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等級

(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 全球 05/13 11.5700 美元 -1.02 0.12 RR2

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 全球 05/13 21.8500 美元 -0.42 -0.01 RR2

(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積) 美國 05/13 17.6500 美元 -0.35 0.23 RR3

(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 10.0300 美元 -0.34 0.23 RR3

(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 全球 05/13 11.3500 美元 -0.18 0.59 RR2

(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.9000 美元 -1.07 0.16 RR2

(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 全球 05/13 17.8500 美元 -1.08 0.16 RR2

(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 7.2200 美元 -1.10 0.17 RR2

(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 全球 05/13 17.1700 歐元 0.55 -0.12 RR2

(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 6.9500 歐元 0.55 -0.11 RR2

(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.9800 美元 -0.48 0.31 RR3

(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 全球 05/13 10.5900 美元 -0.47 0.31 RR3

(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 111.3400 美元 -1.08 0.21 RR2

(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 美國 05/13 469.2300 美元 -1.08 0.21 RR2

(A164A)安本標準印度債券基金A2(USD)(累積) 印度 05/13 12.6130 美元 -0.25 0.20 RR3

(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 05/13 16.0200 美元 -0.30 0.82 RR3

(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 10.9500 美元 -0.30 0.83 RR3

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積) 亞洲不含日本 05/13 13.0727 歐元 0.60 -0.02 RR3

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 4.6476 歐元 0.60 -0.02 RR3

(T164A)安本標準印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) 印度 05/13 8.2061 美元 -0.26 0.20 RR3

(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 全球 05/13 126.2600 美元 -0.64 0.33 RR3

(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.4100 美元 -0.65 0.32 RR3

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 4.8352 美元 -0.49 0.34 RR3

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 05/13 13.6151 美元 -0.49 0.34 RR3
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 全球 05/13 20.2900 美元 -0.44 0.75 RR2

(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 12.3100 歐元 0.49 -0.20 RR2

(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 全球 05/13 26.5400 美元 -0.31 0.06 RR2

(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 12.8000 美元 -0.31 0.07 RR2

(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 13.3700 美元 -0.41 0.78 RR3

(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.2100 美元 -0.41 0.77 RR3

(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.5700 美元 -0.85 0.06 RR2

(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 05/13 12.3100 美元 -0.85 0.06 RR2

(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 15.2800 美元 -0.64 0.59 RR2

(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 9.7300 美元 -0.97 0.32 RR2

(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 05/13 11.4000 美元 -0.94 0.33 RR2
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 6.3700 美元 -0.35 0.07 RR2
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 新興歐洲 05/13 20.0724 歐元 0.21 -0.36 RR2

(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 全球 05/13 21.3285 美元 -0.48 0.93 RR2
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 美國 05/13 5.4700 美元 -0.92 0.23 RR3

(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 7.8200 美元 -0.80 0.51 RR2

(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 全球 05/13 11.9500 美元 -0.58 0.70 RR2

(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 47.0600 美元 -0.58 0.71 RR2

(GEBFA)富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 05/13 12.4800 美元 -0.35 1.12 RR2

(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 全球 05/13 11.4900 歐元 0.38 0.41 RR2

(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 美國 05/13 10.7500 美元 -0.81 0.49 RR2

(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 全球 05/13 13.0684 美元 -0.47 0.98 RR2

(AFBEHYSHUM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G美元避險MD(USD)(月配)(配現) 歐洲 05/13 79.1600 美元 -0.45 0.69 RR3

(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 13.2700 美元 -0.68 0.71 RR2
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 36.4700 美元 -0.60 0.66 RR2

(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 9.4300 美元 -0.69 0.70 RR2
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 39.3600 美元 -0.60 0.66 RR2
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 全球 05/13 53.4100 美元 -0.60 0.66 RR2

(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 05/13 28.4400 美元 -0.68 0.70 RR2

(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.7700 美元 -0.44 1.07 RR2

(GDBD)富達美元債券基金(USD) 全球 05/13 7.3260 美元 -0.45 1.07 RR2

(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 美國 05/13 17.0700 美元 -0.60 0.81 RR2

(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 全球 05/13 16.8400 美元 -0.45 1.07 RR2

(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 05/13 11.6600 美元 -0.60 0.82 RR2

(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積) 亞洲 05/13 16.0300 美元 -0.45 0.39 RR3

(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 8.5100 美元 -0.44 0.39 RR3

(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.8200 美元 -0.61 0.81 RR2

(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 全球 05/13 98.8200 歐元 0.27 0.55 RR2

(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 41.8100 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 58.5600 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 全球 05/13 102.7200 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 36.7900 美元 -0.59 0.77 RR2

(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 全球 05/13 12.0400 美元 -0.58 0.67 RR2

(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.1480 美元 -0.59 0.67 RR2

(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD) 美國 05/13 253.1500 美元 -0.46 0.83 RR3

(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.6610 美元 -0.59 0.67 RR2

(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 56.3100 美元 -0.46 0.83 RR3

(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 9.0750 美元 -0.59 0.66 RR2

(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 全球 05/13 117.2167 美元 -0.50 0.71 RR2

(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 89.4536 美元 -0.50 0.71 RR2

(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積) 美國 05/13 9.8000 美元 -0.65 0.72 RR3

(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.6700 美元 -0.66 0.72 RR3

(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.8900 美元 -0.66 0.72 RR3
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.4500 美元 -0.90 0.50 RR2
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.4200 加幣 -1.04 0.17 RR2

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(累積) 亞洲不含日本 05/13 14.2800 美元 -0.42 0.91 RR3

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(F1穩定月配息A股美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 8.6780 美元 -0.42 0.91 RR3

(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.3000 美元 -0.68 0.72 RR3

(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券社會責任基金A(USD)(年配)(配現) 美國 05/13 9.4300 美元 -0.59 0.88 RR2

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 10.2200 美元 -0.42 0.92 RR3

(MGF18)宏利環球基金－美國債券基金AA股(USD) 美國 05/13 1.0758 美元 -0.55 0.95 RR3

(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD) 亞太不含日本 05/13 17.0713 美元 -0.56 0.79 RR3
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積) 美國 05/13 9.1700 美元 -0.69 0.72 RR3
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.2500 美元 -0.69 0.73 RR3

(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.3200 美元 -0.53 0.70 RR2

(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 7.9900 歐元 0.30 0.44 RR2

(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.5900 美元 -0.58 0.84 RR3
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 40.0300 美元 -0.65 0.85 RR2
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 39.7600 美元 -0.65 0.85 RR2
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 全球 05/13 50.9400 美元 -0.65 0.85 RR2

(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 全球 05/13 29.0800 美元 -0.59 0.84 RR3
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.3000 美元 -0.70 0.73 RR3

(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 6.9400 美元 -0.58 0.86 RR3
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 全球 05/13 6.9400 美元 -0.59 0.83 RR3

(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 05/13 27.9600 歐元 0.26 0.57 RR3

(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 6.6900 歐元 0.26 0.56 RR3

(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 全球 05/13 17.8800 美元 -0.53 1.02 RR2

(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 91.7800 美元 -0.53 1.02 RR2
(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 68.4000 美元 -0.53 0.71 RR3
(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 91.1800 美元 -0.53 0.71 RR3
(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 亞太不含日本 05/13 149.6200 美元 -0.53 0.71 RR3

(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD) 美國 05/13 20.6100 美元 -0.60 0.96 RR3

(IUSBUA)瀚亞美國複合收益債券基金A(USD) 美國 05/13 13.5790 美元 -0.67 0.86 RR2

(IUSBUM)瀚亞美國複合收益債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.3940 美元 -0.67 0.86 RR2

(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 05/13 9.5900 美元 -0.62 0.97 RR3
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 全球 05/13 154.3900 美元 -0.52 0.71 RR3
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 86.5000 美元 -0.52 0.70 RR3
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.2800 美元 -0.59 0.69 RR2

(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 全球 05/13 10.8289 美元 -0.54 1.06 RR2

(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 7.1074 美元 -0.54 1.06 RR2

(ASBMAD)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 9.1540 美元 -0.66 0.85 RR3

(ASBMA)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金A(USD) 全球 05/13 19.1554 美元 -0.66 0.85 RR3
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 美國 05/13 67.2700 南非幣 0.20 0.21 RR3

(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 05/13 26.2100 美元 -0.66 0.95 RR2

(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 11.9300 美元 -0.66 0.95 RR2

(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 全球 05/13 20.6007 美元 -0.70 0.94 RR2

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 全球 05/13 1,388.4600 美元 -0.53 1.24 RR2

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 102.6600 美元 -0.53 1.24 RR2
(LMC003)美盛西方資產新興市場總回報債券基A(USD)(累積) 新興市場 05/13 164.2900 美元 -0.48 0.51 RR3
(LMC040)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 64.7900 美元 -0.48 0.51 RR3
(LMC004)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 86.4300 美元 -0.48 0.51 RR3

(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 全球 05/13 12.6100 歐元 0.08 0.44 RR2
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 全球 05/13 310.7600 美元 -0.57 1.23 RR2
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 211.2600 美元 -0.57 1.23 RR2

(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.1000 美元 -0.65 1.09 RR3

(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 全球 05/13 9.9800 美元 -0.65 1.09 RR3

(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 美國 05/13 9.6900 澳幣 -0.37 0.24 RR3

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 23.1600 美元 -0.64 1.05 RR2

(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 11.9600 美元 -0.57 1.07 RR3

(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.2000 美元 -0.57 1.07 RR3

(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 05/13 21.0000 美元 -0.57 1.07 RR3

(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.2800 美元 -0.58 1.06 RR3

(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.7100 澳幣 -1.13 0.17 RR2

(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.2400 澳幣 -1.16 0.16 RR2

(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 全球 05/13 14.7794 美元 -0.74 1.08 RR2

(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD) 新興市場 05/13 23.1800 美元 -0.48 0.49 RR3

(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.8238 美元 -0.48 0.49 RR3

(A155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(累積) 新興市場 05/13 10.1140 美元 -0.44 0.35 RR4

(AEMLA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(USD) 新興市場 05/13 10.5681 美元 -0.47 0.52 RR3

(AEMLAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.3594 美元 -0.47 0.52 RR3

(AGIF-MIGP)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 8.8500 澳幣 -0.49 0.32 RR3

(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 05/13 46.3300 歐元 -0.05 0.71 RR2

(GIBD)富達全球債券基金(USD) 全球 05/13 1.0940 美元 -0.71 1.14 RR2

(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 全球 05/13 13.3100 美元 -0.71 1.15 RR2

(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.1400 美元 -0.40 0.46 RR3

(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 05/13 14.8600 美元 -0.40 0.45 RR3

(T155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.2421 美元 -0.44 0.91 RR4
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.4700 加幣 -0.59 0.85 RR3

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 亞洲不含日本 05/13 150.9700 美元 -0.73 0.49 RR3

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 69.1300 美元 -0.73 0.49 RR3

(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD) 新興市場 05/13 10.6400 美元 -0.49 0.30 RR3

(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 44.2500 美元 -0.48 0.94 RR3

(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR) 新興市場 05/13 17.1600 歐元 -0.07 0.64 RR3

(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現) 新興市場 05/13 7.6600 美元 -0.49 0.31 RR3
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.6200 紐幣 -1.01 0.15 RR2

(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 29.6100 美元 -0.48 0.94 RR3

(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.4500 美元 -0.50 0.32 RR3

(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD) 亞太不含日本 05/13 12.9300 美元 -0.71 0.80 RR3

(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 7.9660 美元 -0.71 0.80 RR3

(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 新興市場 05/13 9.4600 美元 -0.53 1.08 RR3

(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 7.2400 美元 -0.54 1.08 RR3

(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.4900 美元 -0.53 1.07 RR3

(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD) 新興市場 05/13 17.8000 美元 -0.48 0.93 RR3

(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 05/13 40.2000 美元 -0.54 1.08 RR3
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR) 新興市場 05/13 56.5500 歐元 -0.09 0.60 RR3

(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積) 新興市場 05/12 378.5500 美元 -0.57 1.08 RR3
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD) 新興市場 05/13 58.7900 美元 -0.49 0.88 RR3
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 33.4900 美元 -0.49 0.88 RR3
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 28.5500 美元 -0.49 0.88 RR3

(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金D2(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/12 248.5900 美元 -0.58 1.08 RR3

(AEMBA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 05/13 15.6658 美元 -0.65 0.76 RR3

(AEMBAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 5.6863 美元 -0.65 0.76 RR3
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.5600 美元 -0.52 0.31 RR3

(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金D(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/12 238.6000 歐元 -0.14 0.77 RR3

(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積) 新興市場 05/12 360.7900 歐元 -0.14 0.77 RR3
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 608.1700 南非幣 -0.29 0.67 RR2

(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現) 新興市場 05/13 5.6000 美元 -0.42 0.49 RR3

(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 日本 05/12 150.6300 歐元 -0.54 0.24 RR2

(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 全球 05/13 10.3074 美元 -0.82 1.11 RR2
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 1,362.7935 南非幣 -0.24 0.71 RR2
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 737.7800 南非幣 -0.30 0.86 RR2

(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 05/13 10.4400 美元 -0.42 0.49 RR3

(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 7.2900 澳幣 -0.34 0.09 RR2

(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 9.4100 美元 -0.52 1.07 RR3

(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積) 新興市場 05/13 29.2100 美元 -0.52 1.07 RR3

(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 56.3400 美元 -0.52 1.08 RR3

(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 11.3700 美元 -0.52 1.07 RR3

(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.8500 澳幣 -0.43 0.78 RR3

(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積) 新興市場 05/13 28.0800 歐元 -0.13 0.81 RR3

(ING043)NN(L)亞洲債券基金X股美元(USD) 亞洲 05/13 1,695.8000 美元 -0.69 0.72 RR3

(ING044)NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 64.7600 美元 -0.70 0.72 RR3

(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 12.9900 澳幣 -0.43 0.80 RR3

(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 日本 05/12 101.4200 歐元 -0.11 0.96 RR2

(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD) 亞太不含日本 05/13 17.8350 美元 -0.56 0.80 RR3

(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 8.1900 美元 -0.56 0.80 RR3

(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) 新興市場 05/13 10.4800 歐元 -0.15 0.77 RR4

(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 05/13 11.6820 美元 -0.54 1.02 RR3

(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.2180 美元 -0.54 1.03 RR3

(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.1980 美元 -0.54 1.02 RR3
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 70.1500 南非幣 -0.31 0.84 RR3
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 698.0700 南非幣 -0.36 0.85 RR2

(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積) 新興市場 05/13 103.1178 美元 -0.51 0.97 RR3

(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 77.0144 美元 -0.51 0.97 RR3

(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD) 新興市場 05/13 80.3900 美元 -0.57 1.12 RR3

(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 15.0000 美元 -0.57 1.12 RR3

(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 11.0500 歐元 -1.25 0.18 RR2

(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD) 新興市場 05/13 17.8000 美元 -0.57 1.09 RR4

(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 全球 05/13 13.9100 歐元 -1.31 0.17 RR2

(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.4500 美元 -0.57 1.09 RR4
(ING045)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(USD) 亞洲 05/13 269.5600 美元 -0.73 0.72 RR3
(ING046)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 145.8000 美元 -0.73 0.72 RR3

(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 9.4900 美元 -0.50 1.17 RR3

(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 05/13 18.9900 美元 -0.50 1.17 RR3
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 535.0600 南非幣 -0.37 0.85 RR2

(AFBEHYSHAM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MD(AUD)(月配)(配現) 歐洲 05/13 79.3900 澳幣 -0.45 0.70 RR3
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 33.6000 澳幣 -0.62 0.66 RR2

(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 新興市場 05/13 315.7800 美元 -0.56 1.06 RR3

(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 新興市場 05/13 867.5400 美元 -0.56 1.06 RR3

(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 58.6000 美元 -0.56 1.06 RR3

(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 新興市場 05/13 13.8400 美元 -0.45 0.65 RR3
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 歐元國家 05/13 175.8600 歐元 -0.68 0.38 RR2

(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 7.2700 美元 -0.45 0.64 RR3

(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 9.0610 澳幣 -0.59 0.68 RR2

(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 31.2800 澳幣 -0.62 0.78 RR2

(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR) 新興市場 05/13 65.3400 歐元 -0.25 0.19 RR3

(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 6.2100 澳幣 -0.46 0.41 RR3

(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 05/13 8.6100 澳幣 -0.66 0.75 RR3

(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD) 新興市場 05/13 67.8900 美元 -0.51 0.49 RR3

(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 124.3183 澳幣 -0.51 0.73 RR2

(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 28.6700 美元 -0.51 0.49 RR3

(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 23.7300 美元 -0.51 0.49 RR3

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 8.6130 澳幣 -0.43 0.92 RR3

(AF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 05/13 8.0273 美元 -0.43 0.54 RR3

(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 05/13 67.3500 澳幣 -0.48 0.85 RR3

(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 05/13 51.9400 歐元 -0.54 0.50 RR2

(AF39A)安本標準新興市場債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 05/13 39.4702 美元 -0.60 0.95 RR3

(DF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.4892 美元 -0.44 0.55 RR3
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 新興市場 05/13 274.9700 美元 -0.59 1.06 RR3
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 31.1100 美元 -0.54 0.47 RR3
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 125.2300 美元 -0.59 1.06 RR3
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 22.7800 美元 -0.53 0.47 RR3

(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.2000 澳幣 -0.59 0.86 RR3

(DF39A)安本標準新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 13.0893 美元 -0.60 0.97 RR3

(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 11.5200 澳幣 -0.60 0.85 RR3

(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 7.5800 澳幣 -0.55 0.71 RR2

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 05/13 102.2214 歐元 -0.57 0.35 RR3

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 54.6251 歐元 -0.57 0.35 RR3
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 全球 05/13 0.5753 英鎊 -0.43 0.89 RR2
(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 76.7500 澳幣 -0.55 0.71 RR3

(IUSBAA)瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 05/13 7.9500 澳幣 -0.69 0.86 RR2

(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD) 新興市場 05/13 25.7000 美元 -0.52 0.68 RR3

(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 9.1400 美元 -0.52 0.67 RR3

(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 05/13 7.5100 澳幣 -0.62 0.99 RR3
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 全球 05/13 0.7030 美元 -0.59 1.19 RR2
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 3,486.9300 南非幣 -0.35 1.22 RR2

(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 108.2523 澳幣 -0.55 1.07 RR2
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 歐洲 05/13 12.1834 歐元 -0.64 0.56 RR3
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 歐洲 05/13 17.8887 歐元 -0.64 0.56 RR3

(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 6.0900 歐元 -0.45 0.80 RR3

(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 6.3200 美元 -0.68 1.05 RR3

(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 全球 05/13 20.8600 美元 -0.69 1.05 RR3

(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(USD) 新興市場 05/13 9.3080 美元 -0.55 1.22 RR3

(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 11.0800 歐元 -0.46 0.79 RR3

(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.8350 美元 -0.55 1.23 RR3

(GEMFA)富達基金新興市場債券基金(USD)(累積) 新興市場 05/13 18.6900 美元 -0.56 1.22 RR3

(GEMDG)富達新興市場債券基金(F1穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.7450 美元 -0.56 1.23 RR3
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 3,400.1800 南非幣 -0.39 1.23 RR2

(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 05/13 20.0500 歐元 -0.46 0.79 RR3

(GEMEI)富達新興市場債券基金(EUR) 新興市場 05/13 10.9600 歐元 -0.27 0.95 RR3

(GEMEA)富達新興市場債券基金(EUR)(累積) 新興市場 05/13 22.2600 歐元 -0.27 0.95 RR3

(GEMME)富達基金-新興市場債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 10.4200 歐元 -0.27 0.96 RR3

(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 10.9500 歐元 -0.32 0.82 RR3
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 05/13 172.1100 南非幣 -0.43 1.06 RR2

(2096AQ)景順英國高質債券基金A(GBP)(季配)(配現) 英國 05/13 0.9858 英鎊 -0.33 1.21 RR2
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 05/13 10.9900 紐幣 -0.58 0.84 RR3

(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.5200 美元 -0.48 0.60 RR3

(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 05/13 8.4300 美元 -0.48 0.59 RR3

(GMAEB)富達歐元債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 05/13 11.1700 歐元 -0.37 1.13 RR2

(GEEBE)富達歐元債券基金(EUR) 歐洲 05/13 13.2300 歐元 -0.37 1.12 RR2

(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 歐洲 05/13 207.0400 歐元 -0.51 0.89 RR2

(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現) 歐洲 05/13 105.4800 歐元 -0.51 0.89 RR2

(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 05/13 10.0400 英鎊 -0.60 0.84 RR3

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 223.8700 澳幣 -0.55 1.26 RR2

(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 30.8600 歐元 -0.63 0.73 RR2

(AFBEHYSE)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G(EUR) 歐洲 05/13 20.2100 歐元 -0.48 0.69 RR3

(AFBEHYSEMD)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券GMD(EUR)(月配)(配現) 歐洲 05/13 89.1200 歐元 -0.48 0.70 RR3
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 9.1700 加幣 -0.52 1.07 RR3
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.1500 美元 -0.50 0.60 RR3

(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 全球 05/13 23.0200 歐元 -0.74 0.71 RR2
(LU0048620586)富達基金-英鎊靈活債券基金 英國 05/13 0.3150 英鎊 -0.63 0.75 RR2
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 05/13 7.8700 美元 -0.50 0.60 RR3
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 240.7600 澳幣 -0.59 1.26 RR2
(AEMLA9HD)柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 82.0738 南非幣 -0.34 0.52 RR3

(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 歐洲 05/13 20.6200 歐元 -0.61 0.86 RR2

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 5.5800 美元 -0.66 0.93 RR3

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD) 亞洲不含日本 05/13 9.4300 美元 -0.66 0.94 RR3

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 16.3100 澳幣 -0.65 1.08 RR2

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 5.9300 美元 -0.66 0.94 RR3

(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 全球 05/13 9.4900 澳幣 -0.59 1.10 RR3

(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 11.4800 歐元 -0.63 0.86 RR3

(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR) 歐洲 05/13 10.1643 歐元 -0.51 1.10 RR2
(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 7.7390 南非幣 -0.52 0.80 RR3

(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR) 美國 05/13 20.1800 歐元 -0.65 0.97 RR3
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 469.5100 南非幣 -0.36 0.89 RR3
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 429.3000 南非幣 -0.36 0.94 RR3
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 58.7900 南非幣 -0.36 0.33 RR3

(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR) 歐洲不含英國 05/13 18.3195 歐元 -0.61 1.00 RR2

(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR) 歐洲 05/13 20.0382 歐元 -0.65 0.83 RR2

(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 歐洲 05/13 13.6108 歐元 -0.65 0.83 RR2

(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 57.8611 澳幣 -0.49 0.50 RR3

(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 05/13 140.8443 歐元 -0.58 1.07 RR2
(ING072)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 05/13 2,100.9500 南非幣 -0.52 0.71 RR3
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 60.7800 南非幣 -0.38 1.06 RR3

(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.1000 澳幣 -0.42 0.47 RR3
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR) 亞太不含日本 05/13 15.8320 南非幣 -0.43 0.80 RR3

(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 全球 05/12 382.0600 歐元 -0.57 1.13 RR2
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 7.9500 南非幣 -0.43 0.80 RR3

(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 全球 05/12 71.7400 美元 -0.87 1.43 RR2

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 67.4400 澳幣 -0.74 0.51 RR3

(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 25.6100 澳幣 -0.49 0.93 RR3
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 7.0170 南非幣 -0.41 1.03 RR3
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.1680 南非幣 -0.41 1.03 RR3
(ING074)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 05/13 1,868.0800 南非幣 -0.56 0.71 RR3

(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 7.7300 澳幣 -0.55 1.10 RR3
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 1,044.8592 南非幣 -0.39 0.95 RR3

(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 3.7800 澳幣 -0.52 0.33 RR3
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 26.9100 澳幣 -0.50 0.89 RR3

(AEMBA6HD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.6583 澳幣 -0.66 0.78 RR3
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 1,439.1300 南非幣 -0.44 1.04 RR3

(ING062)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 154.9000 澳幣 -0.71 0.73 RR3

(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 10.0000 澳幣 -0.53 1.09 RR3

(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 56.0100 澳幣 -0.53 1.08 RR3

(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.8400 澳幣 -0.53 1.09 RR3

(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 6.9780 澳幣 -0.58 0.81 RR3

(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 全球 05/13 93.1000 歐元 -0.69 1.10 RR3

(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 60.5300 歐元 -0.29 0.56 RR3

(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD) 新興市場 05/13 171.1100 美元 -0.47 0.84 RR3

(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 11.4400 美元 -0.47 0.84 RR3

(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 5.8510 澳幣 -0.55 1.04 RR3
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 1,325.5500 南非幣 -0.46 1.05 RR3

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 05/13 16.7000 歐元 -0.67 1.08 RR2
(ING073)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 亞洲 05/13 173.4100 澳幣 -0.75 0.73 RR3

(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 全球 05/13 14.1400 歐元 -0.60 1.09 RR3

(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 全球 05/13 9.5400 歐元 -0.60 1.09 RR3

(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 104.3138 澳幣 -0.53 0.98 RR3

(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 新興市場 05/13 21.6648 歐元 -0.51 0.51 RR3

(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.1884 歐元 -0.51 0.51 RR3

(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 129.3900 澳幣 -0.58 1.09 RR3
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 7.0000 紐幣 -0.56 0.80 RR3
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.9500 紐幣 -0.52 1.09 RR3
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 6.0930 紐幣 -0.54 1.03 RR3
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 112.6600 澳幣 -0.61 1.09 RR3
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 05/13 112.2300 南非幣 -0.39 0.58 RR3
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 41.2400 南非幣 -0.39 0.59 RR3

(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積) 新興市場 05/12 299.1800 歐元 -0.61 1.09 RR3

(GEMMA)富達新興市場債券基金(A股月配息-澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 8.3200 澳幣 -0.57 1.23 RR3
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 05/13 104.6900 南非幣 -0.41 0.58 RR3
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 38.4600 南非幣 -0.41 0.58 RR3

(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 新興市場 05/13 17.8100 歐元 -0.55 1.10 RR3

(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 10.3800 歐元 -0.56 1.09 RR3

(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 05/13 8.1200 澳幣 -0.49 0.61 RR3

(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 4.0000 澳幣 -0.50 0.62 RR3

(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 05/13 6.3400 歐元 -0.53 1.17 RR3

(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 5.8700 歐元 -0.53 1.21 RR3

(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 05/13 4,107.7900 歐元 -0.59 1.09 RR3
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 05/13 7.5800 澳幣 -0.52 0.61 RR3
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 3.7400 澳幣 -0.51 0.62 RR3

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 5.3800 澳幣 -0.68 0.95 RR3
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 05/13 237.2500 歐元 -0.62 1.09 RR3
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 05/13 487.3800 南非幣 -0.40 0.86 RR3

(AYA)瀚亞亞洲非投資等級債券基金A(美元)(USD) 亞太不含日本 05/13 10.1520 美元 -0.50 0.37 RR4

(AGM)瀚亞亞洲非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 5.2740 美元 -0.50 0.37 RR4

(KE5)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 5.6500 美元 -0.50 0.37 RR4

(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 05/13 50.0800 澳幣 -0.48 0.88 RR3

(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR) 新興市場 05/13 51.3300 歐元 -0.49 0.87 RR3

(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現) 新興市場 05/13 12.5200 歐元 -0.49 0.87 RR3
(KE4)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 6.0370 南非幣 -0.44 0.36 RR4

(1AH)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 05/13 4.7840 澳幣 -0.49 0.35 RR4

(VMS001)瑞萬通博新興東歐債券基金(USD)(月配)(配現) 新興歐洲 05/12 17.1700 美元 -0.46 2.15 RR3

(VMS016)瑞萬通博新興東歐債券基金(EUR) 新興歐洲 05/12 95.7700 歐元 -0.39 1.91 RR3

(VMS015)瑞萬通博新興東歐債券基金AM(EUR)(月配)(配現) 新興歐洲 05/12 20.1500 歐元 -0.39 1.91 RR3

(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 84.3879 美元 N/A N/A RR3

(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD) 全球 05/13 88.7418 美元 N/A N/A RR3
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 05/13 83.7046 美元 N/A N/A RR3

(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 全球 05/13 8.3900 美元 N/A N/A RR3

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。