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淨值
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淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 10.6000 美元 -0.03 0.65 RR3
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.7100 美元 -0.06 0.65 RR3

(AAF)M&G入息基金A(避險)F(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 91.5991 美元 -0.14 0.37 RR3

(AAU)M&G入息基金A(避險)(USD) 全球 08/12 11.4442 美元 -0.14 0.37 RR3

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(USD) 全球 08/11 130.6100 美元 -0.17 0.40 RR4

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.1200 澳幣 -0.06 0.65 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 美國 08/12 111.3400 南非幣 0.07 0.66 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現) 全球 08/12 133.1200 美元 -0.21 0.46 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積) 全球 08/12 207.2000 美元 -0.21 0.46 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 124.5800 美元 -0.21 0.46 RR3

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 16.7300 美元 -0.45 0.20 RR3

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積) 全球 08/12 21.9700 美元 -0.46 0.20 RR3

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 15.9400 美元 -0.46 0.20 RR3

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 08/12 11.6500 美元 -0.32 0.32 RR3

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 12.4700 美元 -0.14 0.84 RR3

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 08/12 37.8100 美元 -0.14 0.84 RR3

(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD) 全球 08/12 153.3200 美元 -0.53 0.12 RR3

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 08/12 152.1700 澳幣 -0.19 0.23 RR3

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 117.1200 澳幣 -0.19 0.23 RR3

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 94.5000 美元 -0.15 0.66 RR3

(GEUBA)富達歐洲多重資收益基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 08/12 13.4700 美元 -0.33 0.32 RR4

(MOB)瀚亞M&G收益優化基金A(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 9.6859 美元 -0.47 0.22 RR3

(MOA)瀚亞M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 全球 08/12 10.5647 美元 -0.47 0.22 RR3

(NNFCMAXUSD)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD) 全球 08/12 263.8300 美元 -0.46 0.23 RR3

(NNFCMAXDUS)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 186.8800 美元 -0.46 0.23 RR3

(IGTRA)施羅德環球環球目標回報A(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 95.2572 美元 -0.38 0.31 RR3

(IGTRD)施羅德環球環球目標回報A(USD)(累積) 全球 08/12 118.8835 美元 -0.38 0.31 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(USD) 全球 08/12 22.2300 美元 -0.17 0.65 RR3

(PIDMEUA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(USD)(累積) 全球 08/12 12.1900 美元 -0.34 0.26 RR3

(DYDMMRH)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 9.7800 美元 -0.34 0.26 RR3
(NNFCMAYDUH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 173.1700 美元 -0.51 0.23 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 全球 08/12 10.3800 美元 -0.19 0.66 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD) 全球 08/12 22.7200 美元 -0.26 0.53 RR3

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 9.3200 美元 -0.16 0.94 RR3

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.5700 美元 -0.16 0.94 RR3

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.2900 港幣 -0.15 0.93 RR3

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 08/12 22.1700 美元 -0.16 0.94 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD) 全球 08/12 15.1500 美元 -0.26 0.53 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR) 全球 08/12 22.1400 歐元 0.14 0.22 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD) 全球 08/12 17.3700 美元 -0.27 0.53 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 9.4300 美元 -0.27 0.53 RR3
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 9.3800 美元 -0.17 0.93 RR3
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積) 美國 08/12 10.6300 美元 -0.17 0.93 RR3
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現) 美國 08/12 9.0200 美元 -0.17 0.93 RR3

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 22.6100 美元 -0.28 0.53 RR3

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 08/12 62.8500 美元 -0.28 0.53 RR3

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 9.7900 澳幣 -0.24 0.46 RR3

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 08/12 13.6300 澳幣 -0.24 0.46 RR3

(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 全球 08/12 146.5600 美元 -0.47 0.20 RR3

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 11.6500 澳幣 -0.17 0.84 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 101.3300 美元 -0.29 0.57 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 08/12 30.1700 美元 -0.30 0.57 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資) 亞太不含日本 08/12 30.1700 美元 -0.30 0.57 RR3

(GGBD)富達永續發展多重資產收益基金(USD) 全球 08/12 17.9700 美元 -0.44 0.37 RR3

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現) 亞太 08/12 21.7500 美元 -0.12 1.25 RR4

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR) 全球 08/12 14.8100 歐元 0.04 0.23 RR3

(TGTRA)施羅德環球環球目標回報(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 124.8053 澳幣 -0.40 0.31 RR3

(NNFCMAXDAU)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 178.3600 澳幣 -0.49 0.23 RR3

(00BMVMN104)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(避險)(月收息強化股份)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 8.7800 澳幣 -0.36 0.27 RR3
(ZGTRA)施羅德環球環球目標回報(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 1,385.7092 南非幣 -0.19 0.32 RR3
(NNFCMAYDAH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 165.8100 澳幣 -0.54 0.23 RR3

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 8.8800 澳幣 -0.30 0.53 RR3

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.0800 澳幣 -0.18 0.94 RR3

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 08/12 8.9400 澳幣 -0.18 0.94 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 20.7900 澳幣 -0.31 0.53 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金A股累計(USD)(累積) 全球 08/12 12.5500 美元 -0.49 0.38 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 8.3900 美元 -0.48 0.38 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 60.8200 南非幣 -0.16 0.54 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現) 美國 08/12 111.6000 南非幣 -0.10 0.94 RR3

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 8.3300 澳幣 -0.32 0.58 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 216.0800 南非幣 -0.17 0.54 RR3

(IGMAD)施羅德環球環球股債增長收息A(USD)(累積) 全球 08/12 190.7490 美元 -0.25 0.77 RR3

(IGMAK)施羅德環球環球股債增長收息A-2(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 125.7633 美元 -0.25 0.77 RR3

(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 08/12 13.2000 美元 -0.26 0.84 RR3

(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 08/12 10.8100 歐元 -0.07 0.53 RR3

(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 08/12 12.8800 歐元 -0.07 0.54 RR3

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現) 全球 08/12 9.2594 美元 -0.42 0.54 RR3

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 08/12 22.4699 美元 -0.42 0.54 RR3

(AAE)M&G入息基金A(EUR) 全球 08/12 10.4844 歐元 -0.19 0.37 RR3
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現) 美國 08/12 7.2100 紐幣 -0.16 0.94 RR3

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD)(月配)(配現) 全球 08/11 100.2700 美元 -0.39 0.67 RR4

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD) 全球 08/11 110.5600 美元 -0.39 0.67 RR4

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD) 全球 08/11 111.2300 澳幣 -0.40 0.30 RR4

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金-歐元配息(EUR)(月配)(配現) 全球 08/11 106.7700 歐元 -0.23 0.40 RR4

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD)(月配)(配現) 全球 08/11 102.3300 澳幣 -0.40 0.30 RR4
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 08/12 47.6400 歐元 -0.16 0.47 RR4

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 亞太 08/12 181.2600 美元 -0.17 1.43 RR4

(TGMAK)施羅德環球環球股債增長收息(澳幣避險)A(AUD)(月配)(配現) 全球 08/12 170.2295 澳幣 -0.28 0.77 RR3

(MO4)瀚亞M&G(英國)收益優化基金A(GBP)(累積) 全球 08/12 2.1354 英鎊 -0.45 0.21 RR3

(GTAGD)富達歐元目標TM基金2025(EUR)(年配)(配現) 全球 08/12 42.1100 歐元 -0.28 0.32 RR4

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 13.4300 美元 -0.36 0.70 RR4

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積) 新興市場 08/12 19.4900 美元 -0.37 0.70 RR4

(GEBEE)富達歐洲多重資收益基金(A股C月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 08/12 8.6230 歐元 -0.35 0.30 RR4

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現) 全球 08/12 121.8600 歐元 -0.26 0.46 RR3

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 08/12 199.0500 歐元 -0.21 0.49 RR3

(GEBEM)富達歐洲多重資收益基金(EUR) 歐洲 08/12 17.1600 歐元 -0.36 0.29 RR4
(ZGMAA)施羅德環球環球股債增長收息(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 08/12 1,852.3106 南非幣 -0.20 0.78 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 08/12 34.8700 歐元 -0.18 0.84 RR3

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 08/12 8.9900 美元 -0.31 0.85 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 6.6500 美元 -0.31 0.84 RR4

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A穩定月配股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 7.6000 美元 -0.31 0.85 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 新興市場 08/12 5.9600 美元 -0.32 0.84 RR4

(MOC)瀚亞M&G收益優化基金A(EUR) 全球 08/12 9.8378 歐元 -0.53 0.22 RR3

(NNFCMAXEUR)NN(L)旗艦多元資產基金X股(EUR) 全球 08/12 264.2700 歐元 -0.53 0.22 RR3

(2000AM)景順亞洲平衡基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 08/12 7.3800 美元 -0.53 0.65 RR4

(2000AA)景順亞洲平衡基金A股(USD) 亞太不含日本 08/12 21.7300 美元 -0.53 0.66 RR4

(2000AQ)景順亞洲平衡基金A(USD)(季配)(配現) 亞太不含日本 08/12 11.5500 美元 -0.53 0.66 RR4

(2000AX)景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 08/12 5.9000 美元 -0.53 0.66 RR4
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 7.7300 美元 -0.33 0.84 RR4

(PIDMAEA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(EUR)(累積) 全球 08/12 11.8700 歐元 -0.39 0.27 RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現) 英國 08/12 0.5227 英鎊 -0.60 0.15 RR3
(0N3USD)木星月領息資產配置基金(INC)-美元(USD)(月配)(配現) 英國 08/12 0.6352 美元 -0.53 0.56 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 美國 08/12 8.0200 歐元 -0.18 0.94 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 08/12 9.1700 歐元 -0.31 0.53 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A-累積(USD)(累積) 新興市場 08/12 99.8546 美元 -0.34 0.89 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX-月配固定(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 64.0368 美元 -0.34 0.89 RR4

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積) 全球 08/12 188.6200 歐元 -0.52 0.20 RR3

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 08/12 63.3346 澳幣 -0.36 0.89 RR4
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 08/12 974.2742 南非幣 -0.30 0.91 RR4

(BP0098)法巴新興市場多元入息基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 53.7400 美元 -0.37 1.23 RR4

(BP0096)法巴新興市場多元入息基金C(美元)(USD)(累積) 新興市場 08/11 85.5800 美元 -0.37 1.23 RR4

(BP0097)法巴新興市場多元入息基金C(歐元)(EUR) 新興市場 08/11 93.5400 歐元 -0.30 0.92 RR4

(BP0099)法巴新興市場多元入息基金/月配RH(AUD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 52.7500 澳幣 -0.40 1.23 RR4
(BP0108)法巴新興市場多元入息基金B(USD)(月配)(配現) 新興市場 08/11 65.4800 美元 N/A N/A RR4

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 08/12 100.3800 美元 N/A N/A RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 08/12 92.6300 美元 N/A N/A RR3

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。