績效排行
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投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(IE00B8420)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)(USD) 印度 01/17 181.2881 美元 0.66 0.71 RR5

(MIDEE)摩根JPM新興中東基金A股(USD) 中東 01/17 33.7500 美元 0.91 -0.06 RR5

(A85)摩根士丹利印度股票基金A(USD) 印度 01/17 58.9800 美元 0.47 0.85 RR5

(LEEGN)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-月配固定(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 24.3094 美元 0.71 0.87 RR4
(T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 日本 01/17 16.9610 南非幣 0.45 0.55 RR4

(FT0361)富蘭克林坦伯頓印度基金(USD) 印度 01/17 57.0300 美元 0.45 0.84 RR5

(GEFFF)富達法國基金(EUR) 法國 01/17 59.4000 歐元 0.67 0.74 RR4

(MGF14)宏利環球基金-印度股票基金AA股(USD) 印度 01/17 2.9722 美元 0.44 0.80 RR5

(JDF)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)(USD) 日本 01/17 19.8400 美元 0.39 0.54 RR4

(2141AA)景順美國價值股票基金A股(USD) 美國 01/17 58.6600 美元 0.60 0.12 RR4

(ING076)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 357.3200 美元 0.61 1.12 RR4
(BP0104)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(USD) 美國 01/14 192.1600 美元 0.76 1.14 RR4

(SUEAEU)聯博精選美國股票基金A股(EUR) 美國 01/14 49.6500 歐元 1.04 0.90 RR4

(SUEAUS)聯博精選美國股票基金A股(USD) 美國 01/14 56.6800 美元 0.97 0.90 RR4

(2099AY)景順印度股票基金A(USD)(年配)(配現) 印度 01/17 98.8800 美元 0.40 0.83 RR5

(IEEAG)施羅德環球歐洲價值股票基金A1類股(EUR) 歐洲 01/17 72.6680 歐元 0.59 1.04 RR4

(GIAFE)富達印度聚焦基金(EUR)(年配)(配現) 印度 01/17 79.3900 歐元 0.55 0.70 RR5
(NNEHDYDUH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(USD)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 332.7000 美元 0.59 1.12 RR4

(GIAFD)富達印度聚焦基金(USD) 印度 01/17 74.4800 美元 0.43 0.75 RR5

(AMIDG)施羅德環球中東海灣(歐元)基金A1類股(EUR) 歐非中東 01/17 17.5819 歐元 0.67 0.65 RR5

(GEIFL)富達義大利基金(EUR) 義大利 01/17 50.4400 歐元 0.70 0.91 RR4

(IMIDG)施羅德環球中東海灣基金A1類股份(USD) 歐非中東 01/17 14.8238 美元 0.58 0.50 RR5

(GEPAM)富達美國基金(EUR)(年配)(配現) 美國 01/17 12.9000 歐元 0.87 0.52 RR4

(GAMD)富達美國基金(USD) 美國 01/17 14.7200 美元 0.65 0.34 RR4

(ALCRA)柏瑞環球-柏瑞美國大型資本研究增值基金A(USD) 美國 01/14 39.6361 美元 0.79 1.05 RR4

(AAETA)柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金A(USD) 美國 01/14 50.5741 美元 0.84 1.00 RR4

(1883859404)鋒裕匯理基金美國研究股票A(USD) 美國 01/14 21.1600 美元 0.87 0.76 RR4
(NB041)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 01/14 329.4300 南非幣 1.10 0.68 RR4

(TR003AUSD)普徠仕美國大型價值股票基金A(USD) 美國 01/17 46.2300 美元 0.68 0.41 RR4
(ZGEYA)施羅德環球環球收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 01/17 1,705.8659 南非幣 0.57 0.33 RR3

(AXAR003)安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(USD) 美國 01/14 37.6900 美元 0.75 1.08 RR4

(1883859230)鋒裕匯理基金美國研究股票A(EUR) 美國 01/14 18.5000 歐元 1.06 0.76 RR4

(MGF02)宏利環球基金-美國股票基金AA股(USD) 北美 01/14 3.7559 美元 0.75 1.00 RR4

(IINDG)施羅德環球印度股票基金A1類股(USD) 印度 01/17 278.1654 美元 0.41 0.71 RR5

(BP0044)法巴歐洲高股息股票基金(USD)(月配)(配現) 歐盟國家 01/17 93.8300 美元 0.67 0.90 RR4

(IUSEG)施羅德環球美國大型股基金A1類股(USD) 美國 01/14 225.6380 美元 0.82 0.84 RR4

(FT1659)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 歐洲 01/17 13.8300 美元 0.52 1.12 RR4

(ABCUSEAUSD)聯博聚焦美國股票基金A級別(USD) 美國 01/14 44.5400 美元 0.55 1.42 RR4

(AGIF-NB1)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)(USD) 美國 01/14 22.4100 美元 0.70 1.12 RR4

(IOINUA)瀚亞印度股票基金A(USD) 印度 01/17 19.1290 美元 0.40 0.79 RR5

(AIEQA)柏瑞環球-柏瑞印度股票基金A(USD) 印度 01/17 83.3750 美元 0.40 0.72 RR5
(LU0107398884)摩根基金-歐洲策略價值基金 歐洲 01/17 17.4900 歐元 0.58 1.24 RR4

(1883872415)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(USD) 美國 01/14 20.4800 美元 0.75 1.06 RR4

(ESDAMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 148.2400 美元 0.68 0.93 RR4

(ESDAAU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 歐洲 01/17 190.6100 美元 0.68 0.93 RR4

(PIMSKPL)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(USD)(累積) 美國 01/14 51.1100 美元 0.79 1.03 RR4
(NB045)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 01/14 279.8300 南非幣 1.05 0.68 RR4

(AGIF-NB3)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 美國 01/14 327.5900 歐元 0.75 1.19 RR4

(IEEGJ)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-季配固定(EUR)(月配)(配現) 歐洲 01/17 12.3254 歐元 0.69 0.86 RR4

(IEEGG)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-累積(EUR) 歐洲 01/17 21.9401 歐元 0.69 0.86 RR4

(1883872332)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(EUR) 美國 01/14 17.9100 歐元 0.87 1.06 RR4
(ING071)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 北美 01/14 4,759.3300 南非幣 0.99 -0.04 RR4
(LMC016)美盛凱利價值基金A(USD) 美國 01/14 174.2000 美元 0.44 0.23 RR4
(LMC017)美盛凱利價值基金A(EUR) 美國 01/14 192.8900 歐元 0.61 0.24 RR4

(GUKP)富達英國基金(GBP) 英國 01/17 3.1900 英鎊 0.52 0.55 RR4

(TR002AUSD)普徠仕全球天然資源股票型基金A(USD) 全球 01/17 9.7300 美元 0.50 0.21 RR4

(1883869114)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元對沖(USD) 歐洲 01/17 89.6500 美元 0.63 0.88 RR4

(USVADU)摩根JPM美國價值基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 01/14 40.6800 美元 0.58 0.48 RR4

(GNOUA)富達北歐基金A股(USD)(累積) 北歐 01/17 23.9600 美元 0.53 0.50 RR4

(2138AA)景順永續性美國量化基金A股(USD) 美國 01/17 35.9700 美元 0.73 0.74 RR4

(JFIPT)摩根印度基金(USD) 印度 01/17 350.1300 美元 0.37 0.76 RR5

(HEN10)駿利亨德森遠見全球地產股票基金(USD) 全球 01/17 30.6400 美元 0.68 0.62 RR4
(1883874387)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U(USD) 美國 01/14 113.7000 美元 0.70 1.06 RR4
(LU0281482678)摩根基金 - 美國智選增值基金- (美元) - A股(分派) 美國 01/14 37.8200 美元 0.53 1.34

(NB042)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 01/14 23.2300 美元 0.89 0.69 RR4

(AMFADU)摩根JPM美國基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 01/14 340.0400 美元 0.70 0.90 RR4

(MN2)瀚亞M&G北美股息基金A(EUR) 北美 01/17 35.8830 歐元 0.72 0.93 RR4
(1883872175)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U美元對沖(USD) 歐洲 01/17 63.9000 美元 0.59 0.87 RR4
(WV7)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 全球 01/17 20.8550 南非幣 0.79 0.71 RR3
(WV3)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 全球 01/17 13.3310 南非幣 0.79 0.71 RR3

(IS1)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金(USD) 印度 01/17 143.7642 美元 0.37 0.73 RR5

(MGF05)宏利環球基金-環球股票基金(USD) 全球 01/17 1.8047 美元 0.86 0.49 RR4
(NNUSHDYDZH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 北美 01/14 4,318.6300 南非幣 0.94 0.33 RR4

(MN3)瀚亞M&G北美股息基金A(USD) 北美 01/17 32.1491 美元 0.70 0.76 RR4

(FT0592)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(USD) 全球 01/17 24.9500 美元 0.45 0.33 RR3

(FT0593)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(EUR) 全球 01/17 26.4600 歐元 0.67 0.45 RR3

(GDDAMU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)(USD)(月配)(配現) 全球 01/14 167.2800 美元 0.69 0.45 RR3

(FT2131)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 歐洲 01/17 10.2800 美元 0.43 1.17 RR4

(EUDHAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(美元對沖)(USD)(累積) 歐洲 01/17 246.7900 美元 0.55 1.02 RR4

(GEDUI)富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息美元避險)(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 13.7000 美元 0.75 0.62 RR4

(FT1028)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)(年配)(配現) 新興市場 01/17 19.7200 美元 0.68 0.13 RR5

(FT1019)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD) 新興市場 01/17 22.0800 美元 0.68 0.13 RR5

(FT1022)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(EUR) 新興市場 01/17 26.4200 歐元 0.78 0.12 RR5

(AGPAEU)聯博美國成長基金A股(EUR) 美國 01/14 154.7900 歐元 0.45 1.85 RR4

(AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD) 美國 01/14 176.7200 美元 0.36 1.83 RR4
(NB043)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 01/14 20.1400 美元 0.84 0.68 RR4
(IGEYA)施羅德環球環球收益股票A(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 134.4711 美元 0.47 0.32 RR3
(IGEYD)施羅德環球環球收益股票A(USD)(累積) 全球 01/17 233.3789 美元 0.47 0.32 RR3

(AGIF-NK4)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 205.0700 歐元 0.80 0.89 RR3

(AMFAAA)摩根JPM美國基金A股(AUD)(累積) 美國 01/14 37.6500 澳幣 0.76 1.03 RR4

(ING069)NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 北美 01/14 376.8500 美元 0.79 -0.04 RR4

(ING022)NN(L)美國高股息基金X股美元(USD) 北美 01/14 704.2100 美元 0.79 0.33 RR4

(AGEYG)施羅德環球環球收益股票(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 01/17 190.5458 歐元 0.63 0.46 RR3

(AGIF-NEU)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 01/17 18.7600 美元 0.30 0.62 RR4

(AGEQA)柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金A(USD) 全球 01/14 41.5924 美元 0.60 1.05 RR3
(LU0047987325)聯博-印度成長基金 印度 01/14 204.2600 美元 0.35 0.74 RR5

(AGIF-FS4)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 42.0700 歐元 0.59 1.05 RR4

(IGFAEU)聯博印度成長基金A股(EUR) 印度 01/14 199.0200 歐元 0.52 0.60 RR5

(FT0828)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(USD) 全球 01/17 102.9700 美元 0.46 0.33 RR4
(0J1GBP)木星收益信託-英鎊(GBP) 英國 01/17 5.0701 英鎊 0.50 0.46 RR4
(LMC044)美盛凱利美國增值基金A(EUR) 美國 01/14 415.7600 歐元 0.81 0.95 RR4

(EZ0027)歐義銳榮義大利股票基金R2(USD) 義大利 01/14 139.4200 美元 0.39 1.08 RR4

(IGFAUS)聯博印度成長基金A股(USD) 印度 01/14 227.2100 美元 0.35 0.74 RR5

(FT0769)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(EUR) 全球 01/17 90.3500 歐元 0.66 0.45 RR4

(IGEYJ)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 127.3250 美元 0.45 0.32 RR3

(IGEYG)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD) 全球 01/17 217.0443 美元 0.45 0.32 RR3
(LMC043)美盛凱利美國增值基金A(USD) 美國 01/14 323.8800 美元 0.70 0.93 RR4
(0J1USD)木星收益信託-美元(USD) 英國 01/17 6.9197 美元 0.41 0.77 RR4

(GJAUA)富達日本潛力優勢基金A股(USD)(累積) 日本 01/17 19.0300 美元 0.39 0.40 RR4

(2087AY)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 62.3200 美元 0.90 0.36 RR3

(AGIF-FS2)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 47.1800 美元 0.52 0.90 RR4

(ING005)NN(L)歐洲股票基金X股歐元(EUR) 歐洲 01/17 77.6100 歐元 0.68 1.06 RR4

(EZ0026)歐義銳榮義大利股票基金R(EUR) 義大利 01/14 121.3300 歐元 0.61 0.98 RR4

(GDDAAU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(USD)(累積) 全球 01/14 210.8200 美元 0.61 0.52 RR3

(A82)摩根士丹利環球品牌基金A(USD) 全球 01/17 209.1200 美元 0.61 0.55 RR3

(GIND)富達全球工業基金(EUR) 全球 01/17 73.6300 歐元 0.61 0.32 RR4

(2048A7)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元(USD) 歐洲 01/17 16.4900 美元 0.61 0.63 RR4

(GABC)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 美國 01/17 139.7300 美元 0.39 1.48 RR4

(EUREAE)摩根JPM歐洲基金A股(EUR) 歐洲 01/17 64.3000 歐元 0.69 1.03 RR4
(LU0168341575)摩根基金-環球焦點基金 全球 01/14 62.0100 歐元 0.79 0.61 RR3
(LU0094555157)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密 美國 01/14 39.1200 美元 0.57 1.09 RR4

(AB06A)安本標準印度股票基金(USD)(累積) 印度 01/17 223.4934 美元 0.33 0.73 RR5
(NNUSHDYUSD)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD) 北美 01/14 440.8900 美元 0.75 0.33 RR4
(NNUSHDYDUS)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 北美 01/14 343.8300 美元 0.75 0.33 RR4

(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) 日本 01/17 126.2253 美元 0.36 0.66 RR4

(JFEURF)摩根JPM歐洲基金A股(USD) 歐洲 01/17 59.7300 美元 0.51 1.08 RR4

(ING064)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 331.0300 歐元 0.59 1.12 RR4

(ING006)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(EUR) 歐元國家 01/17 665.8900 歐元 0.59 1.12 RR4

(GAGD)富達基金-美國成長基金(USD) 美國 01/17 87.9200 美元 0.52 0.88 RR4

(AF10A)安本標準-美國焦點股票基金(USD)(累積) 美國 01/17 48.2854 美元 0.51 1.10 RR4

(ABEVPADUSD)聯博歐洲股票基金AD避險級別(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/14 18.0800 美元 0.44 0.98 RR4

(IWVEUA)瀚亞全球價值股票基金A(USD) 全球 01/17 27.3610 美元 0.66 0.69 RR3

(WV1)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 12.8740 美元 0.66 0.68 RR3

(IITEG)施羅德環球義大利股票基金A1類股(EUR) 義大利 01/17 41.8705 歐元 0.58 0.77 RR4

(2126AY)景順泛歐洲基金A(EUR)(年配)(配現) 歐洲 01/17 20.2200 歐元 0.59 1.08 RR4

(2126AA)景順泛歐洲基金A股(EUR) 歐洲 01/17 24.3800 歐元 0.59 1.07 RR4

(HEN03)駿利亨德森遠見歐元領域基金(EUR) 歐洲 01/17 64.5100 歐元 0.60 1.07 RR4
(GVPADZAH)聯博全球價值型基金AD南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 01/14 105.4100 南非幣 0.59 0.72 RR3

(ING063)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 345.6800 澳幣 0.60 1.12 RR4
(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 01/17 346.2300 南非幣 0.58 1.06 RR4

(T05)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)(AUD) 日本 01/17 12.5620 澳幣 0.38 0.54 RR4
(LU0107398538)摩根歐洲策略成長基金-摩根歐洲 歐洲 01/17 24.9300 歐元 0.46 0.92 RR4

(BP0070)法巴優化波動全球股票基金C(EUR) 全球 01/17 113.6600 歐元 0.84 0.58 RR3

(BP0071)法巴優化波動全球股票基金(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 102.3300 歐元 0.83 0.58 RR3

(2126AD)景順泛歐洲基金A(USD)(年配)(配現) 歐洲 01/17 23.4600 美元 0.41 1.14 RR4

(GEGUA)富達歐洲基金A(避險)(USD) 歐洲 01/17 17.6500 美元 0.50 0.95 RR4

(BP0072)法巴優化波動全球股票基金C(USD) 全球 01/17 779.0100 美元 0.76 0.47 RR3

(BP0073)法巴優化波動全球股票基金(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 469.7700 美元 0.76 0.47 RR3

(BP0083)法巴優化波動全球股票基金(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 139.1400 美元 0.76 0.47 RR3

(BP0048)法巴印度股票基金C(USD) 印度 01/17 185.1100 美元 0.33 0.70 RR5

(ESDAAE)摩根JPM歐洲策略股息基金A股(EUR)(累積) 歐洲 01/17 251.6500 歐元 0.68 1.00 RR4

(JAN007)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2(USD) 美國 01/14 46.4000 美元 0.62 0.94 RR4

(AGAVG)施羅德環球環球計量精選價值(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 01/17 215.7435 歐元 0.83 0.74 RR4

(BP0058)法巴美國增長股票基金C(USD) 北美 01/14 159.4100 美元 0.31 1.65 RR4
(NNEHDYDEUR)NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(EUR)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 289.5100 歐元 0.57 1.12 RR4

(BP0059)法巴美國增長股票基金(USD)(年配)(配現) 北美 01/14 86.0300 美元 0.31 1.65 RR4

(A81)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(EUR) 歐非中東 01/17 105.5700 歐元 0.52 1.01 RR5

(A81USD)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(USD) 歐非中東 01/17 105.5700 歐元 0.52 1.01 RR5

(AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 6.9700 美元 0.53 0.79 RR4

(AGIF-FQM)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 10.0100 美元 0.53 0.79 RR4

(IGAVG)施羅德環球環球計量精選價值基金A1類股(USD) 全球 01/17 246.1644 美元 0.68 0.59 RR4

(1883868819)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A(EUR) 歐洲 01/17 11.1800 歐元 0.65 0.92 RR4

(1883868900)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A(USD) 歐洲 01/17 12.7500 美元 0.49 0.99 RR4

(2081AA)景順環球股票收益基金A股(USD) 全球 01/17 94.4000 美元 0.81 0.60 RR3
(NNEHDYDAH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 歐元國家 01/17 304.7500 澳幣 0.57 1.12 RR4
(LU0089640097)摩根基金-JPM歐元區股票基金 歐元國家 01/17 66.6500 歐元 0.56 1.15 RR4

(IGEAG)施羅德環球環球進取股票基金A1類股(USD) 全球 01/14 300.4172 美元 0.65 0.76 RR3

(1883303809)鋒裕匯理基金歐陸股票A(USD) 歐洲不含英國 01/17 11.7800 美元 0.39 1.16 RR4
(LU0117904457)摩根基金-JPM歐元區股票基金 歐元國家 01/17 13.4500 美元 0.39 1.21 RR4

(2231AA)景順歐洲動力基金A(EUR)(年配)(配現) 歐洲不含英國 01/17 11.5600 歐元 0.57 1.03 RR4
(1883871953)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U(EUR) 歐洲 01/17 59.4300 歐元 0.61 0.91 RR4
(1883872092)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U(USD) 歐洲 01/17 67.7600 美元 0.46 0.98 RR4

(AGEAG)施羅德環球環球進取股票(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 01/14 262.7985 歐元 0.84 0.62 RR3
(NNJEYUSDH)NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元(USD) 日本 01/17 294.5200 美元 0.32 0.65 RR4
(LMC027)美盛凱利美國大型公司成長基金A(EUR) 美國 01/14 666.3400 歐元 0.42 1.62 RR4

(JAN022)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2(USD) 美國 01/14 59.3600 美元 0.27 1.86 RR4
(LMC008)美盛凱利美國大型公司成長基金(USD) 美國 01/14 473.3700 美元 0.32 1.60 RR4

(FT0770)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(EUR) 歐洲 01/17 28.6900 歐元 0.50 1.12 RR4

(FT0794)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(USD) 歐洲 01/17 32.7100 美元 0.32 1.19 RR4

(BP0043)法巴歐洲高股息股票基金C(EUR) 歐盟國家 01/17 111.5500 歐元 0.64 0.91 RR4

(GEMAF)富達基金-新興歐非中東基金(EUR) 新興市場 01/17 23.6400 歐元 0.35 0.32 RR5

(GEMAE)富達新興歐非中東基金(EUR) 新興市場 01/17 20.8900 歐元 0.35 0.32 RR5

(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 全球 01/17 42.8500 美元 0.46 1.06 RR4

(FT2109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 9.6800 美元 0.34 -0.04 RR4

(GQE154)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 29.4800 美元 0.58 0.62 RR4

(GEMAA)富達新興歐非中東基金(USD) 新興市場 01/17 20.1500 美元 0.26 0.33 RR5

(GEMAU)富達新興歐非中東基金(USD) 新興市場 01/17 17.8100 美元 0.26 0.33 RR5

(ING065)NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 01/14 306.3100 美元 0.52 0.54 RR3

(ING002)NN(L)環球高股息基金X股美元(USD) 全球 01/14 620.4500 美元 0.52 0.54 RR3

(JDA)瀚亞投資-日本動力股票基金A(USD) 日本 01/17 18.6530 美元 0.27 0.51 RR4

(GQE153)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 全球 01/17 33.8600 美元 0.58 0.62 RR4

(GAMAH)富達美國基金(A股累計-澳幣避險)(AUD)(累積) 美國 01/17 21.8700 澳幣 0.64 0.37 RR4

(JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) 日本 01/17 1,602.0000 日圓 0.39 0.54 RR4

(GVPAEU)聯博全球價值型基金A股(EUR) 全球 01/14 19.5300 歐元 0.78 0.53 RR3

(GVPAUS)聯博全球價值型基金A股(USD) 全球 01/14 22.3000 美元 0.45 0.71 RR3

(GVPADUSD)聯博全球價值型基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 01/14 16.7800 美元 0.45 0.71 RR3
(GNFK)富達基金-北歐基金(SEK) 北歐 01/17 1,862.0000 瑞典幣 0.53 0.43 RR4

(ING001)NN(L)環球高股息基金X股歐元(EUR) 全球 01/14 551.3200 歐元 0.86 0.34 RR3

(GEDME)富達歐洲入息基金A股F1穩定月配(EUR)(月配)(配現) 歐洲 01/17 14.2300 歐元 0.77 0.66 RR4

(GEDAA)富達歐洲入息基金A股(EUR)(累積) 歐洲 01/17 21.6200 歐元 0.77 0.66 RR4

(GEEDA)富達歐洲入息基金A股(EUR)(半年配)(配現) 歐洲 01/17 18.1300 歐元 0.77 0.66 RR4

(MGBFEA)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(EUR) 全球 01/17 51.3072 歐元 0.77 0.84 RR4

(GEDAE)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 01/17 11.2300 歐元 0.77 0.66 RR4

(EUDADE)摩根JPM歐洲動力基金A股(EUR)(年配)(配現) 歐洲 01/17 24.8600 歐元 0.55 1.07 RR4

(EUDAAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(USD) 歐洲 01/17 196.0100 美元 0.39 1.12 RR4

(EIS001)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(USD) 全球 01/17 20.7681 美元 0.66 0.72 RR4

(IGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票基金A1類股(USD) 全球 01/14 204.6390 美元 0.44 0.99 RR3

(2138A6)景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股(EUR) 美國 01/17 17.3500 歐元 0.70 0.73 RR4

(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積) 全球 01/17 62.4900 美元 0.45 1.05 RR4

(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 62.2500 美元 0.45 1.05 RR4

(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 35.9800 美元 0.45 1.05 RR4

(1883318740)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(EUR) 全球 01/17 418.5900 歐元 0.53 1.10 RR4

(GEU262)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 歐洲 01/17 34.4700 美元 0.37 1.07 RR4
(NNGHDYDUSD)NN(L)環球高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 全球 01/14 273.8900 美元 0.48 0.54 RR3

(1883319045)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(USD) 全球 01/17 477.0400 美元 0.42 0.99 RR4

(IOPEUA)瀚亞泛歐股票基金A(USD) 歐洲 01/17 22.0020 美元 0.41 0.82 RR4

(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 全球 01/17 32.3500 美元 0.57 0.84 RR4

(GQE155)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 28.1900 美元 0.57 0.62 RR4

(GQE147)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(USD)(累積) 全球 01/17 33.0400 美元 0.58 0.62 RR4

(AGIF-FWU)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 01/17 18.9600 美元 0.29 0.82 RR4

(MPE)瀚亞M&G泛歐基金A(EUR) 歐洲 01/17 27.2182 歐元 0.61 0.72 RR4

(AGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 01/14 253.6001 歐元 0.61 0.85 RR3

(GSWC)富達瑞士基金(CHF) 瑞士 01/17 84.3000 瑞法郎 0.38 0.91 RR4

(GADV)富達永續發展美國股票基金(USD) 美國 01/17 38.1900 美元 0.30 1.31 RR4

(AEUFA)柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金A(USD) 歐洲 01/17 27.5226 美元 0.40 1.02 RR4

(EZ0041)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2(USD) 歐洲 01/14 153.3900 美元 0.34 0.88 RR4
(0K4GBP)木星全球管理基金-英鎊(GBP) 全球 01/17 3.4901 英鎊 0.26 1.01 RR4
(LU0094560744)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股 全球 01/14 47.3900 歐元 0.78 0.50 RR3

(A105A)安本標準歐洲股息基金(EUR)(累積) 歐洲 01/17 269.9774 歐元 0.61 0.68 RR4
(LU0267387255)富達基金-全球優勢產業基金 全球 01/17 28.9800 歐元 0.75 0.84 RR5
(0K4USD)木星全球管理基金-美元(USD) 全球 01/17 4.7633 美元 0.33 1.05 RR4
(LU0267386448)富達基金-全球優勢產業基金 全球 01/17 25.8200 美元 0.56 0.74 RR5
(1883320647)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U(USD) 全球 01/17 80.0800 美元 0.39 0.97 RR4

(VMS008)瑞萬通博全球股票收益基金(USD) 全球 01/14 336.2900 美元 0.49 0.44 RR4
(USTRACAH)聯博美國永續主題基金A股加幣避險(CAD) 美國 01/14 69.7000 加幣 0.25 1.59 RR4

(100I)盈信世界領先可持續發展基金(USD) 全球 01/17 18.0216 美元 0.24 1.55 RR3

(GEEUM)富達歐洲基金(EUR) 歐洲 01/17 18.4300 歐元 0.52 1.01 RR4

(FT0290)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(USD)(累積) 歐洲 01/17 44.6200 美元 0.25 1.25 RR4

(FT0775)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(EUR)(累積) 歐洲 01/17 39.1000 歐元 0.40 1.18 RR4

(GEELC)富達歐洲大型企業基金(EUR) 歐洲 01/17 57.8500 歐元 0.53 0.99 RR4

(USTRAEU)聯博美國永續主題基金A股(EUR) 美國 01/14 38.1400 歐元 0.37 1.61 RR4

(USTRAUS)聯博美國永續主題基金A股(USD) 美國 01/14 43.5300 美元 0.26 1.59 RR4

(JAN001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2(USD)(累積) 美國 01/14 37.3100 美元 0.36 0.51 RR4

(GEBAEU)聯博全球複合型股票基金A股(EUR) 全球 01/14 25.3500 歐元 0.58 0.92 RR3

(GEBAUS)聯博全球複合型股票基金A股(USD) 全球 01/14 28.9400 美元 0.37 1.09 RR3

(GEBUA)富達永續發展歐洲股票基金A股累計避險(USD) 歐洲 01/17 16.2400 美元 0.37 0.85 RR4

(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 180.4400 美元 0.50 0.83 RR4

(JAN028)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2(USD) 全球 01/14 27.9700 美元 0.40 1.03 RR4

(IEEQG)施羅德環球歐元股票基金A1類股(EUR) 歐元國家 01/17 42.6509 歐元 0.43 1.17 RR4
(JSVADZARH)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 日本 01/14 109.9300 南非幣 0.32 0.66 RR4

(GEDFA)富達歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 11.6800 澳幣 0.73 0.61 RR4

(BP0036)法巴歐洲股票基金C(EUR) 歐洲 01/17 288.9500 歐元 0.52 0.90 RR4

(EUDAAA)摩根JPM歐洲動力基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 歐洲 01/17 18.4700 澳幣 0.52 1.03 RR4

(AGIF-NE3)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 01/17 240.0600 歐元 0.28 0.62 RR4

(AGPAHEDE)聯博美國成長基金A股歐元避險(EUR) 美國 01/14 85.2600 歐元 0.34 1.84 RR4
(WV4)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD) 全球 01/17 12.3500 紐幣 0.63 0.69 RR3

(GFGFA)富達德國基金(A股累計-美元避險)(USD) 德國 01/17 18.6200 美元 0.30 0.80 RR4

(AMFHAA)摩根JPM美國(澳幣對沖)A股(AUD) 美國 01/14 28.1500 澳幣 0.68 0.91 RR4

(2048AA)景順永續性歐洲量化基金A股歐元(EUR) 歐洲 01/17 22.3700 歐元 0.59 0.63 RR4

(1882447425)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A(EUR) 新興歐洲 01/17 20.4900 歐元 0.36 0.17 RR5

(DIT-ENV)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 01/17 182.4200 歐元 0.29 0.63 RR4

(FT0833)富蘭克林坦伯頓東歐基金(EUR) 新興歐洲 01/17 29.1500 歐元 0.27 0.27 RR5

(FT0358)富蘭克林坦伯頓東歐基金(USD) 新興歐洲 01/17 33.2300 美元 0.18 0.27 RR5

(1882447698)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A(USD) 新興歐洲 01/17 23.3600 美元 0.24 0.18 RR5

(NB046)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 01/14 18.5600 澳幣 0.85 0.70 RR4

(GEWLD)富達世界基金(EUR) 全球 01/17 35.9600 歐元 0.54 1.01 RR3

(GFAFD)富達澳洲多元股票基金(AUD) 澳洲 01/17 84.8200 澳幣 0.70 0.81 RR4
(TGEYA)施羅德環球環球收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/17 172.0978 澳幣 0.45 0.32 RR3

(ING021)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(EUR) 北美 01/14 560.5000 歐元 0.75 0.34 RR4

(ISWEG)施羅德環球瑞士股票基金A1類股(CHF) 瑞士 01/17 55.3961 瑞法郎 0.38 0.81 RR4

(GWLDA)富達世界基金A股(USD)(累積) 全球 01/17 20.8400 美元 0.40 0.91 RR3

(FT2108)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 全球 01/17 16.5500 美元 0.25 1.24 RR3

(ING020)NN(L)食品飲料基金X股美元(USD) 全球 01/14 2,513.8100 美元 0.43 0.36 RR4

(AXAR007)安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(EUR) 歐洲 01/14 14.5400 歐元 0.50 0.83 RR4

(GEDUA)富達歐洲動能基金A(避險)(USD) 歐洲 01/17 24.4700 美元 0.30 0.75 RR4

(AGIF-FLU)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 01/17 22.8800 美元 0.21 0.68 RR4

(AF27A)安本標準環球永續及責任投資股票基金A(USD)(累積) 全球 01/17 27.8625 美元 0.24 1.22 RR4

(ING019)NN(L)食品飲料基金X股歐元(EUR) 全球 01/14 2,513.6400 歐元 0.68 0.16 RR4
(1882449470)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U(EUR) 新興歐洲 01/17 63.1200 歐元 0.35 0.18 RR5

(AFEECSE)鋒裕匯理系列基金歐洲防護股票G歐元(EUR) 歐洲 01/17 198.5200 歐元 0.51 0.70 RR4

(MJA)瀚亞M&G日本基金A(EUR) 日本 01/17 21.3570 歐元 0.30 0.80 RR4

(DIT-ENN)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 476.5400 歐元 0.33 1.37 RR3
(1882449553)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U(USD) 新興歐洲 01/17 72.0100 美元 0.23 0.19 RR5

(FT2046)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A股-H1(USD)(累積) 歐元國家 01/17 10.8900 美元 0.28 1.07 RR4

(TR006AUSD)普徠仕美國大型成長股票基金A(USD) 美國 01/17 71.3300 美元 0.19 1.51 RR4

(HEN14)駿利亨德森遠見歐元領域基金A2美元避險(USD)(USD) 歐洲 01/17 19.2900 美元 0.26 0.96 RR4

(ING070)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 北美 01/14 353.4000 澳幣 0.78 -0.03 RR4
(NB044)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 01/14 19.9600 澳幣 0.80 0.70 RR4

(MGF04)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(USD) 歐洲 01/17 1.0461 美元 0.27 0.98 RR4

(EVPAEU)聯博歐洲股票基金A股(EUR) 歐洲 01/14 20.2200 歐元 0.42 0.97 RR4

(TR009AEUR)普徠仕歐洲股票基金A類股(EUR) 歐洲 01/17 18.6900 歐元 0.41 0.92 RR4
(JSVAUSH)聯博日本策略價值基金A股美元避險(USD) 日本 01/14 33.7000 美元 0.22 0.67 RR4

(EVPAUS)聯博歐洲股票基金A股(USD) 歐洲 01/14 23.0800 美元 0.21 1.24 RR4
(NNFBYUSD)NN(L)食品飲料基金Y股(USD) 全球 01/14 388.6500 美元 0.39 0.36 RR4
(JSVADUSH)聯博日本策略價值基金AD月配美元避險(USD)(月配)(配現) 日本 01/14 15.6300 美元 0.22 0.67 RR4

(BP0060)法巴美國中型股票基金C(USD) 美國 01/14 318.9900 美元 0.29 0.99 RR4

(GGIUH)富達基金-全球存股優勢基金A股(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 9.7000 美元 0.45 0.07 RR3

(BP0061)法巴美國中型股票基金(USD)(年配)(配現) 美國 01/14 247.5400 美元 0.29 0.99 RR4

(LJLCM)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 日本 01/17 20.4344 美元 0.21 0.65 RR4

(GEUC)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 歐洲 01/17 98.1500 美元 0.24 1.19 RR4

(GEU027)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(EUR)(累積) 歐洲 01/17 25.9800 歐元 0.39 1.13 RR4

(GTRAEU)聯博永續主題基金A股(EUR) 全球 01/14 38.8900 歐元 0.31 1.31 RR4
(LU0057025933)聯博-前瞻主題基金 全球 01/14 130.1600 美元 0.20 1.48 RR4

(GTRAUS)聯博永續主題基金A股(USD) 全球 01/14 44.4000 美元 0.20 1.48 RR4

(AGIF-FQR)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 01/17 9.9500 歐元 0.50 0.79 RR4
(NNUSHDYDAH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現) 北美 01/14 323.2500 澳幣 0.74 0.35 RR4

(AGIF-FQ3)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 01/17 296.5300 歐元 0.50 0.77 RR4

(WV2)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/17 12.0180 澳幣 0.61 0.69 RR3

(GEPIF)富達基金-全球主題機會基金(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 67.3800 歐元 0.36 1.23 RR4
(AGIF-FRZ)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 01/14 205.7000 南非幣 0.33 0.58 RR5
(LMC015)美盛百駿波動管理歐洲股票基金A(EUR) 歐洲 01/17 205.3400 歐元 0.53 0.75 RR4
(LMC018)美盛百駿波動管理歐洲股票基金A(USD)(累積) 歐洲 01/17 107.3600 美元 0.29 0.82 RR4

(GIFD)富達基金-全球主題機會基金(USD) 全球 01/17 76.8600 美元 0.26 1.13 RR4

(JAN008)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險(EUR) 美國 01/14 36.3200 歐元 0.58 0.93 RR4

(GGDME)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現) 全球 01/17 21.7000 歐元 0.59 0.33 RR3

(FT0587)富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金A股穩定月配息(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 10.2400 美元 0.25 0.87 RR3

(GGDMU)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 18.7900 美元 0.34 0.23 RR3

(GGDUA)富達全球入息基金(A股累計-美元)(USD)(累積) 全球 01/17 24.0900 美元 0.33 0.23 RR3

(GGDAU)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) 全球 01/17 13.3400 美元 0.33 0.23 RR3

(FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD) 日本 01/17 12.2000 美元 0.18 0.72 RR4

(EZ0031)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2(USD) 歐洲 01/14 1,019.0100 美元 0.19 1.16 RR4

(IEMEG)施羅德環球新興歐洲基金A1類股(EUR) 新興歐洲 01/17 37.6468 歐元 0.24 0.27 RR5

(GGFE)富達全球聚焦基金(EUR)(年配)(配現) 全球 01/17 99.0400 歐元 0.39 1.27 RR3

(GGFD)富達全球聚焦基金(USD) 全球 01/17 107.5000 美元 0.25 1.17 RR3

(ING066)NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/14 317.2800 澳幣 0.59 0.48 RR3

(EMVAEU)聯博新興市場價值基金A股(EUR) 新興市場 01/14 51.6200 歐元 0.58 0.32 RR5

(FT1298)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股(EUR)(累積) 歐洲 01/17 17.9200 歐元 0.32 -0.04 RR4

(GFJAF)富達日本潛力優勢基金(JPY) 日本 01/17 48,063.0000 日圓 0.39 0.66 RR4

(EMVAUS)聯博新興市場價值基金A股(USD) 新興市場 01/14 58.9200 美元 0.23 0.46 RR5

(FT1661)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 歐洲 01/17 7.9300 美元 0.17 -0.13 RR4

(FT0280)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(EUR) 美國 01/17 25.8500 歐元 0.18 2.09 RR4

(BEMEG)施羅德環球新興歐洲(美元)基金A1類股(USD) 新興歐洲 01/17 42.7564 美元 0.14 0.25 RR5

(FT0799)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(USD) 美國 01/17 29.4400 美元 0.12 1.89 RR4

(EZ0030)歐義銳榮歐洲中小型股基金R(EUR) 歐洲 01/14 886.6200 歐元 0.37 0.90 RR4
(0J3GBP)木星生態基金-英鎊(GBP) 全球 01/17 5.6220 英鎊 0.16 0.84 RR4
(0J3USD)木星生態基金-美元(USD) 全球 01/17 7.6729 美元 0.20 0.87 RR4

(USSG)摩根JPM美國企業成長基金A股(USD) 美國 01/14 32.6000 美元 0.14 1.99 RR4

(JAN023)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險(EUR) 美國 01/14 52.9700 歐元 0.25 1.86 RR4

(ESVAEU)聯博歐元區股票基金A股(EUR) 歐洲 01/14 32.6900 歐元 0.32 1.10 RR4

(ESVAUS)聯博歐元區股票基金A股(USD) 歐洲 01/14 37.3200 美元 0.15 1.36 RR4
(0K8GBP)木星歐洲特別時機基金-英鎊(GBP) 歐洲 01/17 4.9444 英鎊 0.13 0.56 RR4

(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD) 日本 01/17 119.9445 美元 0.17 0.62 RR4

(AGIF-MZ3)安聯寵物新經濟基金-AT(EUR)(累積) 全球 01/14 172.3200 歐元 0.30 0.92 RR4
(0K8USD)木星歐洲特別時機基金-美元(USD) 歐洲 01/17 6.7481 美元 0.16 0.76 RR4
(NNGHDYDAH)NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/14 286.5700 澳幣 0.57 0.49 RR3

(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 日本 01/17 12,020.9818 日圓 0.36 0.66 RR4

(GVPADHG)聯博全球價值型基金AD歐元避險級別(EUR)(月配)(配現) 全球 01/14 16.5100 歐元 0.42 0.72 RR3
(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 370.7863 南非幣 0.20 0.67 RR5

(AGIF-FW3)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 01/17 357.4600 歐元 0.28 0.82 RR4
(LU0094557526)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研 歐洲 01/14 48.0500 歐元 0.51 0.59 RR4
(FT1966)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股(USD) 美國 01/17 21.3900 美元 0.11 1.89 RR4

(LJAEG)施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 日本 01/17 178.8352 美元 0.14 0.79 RR4

(GDYC)晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 01/17 45.5900 美元 0.22 1.00 RR4

(GTEL)富達基金-全球存股優勢基金(EUR) 全球 01/17 10.3400 歐元 0.51 0.14 RR3

(AGIF-FR2M)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 新興市場 01/14 11.8400 美元 0.20 0.56 RR5

(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/17 33.4600 澳幣 0.43 1.06 RR4

(DIT-ENI)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 01/17 146.4200 歐元 0.55 0.60 RR4

(AXA04)安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金ACap(EUR) 歐洲 01/17 213.3400 歐元 0.25 0.90 RR4

(AEEEA)柏瑞環球-柏瑞新興歐洲股票基金A(USD) 新興歐洲 01/17 10.5852 美元 0.11 0.11 RR5

(GVPADAUH)聯博全球價值型基金AD澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 全球 01/14 15.4500 澳幣 0.43 0.72 RR3

(GUKC)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份(GBP)(年配)(配現) 英國 01/17 93.8500 英鎊 0.19 0.41 RR4

(IUKEG)施羅德環球英國股票基金A1類股(GBP) 英國 01/17 4.2746 英鎊 0.16 0.16 RR4

(IEECG)施羅德環球歐洲大型股基金A1類股(EUR) 歐洲 01/17 280.0482 歐元 0.31 1.07 RR4

(GEECP)富達永續發展歐洲股票基金(A股)(EUR) 歐洲 01/17 26.8700 歐元 0.35 0.88 RR4

(FT0801)富蘭克林坦伯頓全球基金(USD) 全球 01/17 41.1500 美元 0.15 0.94 RR3

(ING027)NN(L)日本股票基金X股日圓(JPY) 日本 01/17 5,596.0000 日圓 0.34 0.65 RR4

(ING028)NN(L)日本股票基金X股美元(USD) 日本 01/17 155.0000 美元 0.13 0.63 RR4

(TR004AUSD)普徠仕美國小型公司股票基金A(USD) 美國 01/17 77.4700 美元 0.16 0.90 RR4

(GEEMC)富達基金-歐洲動能基金(EUR) 歐洲 01/17 83.2800 歐元 0.32 0.80 RR4

(GAPGU)富達亞太入息基金A(F1穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 15.0300 美元 0.22 0.38 RR5
(LMC023)美盛百駿亞洲(日本除外)股票基A(USD) 亞太不含日本 01/14 158.6500 美元 0.18 0.33 RR5

(GAPGI)富達基金-亞太入息基金(USD)(半年配)(配現) 亞太不含日本 01/17 31.3400 美元 0.21 0.37 RR5
(HK0000055613)摩根澳洲基金 澳洲 01/17 45.1000 美元 0.17 0.62 RR4

(GGDEU)富達全球入息基金(A股累計-歐元避險)(EUR)(累積) 全球 01/17 25.8400 歐元 0.47 0.25 RR3

(GEJUA)富達基金-永續發展日本股票基金A股(USD)(累積) 日本 01/17 17.9400 美元 0.08 0.93 RR4

(BP0085)法巴德國多因子股票基金C(EUR) 德國 01/17 308.2400 歐元 0.30 0.69 RR4

(FT0793)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(EUR) 全球 01/17 19.4300 歐元 0.36 0.70 RR3

(FT1000)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(USD)(累積) 全球 01/17 31.4300 美元 0.10 1.59 RR3

(FT0533)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(USD) 全球 01/17 22.1800 美元 0.14 0.58 RR3

(FT1005)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(EUR)(累積) 全球 01/17 37.6000 歐元 0.19 1.72 RR3

(BP0086)法巴德國多因子股票基金C(USD) 德國 01/17 128.4000 美元 0.13 0.76 RR4

(GGDAH)富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 01/17 14.9200 澳幣 0.49 0.25 RR3

(GFSPD)富達新加坡基金(USD) 新加坡 01/17 58.9700 美元 0.11 0.58 RR4

(JAN002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險(EUR)(累積) 美國 01/14 32.9600 歐元 0.32 0.51 RR4

(GEGEM)富達德國基金(EUR) 德國 01/17 66.3800 歐元 0.28 0.79 RR4

(FT0802)富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(EUR) 全球 01/17 29.3800 歐元 0.24 1.26 RR3

(JAN029)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險(EUR) 全球 01/14 21.6300 歐元 0.36 1.02 RR4
(0Q2GBP)木星新興歐洲機會基金-英鎊(GBP) 新興歐洲 01/17 2.3985 英鎊 0.08 0.10 RR5

(AGIF-PF1)安聯全球高成長股票基金-AT(USD)(累積) 全球 01/17 12.6500 美元 0.08 2.04 RR4

(MGF06)宏利環球基金-日本股票基金AA股(USD) 日本 01/17 1.2385 美元 0.08 0.77 RR4

(GFASA)富達東協基金A股(USD)(累積) 東協 01/17 26.8500 美元 0.11 0.32 RR5

(GFASD)富達東協基金(USD) 東協 01/17 36.0000 美元 0.11 0.32 RR5
(0Q2USD)木星新興歐洲機會基金-美元(USD) 新興歐洲 01/17 3.2735 美元 0.08 0.19 RR5

(USCADU)摩根JPM美國小型企業股票基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 01/14 328.4300 美元 0.10 1.04 RR4
(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 22.1569 美元 0.10 0.67 RR5
(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積) 亞洲不含日本 01/17 39.7641 美元 0.10 0.67 RR5
(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 116.7500 南非幣 0.16 0.60 RR5

(AGIF-FL3)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 01/17 312.4700 歐元 0.19 0.67 RR4

(A108A)安本標準東歐股票基金(EUR)(累積) 新興歐洲 01/17 123.9914 歐元 0.16 0.24 RR5

(FT2123)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A股(USD)(年配)(配現) 歐元國家 01/17 9.6800 美元 0.09 1.15 RR4

(FT0836)富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(EUR) 歐元國家 01/17 24.1700 歐元 0.25 1.08 RR4

(FT0561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(EUR)(年配)(配現) 歐元國家 01/17 19.6300 歐元 0.25 1.08 RR4
(LU0355584466)摩根非洲基金 新興市場 01/17 10.4700 美元 0.08 0.50 RR5

(FT2122)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A股(USD)(累積) 歐元國家 01/17 9.8400 美元 0.09 1.15 RR4
(JSVADNZH)聯博日本策略價值基金AD月配紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 日本 01/14 16.1800 紐幣 0.22 0.66 RR4

(AF26A)安本標準-歐洲永續及責任投資股票基金A累積(EUR)(累積) 歐洲 01/17 76.2253 歐元 0.20 0.64 RR4

(HEN08)駿利亨德森遠見泛歐股票基金(EUR) 歐洲 01/17 37.6500 歐元 0.23 0.96 RR4
(EMF4)盈信全球新興市場領先基金(USD) 新興市場 01/17 13.1450 美元 0.11 0.19 RR5

(MGF01)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(USD) 新興歐洲 01/17 1.8461 美元 0.07 0.21 RR5

(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 20.0038 美元 0.09 0.67 RR5

(AF25A)安本標準英國股票基金(GBP)(累積) 英國 01/17 29.6323 英鎊 0.08 -0.09 RR4

(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 01/17 36.7269 美元 0.09 0.67 RR5

(AF24AU)安本標準日本股票基金A2(基本貨幣避險-美元)(USD) 日本 01/17 18.1227 美元 0.07 0.87 RR4

(TR0010AUSD)普徠仕全球焦點成長股票基金A(USD) 全球 01/17 77.0100 美元 0.07 1.71 RR4

(GCIN)富達永續發展消費品牌基金(EUR) 全球 01/17 86.5000 歐元 0.17 1.85 RR4

(GGCIU)富達永續發展消費品牌基金(A類股)(USD)(累積) 全球 01/17 24.7100 美元 0.06 1.75 RR4

(AXAR009)安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(USD) 亞太不含日本 01/14 48.9400 美元 0.08 0.37 RR5

(AGIF-JAP)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 日本 01/17 25.9000 美元 0.06 0.73 RR4

(AGIF-MW1)安聯主題趨勢基金-AT(USD)(累積) 全球 01/14 173.7500 美元 0.06 1.44 RR4
(JSVAHEDE)聯博日本策略價值基金A股歐元避險(EUR) 日本 01/14 27.5100 歐元 0.20 0.67 RR4

(ING004)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(EUR) 新興歐洲 01/17 69.4400 歐元 0.17 0.18 RR5

(2222AB)景順東協基金A(USD)(年配)(配現) 東協 01/17 102.9500 美元 0.06 0.33 RR5

(ING003)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元(USD) 新興歐洲 01/17 96.6800 美元 0.05 0.19 RR5

(EAEADE)摩根JPM新興歐洲股票基金A股(EUR)(年配)(配現) 新興歐洲 01/17 40.2700 歐元 0.16 0.21 RR5

(EAEADU)摩根JPM新興歐洲股票A股(USD)(年配)(配現) 新興歐洲 01/17 117.3600 美元 0.05 0.20 RR5

(EAEAAU)摩根JPM新興歐洲股票基金A股(USD) 新興歐洲 01/17 121.1400 美元 0.05 0.19 RR5

(JFASEA)摩根東協基金(USD) 東協 01/17 152.0100 美元 0.05 0.31 RR5
(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 12.8200 加幣 0.03 0.60 RR5

(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR) 亞洲不含日本 01/14 23.7900 歐元 0.25 0.49 RR5

(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD) 亞洲不含日本 01/14 27.1600 美元 0.05 0.60 RR5

(EMSCAU)摩根JPM新興市場小型企業基金A股perf(USD) 新興市場 01/17 20.9200 美元 0.05 0.58 RR5

(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 15.2900 歐元 0.25 0.49 RR5
(AGIF-MWB1)安聯主題趨勢基金-BT(USD)(累積) 全球 01/14 12.2800 美元 0.04 1.44 RR4

(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 17.4500 美元 0.05 0.60 RR5

(SMG1)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金(USD) 東協 01/17 62.4658 美元 0.05 0.30 RR5

(GPACH)富達太平洋基金A股(USD)(年配)(配現) 太平洋地區(含日本) 01/17 14.7400 美元 0.04 1.37 RR5

(DIT-ENC)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 德國 01/17 148.7700 歐元 0.19 0.49 RR4
(JSVADAUH)聯博日本策略價值基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 日本 01/14 15.6700 澳幣 0.21 0.67 RR4

(GTRAAUH)聯博永續主題基金A股澳幣避險(AUD) 全球 01/14 52.4200 澳幣 0.18 1.49 RR4
(GFTHD)富達泰國基金(USD) 泰國 01/17 50.7800 美元 0.02 1.34 RR5

(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 12.3900 歐元 0.14 0.84 RR5

(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 9.6800 美元 0.01 0.80 RR5

(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 155.8600 歐元 0.14 0.85 RR5
(JSVAEU)聯博日本策略價值基金A股(EUR) 日本 01/14 91.3900 歐元 0.15 0.68 RR4
(JSVAUS)聯博日本策略價值基金A股(USD) 日本 01/14 104.2300 美元 0.00 0.72 RR4
(JSVAJPY)聯博日本策略價值基金A股(JPY) 日本 01/14 11,899.0000 日圓 0.23 0.67 RR4
(JSVADJPY)聯博日本策略價值基金AD月配(JPY)(月配)(配現) 日本 01/14 11,948.0000 日圓 0.23 0.67 RR4

(BP0069)法巴全球健康護理股票基金C(USD) 全球 01/17 325.0500 美元 -0.01 0.55 RR3

(AGIF-FR1)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 01/14 9.1500 美元 -0.01 0.69 RR5

(RUSSAU)摩根JPM俄羅斯基金A股(USD) 俄羅斯 01/17 11.5500 美元 0.01 0.86 RR5

(AGIF-FRGM)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 01/14 13.9800 美元 -0.01 0.69 RR5

(BP0039)法巴新興歐洲股票基金/年配(EUR)(年配)(配現) 新興歐洲 01/17 201.5000 歐元 0.10 0.35 RR5

(GFPDV)富達亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 15.1300 澳幣 0.27 0.30 RR5

(BP0040)法巴新興歐洲股票基金C(USD) 新興歐洲 01/17 131.4600 美元 0.01 0.36 RR5

(IJLCG)施羅德環球日本優勢基金A1類股(JPY) 日本 01/17 1,989.3332 日圓 0.21 0.65 RR4

(BP0050)法巴日本股票基金C(JPY) 日本 01/17 6,387.0000 日圓 0.18 0.86 RR4

(GTATW)富達目標TM基金2020(USD) 全球 01/17 23.8900 美元 -4.11 0.00 RR1

(AGIF-FR3)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積) 新興市場 01/14 137.4700 歐元 0.17 0.56 RR5

(JFPT)摩根菲律賓基金(USD) 菲律賓 01/17 121.4400 美元 -0.00 1.03 RR5

(A41)摩根士丹利亞洲房地產基金A(USD) 亞洲 01/17 20.5000 美元 -0.02 0.49 RR5
(GEIBS)富達南歐基金(EUR) 南歐 01/17 77.3500 歐元 0.13 0.10 RR4

(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 01/17 365.6964 美元 -0.01 0.86 RR5

(GUEADU)摩根JPM全球成長基金A股(USD)(年配)(配現) 全球 01/14 52.3000 美元 0.01 2.42 RR4

(JFTHAI)摩根泰國基金(USD) 泰國 01/17 179.7700 美元 -0.03 1.31 RR5

(TR008AUSD)普徠仕全球成長股票基金A(USD) 全球 01/17 63.3700 美元 -0.01 1.96 RR4

(IODPUA)瀚亞中印股票基金A(USD) 新興亞洲 01/17 32.8660 美元 -0.02 0.86 RR5

(A07)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(USD) 亞太不含日本 01/17 70.5800 美元 -0.01 1.23 RR5

(HEN11)駿利亨德森遠見亞太地產收益基金A2(USD)(USD) 亞洲 01/17 19.5800 美元 -0.05 0.50 RR5

(AG4)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股(USD) 亞太不含日本 01/17 18.2461 美元 -0.04 0.84 RR5

(FT0791)富蘭克林坦伯頓日本基金(JPY) 日本 01/17 1,058.4800 日圓 0.18 0.72 RR4

(FT0352)富蘭克林坦伯頓日本基金(USD) 日本 01/17 9.2400 美元 -0.03 0.71 RR4

(AGIF-FRP)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 01/14 13.6700 澳幣 0.18 0.57 RR5

(ING026)NN(L)全球機會股票基金X股美元(USD) 全球 01/14 498.8900 美元 -0.02 1.65 RR4
(LMC028)美盛凱利美國積極成長基金A(USD) 美國 01/14 254.1900 美元 -0.02 1.22 RR4

(JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD) 日本 01/17 31.1100 美元 0.00 1.14 RR4

(2105AA)景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓(JPY) 日本 01/17 1,763.0000 日圓 0.17 0.70 RR4

(AJSPA)柏瑞環球-柏瑞日本股票基金A(USD) 日本 01/17 21.0598 美元 -0.04 0.67 RR5

(ING025)NN(L)全球機會股票基金X股歐元(EUR) 全球 01/14 574.7300 歐元 0.08 1.46 RR4

(GFMFD)富達馬來西亞基金(USD) 馬來西亞 01/17 41.8500 美元 -0.05 0.78 RR5

(JFKOR)摩根南韓基金(USD) 韓國 01/17 88.5200 美元 -0.05 1.13 RR5

(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD) 亞洲不含日本 01/17 8.7500 美元 -0.09 0.48 RR5

(HEN01)駿利亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD) 日本 01/17 22.4800 美元 -0.04 0.79 RR4

(GFIOD)富達印尼基金(USD) 印尼 01/17 26.2400 美元 -0.03 1.21 RR5

(USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 01/14 45.2300 美元 0.01 3.11 RR4

(GFPAD)富達太平洋基金(USD) 太平洋地區(含日本) 01/17 48.1000 美元 -0.03 1.41 RR5

(IJAEG)施羅德環球日本股票基金A1類股(JPY) 日本 01/17 1,233.9092 日圓 0.14 0.79 RR4

(JFMT)摩根馬來西亞基金(USD) 馬來西亞 01/17 59.7200 美元 -0.08 0.72 RR5
(JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 日本 01/17 230.4600 美元 -0.02 1.14 RR4

(AXAR001)安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(JPY) 日本 01/14 1,302.5700 日圓 0.14 0.76 RR4

(2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現) 新興市場 01/17 62.2500 美元 -0.06 0.91 RR5
(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 37.1858 澳幣 0.07 0.67 RR5

(AGIF-TST)安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 泰國 01/17 44.0000 美元 -0.07 1.37 RR5
(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 16.4600 紐幣 0.03 0.60 RR5

(IOTHUA)瀚亞泰國股票基金A(USD) 泰國 01/17 19.4540 美元 -0.10 1.24 RR5

(BP0055)法巴俄羅斯股票基金(EUR)(年配)(配現) 俄羅斯 01/17 89.6800 歐元 0.03 0.94 RR5

(BP0082)法巴俄羅斯股票基金(USD)(月配)(配現) 俄羅斯 01/17 116.3300 美元 -0.05 0.92 RR5

(BP0056)法巴俄羅斯股票基金C(USD) 俄羅斯 01/17 121.7300 美元 -0.05 0.92 RR5

(AGIF-TSI)安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 印尼 01/17 4.9900 美元 -0.08 1.12 RR5

(GFJAY)富達基金-永續發展日本股票基金(JPY) 日本 01/17 280.8000 日圓 0.08 0.93 RR4

(ASEHAA)摩根東協基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 東協 01/17 12.9900 澳幣 0.03 0.31 RR5

(EIS003)瀚亞印尼基金(USD) 印尼 01/17 14.2900 美元 -0.08 1.27 RR5

(GEMDE)富達新興市場基金(EUR)(年配)(配現) 新興市場 01/17 19.7500 歐元 0.01 0.76 RR5

(GEMA)富達新興市場基金A股(USD)(累積) 新興市場 01/17 25.9000 美元 -0.11 0.77 RR5

(GEMD)富達新興市場基金(USD) 新興市場 01/17 38.9600 美元 -0.12 0.77 RR5

(EZ0025)歐義銳榮新興動力股票基金R2(USD) 亞太不含日本 01/14 263.5000 美元 -0.13 0.87 RR5

(GFCFA)富達中國聚焦基金(EUR)(累積) 中國 01/17 18.6100 歐元 0.00 0.19 RR5

(GFCFF)富達中國聚焦基金(USD) 中國 01/17 69.1600 美元 -0.13 0.23 RR5

(EZ0024)歐義銳榮新興動力股票基金R(EUR) 亞太不含日本 01/14 230.4800 歐元 0.00 0.72 RR5

(JFPST)摩根太平洋證券基金(USD) 亞太 01/17 561.0700 美元 -0.11 1.19 RR5

(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 01/17 47.3478 歐元 0.00 1.03 RR5

(ING023)NN(L)新興市場增強股票基金X股(USD) 新興市場 01/17 2,216.8200 美元 -0.12 0.89 RR5

(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD) 亞洲不含日本 01/14 27.1700 澳幣 0.02 0.60 RR5

(IAPEUA)瀚亞亞太股票基金A(USD) 亞太不含日本 01/17 11.2340 美元 -0.13 0.79 RR5

(AF24A)安本標準日本股票基金(JPY)(累積) 日本 01/17 619.3660 日圓 0.07 0.86 RR4

(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/14 15.0800 澳幣 0.02 0.60 RR5

(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 01/17 53.9950 美元 -0.10 0.99 RR5

(AF46AU)安本標準日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)(USD) 日本 01/17 22.7484 美元 -0.08 0.99 RR4

(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積) 新興市場 01/17 23.3500 美元 -0.15 0.78 RR5

(AF15A)安本標準環球創新股票基金(USD)(累積) 全球 01/17 11.1080 美元 -0.08 2.36 RR4

(A66)摩根士丹利新興領先股票基金A(USD)(累積) 全球 01/17 51.1000 美元 -0.04 3.12 RR5

(AF21A)安本標準亞太股票基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 01/17 110.3813 美元 -0.12 0.99 RR5

(IOAEUA)瀚亞亞洲股票基金A(USD) 亞太不含日本 01/17 21.6280 美元 -0.13 0.92 RR5
(ING024)NN(L)新興市場增強股票基金Y股(USD) 新興市場 01/17 204.4800 美元 -0.14 0.89 RR5

(GFEME)富達新興亞洲股票基金(EUR) 亞洲不含日本 01/17 30.5800 歐元 -0.03 0.89 RR5

(GFEEA)富達新興亞洲股票基金(EUR)(累積) 亞洲不含日本 01/17 30.5200 歐元 -0.03 0.89 RR5

(GFEUA)富達新興亞洲股票基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 01/17 22.0700 美元 -0.13 0.87 RR5

(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 64.8500 美元 -0.14 0.97 RR5
(NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 01/14 171.0100 南非幣 -0.13 0.92 RR5

(GFEMU)富達基金-新興亞洲股票基金(USD) 亞洲不含日本 01/17 21.9900 美元 -0.13 0.87 RR5

(AGIF-PIL)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 01/17 91.9400 美元 -0.10 1.32 RR5

(2102AA)景順日本股票優勢基金A股(JPY) 日本 01/17 5,889.0000 日圓 0.04 0.79 RR4

(FT0575)富蘭克林坦伯頓金磚四國基金(USD) 金磚四國 01/17 22.6300 美元 -0.11 0.75 RR5

(A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) 全球 01/17 120.9700 美元 -0.09 2.58 RR3
(AEK)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 8.6890 南非幣 -0.13 1.05 RR4

(AGCEA)柏瑞環球-柏瑞大中華股票基金A(USD) 大中華 01/17 47.0682 美元 -0.19 0.06 RR5

(AGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢(歐元)基金A1類股(EUR) 新興市場 01/17 23.9033 歐元 -0.05 0.86 RR5

(ING010)NN(L)亞洲收益基金X股美元(USD) 亞洲不含日本 01/17 1,354.6000 美元 -0.13 1.21 RR5

(ING067)NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 221.1000 美元 -0.13 0.58 RR5

(AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD) 新興市場 01/17 24.6714 美元 -0.16 0.83 RR5
(NB015)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 01/14 162.2300 南非幣 -0.15 0.92 RR5

(IGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢基金A1類股(USD) 新興市場 01/17 21.0826 美元 -0.17 0.84 RR5

(GFEPS)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股(EUR) 亞洲不含日本 01/17 10.9200 歐元 -0.06 0.95 RR5

(GFSEA)富達基金-永續發展亞洲股票基金(EUR)(累積) 亞洲不含日本 01/17 37.0600 歐元 -0.06 0.96 RR5

(MGF03)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(USD) 亞洲不含日本 01/17 1.5220 美元 -0.16 1.00 RR5

(GFSUA)富達基金-永續發展亞洲股票基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 01/17 33.3000 美元 -0.19 0.94 RR5

(GFSED)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股(USD) 亞洲不含日本 01/17 12.4500 美元 -0.19 0.94 RR5

(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A(USD) 亞洲不含日本 01/17 20.4300 美元 -0.15 1.14 RR5

(NB014)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 01/14 14.2700 美元 -0.21 0.91 RR5
(NNAHDYDUSD)NN(L)亞洲收益基金Y股美元(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 225.7200 美元 -0.14 1.21 RR5

(AEMKG)施羅德環球新興市場(歐元)基金A1類股(EUR) 新興市場 01/17 15.8657 歐元 -0.07 0.90 RR5

(GFASE)富達亞洲成長趨勢基金(EUR)(累積) 亞洲不含日本 01/17 47.3800 歐元 -0.10 0.84 RR5

(IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD) 新興市場 01/17 18.0994 美元 -0.20 0.88 RR5

(FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD) 新興市場 01/17 48.2200 美元 -0.19 0.88 RR5

(GFANS)富達亞洲成長趨勢基金(USD) 亞洲不含日本 01/17 62.8400 美元 -0.24 0.82 RR5

(GFANA)富達亞洲成長趨勢基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 01/17 33.2600 美元 -0.24 0.82 RR5
(AEG)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 8.4080 美元 -0.19 1.02 RR4

(AIA)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(USD) 亞太不含日本 01/17 14.7930 美元 -0.19 1.02 RR4
(NB013)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 01/14 13.5400 美元 -0.23 0.91 RR5

(AXAWFEM)安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金ACap(USD)(累積) 新興市場 01/17 122.2400 美元 -0.18 0.93 RR5

(BP0054)法巴拉丁美洲股票基金(USD)(年配)(配現) 拉丁美洲 01/17 249.3200 美元 -0.19 0.99 RR5

(BP0053)法巴拉丁美洲股票基金C(USD) 拉丁美洲 01/17 456.4000 美元 -0.19 0.99 RR5

(ALAMG)施羅德環球拉丁美洲(歐元)基金A1類股(EUR) 拉丁美洲 01/17 30.6963 歐元 -0.10 0.78 RR5

(ILAMG)施羅德環球拉丁美洲基金A1類股(USD) 拉丁美洲 01/17 35.1102 美元 -0.19 0.92 RR5

(EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積) 新興市場 01/17 361.9700 美元 -0.22 0.91 RR5

(JFJT)摩根日本(日圓)基金(JPY) 日本 01/17 52,652.0000 日圓 -0.00 1.14 RR4

(FT0776)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(USD) 拉丁美洲 01/17 54.3300 美元 -0.21 1.01 RR5

(FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD) 拉丁美洲 01/17 46.3100 美元 -0.21 1.01 RR5
(IGRCG)施羅德環球大中華基金A1類股份(USD) 大中華 01/17 89.2671 美元 -0.13 0.91 RR5

(BP0034)法巴亞洲(日本除外)精選股票基金C(EUR) 亞洲不含日本 01/17 808.0600 歐元 -0.08 1.32 RR5

(VMS002)瑞萬通博新興市場股票基金(USD) 新興市場 01/14 230.9100 美元 -0.30 0.81 RR5

(BP0103)法巴亞洲(日本除外)股票基金(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 115.9100 美元 -0.17 1.30 RR5

(BP0035)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(USD) 亞洲不含日本 01/17 180.7500 美元 -0.17 1.30 RR5

(VMS005)瑞萬通博亞太股票基金(USD) 亞太不含日本 01/17 255.0600 美元 -0.26 1.04 RR5

(GFHGD)富達大中華基金(USD) 大中華 01/17 324.9000 美元 -0.14 0.98 RR4

(EMGAEU)聯博新興市場成長基金A股(EUR) 新興市場 01/14 45.5500 歐元 -0.16 0.78 RR5

(EMGAUS)聯博新興市場成長基金A股(USD) 新興市場 01/14 52.0000 美元 -0.28 0.91 RR5

(JAEAAJ)摩根JPM日本股票基金A股(JPY)(累積) 日本 01/17 1,729.0000 日圓 -0.02 1.14 RR4

(ALAFA)柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金A(USD) 拉丁美洲 01/17 12.0377 美元 -0.29 0.83 RR5

(ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD) 亞太不含日本 01/17 22.6200 美元 -0.19 1.40 RR5

(FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 01/17 39.9000 美元 -0.21 1.19 RR5

(FT0786)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金A(acc)股(USD)(累積) 亞太不含日本 01/17 43.9200 美元 -0.21 1.19 RR5

(AGIF-TSK)安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 韓國 01/17 11.0200 美元 -0.29 1.11 RR5

(F66)摩根士丹利新興領先股票基金AH(EUR)(累積) 全球 01/17 44.3200 歐元 -0.05 3.12 RR5

(BHKEG)施羅德環球香港股票(美元)基金A1類股(USD) 香港 01/17 59.2654 美元 -0.21 0.99 RR4

(IHKEG)施羅德環球香港股票基金A1類股(HKD) 香港 01/17 461.7036 港幣 -0.20 0.98 RR4

(GLAD)富達拉丁美洲基金(USD) 拉丁美洲 01/17 30.5300 美元 -0.26 0.90 RR5
(FT2204)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股(USD) 亞太不含日本 01/17 12.4500 美元 -0.23 1.19 RR5

(A20)摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(USD) 拉丁美洲 01/17 45.9200 美元 -0.23 0.93 RR5

(TR007AUSD)普徠仕新興市場股票基金A(USD) 新興市場 01/17 34.4800 美元 -0.30 0.86 RR5

(F29)摩根士丹利環球機會基金AH(EUR)(累積) 全球 01/17 103.4500 歐元 -0.10 2.57 RR3

(ING068)NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 216.9000 澳幣 -0.13 0.55 RR5

(EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD) 新興市場 01/17 49.4700 美元 -0.20 1.17 RR5
(AEL)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 7.9540 紐幣 -0.20 1.03 RR4

(LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現) 拉丁美洲 01/17 41.9700 美元 -0.28 0.97 RR5

(BP0063)法巴新興市場股票基金C(USD) 新興市場 01/17 660.0800 美元 -0.34 0.75 RR5

(AF46A)安本標準日本小型公司基金A2(JPY) 日本 01/17 1,787.1766 日圓 -0.09 0.98 RR4

(ABRIG)施羅德環球金磚四國(歐元)基金A1類股(EUR) 金磚四國 01/17 236.6362 歐元 -0.15 0.81 RR5

(IBRIG)施羅德環球金磚四國基金A1類股份(USD) 金磚四國 01/17 269.9450 美元 -0.24 0.77 RR5

(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 亞洲不含日本 01/17 47.2637 美元 -0.19 1.56 RR5

(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 13.1300 美元 -0.20 1.42 RR5

(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 14.4500 美元 -0.20 1.42 RR5

(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 42.0100 美元 -0.20 1.42 RR5

(AGIF-HKG)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 香港 01/17 273.7800 美元 -0.24 1.07 RR4

(NB054)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)(AUD) 新興市場 01/14 13.4300 澳幣 -0.23 0.91 RR5

(AEH)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 01/17 7.8050 澳幣 -0.21 1.03 RR4

(A104A)安本標準拉丁美洲股票基金(USD)(累積) 拉丁美洲 01/17 3,045.9007 美元 -0.37 0.85 RR5

(ING029)NN(L)大中華股票基金X股美元(USD) 大中華 01/17 1,558.4400 美元 -0.15 1.23 RR5

(CFF4)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(USD) 大中華 01/17 13.8783 美元 -0.22 0.89 RR5

(JFGCF)摩根JPM大中華基金A股(USD) 大中華 01/17 69.3500 美元 -0.16 1.16 RR5
(NB053)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 01/14 12.7600 澳幣 -0.25 0.91 RR5

(A11)摩根士丹利美國優勢基金A(USD) 美國 01/17 143.4100 美元 -0.14 2.94 RR4
(ING030)NN(L)大中華股票基金Y股美元(USD) 大中華 01/17 500.2700 美元 -0.16 1.23 RR5

(IOGCUA)瀚亞大中華股票基金A(USD) 大中華 01/17 30.6670 美元 -0.23 0.83 RR5

(ICHOG)施羅德環球中國優勢基金A1類股(USD) 中國 01/17 453.7185 美元 -0.20 1.04 RR5
(0Q7GBP)木星中國基金(ACC)-英鎊(GBP) 中國 01/17 1.0943 英鎊 -0.28 0.43 RR5
(0Q7USD)木星中國基金(ACC)-美元(USD) 中國 01/17 1.4935 美元 -0.26 0.48 RR5

(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD) 亞洲不含日本 01/17 158.0100 美元 -0.20 1.55 RR5

(A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD) 美國 01/17 220.0300 美元 -0.11 3.42 RR4

(EMGAAUH)聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(AUD) 新興市場 01/14 22.7500 澳幣 -0.29 0.91 RR5
(COPADZAH)聯博中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 大中華 01/14 104.9900 南非幣 -0.31 0.77 RR5

(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD) 亞洲不含日本 01/17 18.7900 美元 -0.23 1.57 RR5

(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 18.1800 美元 -0.23 1.57 RR5

(BP0037)法巴巴西股票基金C(USD) 巴西 01/17 79.6100 美元 -0.28 1.16 RR5

(GCHAEU)聯博中國優化波動股票基金A股(EUR) 大中華 01/14 51.7600 歐元 -0.27 0.78 RR5

(GCHAUS)聯博中國優化波動股票基金A股(USD) 大中華 01/14 59.0900 美元 -0.36 0.78 RR5

(COPADUS)聯博中國優化波動股票基金AD月配(USD)(月配)(配現) 大中華 01/14 17.2800 美元 -0.36 0.78 RR5

(AB02A)安本標準中國股票基金(USD)(累積) 中國 01/17 35.1640 美元 -0.21 1.38 RR4

(AGIF-TSC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 中國 01/17 73.1200 美元 -0.25 1.02 RR5

(2072AA)景順大中華基金A股(USD) 大中華 01/17 71.1400 美元 -0.21 1.12 RR5

(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 01/17 13.1200 澳幣 -0.22 1.41 RR5

(EZ0002)歐義銳榮中國股票基金R2(USD) 大中華 01/14 151.5600 美元 -0.34 0.76 RR5

(EZ0001)歐義銳榮中國股票基金R(EUR) 大中華 01/14 132.2400 歐元 -0.27 0.71 RR5
(COPADNZH)聯博中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 大中華 01/14 15.9600 紐幣 -0.38 0.78 RR5

(COPADHED)聯博中國優化波動股票基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) 大中華 01/14 16.6100 歐元 -0.38 0.78 RR5

(FT0822)富蘭克林坦伯頓大中華基金(USD) 大中華 01/17 32.3100 美元 -0.25 1.31 RR4

(MGF21)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(HKD)(不定期配)(配現) 香港 01/17 15.1535 港幣 -0.29 1.39 RR5

(1882445569)鋒裕匯理基金中國股票A(EUR) 中國 01/17 17.0500 歐元 -0.24 0.98 RR5
(CE5)瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 中國 01/17 8.8380 南非幣 -0.28 1.04 RR5

(1882445643)鋒裕匯理基金中國股票A(USD) 中國 01/17 19.4400 美元 -0.31 1.02 RR5
(BAPAAU)摩根JPM巴西基金A股(USD)(累積) 巴西 01/17 5.5600 美元 -0.37 0.93 RR5
(2255AB)景順韓國基金A(USD)(年配)(配現) 韓國 01/17 20.2700 美元 -0.54 0.23 RR5

(COPADAUH)聯博中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 大中華 01/14 15.5200 澳幣 -0.38 0.78 RR5
(FT2205)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股(USD) 大中華 01/17 11.3100 美元 -0.26 1.30 RR4
(1882447268)鋒裕匯理基金中國股票U(USD) 中國 01/17 54.2700 美元 -0.31 1.03 RR5

(CFAAU)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(累計)(USD)(累積) 中國 01/17 62.2200 美元 -0.26 1.41 RR5

(JFCF)摩根JPM中國基金A股(USD) 中國 01/17 95.3100 美元 -0.26 1.42 RR5

(CE2)瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 中國 01/17 8.6890 美元 -0.32 1.02 RR5

(EIS004)瀚亞中國股票基金-A(USD) 中國 01/17 15.2330 美元 -0.32 1.02 RR5

(2261AG)景順中國基金A(USD)(年配)(配現) 中國 01/17 69.9300 美元 -0.33 1.13 RR5
(CE4)瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 中國 01/17 8.0290 紐幣 -0.32 1.03 RR5

(CE3)瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 中國 01/17 7.9220 澳幣 -0.33 1.03 RR5

(2261AD)景順中國基金A(歐元對沖)(EUR) 中國 01/17 42.5200 歐元 -0.34 1.14 RR5
(LU22629600)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金(USD) 大中華 01/17 93.5300 美元 N/A N/A

(AGIF-MZ1)安聯寵物新經濟基金-AT(USD)(累積) 全球 01/14 9.6600 美元 N/A N/A RR4

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。