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(%)

(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 12/03 -0.50 2.66 2.90 6.51 22.83 26.95 61.25

(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -0.46 2.64 2.90 6.53 22.83 27.04 61.34

(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積) 美國 12/03 0.02 0.84 0.66 -10.01 -6.17 -0.77 11.53

(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -0.57 0.35 0.09 -10.46 -6.67 -1.29 10.90

(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 全球 12/03 -1.01 0.83 -0.44 -0.67 3.70 2.48 7.96

(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 全球 12/02 -1.16 -1.21 -1.00 -4.16 4.95 8.95 22.40

(A155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(累積) 新興市場 12/03 -4.68 -2.72 -1.01 -2.68 11.34 N/A 7.36

(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -1.23 -1.21 -1.08 -4.21 4.89 8.97 16.95

(T155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.12 -3.17 -1.46 -3.12 N/A N/A -2.87
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 美國 12/03 -10.97 -13.37 -1.66 -12.74 -10.87 5.77 N/A

(A164A)安本標準印度債券基金A2(USD)(累積) 印度 12/03 -1.93 -0.83 -1.70 -0.92 6.12 3.48 12.96

(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 全球 12/03 -0.61 0.93 -1.71 -1.42 6.44 4.18 95.22

(BP0011)法巴美國高收益債券基金C(USD) 美國 12/02 -1.46 0.19 -1.75 -3.24 5.11 6.99 134.62

(T164A)安本標準印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) 印度 12/03 -2.28 -1.19 -2.06 -1.26 5.77 N/A 0.45

(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 全球 12/03 -0.91 0.68 -2.10 -1.63 6.16 3.94 95.37

(AFBEHYSHUM)鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券G美元避險MD(USD)(月配)(配現) 歐洲 12/03 -1.79 -0.84 -2.11 -5.25 3.86 7.10 N/A
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 全球 12/03 -1.02 0.29 -2.13 -2.11 5.10 2.01 5.46

(BP0013)法巴美國高收益債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 美國 12/02 -1.86 -0.20 -2.13 -3.64 4.68 6.55 N/A

(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.45 -0.19 -2.14 -4.44 1.34 0.49 43.52

(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.53 -0.23 -2.33 -4.54 1.40 0.45 43.19

(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.21 0.10 -2.35 -2.03 7.23 11.01 10.91

(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 全球 12/03 -1.21 0.10 -2.35 -2.04 7.21 N/A 8.05

(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.20 0.33 -2.40 -2.10 5.67 3.42 70.16

(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 全球 12/03 0.04 1.68 -2.41 -2.20 6.36 4.35 65.33

(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.65 0.81 -2.43 -2.46 6.82 10.12 54.77
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.35 -0.02 -2.43 -2.43 4.78 1.69 5.02

(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.81 0.72 -2.58 -2.55 6.69 9.98 28.65

(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.51 0.02 -2.71 -2.90 4.66 N/A N/A

(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 全球 12/03 -0.25 1.35 -2.74 -2.46 6.04 4.12 65.16
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.67 -0.36 -2.75 -2.74 4.44 N/A N/A

(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.77 -0.62 -2.84 -3.88 6.29 6.98 23.03

(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.79 -0.59 -2.84 N/A N/A N/A 3.12

(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.76 -0.63 -2.84 -3.88 6.29 9.21 21.84

(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 全球 12/03 -1.42 0.10 -2.85 -4.80 6.07 6.23 207.72

(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 全球 12/03 -1.79 -0.61 -2.85 -3.94 6.23 9.18 21.32

(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 12/03 -1.40 0.05 -2.93 -4.84 6.13 6.24 N/A

(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.46 1.15 -2.94 -2.66 5.82 3.91 30.07

(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 全球 12/03 -1.18 -0.47 -3.03 -8.21 -1.95 N/A -0.47

(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.15 -0.52 -3.05 -8.25 -1.95 N/A -4.95

(GEBFA)富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 12/03 1.23 3.01 -3.09 -2.45 8.12 9.00 28.86

(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.64 0.96 -3.11 -2.83 5.58 N/A N/A
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 12/03 -4.21 -6.04 -3.19 -3.22 6.28 5.57 N/A
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.78 -0.75 -3.23 -6.47 N/A N/A -8.48
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 全球 12/02 -0.25 1.49 -3.23 -4.12 3.99 2.99 N/A

(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.83 -0.39 -3.27 -5.22 5.72 5.84 46.29
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 全球 12/03 -1.71 -0.39 -3.28 -5.23 5.56 5.76 N/A

(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.83 -0.39 -3.28 -5.24 5.56 5.72 122.76

(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.75 0.26 -3.29 -3.69 6.58 7.25 18.12

(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 12/03 -0.69 0.30 -3.30 -3.76 6.59 7.33 22.12

(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 全球 12/02 -0.60 1.47 -3.35 -7.34 0.27 -2.32 N/A

(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -2.01 -0.47 -3.41 -5.36 5.48 5.66 22.27

(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 全球 12/02 -0.22 -0.17 -3.48 -7.34 -5.17 -6.52 -0.19

(ASBMA)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金A(USD) 全球 12/02 -2.16 -0.93 -3.55 -2.57 5.58 3.86 45.75

(ASBMAD)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -2.16 -0.93 -3.55 -2.57 5.58 3.86 27.38

(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -2.30 -0.24 -3.56 -3.43 7.94 10.75 50.49
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -11.19 -13.18 -3.58 -2.41 4.56 N/A N/A

(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 12/03 -2.24 -0.28 -3.59 -3.41 7.95 10.75 96.61

(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -2.24 -0.25 -3.59 -3.39 7.96 10.60 30.58

(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -1.05 1.14 -3.64 -1.54 9.51 9.03 39.13
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 全球 12/03 -0.49 0.88 -3.65 -4.29 3.05 -0.73 2.70

(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 全球 12/03 0.23 2.61 -3.65 0.45 12.13 9.74 59.74

(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 12/03 -2.30 -0.30 -3.65 -3.46 7.92 10.71 91.82

(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 全球 12/02 -1.05 1.12 -3.67 -1.53 9.52 9.06 60.48

(GDBD)富達美元債券基金(USD) 全球 12/03 0.22 2.59 -3.68 0.44 12.13 9.74 400.31

(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 0.18 2.53 -3.68 0.42 12.10 9.70 63.61

(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 12/03 -1.56 -1.81 -3.78 -5.11 -2.92 -1.73 4.87

(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.60 -0.35 -3.79 -2.80 6.71 N/A 5.86

(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 12/03 -1.58 -1.88 -3.79 -5.06 -2.94 -1.64 4.98
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.68 0.66 -3.84 -4.48 2.86 -0.92 2.48
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.65 -0.36 -3.85 -3.58 5.27 4.83 48.49

(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(USD) 新興市場 12/03 -4.87 -2.13 -3.85 -2.98 6.85 7.19 101.88

(MGF18)宏利環球基金-美國債券基金AA股(USD) 美國 12/02 -1.03 1.00 -3.85 -2.65 5.51 3.43 61.91
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 全球 12/03 -1.66 -0.36 -3.85 -3.58 5.27 4.83 43.90

(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.70 -0.40 -3.87 N/A N/A N/A -0.91

(GEMEI)富達新興市場債券基金(EUR) 新興市場 12/03 -4.86 -2.22 -3.88 -2.97 6.89 7.14 101.25

(GEMEA)富達新興市場債券基金(EUR)(累積) 新興市場 12/03 -4.82 -2.24 -3.90 -2.99 6.92 7.14 102.46
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/02 -9.59 -11.87 -3.91 -0.21 N/A N/A 4.35

(GEMDG)富達新興市場債券基金(F1穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.89 -2.21 -3.92 -3.05 6.77 7.13 28.29

(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積) 美國 12/03 -1.67 -0.49 -3.92 N/A N/A N/A -0.95

(GEMME)富達基金-新興市場債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.88 -2.32 -3.93 -2.97 6.82 7.09 N/A

(GEMFA)富達基金新興市場債券基金(USD)(累積) 新興市場 12/03 -4.89 -2.25 -3.96 -3.11 6.73 7.08 100.93

(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.92 -2.30 -3.99 -3.08 6.72 7.11 101.22
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.88 0.48 -4.04 -4.67 2.64 N/A N/A

(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 全球 12/03 -0.60 -0.63 -4.06 -8.84 -7.25 -9.96 N/A

(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 全球 12/03 -0.63 -0.69 -4.08 -8.93 -7.37 -10.06 N/A

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 全球 12/02 -1.22 1.67 -4.10 1.34 15.74 13.65 64.00

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -1.22 1.66 -4.11 1.33 15.73 13.63 63.91

(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券社會責任基金A(USD)(年配)(配現) 美國 12/02 -0.63 1.03 -4.12 -4.25 N/A N/A -4.20
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 12/03 -3.17 -6.52 -4.18 -6.21 -5.97 -9.39 N/A

(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 12/03 -0.84 -0.19 -4.19 -6.28 -0.61 0.23 64.09

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(F1穩定月配息A股美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -1.33 1.89 -4.25 -2.47 11.71 7.41 5.12

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -1.33 1.87 -4.28 -2.45 11.69 7.43 53.05

(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.87 -0.95 -4.28 -9.14 -7.61 -10.29 N/A

(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 全球 12/02 -0.46 1.87 -4.29 -3.28 6.20 3.24 82.14

(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.76 -0.86 -4.30 -9.10 -7.44 -10.17 -0.76

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(累積) 亞洲不含日本 12/03 -1.40 1.85 -4.31 -2.50 11.64 7.38 52.96

(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.91 -1.03 -4.33 -9.22 -7.61 -10.32 -5.70

(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 12/02 -0.72 0.70 -4.36 -3.82 4.25 1.88 114.01
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 全球 12/02 -5.05 -5.40 -4.36 2.66 12.83 11.64 N/A

(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 全球 12/03 -0.96 0.50 -4.37 -5.01 3.93 N/A 4.08

(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -1.11 0.90 -4.38 -2.21 9.17 7.41 N/A

(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 全球 12/03 -1.11 0.90 -4.38 -2.21 9.17 7.40 99.72

(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 美國 12/02 -0.72 0.70 -4.39 -3.84 4.28 1.96 66.00
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積) 美國 12/03 -1.78 -0.72 -4.44 N/A N/A N/A -4.15

(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現) 美國 12/02 -0.73 0.66 -4.45 -3.87 4.22 1.91 27.18
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.77 -0.62 -4.48 N/A N/A N/A -4.13

(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR) 新興市場 12/03 -4.60 -2.99 -4.56 -5.40 4.30 6.12 262.03

(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 12/03 -0.91 -0.04 -4.58 -4.83 2.04 2.02 59.92

(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 12/03 -0.92 -0.06 -4.59 -4.87 2.04 1.97 64.11

(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.95 -0.05 -4.59 -4.89 2.07 N/A 5.84

(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 12/03 -0.76 0.67 -4.61 -3.99 4.58 2.23 52.55

(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 12/03 -0.80 0.68 -4.65 -3.98 4.56 2.24 56.47
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/02 -9.81 -12.27 -4.67 -1.83 N/A N/A 2.45
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 全球 12/02 -5.22 -5.42 -4.70 2.39 12.77 10.91 N/A

(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD) 新興市場 12/02 -4.75 -3.14 -4.74 -8.30 0.69 -0.10 79.45

(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD) 亞太不含日本 12/02 -2.09 0.11 -4.78 -4.63 5.30 4.88 52.53

(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -4.81 -3.13 -4.78 -8.30 0.68 N/A -3.98

(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD) 美國 12/03 -0.70 1.03 -4.81 -3.16 4.72 -0.02 99.56

(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -0.73 0.95 -4.87 -3.22 4.69 -0.06 102.26
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -12.25 -14.30 -4.91 -4.95 -0.04 8.96 N/A
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/02 -10.10 -13.23 -4.92 -4.22 5.33 12.86 14.33
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 美國 12/03 -1.28 -1.95 -4.93 -20.23 -21.34 -25.34 22.74

(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 美國 12/02 -0.84 -1.03 -5.00 -6.10 -2.75 -5.88 N/A

(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 全球 12/03 -1.34 -0.24 -5.03 -2.91 5.32 1.67 60.31
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -12.20 -13.96 -5.03 -7.32 1.15 13.59 N/A

(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 美國 12/02 -0.88 -1.07 -5.03 -6.14 -2.79 -5.92 N/A

(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD) 新興市場 12/03 -5.00 -3.40 -5.05 -5.84 3.74 5.66 183.37
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 全球 12/02 -1.47 1.16 -5.06 -0.68 12.30 8.08 36.86
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -1.47 1.15 -5.06 -0.67 12.31 8.09 36.88

(2096AQ)景順英國高質債券基金A(GBP)(季配)(配現) 英國 12/03 -4.52 -3.03 -5.06 -2.33 10.44 7.73 14.69

(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD) 新興市場 12/03 -3.72 -1.87 -5.09 -4.77 5.45 4.40 364.33

(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) 新興市場 12/02 -5.20 -3.45 -5.14 -8.86 0.67 -0.73 -0.54

(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積) 新興市場 12/03 -4.43 -2.30 -5.19 -3.64 6.15 5.71 96.46

(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.45 -6.61 -5.19 -5.85 5.23 2.42 N/A
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR) 新興市場 12/03 -4.96 -3.59 -5.20 -6.82 1.84 2.08 9.44

(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積) 新興市場 12/03 -4.39 -2.33 -5.25 -3.65 6.23 5.78 96.56
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -11.35 -13.15 -5.26 -4.67 1.51 N/A 4.49

(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 新興市場 12/03 -3.97 -1.86 -5.27 -4.48 6.79 8.38 85.98

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -1.84 -0.05 -5.30 -2.27 7.92 4.19 33.78

(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.02 -1.91 -5.31 -4.57 6.69 8.32 39.13

(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 12/03 -3.98 -1.89 -5.32 -4.53 6.71 8.42 84.08

(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -3.96 -1.98 -5.43 -4.59 6.61 8.40 24.04

(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -0.93 -0.88 -5.48 -8.89 -4.05 -8.90 93.22

(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.45 -3.85 -5.50 -6.35 3.19 5.10 39.28

(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 美國 12/03 -0.87 -0.87 -5.50 -8.89 -4.04 -8.91 2.38
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD) 新興市場 12/03 -5.23 -3.91 -5.53 -7.07 1.52 1.85 9.31

(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.15 -2.36 -5.55 -5.21 4.98 3.92 21.03

(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.84 -2.71 -5.60 -4.00 5.73 5.32 95.78
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -7.10 -8.32 -5.62 -2.67 5.55 4.07 N/A

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -1.81 -1.91 -5.64 -4.30 2.33 0.08 17.47

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積) 亞洲不含日本 12/03 -1.82 -1.91 -5.65 -4.32 2.32 0.06 18.10

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -1.97 -2.17 -5.67 -4.23 2.47 0.35 39.29

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 12/03 -1.97 -2.17 -5.67 -4.25 2.46 0.34 51.08

(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.99 -2.88 -5.70 -4.19 5.63 5.09 21.41
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 新興歐洲 12/02 -7.31 -10.18 -5.72 1.08 2.05 -2.62 N/A

(IUSBUA)瀚亞美國複合收益債券基金A(USD) 美國 12/03 -1.12 0.17 -5.75 -5.99 2.17 -1.96 30.20
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -12.25 -14.33 -5.76 -7.00 -2.39 6.33 2.30

(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.79 -4.21 -5.84 -6.71 2.78 N/A N/A

(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 全球 12/03 -4.18 -3.84 -5.86 -0.99 -0.80 -0.25 -15.14

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 全球 12/02 -1.22 -1.23 -5.91 -9.97 -9.41 -18.17 -16.84

(IUSBUM)瀚亞美國複合收益債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.30 -0.02 -5.93 -6.19 1.96 -2.15 9.47

(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 12/03 -4.07 -2.45 -6.00 -6.87 3.18 2.43 32.70
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -12.81 -16.24 -6.04 -7.40 1.24 12.15 10.41

(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積) 新興市場 12/01 -3.99 -2.13 -6.08 -5.77 4.67 2.87 49.71

(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 新興市場 12/02 -4.69 -3.28 -6.10 -8.67 -2.99 -2.61 26.26

(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 新興市場 12/02 -4.69 -3.27 -6.10 -5.31 4.38 4.78 40.99

(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -4.69 -3.28 -6.10 -5.30 4.40 4.77 42.30
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 12/03 -11.51 -13.55 -6.11 -6.49 -1.44 N/A N/A

(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金D2(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/01 -4.02 -2.21 -6.13 -5.78 4.60 2.74 37.08
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.86 -4.53 -6.16 -7.68 0.88 1.18 8.44
(LMC004)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.23 -3.18 -6.18 -4.28 2.57 2.86 51.02
(LMC003)美盛西方資產新興市場總回報債券基A(USD)(累積) 新興市場 12/03 -4.24 -3.18 -6.18 -4.28 2.57 2.85 51.52
(LMC040)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.24 -3.19 -6.18 -4.28 2.62 2.89 11.48

(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 12/02 -4.67 -3.00 -6.20 -6.65 3.24 3.92 48.34

(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -4.68 -3.09 -6.21 -6.65 3.23 3.85 53.59

(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 美國 12/03 -6.49 -8.36 -6.25 -10.66 -14.20 -10.06 -12.04
(LU0048620586)富達基金-英鎊靈活債券基金 英國 12/03 -6.52 -6.55 -6.29 -1.12 9.61 5.01 N/A
(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 亞太不含日本 12/03 -2.25 -1.88 -6.37 -5.45 3.39 5.18 49.60
(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -2.25 -1.87 -6.38 -5.44 3.40 5.17 23.55
(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -2.26 -1.88 -6.38 -5.45 3.39 5.17 8.63

(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.47 -2.86 -6.40 -7.26 2.75 2.00 13.58
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.11 -1.31 -6.43 -10.67 N/A N/A -12.43
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -6.20 -4.88 -6.46 -8.00 0.51 N/A N/A

(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.54 -2.93 -6.47 -7.33 2.68 1.98 12.07

(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金D(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/01 -4.07 -2.15 -6.51 -5.97 4.42 2.14 36.77

(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積) 新興市場 12/01 -4.07 -2.16 -6.51 -5.97 4.40 2.10 236.47

(BP0012)法巴美國高收益債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現) 美國 12/02 -5.98 -8.85 -6.54 -2.32 -1.93 -1.73 -6.88

(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲 12/03 -2.05 -2.74 -6.62 -12.39 -14.29 -11.25 40.75

(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 全球 12/03 -2.08 -1.21 -6.62 -2.23 5.68 5.98 30.03

(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積) 亞洲 12/03 -2.10 -2.77 -6.63 -12.45 -14.31 -11.29 40.58

(GIBD)富達全球債券基金(USD) 全球 12/03 -2.09 -1.27 -6.68 -2.24 5.70 5.90 291.51

(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積) 新興市場 12/03 -4.84 -4.15 -6.77 -9.68 -4.01 -0.22 12.39

(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -4.84 -4.15 -6.77 -9.64 -3.97 N/A -6.06
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -13.06 -16.64 -6.86 -9.07 -1.56 6.98 2.96
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -4.93 -3.76 -7.03 -7.16 1.31 -0.33 24.05
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 新興市場 12/02 -4.92 -3.76 -7.03 -7.19 1.28 -0.36 24.10

(AF39A)安本標準新興市場債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 12/03 -5.72 -4.99 -7.34 -9.43 0.12 0.71 274.23
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -15.00 -16.18 -7.65 -7.54 -0.43 10.32 N/A

(DF39A)安本標準新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -6.04 -5.31 -7.65 -9.72 -0.19 0.39 152.42
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.40 -5.76 -7.81 -3.44 0.42 -1.76 11.56

(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 全球 12/03 -3.28 -3.13 -7.86 -6.74 0.40 -2.40 61.02

(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 12/02 -3.07 -2.79 -8.02 -6.09 3.73 0.69 N/A

(AFBEHYSHAM)鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(AUD)(月配)(配現) 歐洲 12/03 -7.67 -9.33 -8.10 -4.39 N/A N/A N/A
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -14.15 -15.95 -8.10 -8.60 -1.39 8.56 11.42

(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 全球 12/03 -2.96 -4.02 -8.12 -16.04 -18.15 -13.98 56.64

(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -2.96 -4.03 -8.14 -16.05 -18.14 -13.97 N/A

(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -2.91 -4.02 -8.14 -16.04 -18.09 -13.90 N/A
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -14.26 -16.06 -8.21 -8.73 -1.54 8.41 3.89

(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.48 -8.90 -8.29 -5.84 -7.95 -9.56 N/A
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -14.54 -17.06 -8.39 -11.42 -8.55 N/A N/A

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/02 -5.41 -7.06 -8.43 3.41 9.16 5.44 1.80

(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.17 -8.60 -8.49 -1.17 -0.26 2.45 3.15

(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.64 -7.90 -8.50 -2.64 -1.73 0.32 23.28

(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 全球 12/02 -2.63 -2.37 -8.58 -6.32 -0.60 -2.35 52.93

(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.81 -8.08 -8.63 -2.82 -1.90 0.06 2.81
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.32 -6.24 -8.65 -6.09 -10.79 -15.46 -13.10
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -16.37 -18.27 -8.66 -10.62 -4.45 7.11 N/A
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -15.96 -17.83 -8.70 -10.53 -4.21 7.92 9.80

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 亞洲不含日本 12/02 -3.13 -4.91 -8.71 -9.44 -1.96 -8.38 4.66

(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.70 -9.27 -8.88 -2.82 -0.91 N/A -1.23

(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.52 -8.77 -8.89 -1.90 -2.38 -5.45 -11.01
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.66 -9.11 -8.93 -2.13 -3.06 -6.97 N/A

(AFBEHYSE)鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券G歐元(EUR) 歐洲 12/03 -6.10 -7.28 -8.96 -4.86 -0.97 3.94 N/A

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/02 -3.42 -5.21 -9.00 -9.73 -2.26 -8.67 17.39

(AEMBA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 12/02 -6.07 -5.87 -9.05 -10.90 -3.46 -7.38 21.49

(AEMBAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -6.07 -5.87 -9.06 -10.90 -3.47 -7.39 10.60

(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD) 亞太不含日本 12/03 -5.38 -5.15 -9.09 -9.89 0.11 -3.24 81.77
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -3.30 -4.55 -9.12 -17.70 -20.59 N/A -19.89

(AFBEHYSEMD)鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券G歐元MD(EUR)(月配)(配現) 歐洲 12/03 -6.29 -7.44 -9.13 -5.03 -1.17 3.73 N/A

(AGIF-MIGP)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.18 -9.18 -9.13 -7.07 -8.44 N/A -11.77
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 12/02 -5.65 -7.52 -9.31 1.41 5.91 0.18 1.55

(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.80 -9.07 -9.40 -5.48 -2.91 -3.79 19.07

(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.90 -9.12 -9.43 -5.50 -2.87 -3.74 -2.43

(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -5.76 -5.54 -9.46 -10.27 -0.31 -3.65 45.08

(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 全球 12/03 -5.29 -5.97 -9.54 -2.89 0.84 5.53 N/A
(ING072)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -13.90 -18.96 -9.55 -13.98 -4.70 4.85 6.38

(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -5.85 -6.88 -9.56 -11.15 -4.34 -1.01 -8.82

(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 12/02 -5.94 -6.91 -9.58 -11.20 -4.42 -0.98 -4.02

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/02 -5.97 -8.56 -9.58 -0.72 1.67 -3.61 -4.38

(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 12/03 -5.27 -6.01 -9.61 -2.90 0.89 5.58 89.28

(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現) 新興市場 12/03 -6.45 -7.92 -9.62 -18.16 -21.36 -18.75 N/A

(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD) 新興市場 12/03 -6.52 -8.00 -9.67 -18.20 -21.35 -18.75 0.79

(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -6.44 -7.96 -9.68 -18.09 -21.31 -18.74 9.07

(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.48 -4.59 -9.69 -13.17 -9.59 -19.86 N/A

(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.07 -6.77 -9.70 -2.30 -0.09 -0.83 25.47

(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -8.17 -8.98 -9.72 -3.10 -0.17 1.50 -6.32

(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 12/03 -7.59 -8.97 -9.81 N/A N/A N/A 9.36

(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -5.52 -6.13 -9.86 -3.20 0.56 5.36 16.87

(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -5.57 -6.25 -9.91 -3.20 0.58 5.34 70.18

(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -5.61 -6.41 -9.98 -3.24 0.48 5.20 -5.02

(GEMMA)富達新興市場債券基金(A股月配息-澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.68 -10.76 -10.05 -2.39 -1.13 -1.96 1.26

(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.10 -6.49 -10.07 -10.46 -9.55 -11.38 28.69

(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD) 新興市場 12/03 -5.10 -6.49 -10.07 -10.46 -9.55 -11.38 56.25
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.18 -8.09 -10.13 -3.50 -0.79 -3.76 2.87
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 歐洲 12/02 -5.73 -7.34 -10.18 -4.82 -0.01 3.43 52.26
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 歐洲 12/02 -5.73 -7.34 -10.18 -4.82 -0.01 3.43 54.10

(ING043)NN(L)亞洲債券基金X股美元(USD) 亞洲 12/02 -6.08 -6.66 -10.19 -13.33 -3.25 -4.60 285.27

(ING044)NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -6.09 -6.67 -10.20 -13.32 -3.24 -4.61 27.79

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -7.32 -6.94 -10.27 -1.08 4.45 -0.57 -0.78

(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.84 -9.51 -10.28 -7.92 -13.64 -16.88 -23.07

(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD) 新興市場 12/02 -7.19 -7.87 -10.32 -11.46 -3.99 -2.00 N/A

(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -7.06 -7.84 -10.33 -1.33 1.69 -0.73 N/A

(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.95 -9.66 -10.35 -7.96 -13.70 -16.98 -23.30

(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 12/02 -5.33 -7.33 -10.38 -7.28 -1.37 0.01 N/A

(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -8.74 -11.64 -10.41 -3.55 -1.73 -3.24 -9.75

(GEEBE)富達歐元債券基金(EUR) 歐洲 12/03 -3.80 -4.19 -10.46 -2.69 2.38 4.90 N/A
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -6.71 -8.43 -10.47 -19.78 -23.62 N/A -27.59

(GMAEB)富達歐元債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 12/03 -3.79 -4.18 -10.48 -2.62 2.37 4.87 45.15

(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -7.10 -7.87 -10.49 -12.81 -6.53 -4.30 -8.95

(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 新興市場 12/02 -7.12 -7.88 -10.51 -12.83 -6.59 -4.30 -25.34
(ING074)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -14.14 -19.34 -10.52 -15.68 -7.39 -0.41 -0.53

(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR) 歐洲 12/03 -5.96 -7.08 -10.57 -4.22 0.17 4.78 60.67

(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 歐洲 12/03 -5.96 -7.08 -10.57 -4.22 0.17 4.78 N/A
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR) 亞太不含日本 12/03 -14.89 -17.86 -10.66 -10.75 -3.30 4.52 5.31

(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 日本 12/01 -4.87 -7.16 -10.67 -9.56 -11.06 -11.46 31.06

(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -6.69 -7.37 -10.69 -6.31 -1.02 0.56 -4.34

(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 12/03 -6.67 -7.74 -10.70 -1.83 -2.34 -8.24 -25.08

(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD) 亞太不含日本 12/03 -4.31 -4.80 -10.74 -8.65 -1.65 -0.85 34.12
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 歐元國家 12/02 -5.36 -7.69 -10.83 -7.49 -9.25 -7.77 57.03

(AF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 12/03 -6.15 -7.76 -10.86 -14.15 -7.11 -5.09 -19.80
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -9.94 -8.27 -10.89 -4.98 -1.65 -4.64 -7.89

(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -4.60 -5.08 -11.00 -8.92 -1.95 -1.15 24.74
(AEMLA9HD)柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -14.70 -20.09 -11.03 -18.56 -14.07 -9.45 -29.25

(AEMLA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(USD) 新興市場 12/02 -6.85 -7.65 -11.03 -16.50 -10.91 -13.74 -20.23

(AEMLAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -6.85 -7.65 -11.04 -16.50 -10.92 -13.74 -23.18

(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 全球 12/03 -7.18 -7.43 -11.06 -4.37 1.29 5.51 36.87

(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 全球 12/03 -7.14 -7.41 -11.07 -4.36 1.24 5.50 9.21
(ING045)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(USD) 亞洲 12/02 -6.32 -7.13 -11.09 -15.05 -6.13 -9.27 13.55
(ING046)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -6.32 -7.14 -11.10 -15.05 -6.12 -9.26 13.42

(DF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -6.40 -8.01 -11.10 -14.37 -7.35 -5.33 -17.45
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -15.41 -18.34 -11.14 -11.37 -3.97 3.80 -0.37

(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -8.12 -8.81 -11.24 -12.38 -4.97 -3.00 -18.66

(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 日本 12/01 -2.78 -2.64 -11.27 -13.62 -9.14 -14.13 -13.72

(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -9.81 -10.36 -11.32 -4.54 -1.71 -1.26 -16.85

(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR) 新興市場 12/03 -7.08 -8.79 -11.34 -13.36 -6.93 -3.29 -11.79
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -16.09 -20.53 -11.35 -19.87 -25.17 N/A -27.84
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -9.03 -12.17 -11.38 -5.47 -4.71 -7.95 -18.21

(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 歐洲 12/02 -5.31 -6.84 -11.44 -6.99 -5.76 -3.99 N/A

(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現) 歐洲 12/02 -5.32 -6.84 -11.44 -6.99 -5.76 -4.00 N/A

(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -8.27 -8.93 -11.45 -12.52 -4.96 N/A -10.70

(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 全球 12/03 -5.56 -7.79 -11.46 -9.29 -12.43 -13.68 -27.90

(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 12/03 -6.92 -7.88 -11.53 -12.85 -4.64 -1.93 22.76

(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.59 -11.20 -11.54 -5.71 -4.19 -5.81 28.70

(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.61 -11.28 -11.59 -5.72 -4.17 -5.79 -5.34

(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現) 新興市場 12/03 -7.07 -7.98 -11.60 -12.99 -4.83 -2.07 -15.70

(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 12/03 -5.64 -7.90 -11.62 -9.37 -12.52 -13.81 -28.62

(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 全球 12/02 -5.49 -6.69 -11.63 -4.89 0.10 3.05 N/A

(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD) 新興市場 12/03 -7.36 -9.08 -11.66 -13.60 -7.19 -3.48 -11.17

(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 全球 12/03 -5.81 -6.58 -11.67 -5.51 -1.97 N/A 0.41

(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 全球 12/02 -5.52 -6.84 -11.80 -5.53 -1.18 1.09 10.60
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -16.13 -21.35 -11.81 -15.54 -9.45 N/A -22.05

(IUSBAA)瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 12/03 -7.28 -8.72 -11.81 -4.86 -4.54 -9.28 -18.40

(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 12/03 -6.00 -6.28 -11.82 -2.92 2.71 2.64 28.34

(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR) 歐洲不含英國 12/03 -5.57 -6.72 -11.90 -6.20 -3.37 -1.04 100.92

(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 全球 12/03 -5.86 -7.17 -11.93 -5.32 -3.72 -2.26 34.64

(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -11.59 -12.63 -11.93 -6.74 -5.22 -4.83 -8.23

(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -7.81 -9.53 -12.15 -14.22 -7.88 -4.19 N/A

(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR) 歐洲 12/03 -5.16 -6.08 -12.15 -6.23 -2.67 -1.13 77.52

(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR) 美國 12/03 -5.66 -6.16 -12.18 -3.72 -1.58 -5.12 120.61
(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -8.14 -10.44 -12.29 -4.24 -3.50 -2.88 -9.71

(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.31 -11.39 -12.32 -6.61 -4.48 -6.31 -14.42

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 12/02 -6.79 -7.79 -12.34 -3.51 1.32 -1.22 -7.42

(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD) 新興市場 12/03 -7.53 -8.45 -12.37 -14.35 -7.93 -4.64 -0.18

(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現) 亞洲 12/03 -8.03 -11.33 -12.40 -11.28 -20.11 -18.17 -37.62
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -11.91 -13.22 -12.46 -7.89 -7.15 -8.07 N/A

(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 新興市場 12/03 -9.27 -9.38 -12.69 -4.94 -0.69 0.09 10.03
(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -14.32 -17.99 -12.72 -10.44 -6.16 4.74 -16.00

(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 歐洲 12/03 -6.06 -7.14 -12.77 -7.51 -4.79 -0.89 26.28

(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 12/03 -7.88 -9.15 -12.77 -15.24 -9.67 -6.72 -12.09

(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.01 -8.88 -12.78 -14.77 -8.39 -5.05 -24.63

(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.62 -12.58 -12.80 -9.61 -11.60 N/A N/A

(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.53 -10.24 -12.83 -14.76 -8.46 N/A N/A
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.01 -9.95 -12.83 -15.45 -9.95 -7.94 -8.43

(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積) 新興市場 12/01 -8.58 -9.99 -12.95 -6.51 -2.01 -2.69 102.40

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -6.81 -9.12 -12.98 -4.82 -3.47 -3.98 N/A

(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -9.57 -9.64 -12.99 -5.19 -0.90 -0.15 9.98

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 12/03 -6.82 -9.12 -13.00 -4.86 -3.54 -4.05 -29.14

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/02 -7.51 -13.38 -13.04 -7.72 -7.52 -15.04 -23.43

(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 12/02 -9.45 -10.81 -13.09 -6.47 -2.14 -0.84 106.43

(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 12/02 -9.55 -10.60 -13.27 -7.41 -2.63 -0.86 N/A

(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -9.57 -10.68 -13.33 -7.52 -2.74 -1.08 10.15

(AEMBA6HD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -10.08 -14.04 -13.33 -9.19 -9.09 -14.51 -26.01
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.74 -10.64 -13.52 -16.11 -10.66 N/A N/A

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD) 亞洲不含日本 12/03 -8.59 -9.04 -13.52 -16.02 -11.13 -13.47 2.78

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -8.58 -9.14 -13.53 -16.05 -11.18 -13.44 -10.51

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -8.58 -9.08 -13.60 -16.01 -11.12 -13.46 2.74

(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.72 -10.05 -13.62 -16.05 -10.41 -7.43 -11.96
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 12/03 -8.08 -9.62 -13.67 -16.95 -12.32 -11.24 -17.53
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -11.10 -10.75 -13.77 -7.58 -4.11 -9.41 7.47

(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -10.10 -15.08 -13.87 -10.29 -10.74 -9.94 -36.75
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 12/02 -9.72 -11.30 -14.00 -8.37 -5.06 -5.70 -7.07

(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 12/03 -8.93 -12.55 -14.08 -15.24 -23.95 -20.68 -20.04

(ING062)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -10.08 -14.75 -14.25 -11.34 -8.43 -11.24 -14.66
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -8.69 -10.31 -14.25 -17.55 -13.03 -11.94 -18.19

(VMS001)瑞萬通博新興東歐債券基金(USD)(月配)(配現) 新興歐洲 12/02 -9.69 -11.81 -14.69 -16.93 -15.33 -12.54 -26.88

(VMS016)瑞萬通博新興東歐債券基金(EUR) 新興歐洲 12/02 -9.57 -11.68 -14.70 -16.95 -15.13 -12.44 -23.87
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 12/03 -17.35 -21.62 -14.90 -18.13 -15.03 -3.37 -9.99

(VMS015)瑞萬通博新興東歐債券基金AM(EUR)(月配)(配現) 新興歐洲 12/02 -9.82 -11.93 -14.94 -17.19 -15.37 -12.70 -31.52
(ING073)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 亞洲 12/02 -10.34 -15.17 -15.12 -12.94 -10.97 -15.44 -13.56

(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -11.50 -13.81 -15.19 -9.20 -6.89 -10.90 -10.34

(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/02 -12.09 -16.79 -15.35 -11.65 -11.38 N/A -19.70

(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -12.19 -16.19 -15.67 -18.06 -27.54 -26.09 -42.20
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 12/03 -17.57 -22.03 -15.76 -19.77 -17.56 -8.11 -15.67

(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.82 -14.69 -15.86 -9.83 -16.19 -18.74 N/A
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -18.37 -22.59 -15.94 -19.10 -16.03 -4.53 -11.09
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -18.59 -22.99 -16.78 -20.72 -18.54 -9.20 -16.71

(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR) 新興市場 12/02 -11.89 -15.14 -17.11 -12.62 -10.01 -7.31 -46.65

(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -9.78 -13.17 -17.14 -11.17 -15.05 -15.68 -6.53

(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 新興市場 12/03 -9.78 -13.18 -17.14 -11.19 -15.05 -15.68 -8.02

(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現) 新興市場 12/02 -11.92 -15.18 -17.16 -12.71 -10.08 -7.36 -38.25

(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 12/03 -13.45 -17.22 -18.56 -15.52 -17.16 -15.78 -22.41

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 12/03 -14.09 -16.97 -19.04 -15.22 -17.22 -20.08 -24.57

(AYA)瀚亞亞洲高收益債券基金A(USD) 亞太不含日本 12/03 -12.85 -19.33 -19.27 -22.04 -12.71 N/A N/A

(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -14.32 -18.02 -19.28 -16.28 -17.81 -16.60 -23.11
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 12/03 -13.74 -17.66 -19.37 -17.20 -19.60 -19.95 -27.29

(AGM)瀚亞亞洲高收益債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -13.39 -19.83 -19.77 -22.53 -13.25 N/A N/A

(KE5)瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -13.52 -19.94 -19.89 -22.65 N/A N/A N/A
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -14.40 -18.31 -20.13 -17.92 -20.30 -20.51 -27.82
(KE4)瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -22.41 -30.88 -21.46 -23.89 N/A N/A N/A

(1AH)瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 12/03 -18.77 -26.93 -24.93 -21.87 N/A N/A N/A

(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -5.23 -3.09 N/A N/A N/A N/A -3.58

(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 12/03 -10.93 -11.57 N/A N/A N/A N/A -12.89

(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.62 -0.50 N/A N/A N/A N/A -3.56
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 美國 12/03 -1.84 -0.72 N/A N/A N/A N/A -3.97

(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 全球 12/03 -0.94 0.50 N/A N/A N/A N/A -3.08

(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 全球 12/03 -2.61 N/A N/A N/A N/A N/A -1.65

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。