20.10 -20.50 -20.58 -20.13 -20.44

(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -3.97 -12.37 -20.15 -20.59 -20.59 -20.15 -2.30

(2060AA)景順能源轉型基金A股美元(USD) 能源 09/23 2.99 -9.29 -20.15 9.72 -42.46 -53.52 -27.50
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -9.14 -20.05 -20.17 8.40 -5.29 -3.33 7.26

(BP0028)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -3.82 -11.85 -20.21 -18.09 -20.59 -22.67 -7.86

(AXA18)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金ACAP(USD) 股票型 09/23 4.66 -10.20 -20.23 5.38 21.84 N/A 22.84

(BP0023)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(EUR) 非投資等級債券 09/23 -3.24 -11.99 -20.23 -18.07 -20.66 -22.62 N/A

(BP0024)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(年配)(配現)(EUR)(年配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -3.23 -11.99 -20.24 -18.07 -20.66 -22.64 N/A

(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 -2.44 -16.53 -20.33 4.76 -0.18 6.61 156.79
(2200547482)法巴科技創新股票基金B(USD)(累積) 資訊科技股 09/23 4.51 -14.28 -20.56 N/A N/A N/A -11.54

(KGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 非投資等級債券 09/23 -3.00 -12.22 -20.74 -16.51 -18.69 -22.99 16.37

(AF27A)安本標準環球永續股票基金A(USD)(累積) 股票型 09/23 2.50 -14.46 -20.78 -0.57 -1.09 6.18 169.58
(ZGEYA)施羅德環球環球收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -17.14 -24.96 -20.86 30.77 -12.05 N/A N/A

(MOC)瀚亞M&G收益優化基金A(EUR) 平衡型 09/23 -5.25 -12.41 -21.11 -19.74 -20.44 N/A -21.33

(FT0796)富蘭克林坦伯頓生技領航基金(USD) 生物科技 09/23 4.70 -2.00 -21.25 -19.77 0.70 -6.20 207.91

(DIT-ENN)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/23 -0.94 -15.70 -21.36 -4.17 4.90 28.28 N/A

(IGCCG)施羅德環球環球氣候變化策略基金A1類股(USD) 環境生態 09/23 1.01 -13.79 -21.43 4.99 24.18 39.39 70.62

(TGMAK)施羅德環球環球股債增長收息(澳幣避險)A(AUD)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -3.23 -18.65 -21.45 -8.72 -7.61 N/A N/A
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.89 -17.34 -21.48 -7.43 N/A N/A -11.03

(AGIF-HTG)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 資訊科技股 09/23 5.98 -13.57 -21.50 2.67 42.70 66.35 350.61

(GTRAUS)聯博永續主題基金A股(USD) 股票型 09/23 2.73 -11.80 -21.59 3.72 23.26 42.86 268.83

(GTRAEU)聯博永續主題基金A股(EUR) 股票型 09/23 3.18 -11.82 -21.59 3.79 23.21 42.74 110.17
(LU0057025933)聯博-前瞻主題基金 股票型 09/23 2.74 -11.81 -21.59 3.71 23.28 42.87 69.60

(BP0111)法巴全球環境基金C(USD) 環境生態 09/23 2.20 -11.50 -21.73 2.54 9.58 17.06 93.54

(ING031)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -3.69 -13.21 -21.83 -17.96 -19.63 -22.93 -10.20

(ING032)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR) 非投資等級債券 09/23 -3.77 -13.31 -21.87 -18.04 -19.79 -23.06 90.20
(FT1962)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股(USD) 生物科技 09/23 4.35 -2.52 -22.05 -21.38 -2.26 -10.78 -0.82
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -8.13 -17.77 -22.27 -9.10 N/A N/A -13.36

(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -5.50 -12.91 -22.35 -23.01 -23.51 -24.89 -21.52

(GHYA2HED)聯博全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 09/23 -4.21 -13.17 -22.36 -17.72 -22.56 -27.55 -9.86
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 債券型 09/23 -5.60 -17.81 -22.38 -16.80 -18.13 -21.12 -7.77

(GHYATHED)聯博全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -4.27 -13.16 -22.40 -17.77 -22.63 -27.65 -11.24
(GHYATNZH)聯博全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -4.40 -18.13 -22.46 -11.24 -17.83 -24.65 -4.20
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -7.87 -18.06 -22.65 -9.52 -17.83 -10.99 -3.44

(F47)摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(EUR) 可轉換債券 09/23 -3.09 -12.89 -22.87 -13.37 -4.25 -10.27 18.44
(WV7)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 股票型 09/23 -9.85 -25.63 -22.93 19.09 -4.15 -7.12 -0.85

(JAN011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險(EUR) 健康護理股 09/23 -4.62 -12.67 -22.94 -11.16 5.75 5.06 285.80
(WV3)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -9.84 -25.62 -22.96 19.10 -3.79 -6.77 7.95

(GGCIU)富達永續發展消費品牌基金(A類股)(USD)(累積) 股票型 09/23 1.76 -14.25 -23.14 -10.00 2.02 23.08 83.81

(MO4)瀚亞M&G(英國)收益優化基金A(GBP)(累積) 平衡型 09/23 -8.70 -17.43 -23.16 -15.10 -18.01 -20.09 7.89

(GCIN)富達永續發展消費品牌基金(EUR) 股票型 09/23 1.31 -14.52 -23.40 -10.10 1.70 23.04 293.19

(GVPADAUH)聯博全球價值型基金AD澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -6.85 -22.80 -23.40 3.43 -9.72 -24.13 N/A

(ING016)NN(L)氣候與環境永續基金X股美元(USD) 天然資源 09/23 2.41 -11.89 -23.49 3.10 16.93 11.88 112.67

(ING015)NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元(EUR) 天然資源 09/23 2.36 -12.04 -23.52 3.12 16.81 11.96 19.72

(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 債券型 09/22 -2.48 -12.92 -23.55 -27.49 -26.63 -23.44 N/A

(FT0803)富蘭克林坦伯頓中小型企業基金(USD) 中小型股 09/23 -3.64 -15.69 -23.67 2.72 -2.97 -3.03 N/A

(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 債券型 09/23 -5.21 -13.28 -23.75 -26.05 -22.70 -24.55 3.14

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -5.28 -14.87 -23.89 -17.57 -25.58 -28.11 -25.62

(GEHC)晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -3.70 -13.53 -24.04 -22.78 -24.48 -27.22 -0.77
(ZGMAA)施羅德環球環球股債增長收息(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 09/23 -8.08 -21.26 -24.18 3.72 -7.70 N/A -1.51
(ING018)NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元(USD) 天然資源 09/23 2.15 -12.33 -24.26 1.03 13.44 6.39 9.82

(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 債券型 09/22 -3.09 -13.25 -24.30 -28.20 -27.60 -25.22 -12.58

(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 股票型 09/23 -4.41 -21.42 -24.36 -6.30 -3.44 -3.21 18.41

(FT1005)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(EUR)(累積) 股票型 09/23 -0.07 -13.45 -24.40 -3.24 -0.81 7.17 122.28

(FT1000)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(USD)(累積) 股票型 09/23 -0.14 -13.45 -24.40 -3.29 -0.79 7.20 122.03

(PIMINGE)PIMCO全球投資級別債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 公司債券 09/23 -5.13 -12.41 -24.55 -26.91 -26.55 -28.22 N/A

(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 債券型 09/23 -8.90 -18.22 -24.93 -19.60 -22.79 -22.59 N/A

(ABGHYAAGBP)聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/23 -7.66 -18.42 -24.97 -14.23 -22.06 -25.63 N/A

(IOGTUA)瀚亞全球科技股票基金A(USD) 資訊科技股 09/23 -2.26 -18.70 -25.60 -4.85 17.88 50.96 267.29

(HEN05)駿利亨德森遠見全球科技領先基金A2(USD)(USD) 資訊科技股 09/23 -2.13 -18.86 -25.71 -4.23 20.01 55.62 1,221.83
(GVPADZAH)聯博全球價值型基金AD南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -11.55 -25.30 -26.09 17.82 -8.69 -11.85 N/A

(TR0010AUSD)普徠仕全球焦點成長股票基金A(USD) 股票型 09/23 1.96 -16.81 -26.18 -4.37 21.89 54.05 382.46
(WV4)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD) 股票型 09/23 -7.90 -26.60 -26.43 1.87 -5.28 -18.39 -9.43

(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 債券型 09/23 -4.19 -14.98 -26.44 -29.55 -28.72 -28.25 -22.52

(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 債券型 09/23 -4.44 -14.49 -26.59 -26.94 -26.06 -27.36 6.59

(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 債券型 09/23 -4.53 -14.57 -26.65 -27.00 -26.13 -27.44 -15.03

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/23 -6.09 -14.83 -26.78 -29.29 -26.17 -28.95 -28.24
(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -9.06 -23.84 -26.86 6.63 -3.46 11.36 40.22

(ING026)NN(L)全球機會股票基金X股美元(USD) 股票型 09/23 1.38 -11.76 -27.00 -4.21 0.01 5.83 49.44

(ING025)NN(L)全球機會股票基金X股歐元(EUR) 股票型 09/23 1.33 -11.91 -27.03 -4.21 -0.10 5.83 51.55

(AGIF-MZ1)安聯寵物新經濟基金-AT(USD)(累積) 股票型 09/23 -2.27 -18.93 -27.07 N/A N/A N/A -23.16

(AGIF-MZ3)安聯寵物新經濟基金-AT(EUR)(累積) 股票型 09/23 -2.93 -19.43 -27.61 -4.28 14.79 N/A 23.03

(JAN033)駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(EUR) 房地產 09/23 -10.12 -22.08 -27.61 -12.33 -19.62 -12.99 20.14

(BP0064)法巴消費創新股票基金C(USD) 必需性消費股 09/23 5.38 -14.10 -27.76 -8.36 8.22 35.76 N/A

(BP0105)法巴消費創新股票基金(EUR)(年配)(配現) 必需性消費股 09/23 6.00 -14.25 -27.80 -8.37 N/A N/A N/A

(TR008AUSD)普徠仕全球成長股票基金A(USD) 股票型 09/23 3.62 -14.33 -28.48 -7.32 11.87 34.78 324.44

(NNFMDHXDAH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -3.47 -19.72 -28.59 -23.88 -28.29 N/A -25.70
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 債券型 09/23 -12.94 -22.65 -29.03 -25.50 -22.24 -20.68 N/A

(0K2USD)木星金融機會基金-美元(USD) 金融股 09/23 -0.54 -17.07 -29.08 -15.20 -12.01 4.13 N/A

(KGCBG)施羅德環球環球可轉換債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 可轉換債券 09/23 -3.24 -15.90 -29.19 -25.58 -16.71 -21.53 -21.51
(NNFMDHYDAH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -3.72 -20.23 -29.41 -25.49 -30.58 N/A -29.07

(GVPADHG)聯博全球價值型基金AD歐元避險級別(EUR)(月配)(配現) 股票型 09/23 -9.58 -22.16 -29.80 -7.68 -16.21 -26.86 N/A
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 債券型 09/23 -14.45 -23.82 -30.16 -26.59 -23.65 -22.20 N/A
(0K2GBP)木星金融機會基金-英鎊(GBP) 金融股 09/23 -2.26 -18.35 -30.20 -16.43 -13.60 2.19 N/A

(A66)摩根士丹利新興領先股票基金A(USD)(累積) 股票型 09/23 5.64 -11.55 -31.08 -8.79 15.79 20.62 49.71

(AGIF-ME1)安聯AI人工智慧基金-AT累積(USD) 資訊科技股 09/23 10.70 -20.07 -31.29 -2.04 46.97 77.79 103.13
(NNFMDHXDZH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -8.58 -22.56 -31.38 -13.85 -28.85 N/A -19.26

(FT1156)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險A(Ydis)股-H1(EUR)(年配)(配現) 房地產 09/23 -12.41 -27.34 -31.49 -12.12 -27.06 -26.81 -0.23

(FT1155)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險A(acc)股-H1(EUR) 房地產 09/23 -12.47 -27.37 -31.50 -12.13 -26.95 -26.75 0.17

(GTRAAUH)聯博永續主題基金A股澳幣避險(AUD) 股票型 09/23 -3.51 -24.60 -31.57 -7.13 10.59 6.74 90.05
(AGIF-MEB1)安聯AI人工智慧基金-BT(USD)(累積) 資訊科技股 09/23 10.39 -20.38 -31.74 N/A N/A N/A -36.42

(ING047)NN(L)永續智慧經濟基金X股美元(USD) 資訊科技股 09/23 0.32 -16.06 -31.74 -12.42 -5.20 20.96 187.95

(ING048)NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元(EUR) 資訊科技股 09/23 0.28 -16.20 -31.77 -12.41 -5.31 20.97 302.44
(NNFMDHYDZH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 09/23 -8.82 -22.97 -32.01 -15.60 -30.92 N/A -22.52

(JAN029)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險(EUR) 股票型 09/23 -8.34 -23.88 -32.31 -13.77 -8.92 -10.11 21.67

(KGPSG)施羅德環球城市(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 房地產 09/23 -11.42 -27.85 -32.96 -18.38 -26.88 -23.68 -8.96

(BP0066)法巴能源轉型股票基金C(USD) 能源 09/23 -0.25 -15.43 -33.88 2.41 70.27 40.10 8.06

(ITFAEU)聯博國際科技基金A股(EUR) 資訊科技股 09/23 1.98 -18.82 -33.89 -6.06 29.47 76.26 N/A

(ITFAUS)聯博國際科技基金A股(USD) 資訊科技股 09/23 1.54 -18.80 -33.89 -6.13 29.48 76.35 795.33

(BP0065)法巴能源轉型股票基金(EUR)(年配)(配現) 能源 09/23 0.35 -15.62 -33.94 2.36 69.97 40.17 N/A
(2262804565)法巴能源轉型股票基金B(USD)(累積) 能源 09/23 -0.51 -15.87 -34.55 N/A N/A N/A -40.32

(ITFBUS)聯博國際科技基金B股(USD) 資訊科技股 09/23 1.28 -19.21 -34.56 -7.99 25.66 67.77 583.17

(NNFMDHXEH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(EUR) 固定收益 09/23 -6.51 -19.23 -34.75 -32.50 -35.71 -37.94 -35.65

(FT0797)富蘭克林坦伯頓科技基金(USD) 資訊科技股 09/23 -1.39 -22.01 -34.95 -7.59 25.31 77.20 184.62

(AGIF-PF1)安聯全球高成長股票基金-AT(USD)(累積) 股票型 09/23 0.40 -22.31 -35.05 -16.53 N/A N/A -12.96

(GUEADU)摩根JPM全球成長基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 09/23 2.76 -17.41 -35.07 -16.22 -0.74 12.02 N/A
(FT2203)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股(USD) 資訊科技股 09/23 -1.62 -22.42 -35.62 -9.41 N/A N/A 25.07

(2060A6)景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元(EUR) 能源 09/23 -6.38 -21.91 -36.25 -12.58 -52.93 -67.13 -90.64

(A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) 股票型 09/23 3.30 -21.75 -39.29 -30.97 -4.33 19.90 204.48
(LU0129412341)摩根基金-JPM環球可換股證券基金 可轉換債券 09/23 -5.39 -24.24 -40.02 -30.04 -16.44 -22.24 43.90

(2111AA)景順環球消費趨勢基金A股(USD) 非必需消費股 09/23 -0.72 -23.08 -40.47 -30.50 -9.53 6.34 N/A

(ABITFAAUDH)聯博國際科技基金A避險級別(AUD) 資訊科技股 09/23 -4.74 -31.00 -42.57 N/A N/A N/A -38.49

(F66)摩根士丹利新興領先股票基金AH(EUR)(累積) 股票型 09/23 -3.64 -23.51 -44.65 -27.22 -4.39 -13.80 -0.19

(AF15A)安本標準環球創新股票基金(USD)(累積) 股票型 09/23 1.70 -26.09 -44.97 -27.28 -3.15 21.31 -32.76

(F29)摩根士丹利環球機會基金AH(EUR)(累積) 股票型 09/23 -5.91 -32.49 -51.41 -45.13 -21.28 -14.39 88.84

(SIAU)摩根可持續基建基金(USD)(累積) 房地產 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.25

(2382293913)景順實質資產社會責任基金A穩定月配息股(USD)(月配)(配現) 房地產 09/23 0.71 -9.09 N/A N/A N/A N/A 1.25

(BP0114)法巴永續高評等企業債券基金(USD)(月配)(配現) 債券型 09/23 4.16 0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
(BP0106)法巴水資源基金B(USD) 水資源 09/23 2.08 -12.04 N/A N/A N/A N/A -13.76
(BP0107)法巴消費創新股票基金B(USD) 必需性消費股 09/23 5.11 -14.49 N/A N/A N/A N/A -15.73
(BP0110)法巴全球環境基金(USD) 環境生態 09/23 1.95 -11.93 N/A N/A N/A N/A -14.32

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。