績效排行
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名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
(ING072)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 1,800.7600 南非幣 1.06 0.57 RR3
(ING074)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 1,532.4800 南非幣 0.94 0.56 RR3

(HEN11)駿利亨德森遠見亞太地產收益基金A2(USD)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 01/06 18.6300 美元 0.46 0.85 RR6

(AGIF-NDGP)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/06 4.0863 澳幣 0.54 0.42 RR4

(ING062)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 130.2100 澳幣 0.70 0.55 RR3
(ING073)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 139.4800 澳幣 0.58 0.54 RR3

(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 債券型 01/06 68.8100 澳幣 0.35 -0.44 RR3

(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/06 5.0500 澳幣 0.20 -0.72 RR3

(AGIF-NDGM)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/06 4.3377 美元 0.62 0.44 RR4

(AGIF-ND1)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積(美元)(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 01/06 8.0885 美元 0.62 0.44 RR4

(ING043)高盛亞洲債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 1,939.8200 美元 0.74 0.54 RR3

(ING044)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 57.0200 美元 0.75 0.54 RR3

(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 債券型 01/06 167.5200 美元 0.39 -0.44 RR3

(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 債券型 01/06 63.7400 美元 0.39 -0.44 RR3

(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 債券型 01/06 92.6500 美元 0.39 -0.44 RR3
(ING046)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 122.9300 美元 0.62 0.54 RR3
(ING045)高盛亞洲債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/06 297.3600 美元 0.62 0.55 RR3

(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/06 16.2200 美元 0.24 -0.68 RR3

(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/06 7.2800 美元 0.24 -0.69 RR3

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。