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(FT1022)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(EUR) 股票型 05/13 25.3100 歐元 0.30 0.61 RR5

(FT1019)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD) 股票型 05/13 19.3000 美元 0.03 0.86 RR5

(FT1028)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 17.2300 美元 0.03 0.86 RR5

(AGIF-FR2M)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 11.1300 美元 -0.05 0.55 RR5

(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 債券型 05/13 16.0200 美元 -0.30 0.82 RR3

(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.9500 美元 -0.30 0.83 RR3
(LU0355584466)摩根非洲基金 股票型 05/13 9.4800 美元 -0.10 0.66 RR5

(EMVAUS)聯博新興市場價值基金A股(USD) 股票型 05/13 50.4700 美元 -0.12 0.95 RR5

(EMVAEU)聯博新興市場價值基金A股(EUR) 股票型 05/13 48.4400 歐元 0.12 0.70 RR5

(FT0437)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(EUR) 中小型股 05/13 17.1800 歐元 0.07 0.64 RR5

(FT0434)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD)(年配)(配現) 中小型股 05/13 11.9700 美元 -0.15 0.89 RR5

(FT0433)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD) 中小型股 05/13 12.5000 美元 -0.15 0.89 RR5
(AGIF-FRZ)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 05/13 192.7400 南非幣 0.05 0.56 RR5

(EMCAAU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(累積) 固定收益 05/13 155.1300 美元 -0.43 0.69 RR3

(EMCAMU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 71.4900 美元 -0.43 0.69 RR3
(LMC003)美盛西方資產新興市場總回報債券基A(USD)(累積) 債券型 05/13 164.2900 美元 -0.48 0.51 RR3
(LMC040)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 64.7900 美元 -0.48 0.51 RR3
(LMC004)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 86.4300 美元 -0.48 0.51 RR3
(EMF4)盈信全球新興市場領先基金(USD) 股票型 05/13 11.1283 美元 -0.22 0.80 RR5

(AGIF-FRP)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 12.8000 澳幣 -0.07 0.55 RR5

(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD) 債券型 05/13 23.1800 美元 -0.48 0.49 RR3

(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.8238 美元 -0.48 0.49 RR3

(A155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(累積) 債券型 05/13 10.1140 美元 -0.44 0.35 RR4

(AEMLA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(USD) 債券型 05/13 10.5681 美元 -0.47 0.52 RR3

(AEMLAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.3594 美元 -0.47 0.52 RR3

(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.1400 美元 -0.40 0.46 RR3

(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 債券型 05/13 14.8600 美元 -0.40 0.45 RR3

(T155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.2421 美元 -0.44 0.91 RR4

(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD) 債券型 05/13 10.6400 美元 -0.49 0.30 RR3

(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 44.2500 美元 -0.48 0.94 RR3

(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR) 債券型 05/13 17.1600 歐元 -0.07 0.64 RR3

(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 7.6600 美元 -0.49 0.31 RR3

(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 29.6100 美元 -0.48 0.94 RR3

(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.4500 美元 -0.50 0.32 RR3

(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 9.4600 美元 -0.53 1.08 RR3

(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.2400 美元 -0.54 1.08 RR3

(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.4900 美元 -0.53 1.07 RR3

(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD) 債券型 05/13 17.8000 美元 -0.48 0.93 RR3

(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 40.2000 美元 -0.54 1.08 RR3
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR) 債券型 05/13 56.5500 歐元 -0.09 0.60 RR3

(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積) 債券型 05/12 378.5500 美元 -0.57 1.08 RR3
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD) 債券型 05/13 58.7900 美元 -0.49 0.88 RR3
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 33.4900 美元 -0.49 0.88 RR3
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 28.5500 美元 -0.49 0.88 RR3

(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金D2(USD)(月配)(配現) 債券型 05/12 248.5900 美元 -0.58 1.08 RR3

(AEMBA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A(USD) 債券型 05/13 15.6658 美元 -0.65 0.76 RR3

(AEMBAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金AD(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 5.6863 美元 -0.65 0.76 RR3
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.5600 美元 -0.52 0.31 RR3

(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金D(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/12 238.6000 歐元 -0.14 0.77 RR3

(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積) 債券型 05/12 360.7900 歐元 -0.14 0.77 RR3

(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 5.6000 美元 -0.42 0.49 RR3

(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 10.4400 美元 -0.42 0.49 RR3

(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.4100 美元 -0.52 1.07 RR3

(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積) 債券型 05/13 29.2100 美元 -0.52 1.07 RR3

(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 56.3400 美元 -0.52 1.08 RR3

(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.3700 美元 -0.52 1.07 RR3

(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積) 債券型 05/13 28.0800 歐元 -0.13 0.81 RR3

(AGIF-FR3)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積) 股票型 05/13 130.0200 歐元 -0.07 0.55 RR5

(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 公司債券 05/13 14.1700 美元 -0.46 0.82 RR3

(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) 債券型 05/13 10.4800 歐元 -0.15 0.77 RR4

(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD) 債券型 05/13 11.6820 美元 -0.54 1.02 RR3

(AGIF-FR1)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 05/13 7.8700 美元 -0.31 0.78 RR5

(EMSCAU)摩根JPM新興市場小型企業基金A股perf(USD) 股票型 05/13 17.3500 美元 -0.32 0.77 RR5

(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積) 公司債券 05/13 24.5300 美元 -0.46 0.81 RR3

(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.2180 美元 -0.54 1.03 RR3

(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.1980 美元 -0.54 1.02 RR3

(AGIF-FRGM)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 11.8200 美元 -0.31 0.79 RR5

(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積) 債券型 05/13 103.1178 美元 -0.51 0.97 RR3

(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 77.0144 美元 -0.51 0.97 RR3

(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD) 債券型 05/13 80.3900 美元 -0.57 1.12 RR3

(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 15.0000 美元 -0.57 1.12 RR3

(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD) 債券型 05/13 17.8000 美元 -0.57 1.09 RR4

(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.4500 美元 -0.57 1.09 RR4

(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.4900 美元 -0.50 1.17 RR3

(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 債券型 05/13 18.9900 美元 -0.50 1.17 RR3

(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 債券型 05/13 315.7800 美元 -0.56 1.06 RR3

(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 債券型 05/13 867.5400 美元 -0.56 1.06 RR3

(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 58.6000 美元 -0.56 1.06 RR3

(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 債券型 05/13 13.8400 美元 -0.45 0.65 RR3

(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.2700 美元 -0.45 0.64 RR3

(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR) 債券型 05/13 65.3400 歐元 -0.25 0.19 RR3

(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD) 債券型 05/13 67.8900 美元 -0.51 0.49 RR3

(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 28.6700 美元 -0.51 0.49 RR3

(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 23.7300 美元 -0.51 0.49 RR3

(AF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A2(USD)(累積) 債券型 05/13 8.0273 美元 -0.43 0.54 RR3

(AF39A)安本標準新興市場債券基金A2(USD)(累積) 債券型 05/13 39.4702 美元 -0.60 0.95 RR3

(DF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A1(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.4892 美元 -0.44 0.55 RR3
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 債券型 05/13 274.9700 美元 -0.59 1.06 RR3
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 31.1100 美元 -0.54 0.47 RR3
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 125.2300 美元 -0.59 1.06 RR3
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 22.7800 美元 -0.53 0.47 RR3

(DF39A)安本標準新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 13.0893 美元 -0.60 0.97 RR3

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 13.6100 美元 -0.46 0.65 RR4

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積) 平衡型 05/13 19.5300 美元 -0.46 0.65 RR4

(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD) 債券型 05/13 25.7000 美元 -0.52 0.68 RR3

(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.1400 美元 -0.52 0.67 RR3

(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(USD) 債券型 05/13 9.3080 美元 -0.55 1.22 RR3

(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.8350 美元 -0.55 1.23 RR3

(GEMFA)富達基金新興市場債券基金(USD)(累積) 債券型 05/13 18.6900 美元 -0.56 1.22 RR3

(GEMDG)富達新興市場債券基金(F1穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.7450 美元 -0.56 1.23 RR3

(GEMEI)富達新興市場債券基金(EUR) 債券型 05/13 10.9600 歐元 -0.27 0.95 RR3

(GEMEA)富達新興市場債券基金(EUR)(累積) 債券型 05/13 22.2600 歐元 -0.27 0.95 RR3

(GEMME)富達基金-新興市場債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.4200 歐元 -0.27 0.96 RR3

(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.9500 歐元 -0.32 0.82 RR3

(EMCAIA)摩根JPM新興市場企業債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 7.3800 澳幣 -0.45 0.71 RR3

(2237AI)景順新興市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 14.5600 美元 -0.48 1.13 RR3

(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.5200 美元 -0.48 0.60 RR3

(2237AK)景順新興市場債券基金A(USD)(半年配)(配現) 固定收益 05/13 15.9300 美元 -0.48 1.13 RR3

(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 債券型 05/13 8.4300 美元 -0.48 0.59 RR3

(ING023)NN(L)新興市場增強股票基金X股(USD) 股票型 05/13 1,800.2800 美元 -0.34 0.96 RR5

(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積) 股票型 05/13 19.2700 美元 -0.37 0.89 RR5
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.1700 加幣 -0.52 1.07 RR3
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.1500 美元 -0.50 0.60 RR3
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 債券型 05/13 7.8700 美元 -0.50 0.60 RR3
(ING024)NN(L)新興市場增強股票基金Y股(USD) 股票型 05/13 165.5100 美元 -0.36 0.96 RR5

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 平衡型 05/13 6.0800 美元 -0.45 0.77 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 6.7700 美元 -0.45 0.78 RR4

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積) 平衡型 05/13 9.0100 美元 -0.45 0.78 RR4
(AEMLA9HD)柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 82.0738 南非幣 -0.34 0.52 RR3

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A穩定月配股(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 7.7300 美元 -0.45 0.78 RR4

(BP0021)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(USD) 固定收益 05/13 103.4300 美元 -0.45 0.59 RR3

(BP0022)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 27.5700 美元 -0.45 0.59 RR3

(2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 49.9300 美元 -0.35 0.93 RR5
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 7.8900 美元 -0.47 0.78 RR4
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 469.5100 南非幣 -0.36 0.89 RR3
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 429.3000 南非幣 -0.36 0.94 RR3
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 58.7900 南非幣 -0.36 0.33 RR3

(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 57.8611 澳幣 -0.49 0.50 RR3

(BP0018)法巴新興市場債券基金C(USD) 固定收益 05/13 381.3800 美元 -0.50 1.10 RR3

(BP0019)法巴新興市場債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 60.3100 美元 -0.50 1.10 RR3
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 60.7800 南非幣 -0.38 1.06 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A-累積(USD)(累積) 平衡型 05/13 97.6566 美元 -0.42 0.88 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX-月配固定(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 63.6542 美元 -0.42 0.88 RR4

(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.1000 澳幣 -0.42 0.47 RR3

(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 25.6100 澳幣 -0.49 0.93 RR3
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.0170 南非幣 -0.41 1.03 RR3

(EMCADE)摩根JPM新興市場企業債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(季配)(配現) 固定收益 05/13 52.2200 歐元 -0.47 0.70 RR3
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.1680 南非幣 -0.41 1.03 RR3
(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 公司債券 05/13 134.4600 南非幣 -0.36 0.81 RR3

(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.7300 澳幣 -0.55 1.10 RR3
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 1,044.8592 南非幣 -0.39 0.95 RR3

(AGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 20.4801 歐元 -0.21 0.82 RR5

(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 3.7800 澳幣 -0.52 0.33 RR3
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 26.9100 澳幣 -0.50 0.89 RR3

(EMGAUS)聯博新興市場成長基金A股(USD) 股票型 05/13 42.2000 美元 -0.35 1.03 RR5

(IGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢基金A1類股(USD) 股票型 05/13 16.4403 美元 -0.36 1.04 RR5

(EMGAEU)聯博新興市場成長基金A股(EUR) 股票型 05/13 40.5600 歐元 -0.20 0.79 RR5

(AEMBA6HD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.6583 澳幣 -0.66 0.78 RR3
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 1,439.1300 南非幣 -0.44 1.04 RR3

(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.0000 澳幣 -0.53 1.09 RR3

(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 56.0100 澳幣 -0.53 1.08 RR3

(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.8400 澳幣 -0.53 1.09 RR3

(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 60.5300 歐元 -0.29 0.56 RR3

(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD) 債券型 05/13 171.1100 美元 -0.47 0.84 RR3

(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.4400 美元 -0.47 0.84 RR3

(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 公司債券 05/13 13.0300 澳幣 -0.48 0.84 RR3

(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 5.8510 澳幣 -0.55 1.04 RR3

(AEMKG)施羅德環球新興市場(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 13.4844 歐元 -0.25 0.79 RR5
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 1,325.5500 南非幣 -0.46 1.05 RR3

(IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD) 股票型 05/13 14.0008 美元 -0.41 1.01 RR5

(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 104.3138 澳幣 -0.53 0.98 RR3

(NB014)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 05/13 10.8300 美元 -0.40 1.03 RR5

(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 債券型 05/13 21.6648 歐元 -0.51 0.51 RR3

(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.1884 歐元 -0.51 0.51 RR3

(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 129.3900 澳幣 -0.58 1.09 RR3
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.9500 紐幣 -0.52 1.09 RR3

(VMS002)瑞萬通博新興市場股票基金(USD) 股票型 05/12 181.5600 美元 -0.58 0.78 RR5
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.0930 紐幣 -0.54 1.03 RR3
(NB013)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 05/13 10.2500 美元 -0.41 1.03 RR5

(AXAWFEM)安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金ACap(USD)(累積) 股票型 05/13 93.7200 美元 -0.47 0.93 RR5
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 112.6600 澳幣 -0.61 1.09 RR3

(EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積) 股票型 05/13 275.2800 美元 -0.42 1.04 RR5
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 債券型 05/13 112.2300 南非幣 -0.39 0.58 RR3
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 41.2400 南非幣 -0.39 0.59 RR3

(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積) 債券型 05/12 299.1800 歐元 -0.61 1.09 RR3

(BP0063)法巴新興市場股票基金C(USD) 股票型 05/13 536.4700 美元 -0.57 0.81 RR5

(GEMMA)富達新興市場債券基金(A股月配息-澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.3200 澳幣 -0.57 1.23 RR3
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 債券型 05/13 104.6900 南非幣 -0.41 0.58 RR3
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 38.4600 南非幣 -0.41 0.58 RR3

(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 債券型 05/13 17.8100 歐元 -0.55 1.10 RR3

(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.3800 歐元 -0.56 1.09 RR3

(FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD) 股票型 05/13 36.7800 美元 -0.42 1.08 RR5

(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 債券型 05/13 8.1200 澳幣 -0.49 0.61 RR3

(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 4.0000 澳幣 -0.50 0.62 RR3

(AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD) 股票型 05/13 17.8287 美元 -0.43 1.06 RR5

(GEMD)富達新興市場基金(USD) 股票型 05/13 27.5800 美元 -0.40 1.13 RR5

(GEMA)富達新興市場基金A股(USD)(累積) 股票型 05/13 18.3300 美元 -0.40 1.13 RR5

(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 債券型 05/13 6.3400 歐元 -0.53 1.17 RR3

(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 5.8700 歐元 -0.53 1.21 RR3

(GEMDE)富達新興市場基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 15.3200 歐元 -0.28 0.90 RR5

(EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD) 股票型 05/13 36.7800 美元 -0.45 1.02 RR5

(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 債券型 05/13 4,107.7900 歐元 -0.59 1.09 RR3

(BP0097)法巴新興市場多元入息基金C(歐元)(EUR) 平衡型 05/13 92.7700 歐元 -0.28 0.86 RR4
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 債券型 05/13 7.5800 澳幣 -0.52 0.61 RR3
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 3.7400 澳幣 -0.51 0.62 RR3

(BP0096)法巴新興市場多元入息基金C(美元)(USD)(累積) 平衡型 05/13 85.2800 美元 -0.41 1.09 RR4

(BP0098)法巴新興市場多元入息基金(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 55.0800 美元 -0.41 1.09 RR4

(TR007AUSD)普徠仕新興市場股票基金A(USD) 股票型 05/13 26.4200 美元 -0.49 1.00 RR5
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 債券型 05/13 237.2500 歐元 -0.62 1.09 RR3
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 970.9820 南非幣 -0.36 0.89 RR4

(BP0020)法巴新興市場債券基金月配H(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 49.5200 澳幣 -0.51 1.13 RR3
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 487.3800 南非幣 -0.40 0.86 RR3

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 63.0937 澳幣 -0.45 0.88 RR4

(2237AF)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)(EUR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 10.3900 歐元 -0.50 1.16 RR3

(EMGAAUH)聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(AUD) 股票型 05/13 18.3300 澳幣 -0.37 1.02 RR5
(NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 05/13 130.8500 南非幣 -0.34 1.05 RR5

(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 50.0800 澳幣 -0.48 0.88 RR3
(NB015)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 05/13 123.7200 南非幣 -0.36 1.05 RR5

(NB054)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)(AUD) 股票型 05/13 10.0800 澳幣 -0.42 1.03 RR5
(NB053)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 股票型 05/13 9.5500 澳幣 -0.43 1.03 RR5

(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR) 債券型 05/13 51.3300 歐元 -0.49 0.87 RR3

(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現) 債券型 05/13 12.5200 歐元 -0.49 0.87 RR3

(BP0099)法巴新興市場多元入息基金/月配RH(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 54.3400 澳幣 -0.43 1.10 RR4

(GEMAU)富達新興歐非中東基金(USD) 股票型 05/13 9.0470 美元 -0.29 2.04 RR5

(GEMAA)富達新興歐非中東基金(USD) 股票型 05/13 10.2300 美元 -0.29 2.04 RR5

(GEMAE)富達新興歐非中東基金(EUR) 股票型 05/13 11.6300 歐元 -0.23 1.84 RR5

(GEMAF)富達基金-新興歐非中東基金(EUR) 股票型 05/13 13.1600 歐元 -0.23 1.84 RR5

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。