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投資
標的
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(AGENG)施羅德環球環球能源(歐元)基金A1類股(EUR) 能源 05/13 14.1746 歐元 0.57 0.97 RR5

(ING011)NN(L)能源基金X股歐元(EUR) 能源 05/13 911.3900 歐元 0.66 0.88 RR5

(IGENG)施羅德環球環球能源基金A1類股(USD) 能源 05/13 14.7930 美元 0.39 1.01 RR5

(ING012)NN(L)能源基金X股美元(USD) 能源 05/13 1,142.6000 美元 0.45 0.91 RR5
(ING014)NN(L)能源基金Y股美元(USD) 能源 05/13 210.9900 美元 0.44 0.91 RR5

(FT0422)富蘭克林坦伯頓天然資源基金(EUR) 天然資源 05/13 7.1900 歐元 0.58 0.79 RR4

(FT0419)富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD) 天然資源 05/13 7.4700 美元 0.36 0.82 RR4
(FT1965)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股(USD) 天然資源 05/13 10.5700 美元 0.35 0.82 RR4

(GDRC)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 天然資源 05/13 12.7000 美元 0.24 0.61 RR4

(JFGNR)摩根JPM環球天然資源基金A股(EUR) 天然資源 05/13 16.6900 歐元 0.42 0.64 RR4

(GNRAAU)摩根JPM環球天然資源基金A股(USD)(累積) 天然資源 05/13 13.2700 美元 0.18 0.67 RR4

(MGF13)宏利環球基金-環球資源基金AA股(USD) 能源 05/13 1.1233 美元 0.12 0.70 RR5

(TR002AUSD)普徠仕全球天然資源股票型基金A(USD) 股票型 05/13 9.4600 美元 0.12 0.50 RR4

(BP0094)法巴水資源基金RH(USD)(月配)(配現) 水資源 05/13 144.1600 美元 0.08 0.55 RR4

(BP0093)法巴水資源基金RH(USD) 水資源 05/13 173.5100 美元 0.08 0.55 RR4

(2249AD)景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 房地產 05/13 13.5000 美元 0.04 0.63 RR4

(GGIUH)富達基金-全球存股優勢基金A股(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 9.0510 美元 0.05 0.55 RR3

(GDDAMU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 150.5700 美元 0.04 0.70 RR3

(GLI1D)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(USD)(半年配)(配現) 公共事業股 05/13 13.5285 美元 0.03 0.60 RR4

(ING019)NN(L)食品飲料基金X股歐元(EUR) 股票型 05/13 2,608.1400 歐元 0.40 0.47 RR4

(ING020)NN(L)食品飲料基金X股美元(USD) 股票型 05/13 2,371.3700 美元 0.03 0.70 RR4

(BP0080)法巴美元貨幣市場基金C(USD) 貨幣型 05/12 219.2046 美元 0.72 -1.11 RR1

(FT0817)富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金(USD) 貨幣型 05/13 9.7700 美元 0.00 0.12 RR1
(NNFBYUSD)NN(L)食品飲料基金Y股(USD) 股票型 05/13 365.4100 美元 0.00 0.70 RR4

(IHCAUS)聯博國際醫療基金A股(USD) 健康護理股 05/13 476.5300 美元 0.02 1.26 RR3

(IHCAEU)聯博國際醫療基金A股(EUR) 健康護理股 05/13 458.0800 歐元 0.24 1.09 RR3

(GUS310)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 貨幣型 05/13 18.4478 美元 -3.38 -1.79 RR1

(GTATW)富達目標TM基金2020(USD) 股票型 05/13 23.8500 美元 -3.21 -0.00 RR1

(1882441907)鋒裕匯理基金美元短期債券A2(USD) 短期債券 05/13 6.9000 美元 -0.95 -0.95 RR2

(1882441816)鋒裕匯理基金美元短期債券A2(EUR) 短期債券 05/13 6.6400 歐元 0.71 22.57 RR2

(GQE153)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 05/13 30.8200 美元 -0.00 0.82 RR3

(GQE154)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 26.6500 美元 -0.01 0.82 RR3
(JFGPIF)摩根環球地產入息基金(USD)(累積) 房地產 05/13 9.1000 美元 -0.00 0.86 RR4
(FT1968)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 貨幣型 05/13 9.7700 美元 -2.14 -0.92 RR1

(GIND)富達全球工業基金(EUR) 股票型 05/13 74.5700 歐元 0.38 0.32 RR4

(PIMRRAE)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 抗通膨債券 05/13 20.7900 美元 -0.04 1.19 RR2

(PIMGREI)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 抗通膨債券 05/13 15.3900 美元 -0.04 1.20 RR2

(ING001)NN(L)環球高股息基金X股歐元(EUR) 股票型 05/13 549.7300 歐元 0.42 0.47 RR3

(ING065)NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 275.5800 美元 -0.02 0.70 RR3

(ING002)NN(L)環球高股息基金X股美元(USD) 股票型 05/13 562.4600 美元 -0.02 0.70 RR3
(1882443945)鋒裕匯理基金美元短期債券U(USD) 短期債券 05/13 49.2200 美元 -1.71 -0.85 RR2

(2087AY)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 56.1600 美元 -0.05 0.64 RR3

(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 債券型 05/13 11.5700 美元 -1.02 0.12 RR2

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 債券型 05/13 21.8500 美元 -0.42 -0.01 RR2
(NNGHDYDUSD)NN(L)環球高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 245.4500 美元 -0.04 0.70 RR3

(FT2108)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 股票型 05/13 14.6800 美元 -0.04 0.66 RR3

(FT0376)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金美元A(Qdis)(USD)(季配)(配現) 房地產 05/13 9.7900 美元 -0.03 1.02 RR4
(IGEYD)施羅德環球環球收益股票A(USD)(累積) 股票型 05/13 210.0063 美元 -0.03 0.65 RR3
(IGEYA)施羅德環球環球收益股票A(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 119.7790 美元 -0.03 0.65 RR3

(FT0375)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金美元A(acc)股(USD) 房地產 05/13 13.7100 美元 -0.03 1.03 RR4

(JAN032)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2(USD) 房地產 05/13 24.0200 美元 -0.03 0.95 RR4

(GDDAAU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(USD)(累積) 股票型 05/13 185.9600 美元 -0.05 0.76 RR3

(AGEYG)施羅德環球環球收益股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 188.0904 歐元 0.29 0.43 RR3

(AGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 245.4975 歐元 0.27 0.69 RR3

(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 債券型 05/13 11.3500 美元 -0.18 0.59 RR2

(IGEYG)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD) 股票型 05/13 194.9960 美元 -0.04 0.64 RR3

(IGEYJ)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 113.2326 美元 -0.04 0.65 RR3

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(USD) 平衡型 05/12 129.3300 美元 -0.14 0.38 RR4

(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.9000 美元 -1.07 0.16 RR2

(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 債券型 05/13 17.8500 美元 -1.08 0.16 RR2

(IGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票基金A1類股(USD) 股票型 05/13 179.7350 美元 -0.05 0.90 RR3

(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.2200 美元 -1.10 0.17 RR2

(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 債券型 05/13 17.1700 歐元 0.55 -0.12 RR2

(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.9500 歐元 0.55 -0.11 RR2

(JAN031)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3(USD)(季配)(配現) 房地產 05/13 15.6700 美元 -0.04 0.97 RR4

(FT0593)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(EUR) 股票型 05/13 25.5800 歐元 0.27 0.53 RR3

(USREAUS)聯博全球不動產證券基金A股(USD) REIT 05/13 27.3000 美元 -0.04 1.01 RR4

(FT0592)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(USD) 股票型 05/13 22.0000 美元 -0.05 0.79 RR3

(USREAEU)聯博全球不動產證券基金A股(EUR) REIT 05/13 26.2500 歐元 0.23 0.80 RR4

(A82)摩根士丹利環球品牌基金A(USD) 股票型 05/13 182.5500 美元 -0.07 0.83 RR3

(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.9800 美元 -0.48 0.31 RR3

(AGAVG)施羅德環球環球計量精選價值(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 211.3267 歐元 0.35 0.46 RR4

(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 債券型 05/13 10.5900 美元 -0.47 0.31 RR3

(BP0071)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 96.2500 歐元 0.29 0.58 RR3

(BP0070)法巴永續優化波動全球股票基金C(EUR) 股票型 05/13 108.5500 歐元 0.28 0.58 RR3

(BP0073)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 402.4900 美元 -0.09 0.80 RR3

(IGAVG)施羅德環球環球計量精選價值基金A1類股(USD) 股票型 05/13 219.4595 美元 -0.10 0.67 RR4

(GSBAAU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(累積) 固定收益 05/13 110.4700 美元 -0.42 0.23 RR3

(BP0072)法巴永續優化波動全球股票基金C(USD) 股票型 05/13 678.2100 美元 -0.09 0.80 RR3

(BP0083)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 120.5200 美元 -0.09 0.80 RR3

(GSBAMU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 87.6600 美元 -0.42 0.23 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現) 平衡型 05/13 133.3600 美元 -0.18 0.45 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積) 平衡型 05/13 204.3200 美元 -0.18 0.45 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 124.5300 美元 -0.18 0.45 RR3

(BP0069)法巴全球健康護理股票基金C(USD) 股票型 05/13 300.0200 美元 -0.06 0.98 RR3

(A107A)安本標準世界資源股票基金(USD)(累積) 原物料 05/13 16.6258 美元 -0.09 0.59 RR4

(IGPSG)施羅德環球城市基金A1累積(USD)(USD) 房地產 05/13 176.4035 美元 -0.05 1.06 RR4

(GGHGA)富達全球短期收益基金(美元累積)(USD)(累積) 短期債券 05/13 11.6200 美元 -0.62 2.05 RR2

(GGHGI)富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)(USD)(月配)(配現) 短期債券 05/13 6.5610 美元 -0.61 1.34 RR2

(GGHCU)富達全球健康護理基金(USD)(累積) 健康護理股 05/13 23.4800 美元 -0.07 1.02 RR3

(GHCR)富達全球健康護理基金(EUR) 健康護理股 05/13 63.8600 歐元 0.19 0.86 RR3

(GGPI)富達全球不動產基金(USD) 房地產 05/13 15.1600 美元 -0.07 0.93 RR4

(NNFCMAXDUS)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 189.9300 美元 -0.28 0.29 RR3

(NNFCMAXUSD)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(USD) 平衡型 05/13 264.1200 美元 -0.28 0.29 RR3
(AGIF-NZ1)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(USD) 固定收益 05/13 9.5700 美元 -0.99 0.17 RR2

(AGIF-NZFM)安聯全球機會債券基金-AMf(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 8.7500 美元 -0.97 0.17 RR2
(AGIF-NZGM)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 9.1200 美元 -0.99 0.16 RR2

(GEPI)富達全球不動產基金(EUR) 房地產 05/13 17.0900 歐元 0.20 0.75 RR4

(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 債券型 05/13 126.2600 美元 -0.64 0.33 RR3

(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.4100 美元 -0.65 0.32 RR3

(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD) 平衡型 05/13 153.7900 美元 -0.44 0.21 RR3

(GHCAAU)摩根JPM環球醫療科技基金A股(USD) 健康護理股 05/13 441.8700 美元 -0.08 0.98 RR3
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 債券型 05/13 20.2900 美元 -0.44 0.75 RR2

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 17.0800 美元 -0.48 0.20 RR3

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積) 平衡型 05/13 22.2000 美元 -0.48 0.20 RR3
(AGIF-NZBFM)安聯全球機會債券基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 8.6900 美元 -1.03 0.15 RR2

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 16.2800 美元 -0.48 0.20 RR3
(AGIF-NZB1)安聯全球機會債券基金-BT(USD)(累積) 固定收益 05/13 9.3200 美元 -1.08 0.15 RR2

(GGTAH)富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 資訊科技股 05/13 32.6500 美元 -0.09 0.61 RR4

(HEN10)駿利亨德森遠見全球地產股票基金(USD) 股票型 05/13 26.4800 美元 -0.09 0.91 RR4
(LMC038)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(月配)(配現) 公司債券 05/13 103.1000 美元 -0.92 0.35 RR2
(LMC037)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(累積) 公司債券 05/13 122.2600 美元 -0.92 0.35 RR2

(MGBFEA)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(EUR) 股票型 05/13 49.2743 歐元 0.25 0.56 RR4

(GQE155)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 24.5400 美元 -0.10 0.95 RR3

(GQE147)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(USD)(累積) 股票型 05/13 28.9500 美元 -0.10 0.95 RR3

(EIS001)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(USD) 股票型 05/13 18.1507 美元 -0.13 0.76 RR4

(AGIF-NK4)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 191.2200 歐元 0.21 0.69 RR3
(NNFCMAYDUH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 176.5400 美元 -0.33 0.29 RR3

(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 12.3100 歐元 0.49 -0.20 RR2

(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 債券型 05/13 26.5400 美元 -0.31 0.06 RR2

(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 12.8000 美元 -0.31 0.07 RR2

(PIDMEUA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(USD)(累積) 平衡型 05/13 12.0900 美元 -0.22 0.32 RR3

(DYDMMRH)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(強化股份)(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.8000 美元 -0.23 0.32 RR3

(VMS008)瑞萬通博全球股票收益基金(USD) 股票型 05/12 294.8800 美元 -0.12 0.78 RR4

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 平衡型 05/13 11.5200 美元 -0.37 0.31 RR3
(LU0168341575)摩根基金-環球焦點基金 股票型 05/13 58.0300 歐元 0.21 0.68 RR3

(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 13.3700 美元 -0.41 0.78 RR3

(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.2100 美元 -0.41 0.77 RR3

(MGF05)宏利環球基金-環球股票基金(USD) 股票型 05/13 1.5285 美元 -0.12 0.85 RR4

(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.5700 美元 -0.85 0.06 RR2

(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 債券型 05/13 12.3100 美元 -0.85 0.06 RR2

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 平衡型 05/13 154.9500 澳幣 0.13 0.41 RR3

(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 15.2800 美元 -0.64 0.59 RR2

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 120.4600 澳幣 0.13 0.41 RR3

(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 9.7300 美元 -0.97 0.32 RR2

(IGTRA)施羅德環球環球目標回報A(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 96.0066 美元 -0.33 0.35 RR3

(IGTRD)施羅德環球環球目標回報A(USD)(累積) 平衡型 05/13 118.3282 美元 -0.33 0.35 RR3

(GHYAAU)摩根JPM環球非投資等級債券基金(美元)A股(累計)(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 186.8900 美元 -0.36 0.82 RR3

(GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 78.4300 美元 -0.36 0.82 RR3

(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 11.4000 美元 -0.94 0.33 RR2

(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 05/13 36.7600 美元 -0.10 1.08 RR3
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.3700 美元 -0.35 0.07 RR2

(BP0076)法巴科技創新股票基金C(USD) 資訊科技股 05/13 1,757.4100 美元 -0.06 1.00 RR4

(AGEAG)施羅德環球環球進取股票(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 05/13 245.5546 歐元 0.18 0.67 RR3

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 94.5800 美元 -0.19 0.63 RR3

(A84)摩根士丹利環球房地產基金A(USD) 房地產 05/13 28.9500 美元 -0.12 0.93 RR4

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(USD) 平衡型 05/13 22.5400 美元 -0.19 0.61 RR3

(IWVEUA)瀚亞全球價值股票基金A(USD) 股票型 05/13 23.6910 美元 -0.15 0.84 RR3

(WV1)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 11.0540 美元 -0.15 0.84 RR3

(GGDMU)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 16.4200 美元 -0.15 0.76 RR3

(GGDUA)富達全球入息基金(A股累計-美元)(USD)(累積) 股票型 05/13 21.2400 美元 -0.15 0.76 RR3

(FT0769)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(EUR) 股票型 05/13 88.8000 歐元 0.20 0.47 RR4

(IGEAG)施羅德環球環球進取股票基金A1類股(USD) 股票型 05/13 254.6773 美元 -0.14 0.88 RR3

(GGDAU)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 11.5800 美元 -0.15 0.77 RR3

(FT0828)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(USD) 股票型 05/13 92.3000 美元 -0.15 0.72 RR4

(100I)盈信世界領先可持續發展基金(USD) 股票型 05/13 14.7342 美元 -0.08 1.21 RR3

(GGDME)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現) 股票型 05/13 20.7900 歐元 0.20 0.52 RR3

(AGEQA)柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金A(USD) 股票型 05/13 34.7900 美元 -0.12 0.98 RR3

(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 債券型 05/13 21.3285 美元 -0.48 0.93 RR2

(VMS018)瑞萬通博環球非投資等級債券基金AMH(USD避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/12 69.8200 美元 -0.45 0.71 RR3

(EZ0014)歐義銳榮環球智慧股票基金R2(USD) 金融股 05/12 126.7900 美元 -0.13 0.74 RR3

(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 債券型 05/13 11.9500 美元 -0.58 0.70 RR2

(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 47.0600 美元 -0.58 0.71 RR2

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD) 平衡型 05/13 22.1700 美元 -0.28 0.50 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD) 平衡型 05/13 14.9400 美元 -0.29 0.50 RR3

(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 債券型 05/13 11.4900 歐元 0.38 0.41 RR2

(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 債券型 05/13 13.0684 美元 -0.47 0.98 RR2
(IGHYH)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 16.3989 美元 -0.42 0.84 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR) 平衡型 05/13 21.3100 歐元 0.29 0.24 RR3

(VMS017)瑞萬通博環球非投資等級債券基金HC(USD避險)(美元)(USD) 非投資等級債券 05/12 112.8100 美元 -0.47 0.71 RR3

(EZ0013)歐義銳榮環球智慧股票基金R(EUR) 金融股 05/12 120.9800 歐元 0.14 0.50 RR3
(IGHYD)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 48.0201 美元 -0.42 0.84 RR3

(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 13.2700 美元 -0.68 0.71 RR2
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 36.4700 美元 -0.60 0.66 RR2
(AGIF-FM1)安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 9.7200 美元 -0.48 0.67 RR3

(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.4300 美元 -0.69 0.70 RR2
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 39.3600 美元 -0.60 0.66 RR2
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 債券型 05/13 53.4100 美元 -0.60 0.66 RR2

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.4400 美元 -0.30 0.51 RR3

(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 28.4400 美元 -0.68 0.70 RR2

(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 平衡型 05/13 146.9500 美元 -0.40 0.35 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD) 平衡型 05/13 16.9600 美元 -0.30 0.50 RR3

(MOA)瀚亞M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 平衡型 05/13 10.4584 美元 -0.61 0.20 RR3

(MOB)瀚亞M&G收益優化基金A(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.6847 美元 -0.61 0.20 RR3

(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.7700 美元 -0.44 1.07 RR2

(BP0027)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 非投資等級債券 05/13 33.1400 美元 -0.47 0.75 RR3

(JAN010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2(USD) 健康護理股 05/13 42.4600 美元 -0.11 1.04 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現) 平衡型 05/13 10.5500 美元 -0.22 0.61 RR3

(GDBD)富達美元債券基金(USD) 債券型 05/13 7.3260 美元 -0.45 1.07 RR2

(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 債券型 05/13 16.8400 美元 -0.45 1.07 RR2

(BP0029)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 63.3900 美元 -0.47 0.75 RR3
(AGIF-FMM)安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 8.7900 美元 -0.50 0.67 RR3

(BP0026)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(USD) 非投資等級債券 05/13 118.4200 美元 -0.47 0.75 RR3

(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 債券型 05/13 98.8200 歐元 0.27 0.55 RR2

(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 41.8100 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 58.5600 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 債券型 05/13 102.7200 美元 -0.59 0.85 RR2

(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 36.7900 美元 -0.59 0.77 RR2

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 平衡型 05/13 61.9000 美元 -0.30 0.52 RR3

(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 債券型 05/13 12.0400 美元 -0.58 0.67 RR2

(AGIF-FS4)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 38.2300 歐元 0.12 0.85 RR4

(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.1480 美元 -0.59 0.67 RR2

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 22.3600 美元 -0.30 0.52 RR3

(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.6610 美元 -0.59 0.67 RR2

(IGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD) 非投資等級債券 05/13 44.4540 美元 -0.45 0.84 RR3

(IGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 20.4047 美元 -0.45 0.84 RR3

(PIMGHYB)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 22.5400 美元 -0.45 0.82 RR3

(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.0750 美元 -0.59 0.66 RR2

(PGHYBMI)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 9.8000 美元 -0.45 0.83 RR3

(PIMGBHY)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 非投資等級債券 05/13 9.9600 美元 -0.46 0.82 RR3

(GTEL)富達基金-全球存股優勢基金(EUR) 股票型 05/13 9.9920 歐元 0.18 0.48 RR3

(PGHYMII)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(強化股份)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 7.9900 美元 -0.45 0.83 RR3
(1883839042)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 29.6000 美元 -0.37 0.94 RR3

(ING066)NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 291.8800 澳幣 0.05 0.65 RR3

(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 債券型 05/13 117.2167 美元 -0.50 0.71 RR2

(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 89.4536 美元 -0.50 0.71 RR2
(LU0035377810)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高 非投資等級債券 05/13 30.1100 美元 -0.47 0.79 RR3

(TR005AUSD)普徠仕全球高收益債券基金A(USD) 非投資等級債券 05/13 30.8000 美元 -0.44 0.87 RR3

(2081AA)景順環球股票收益基金A股(USD) 股票型 05/13 80.0200 美元 -0.18 0.80 RR3

(TR005ADUSD)普徠仕全球高收益債券基金Ad(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 10.7900 美元 -0.44 0.87 RR3
(LU0267386448)富達基金-全球優勢產業基金 股票型 05/13 22.2100 美元 -0.18 0.81 RR5
(LU0081336892)聯博-全球高收益債券基金 非投資等級債券 05/13 3.2300 美元 -0.44 0.83 RR3

(1883318740)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(EUR) 股票型 05/13 388.9200 歐元 0.12 0.70 RR4
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.4200 加幣 -1.04 0.17 RR2

(2246AI)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 9.8700 美元 -0.52 0.74 RR3
(LU0267387255)富達基金-全球優勢產業基金 股票型 05/13 27.3300 歐元 0.16 0.56 RR5

(GGTFA)富達全球科技基金A股(USD)(累積) 資訊科技股 05/13 38.0200 美元 -0.14 0.64 RR4

(2246AJ)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(半年配)(配現) 非投資等級債券 05/13 10.4500 美元 -0.53 0.74 RR3

(1883319045)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(USD) 股票型 05/13 403.7400 美元 -0.15 0.92 RR4

(AGIF-FS2)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 39.0400 美元 -0.13 1.06 RR4

(GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)?(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 8.7500 美元 -0.44 0.83 RR3

(GHYA2US)聯博全球非投資等級債券基金A2股(美元)(累積)(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 15.4700 美元 -0.45 0.82 RR3

(GTEC)富達全球科技基金(EUR) 資訊科技股 05/13 46.0700 歐元 0.12 0.55 RR4

(GHYA2EU)聯博全球非投資等級債券基金A2股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 05/13 14.8700 歐元 0.30 0.30 RR3

(GHYATEU)聯博全球非投資等級債券基金AT股(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 3.0800 歐元 0.28 0.33 RR3

(GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 3.2000 美元 -0.46 0.80 RR3

(2243AA)景順健康護理基金A(USD)(年配)(配現) 健康護理股 05/13 164.5200 美元 -0.13 1.04 RR3

(NNGHYXDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 151.5000 美元 -0.48 0.83 RR3

(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.3200 美元 -0.53 0.70 RR2

(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.9900 歐元 0.30 0.44 RR2

(JAN028)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2(USD) 股票型 05/13 23.3100 美元 -0.14 1.09 RR4

(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.5900 美元 -0.58 0.84 RR3

(GGBD)富達永續發展多重資產收益基金(USD) 平衡型 05/13 18.4500 美元 -0.43 0.36 RR3
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 40.0300 美元 -0.65 0.85 RR2
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 39.7600 美元 -0.65 0.85 RR2
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 債券型 05/13 50.9400 美元 -0.65 0.85 RR2

(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 債券型 05/13 29.0800 美元 -0.59 0.84 RR3

(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 05/13 26.7800 美元 -0.17 0.95 RR3

(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.9400 美元 -0.58 0.86 RR3
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 債券型 05/13 6.9400 美元 -0.59 0.83 RR3

(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 債券型 05/13 27.9600 歐元 0.26 0.57 RR3
(1883320647)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U(USD) 股票型 05/13 67.7300 美元 -0.16 0.92 RR4

(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.6900 歐元 0.26 0.56 RR3

(GGDAH)富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 13.8300 澳幣 0.03 0.60 RR3
(NNGHDYDAH)NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 262.4100 澳幣 0.02 0.65 RR3

(GVPAUS)聯博全球價值型基金A股(USD) 股票型 05/13 18.8500 美元 -0.17 0.92 RR3

(GVPADUSD)聯博全球價值型基金AD(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 14.0200 美元 -0.17 0.92 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金A股累計(USD)(累積) 平衡型 05/13 12.9500 美元 -0.37 0.43 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 8.7790 美元 -0.37 0.42 RR3

(GVPAEU)聯博全球價值型基金A股(EUR) 股票型 05/13 18.1200 歐元 0.12 0.66 RR3

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR) 平衡型 05/13 14.4000 歐元 0.20 0.24 RR3

(FT0587)富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金A股穩定月配息(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 8.8900 美元 -0.18 0.85 RR3

(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 債券型 05/13 17.8800 美元 -0.53 1.02 RR2

(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 91.7800 美元 -0.53 1.02 RR2

(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積) 股票型 05/13 52.4600 美元 -0.14 1.14 RR3

(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 股票型 05/13 30.1100 美元 -0.14 1.14 RR3

(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 52.2600 美元 -0.14 1.14 RR3

(DIT-ENH)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 天然資源 05/13 89.7000 歐元 0.08 0.44 RR4

(ING007)NN(L)銀行及保險基金X股歐元(EUR) 金融股 05/13 1,357.4700 歐元 0.10 0.73 RR4

(ING008)NN(L)銀行及保險基金X股美元(USD) 金融股 05/13 744.9800 美元 -0.15 1.00 RR4
(NNGHYYDUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 139.1500 美元 -0.53 0.83 RR3
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 債券型 05/13 154.3900 美元 -0.52 0.71 RR3
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 86.5000 美元 -0.52 0.70 RR3
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.2800 美元 -0.59 0.69 RR2

(FT0479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 5.8400 美元 -0.50 0.80 RR3

(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 債券型 05/13 10.8289 美元 -0.54 1.06 RR2

(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.1074 美元 -0.54 1.06 RR2

(ASBMAD)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金AD(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.1540 美元 -0.66 0.85 RR3

(ASBMA)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金A(USD) 債券型 05/13 19.1554 美元 -0.66 0.85 RR3

(NNFCYOXDUS)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 202.8200 美元 -0.57 0.87 RR3

(1883834837)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(EUR) 非投資等級債券 05/13 120.6100 歐元 0.21 0.45 RR3

(1883835214)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 29.8000 美元 -0.46 0.93 RR3

(NNFCYOXUSD)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(USD) 固定收益 05/13 228.9900 美元 -0.58 0.87 RR3

(1883835057)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD) 非投資等級債券 05/13 125.3700 美元 -0.46 0.93 RR3

(1883835305)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 32.4300 美元 -0.46 0.93 RR3

(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 26.2100 美元 -0.66 0.95 RR2

(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 11.9300 美元 -0.66 0.95 RR2

(GWLDA)富達世界基金A股(USD)(累積) 股票型 05/13 17.5700 美元 -0.20 0.91 RR3

(GEBAUS)聯博全球複合型股票基金A股(USD) 股票型 05/13 23.7100 美元 -0.17 1.07 RR3

(GEWLD)富達世界基金(EUR) 股票型 05/13 33.2400 歐元 0.09 0.66 RR3
(LU0094560744)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股 股票型 05/13 44.0000 歐元 0.08 0.72 RR3

(GEBAEU)聯博全球複合型股票基金A股(EUR) 股票型 05/13 22.7900 歐元 0.08 0.82 RR3
(0K4GBP)木星全球管理基金-英鎊(GBP) 股票型 05/13 3.1839 英鎊 0.05 0.83 RR4

(A47)摩根士丹利環球可轉換債券基金A(USD) 可轉換債券 05/13 54.5700 美元 -0.38 0.78 RR3
(NNFCYOYUSD)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD) 固定收益 05/13 229.5000 美元 -0.60 0.89 RR3
(NNFCYOYDUS)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 201.6300 美元 -0.60 0.89 RR3

(BP0095)法巴水資源基金C(USD) 水資源 05/13 193.6900 美元 -0.16 0.60 RR4
(FT2199)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 7.7400 美元 -0.53 0.80 RR3
(0K4USD)木星全球管理基金-美元(USD) 股票型 05/13 3.8904 美元 -0.15 1.14 RR4
(2013745885)CPRInvest-世代糧食基金AUSD–Acc(USD) 農產品 05/12 106.4100 美元 -0.26 -0.21 RR4

(FT0652)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 8.9400 美元 -0.43 0.20 RR3

(FT0651)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(累積) 固定收益 05/13 24.6700 美元 -0.43 0.20 RR3

(FT0349)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(EUR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 8.6100 歐元 0.17 -0.05 RR3
(ZGEYA)施羅德環球環球收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 05/13 1,508.0377 南非幣 0.04 0.67 RR3

(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 債券型 05/13 20.6007 美元 -0.70 0.94 RR2

(GEHCU)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 12.1700 美元 -0.56 0.82 RR3

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 債券型 05/13 1,388.4600 美元 -0.53 1.24 RR2

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 102.6600 美元 -0.53 1.24 RR2

(VMS014)瑞萬通博能源革命基金C(EUR) 天然資源 05/12 199.4600 歐元 0.06 -0.06 RR4

(GTRAUS)聯博永續主題基金A股(USD) 股票型 05/13 35.2500 美元 -0.15 1.22 RR4
(LU0057025933)聯博-前瞻主題基金 股票型 05/13 103.3400 美元 -0.15 1.22 RR4

(AXAR005)安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(USD) 中小型股 05/12 40.5900 美元 -0.26 0.76 RR4

(GTRAEU)聯博永續主題基金A股(EUR) 股票型 05/13 33.8800 歐元 0.05 0.97 RR4

(IE00BJLMWJ)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD類股)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 85.2744 美元 -0.56 0.94 RR3

(IE00BJLMWK)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T類股)(USD) 非投資等級債券 05/13 105.1521 美元 -0.56 0.94 RR3

(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 債券型 05/13 12.6100 歐元 0.08 0.44 RR2

(PIMMRII)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 公司債券 05/13 8.5300 美元 -0.59 1.03 RR2

(PIMCRED)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 公司債券 05/13 12.3500 美元 -0.60 1.03 RR2

(PGIGCEA)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(累積) 公司債券 05/13 17.1200 美元 -0.60 1.03 RR2

(PGIIMRI)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 公司債券 05/13 9.3300 美元 -0.60 1.03 RR2
(FT2198)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 6.8700 美元 -0.46 0.21 RR3
(LMC009)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(累積) 非投資等級債券 05/13 165.0600 美元 -0.51 0.89 RR3
(LMC010)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 73.8000 美元 -0.51 0.89 RR3
(LMC041)美盛全球非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 67.3900 美元 -0.51 0.89 RR3
(LU0266013472)AXA World Funds - Framlington 健康護理股 05/13 254.0900 美元 -0.18 1.08
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 債券型 05/13 310.7600 美元 -0.57 1.23 RR2
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 211.2600 美元 -0.57 1.23 RR2

(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.1000 美元 -0.65 1.09 RR3

(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 債券型 05/13 9.9800 美元 -0.65 1.09 RR3
(IE00BJLMWM)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD類股)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 82.7154 美元 -0.60 0.94 RR3
(LU0823394779)百利達國際可換股債券基金 可轉換債券 05/12 124.9800 美元 -0.34 1.17 RR3

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 23.1600 美元 -0.64 1.05 RR2

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.4216 美元 -0.41 0.57 RR3

(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 11.9600 美元 -0.57 1.07 RR3

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 平衡型 05/13 22.3536 美元 -0.41 0.57 RR3

(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.2000 美元 -0.57 1.07 RR3

(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 債券型 05/13 21.0000 美元 -0.57 1.07 RR3

(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.2800 美元 -0.58 1.06 RR3

(GGDEU)富達全球入息基金(A股累計-歐元避險)(EUR)(累積) 股票型 05/13 24.1500 歐元 0.02 0.60 RR3

(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 144.9000 美元 -0.22 1.03 RR3

(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.7100 澳幣 -1.13 0.17 RR2

(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.2400 澳幣 -1.16 0.16 RR2

(ING034)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD) 非投資等級債券 05/13 373.4100 美元 -0.59 0.99 RR3

(ING033)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 55.5000 美元 -0.59 0.99 RR3

(FT0793)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(EUR) 股票型 05/13 18.6400 歐元 0.01 0.50 RR3
(TGEYA)施羅德環球環球收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 152.6625 澳幣 -0.05 0.65 RR3

(FT0533)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(USD) 股票型 05/13 19.4100 美元 -0.29 0.76 RR3

(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 平衡型 05/13 12.2200 歐元 0.01 0.55 RR3

(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 平衡型 05/13 10.2800 歐元 0.01 0.55 RR3

(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 平衡型 05/13 12.7000 美元 -0.30 0.81 RR3

(GGFD)富達全球聚焦基金(USD) 股票型 05/13 89.4600 美元 -0.24 1.00 RR3

(GGFE)富達全球聚焦基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 90.3100 歐元 0.00 0.75 RR3

(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 債券型 05/13 14.7794 美元 -0.74 1.08 RR2
(NNGHYYDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 120.7300 美元 -0.63 0.99 RR3

(AGIF-MIGP)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 8.8500 澳幣 -0.49 0.32 RR3

(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 債券型 05/13 46.3300 歐元 -0.05 0.71 RR2

(GIBD)富達全球債券基金(USD) 債券型 05/13 1.0940 美元 -0.71 1.14 RR2

(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 債券型 05/13 13.3100 美元 -0.71 1.15 RR2
(GHYATCAH)聯博全球非投資等級債券基金AT股加幣避險(加幣)(月配)(配現)(CAD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 9.8200 加幣 -0.46 0.82 RR3
(ZGTRA)施羅德環球環球目標回報(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 1,396.9597 南非幣 -0.12 0.36 RR3
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.4700 加幣 -0.59 0.85 RR3

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.8700 澳幣 -0.20 0.45 RR3

(GIFD)富達基金-全球主題機會基金(USD) 股票型 05/13 63.3200 美元 -0.26 1.02 RR4

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 平衡型 05/13 13.4900 澳幣 -0.20 0.46 RR3

(GEPIF)富達基金-全球主題機會基金(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 60.8400 歐元 -0.02 0.78 RR4

(GDYC)晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 37.1600 美元 -0.26 1.03 RR3
(0J3GBP)木星生態基金-英鎊(GBP) 股票型 05/13 5.0018 英鎊 -0.03 0.60 RR4

(AGSCG)施羅德環球環球小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 中小型股 05/13 221.3981 歐元 -0.03 0.63 RR4

(AGIF-HTG)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 資訊科技股 05/13 39.3800 美元 -0.19 0.88 RR4
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.6200 紐幣 -1.01 0.15 RR2
(AGIF-NZGP)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 9.0300 澳幣 -1.04 0.18 RR2
(0J3USD)木星生態基金-美元(USD) 股票型 05/13 6.1117 美元 -0.25 0.91 RR4

(GFNSA)富達全球金融服務基金(USD)(年配)(配現) 金融股 05/13 15.1500 美元 -0.18 1.27 RR4

(NNFCMAXDAU)NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 181.8500 澳幣 -0.30 0.30 RR3

(IGSCG)施羅德環球環球小型公司基金A1類股(USD) 中小型股 05/13 227.6809 美元 -0.31 0.84 RR4

(GFNS)富達全球金融服務基金(EUR) 金融股 05/13 43.9300 歐元 -0.01 0.99 RR4

(IGMAD)施羅德環球環球股債增長收息A(USD)(累積) 平衡型 05/13 184.1244 美元 -0.34 0.77 RR3

(IGMAK)施羅德環球環球股債增長收息A-2(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 123.8480 美元 -0.34 0.77 RR3

(FT0801)富蘭克林坦伯頓全球基金(USD) 股票型 05/13 34.4600 美元 -0.28 0.86 RR3
(LMC011)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 83.3400 美元 -0.70 0.61 RR2
(LMC005)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(累積) 固定收益 05/13 131.4800 美元 -0.70 0.61 RR2
(ZGHYA)施羅德環球環球非投資等級債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 257.5237 南非幣 -0.18 0.87 RR3

(GGOC)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 貴重金屬 05/13 57.4100 美元 -0.08 0.97 RR5
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 平衡型 05/13 46.5700 歐元 -0.08 0.54 RR4

(AGIF-MW1)安聯主題趨勢基金-AT(USD)(累積) 股票型 05/13 138.9700 美元 -0.25 1.10 RR4
(NNFCMAYDAH)NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 169.5500 澳幣 -0.35 0.29 RR3
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 608.1700 南非幣 -0.29 0.67 RR2
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 61.0100 南非幣 -0.14 0.52 RR3

(00BMVMN104)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(避險)(月收息強化股份)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 8.8200 澳幣 -0.25 0.33 RR3

(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 債券型 05/13 10.3074 美元 -0.82 1.11 RR2

(GENV875)晉達環球策略基金-環球環境基金C股份??????????????????????????(USD)(累積) 環境生態 05/13 25.3600 美元 -0.21 0.85 RR3
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 1,362.7935 南非幣 -0.24 0.71 RR2
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 737.7800 南非幣 -0.30 0.86 RR2

(GENVL13)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 環境生態 05/13 16.8300 美元 -0.21 0.85 RR3

(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.2900 澳幣 -0.34 0.09 RR2
(AGIF-MWB1)安聯主題趨勢基金-BT(USD)(累積) 股票型 05/13 9.8000 美元 -0.26 1.10 RR4
(WV7)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 股票型 05/13 18.1630 南非幣 -0.08 0.86 RR3

(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.8500 澳幣 -0.43 0.78 RR3
(WV3)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 05/13 11.4660 南非幣 -0.08 0.86 RR3

(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 12.9900 澳幣 -0.43 0.80 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 213.8900 南非幣 -0.15 0.54 RR3

(FT0802)富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(EUR) 股票型 05/13 25.9000 歐元 -0.07 0.67 RR3
(ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 56.7900 南非幣 -0.23 0.86 RR3

(TGTRA)施羅德環球環球目標回報(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 125.8350 澳幣 -0.35 0.35 RR3

(GHYAIA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 6.9700 澳幣 -0.38 0.85 RR3

(GHYAAA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 非投資等級債券 05/13 12.6100 澳幣 -0.38 0.85 RR3
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 70.1500 南非幣 -0.31 0.84 RR3

(IGCBG)施羅德環球環球可轉換債券基金A1類股(USD) 可轉換債券 05/13 148.4944 美元 -0.46 1.21 RR3
(NNGHYXDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 2,752.4900 南非幣 -0.25 0.88 RR3
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 698.0700 南非幣 -0.36 0.85 RR2

(FT1155)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險A(acc)股-H1(EUR) 房地產 05/13 16.0200 歐元 -0.05 1.04 RR4

(FT1156)富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險A(Ydis)股-H1(EUR)(年配)(配現) 房地產 05/13 12.5800 歐元 -0.05 1.03 RR4

(GTAGD)富達歐元目標TM基金2025(EUR)(年配)(配現) 平衡型 05/13 41.6500 歐元 -0.17 0.39 RR4

(JAN033)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(EUR) 房地產 05/13 17.7600 歐元 -0.06 0.95 RR4

(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.0500 歐元 -1.25 0.18 RR2

(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 債券型 05/13 13.9100 歐元 -1.31 0.17 RR2

(ING015)NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元(EUR) 天然資源 05/13 1,793.2000 歐元 -0.03 -0.45 RR4

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD)(月配)(配現) 平衡型 05/12 101.0000 美元 -0.46 0.61 RR4

(ING016)NN(L)氣候與環境永續基金X股美元(USD) 天然資源 05/13 1,134.6600 美元 -0.22 -0.42 RR4

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD) 平衡型 05/12 115.5500 澳幣 -0.18 0.33 RR4

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/12 106.7900 澳幣 -0.18 0.33 RR4

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD) 平衡型 05/12 110.8700 美元 -0.47 0.61 RR4

(HEN05)駿利亨德森遠見全球科技領先基金A2(USD)(USD) 資訊科技股 05/13 125.0300 美元 -0.24 0.83 RR4

(IOGTUA)瀚亞全球科技股票基金A(USD) 資訊科技股 05/13 42.4880 美元 -0.24 0.82 RR4

(DIT-ENN)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 05/13 417.7900 歐元 -0.06 0.89 RR3
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 535.0600 南非幣 -0.37 0.85 RR2

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金-歐元配息(EUR)(月配)(配現) 平衡型 05/12 106.8700 歐元 -0.18 0.39 RR4

(IGCCG)施羅德環球環球氣候變化策略基金A1類股(USD) 環境生態 05/13 19.4769 美元 -0.31 0.55 RR4
(GVPADZAH)聯博全球價值型基金AD南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 股票型 05/13 87.6000 南非幣 -0.09 0.94 RR3
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 33.6000 澳幣 -0.62 0.66 RR2

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 8.9200 澳幣 -0.31 0.51 RR3
(NNGHYYDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 2,693.9500 南非幣 -0.31 0.88 RR3

(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.0610 澳幣 -0.59 0.68 RR2

(BP0025)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 61.3100 澳幣 -0.49 0.77 RR3
(TGHYK)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 91.8975 澳幣 -0.45 0.85 RR3
(NNFCYOXDZA)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 3,930.2200 南非幣 -0.35 0.86 RR3
(ING018)NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元(USD) 天然資源 05/13 276.1800 美元 -0.23 -0.42 RR4

(WV2)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 10.2210 澳幣 -0.18 0.85 RR3

(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 31.2800 澳幣 -0.62 0.78 RR2
(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 股票型 05/13 288.1300 南非幣 -0.08 1.17 RR3

(TGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 90.5095 澳幣 -0.47 0.85 RR3

(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 124.3183 澳幣 -0.51 0.73 RR2

(FT0797)富蘭克林坦伯頓科技基金(USD) 資訊科技股 05/13 30.9300 美元 -0.13 1.30 RR4

(EZ0015)歐義銳榮環球智慧股票基金RH(EUR) 金融股 05/12 95.4800 歐元 -0.09 0.70 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 20.6600 澳幣 -0.32 0.52 RR3

(IE00BJLMWL)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD避險類股)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 85.2870 澳幣 -0.48 0.83 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現) 平衡型 05/13 122.3800 歐元 -0.22 0.46 RR3
(1883835487)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 380.6800 南非幣 -0.29 0.96 RR3
(NNFCYOYDZA)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 3,880.1300 南非幣 -0.38 0.87 RR3

(GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(英鎊)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 8.2400 澳幣 -0.46 0.84 RR3

(GHYATAUH)聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 10.7400 澳幣 -0.46 0.85 RR3

(KGPSG)施羅德環球城市(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 房地產 05/13 141.8487 歐元 -0.07 1.06 RR4

(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.2000 澳幣 -0.59 0.86 RR3

(NNFCMAXEUR)NN(L)旗艦多元資產基金X股(EUR) 平衡型 05/13 266.0700 歐元 -0.32 0.29 RR3

(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.5200 澳幣 -0.60 0.85 RR3

(ING059)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 143.9700 澳幣 -0.50 0.86 RR3

(AGIF-MZ3)安聯寵物新經濟基金-AT(EUR)(累積) 股票型 05/13 151.6300 歐元 -0.09 0.73 RR4

(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 7.5800 澳幣 -0.55 0.71 RR2

(FT1005)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(EUR)(累積) 股票型 05/13 32.0200 歐元 -0.07 1.08 RR3
(FT2203)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股(USD) 資訊科技股 05/13 13.9200 美元 -0.14 1.30 RR4

(FT1000)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(USD)(累積) 股票型 05/13 24.4100 美元 -0.24 1.31 RR3
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 債券型 05/13 0.5753 英鎊 -0.43 0.89 RR2
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 債券型 05/13 0.7030 美元 -0.59 1.19 RR2
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 3,486.9300 南非幣 -0.35 1.22 RR2
(GEH755)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 149.0000 南非幣 -0.37 0.85 RR3

(GVPADAUH)聯博全球價值型基金AD澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 12.8300 澳幣 -0.18 0.93 RR3

(MO4)瀚亞M&G(英國)收益優化基金A(GBP)(累積) 平衡型 05/13 2.1125 英鎊 -0.55 0.19 RR3

(1883834670)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 22.8500 澳幣 -0.46 0.95 RR3
(NNGHYYDAUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 126.9800 澳幣 -0.55 0.86 RR3
(WV4)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD) 股票型 05/13 10.5450 紐幣 -0.16 0.85 RR3

(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 108.2523 澳幣 -0.55 1.07 RR2

(PIDMAEA)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(EUR)(累積) 平衡型 05/13 11.8400 歐元 -0.25 0.33 RR3

(NNFCYOXDAU)NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 322.4800 澳幣 -0.59 0.88 RR3

(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 股票型 05/13 27.7900 澳幣 -0.15 1.15 RR3

(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.0900 歐元 -0.45 0.80 RR3

(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 6.3200 美元 -0.68 1.05 RR3

(AF27A)安本標準環球永續股票基金A(USD)(累積) 股票型 05/13 21.2441 美元 -0.28 1.23 RR4

(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 債券型 05/13 20.8600 美元 -0.69 1.05 RR3

(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.0800 歐元 -0.46 0.79 RR3
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 3,400.1800 南非幣 -0.39 1.23 RR2

(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 債券型 05/13 20.0500 歐元 -0.46 0.79 RR3

(DIT-ENO)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 生物科技 05/13 179.6600 歐元 -0.08 0.83 RR4

(ING025)NN(L)全球機會股票基金X股歐元(EUR) 股票型 05/13 500.5700 歐元 -0.08 1.02 RR3

(ING026)NN(L)全球機會股票基金X股美元(USD) 股票型 05/13 395.0400 美元 -0.26 1.23 RR3
(NNFCYOYDAU)NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 320.3500 澳幣 -0.61 0.90 RR3
(GHYATNZH)聯博全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 9.9300 紐幣 -0.44 0.84 RR3

(GHYAAE)摩根JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)A股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 05/13 224.0800 歐元 -0.41 0.83 RR3
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 債券型 05/13 172.1100 南非幣 -0.43 1.06 RR2

(FT0803)富蘭克林坦伯頓中小型企業基金(USD) 中小型股 05/13 43.1600 美元 -0.38 0.97 RR4
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.9900 紐幣 -0.58 0.84 RR3

(ING048)NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元(EUR) 資訊科技股 05/13 5,579.4800 歐元 -0.08 0.90 RR4

(ING047)NN(L)永續智慧經濟基金X股美元(USD) 資訊科技股 05/13 1,688.0700 美元 -0.25 0.97 RR4

(ABGHYAAGBP)聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 8.3100 英鎊 -0.45 0.84 RR3

(FT1172)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金澳幣避險AMdis-H1(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 5.9600 澳幣 -0.45 0.22 RR3

(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 債券型 05/13 10.0400 英鎊 -0.60 0.84 RR3

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 223.8700 澳幣 -0.55 1.26 RR2

(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 30.8600 歐元 -0.63 0.73 RR2

(GEH754)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 14.1300 澳幣 -0.60 0.84 RR3

(IGGOD)施羅德環球環球黃金A(USD)(累積) 貴重金屬 05/13 107.7658 美元 -0.10 1.13 RR5

(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 債券型 05/13 23.0200 歐元 -0.74 0.71 RR2

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積) 平衡型 05/13 190.0800 歐元 -0.43 0.36 RR3

(TR0010AUSD)普徠仕全球焦點成長股票基金A(USD) 股票型 05/13 58.9000 美元 -0.31 1.25 RR4

(BP0024)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(年配)(配現)(EUR)(年配)(配現) 非投資等級債券 05/13 23.1000 歐元 -0.52 0.77 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 9.2000 歐元 -0.33 0.51 RR3

(BP0023)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(EUR) 非投資等級債券 05/13 98.3900 歐元 -0.52 0.77 RR3

(MOC)瀚亞M&G收益優化基金A(EUR) 平衡型 05/13 9.7678 歐元 -0.67 0.21 RR3
(LMC014)美盛全球非投資等級債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 78.8700 澳幣 -0.53 0.90 RR3

(BP0028)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 46.4300 美元 -0.71 1.24 RR3

(KGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 非投資等級債券 05/13 170.5140 歐元 -0.49 0.85 RR3

(NNFMDHXUSD)NN(L)邊境市場債券基金X股(USD) 固定收益 05/13 232.3600 美元 -0.55 0.91 RR4

(JAN011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險(EUR) 健康護理股 05/13 37.1700 歐元 -0.13 1.04 RR3

(GTRAAUH)聯博永續主題基金A股澳幣避險(AUD) 股票型 05/13 41.2800 澳幣 -0.16 1.23 RR4
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 240.7600 澳幣 -0.59 1.26 RR2

(ITFAUS)聯博國際科技基金A股(USD) 資訊科技股 05/13 516.2500 美元 -0.19 1.24 RR4

(ITFAEU)聯博國際科技基金A股(EUR) 資訊科技股 05/13 496.2600 歐元 -0.06 1.16 RR4

(GHYA2HED)聯博全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(歐元)(累積)(EUR)(累積) 非投資等級債券 05/13 22.0100 歐元 -0.48 0.84 RR3

(GGCIU)富達永續發展消費品牌基金(A類股)(USD)(累積) 股票型 05/13 18.9600 美元 -0.30 1.34 RR4

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 16.3100 澳幣 -0.65 1.08 RR2

(GHYATHED)聯博全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 10.9300 歐元 -0.49 0.84 RR3

(GCIN)富達永續發展消費品牌基金(EUR) 股票型 05/13 72.7600 歐元 -0.14 1.11 RR4

(ING032)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR) 非投資等級債券 05/13 478.7000 歐元 -0.52 0.85 RR3

(ING031)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 572.8600 歐元 -0.53 0.84 RR3

(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 債券型 05/13 9.4900 澳幣 -0.59 1.10 RR3

(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 11.4800 歐元 -0.63 0.86 RR3
(NNFMDHYDUS)NN(L)邊境市場債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 159.8600 美元 -0.58 0.91 RR4

(ITFBUS)聯博國際科技基金B股(USD) 資訊科技股 05/13 395.3600 美元 -0.20 1.24 RR4

(JAN029)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險(EUR) 股票型 05/13 17.8800 歐元 -0.16 1.09 RR4

(GVPADHG)聯博全球價值型基金AD歐元避險級別(EUR)(月配)(配現) 股票型 05/13 13.7200 歐元 -0.19 0.94 RR3
(ZGMAA)施羅德環球環球股債增長收息(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 平衡型 05/13 1,828.5274 南非幣 -0.26 0.79 RR3

(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 債券型 05/13 140.8443 歐元 -0.58 1.07 RR2

(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 債券型 05/12 382.0600 歐元 -0.57 1.13 RR2

(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 債券型 05/12 71.7400 美元 -0.87 1.43 RR2

(BP0105)法巴消費創新股票基金(EUR)(年配)(配現) 必需性消費股 05/13 189.7400 歐元 -0.16 0.80 RR4

(F47)摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(EUR) 可轉換債券 05/13 41.1000 歐元 -0.41 0.79 RR3

(BP0064)法巴消費創新股票基金C(USD) 必需性消費股 05/13 281.9300 美元 -0.32 0.90 RR4

(GEHC)晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 05/13 12.6600 歐元 -0.62 0.84 RR3

(PIMINGE)PIMCO全球投資級別債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 公司債券 05/13 15.3400 歐元 -0.63 1.05 RR2

(TGMAK)施羅德環球環球股債增長收息(澳幣避險)A(AUD)(月配)(配現) 平衡型 05/13 168.0426 澳幣 -0.37 0.77 RR3

(TR008AUSD)普徠仕全球成長股票基金A(USD) 股票型 05/13 48.0000 美元 -0.34 1.35 RR4

(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 債券型 05/13 93.1000 歐元 -0.69 1.10 RR3

(2060AA)景順能源轉型基金A股美元(USD) 能源 05/13 7.7000 美元 -0.50 0.03 RR5

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 債券型 05/13 16.7000 歐元 -0.67 1.08 RR2

(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 債券型 05/13 14.1400 歐元 -0.60 1.09 RR3

(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 債券型 05/13 9.5400 歐元 -0.60 1.09 RR3

(FT0796)富蘭克林坦伯頓生技領航基金(USD) 生物科技 05/13 29.0900 美元 -0.30 0.93 RR4
(FT1962)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股(USD) 生物科技 05/13 9.3800 美元 -0.31 0.93 RR4
(0K2GBP)木星金融機會基金-英鎊(GBP) 金融股 05/13 6.9002 英鎊 -0.27 0.81 RR4

(AGIF-PF1)安聯全球高成長股票基金-AT(USD)(累積) 股票型 05/13 9.2700 美元 -0.35 1.36 RR4

(0K2USD)木星金融機會基金-美元(USD) 金融股 05/13 8.4314 美元 -0.38 1.19 RR4

(GUEADU)摩根JPM全球成長基金A股(USD)(年配)(配現) 股票型 05/13 36.9600 美元 -0.30 1.55 RR4
(NNFMDHXDZH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 2,525.8200 南非幣 -0.45 0.90 RR4

(KGCBG)施羅德環球環球可轉換債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 可轉換債券 05/13 128.4488 歐元 -0.49 1.23 RR3
(NNFMDHYDZH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 固定收益 05/13 2,401.2100 南非幣 -0.47 0.47 RR4

(A66)摩根士丹利新興領先股票基金A(USD)(累積) 股票型 05/13 35.7100 美元 -0.33 1.64 RR5

(NNFMDHXDAH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 253.9900 澳幣 -0.57 0.93 RR4

(AGIF-ME1)安聯AI人工智慧基金-AT累積(USD) 資訊科技股 05/13 19.8100 美元 -0.35 1.06 RR4
(NNFMDHYDAH)NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 固定收益 05/13 241.2700 澳幣 -0.59 0.94 RR4
(AGIF-MEB1)安聯AI人工智慧基金-BT(USD)(累積) 資訊科技股 05/13 5.8200 美元 -0.35 1.06 RR4
(LU0129412341)摩根基金-JPM環球可換股證券基金 可轉換債券 05/13 12.1800 歐元 -0.35 1.77

(NNFMDHXEH)NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別(EUR) 固定收益 05/13 239.9400 歐元 -0.58 0.94 RR4

(BP0066)法巴能源轉型股票基金C(USD) 能源 05/13 99.5700 美元 -0.25 0.26 RR4

(BP0065)法巴能源轉型股票基金(EUR)(年配)(配現) 能源 05/13 394.1300 歐元 -0.15 0.24 RR4

(A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) 股票型 05/13 81.7000 美元 -0.44 1.58 RR3

(2060A6)景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元(EUR) 能源 05/13 3.4200 歐元 -0.53 0.02 RR5

(AF15A)安本標準環球創新股票基金(USD)(累積) 股票型 05/13 6.9888 美元 -0.44 1.73 RR4

(2111AA)景順環球消費趨勢基金A股(USD) 非必需消費股 05/13 58.2100 美元 -0.68 0.76 RR4

(F66)摩根士丹利新興領先股票基金AH(EUR)(累積) 股票型 05/13 30.7000 歐元 -0.34 1.65 RR5

(F29)摩根士丹利環球機會基金AH(EUR)(累積) 股票型 05/13 69.0900 歐元 -0.45 1.59 RR3

(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 84.3879 美元 N/A N/A RR3

(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD) 債券型 05/13 88.7418 美元 N/A N/A RR3
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 債券型 05/13 83.7046 美元 N/A N/A RR3

(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 債券型 05/13 8.3900 美元 N/A N/A RR3

(AGIF-MZ1)安聯寵物新經濟基金-AT(USD)(累積) 股票型 05/13 7.7200 美元 N/A N/A RR4

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。