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等級

(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 全球 06/30 11.5200 美元 -0.68 0.17 RR2

(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 全球 07/04 21.7600 美元 -0.40 -0.02 RR2

(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 全球 07/01 17.0600 歐元 0.50 -0.29 RR2

(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 全球 07/01 17.7800 美元 -0.84 0.20 RR2

(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 6.8900 歐元 0.49 -0.30 RR2

(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 7.1700 美元 -0.79 0.22 RR2

(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.7900 美元 -0.81 0.20 RR2

(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 美國 07/01 468.2200 美元 -0.64 0.30 RR2

(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積) 美國 07/01 17.4300 美元 -0.54 0.03 RR3

(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 110.9600 美元 -0.65 0.30 RR2

(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 9.7900 美元 -0.54 0.03 RR3

(A164A)安本標準印度債券基金A2(USD)(累積) 印度 07/04 12.4359 美元 -0.28 0.11 RR3

(T164A)安本標準印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) 印度 07/04 8.0307 美元 -0.29 0.12 RR3

(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 全球 07/04 11.0900 美元 -0.27 0.80 RR2

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 07/04 13.5003 美元 -0.77 0.07 RR3

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.7710 美元 -0.77 0.07 RR3

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/04 12.8696 歐元 0.28 0.04 RR3
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 07/01 11.3400 加幣 -0.82 0.21 RR2

(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/04 12.2600 美元 -0.80 0.06 RR2

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.5531 歐元 0.27 0.04 RR3

(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.5000 美元 -0.81 0.06 RR2

(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.7200 美元 -0.60 0.12 RR3

(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 全球 07/04 10.3700 美元 -0.62 0.12 RR3

(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 7.7900 美元 -0.69 0.59 RR2

(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 美國 07/04 10.7400 美元 -0.69 0.59 RR2

(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 全球 07/04 25.8400 美元 -0.36 0.04 RR2

(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 12.4100 美元 -0.36 0.03 RR2

(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 11.9100 歐元 0.17 0.11 RR2

(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 07/04 15.8700 美元 -0.47 0.61 RR3

(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 10.8000 美元 -0.48 0.61 RR3

(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 07/01 11.1800 美元 -0.92 0.36 RR2

(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 8.3900 美元 -0.60 0.26 RR3

(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 全球 06/30 122.5600 美元 -0.62 0.36 RR3

(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 9.5000 美元 -0.96 0.35 RR2

(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/30 8.1300 美元 -0.63 0.35 RR3

(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積) 亞洲 07/04 15.8400 美元 -0.60 0.25 RR3
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 全球 07/04 19.9600 美元 -0.66 0.71 RR2

(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 14.9200 美元 -0.87 0.50 RR2
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 8.4100 美元 -0.77 0.59 RR2
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 6.1700 美元 -0.40 0.03 RR2
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 美國 07/01 5.3600 美元 -1.10 0.03 RR3

(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.2500 美元 -0.81 0.66 RR2
(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 亞太不含日本 07/01 148.5200 美元 -0.61 0.72 RR3
(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/01 90.1500 美元 -0.61 0.72 RR3
(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/01 67.4400 美元 -0.61 0.72 RR3

(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 07/01 28.0000 美元 -0.83 0.65 RR2

(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 13.0300 美元 -0.83 0.65 RR2

(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現) 美國 06/30 8.7000 美元 -0.74 0.78 RR2

(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 美國 06/30 16.8700 美元 -0.74 0.78 RR2

(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 06/30 11.5300 美元 -0.75 0.77 RR2

(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 全球 07/04 13.0237 美元 -0.64 0.89 RR2

(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 全球 07/04 102.1400 美元 -0.73 0.81 RR2

(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 全球 07/04 11.7800 美元 -0.85 0.47 RR2

(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 全球 07/04 97.9800 歐元 0.06 0.81 RR2

(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 57.8900 美元 -0.75 0.81 RR2

(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 全球 07/04 11.3000 歐元 0.07 0.46 RR2

(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券社會責任基金A(USD)(年配)(配現) 美國 07/04 9.3700 美元 -0.62 0.96 RR2

(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD) 亞太不含日本 07/04 16.9530 美元 -0.79 0.49 RR3

(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 41.2000 美元 -0.75 0.81 RR2
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 全球 07/04 52.5300 美元 -0.90 0.40 RR2

(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 全球 07/04 20.9855 美元 -0.73 0.84 RR2

(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 45.9100 美元 -0.85 0.46 RR2

(GDBD)富達美元債券基金(USD) 全球 07/04 7.2570 美元 -0.58 1.11 RR2
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 全球 07/04 50.5900 美元 -0.79 0.81 RR2

(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 11.6300 美元 -0.58 1.11 RR2

(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 全球 07/04 16.6800 美元 -0.58 1.11 RR2

(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD) 美國 07/01 20.5100 美元 -0.67 0.95 RR3

(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 9.5200 美元 -0.67 0.96 RR3
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 38.3200 美元 -0.88 0.39 RR2
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 新興歐洲 07/04 19.1328 歐元 0.02 -0.03 RR2

(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.6000 美元 -0.76 0.63 RR3

(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.3600 美元 -0.78 0.62 RR3
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 39.5200 美元 -0.81 0.81 RR2

(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積) 美國 07/01 9.5600 美元 -0.77 0.63 RR3
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 35.3400 美元 -0.88 0.39 RR2

(MGF18)宏利環球基金－美國債券基金AA股(USD) 美國 07/01 1.0612 美元 -0.73 0.83 RR3

(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.0000 美元 -0.78 0.62 RR3
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 39.1200 美元 -0.81 0.81 RR2
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 65.5400 南非幣 -0.01 0.01 RR3

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 9.9770 美元 -0.72 0.61 RR3

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(F1穩定月配息A股美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 8.4450 美元 -0.72 0.61 RR3

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 14.0000 美元 -0.72 0.60 RR3

(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 35.7200 美元 -0.87 0.51 RR2
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 7.9500 美元 -0.81 0.63 RR3

(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 11.1600 澳幣 -0.93 0.20 RR2
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.0000 美元 -0.81 0.63 RR3

(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.6100 澳幣 -0.92 0.19 RR2
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積) 美國 07/01 8.9400 美元 -0.83 0.61 RR3

(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.6890 美元 -0.77 0.39 RR2

(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 7.8230 美元 -0.77 0.39 RR2

(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 全球 07/04 11.6600 美元 -0.78 0.39 RR2

(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.3150 美元 -0.77 0.39 RR2

(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 12.5800 美元 -0.74 0.48 RR3

(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 11.7500 美元 -0.73 0.96 RR2

(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 07/01 25.9000 美元 -0.74 0.95 RR2

(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 07/01 27.2000 歐元 -0.11 0.18 RR3

(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.1000 美元 -0.76 0.28 RR2

(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 全球 07/01 28.3700 美元 -0.83 0.66 RR3

(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.5200 美元 -0.74 0.48 RR3

(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 7.7700 歐元 -0.05 0.35 RR2

(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD) 美國 07/01 243.6600 美元 -0.50 0.69 RR3

(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 6.4500 歐元 -0.12 0.18 RR3

(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 6.7100 美元 -0.80 0.67 RR3

(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 全球 07/04 12.3300 歐元 -0.06 0.70 RR2

(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.2100 美元 -0.82 0.66 RR3
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 全球 07/01 6.7100 美元 -0.83 0.66 RR3

(ASBMAD)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 8.9238 美元 -0.85 0.71 RR3

(ASBMA)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金A(USD) 全球 07/01 18.7469 美元 -0.85 0.71 RR3

(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 53.6400 美元 -0.49 0.69 RR3

(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 全球 06/30 17.4700 美元 -0.78 0.92 RR2

(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 全球 06/30 89.4500 美元 -0.78 0.92 RR2

(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 9.4500 澳幣 -0.55 0.01 RR3

(GEBFA)富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 07/04 11.8700 美元 -0.52 1.27 RR2
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.0500 美元 -0.83 0.28 RR2
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 07/01 11.5300 紐幣 -0.77 0.19 RR2

(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 全球 07/04 20.3255 美元 -0.80 0.90 RR2
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 全球 07/01 149.4900 美元 -0.76 0.57 RR3
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 83.2800 美元 -0.77 0.57 RR3

(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 全球 07/04 111.6295 美元 -0.66 0.46 RR2

(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 84.5527 美元 -0.66 0.46 RR2

(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 全球 07/04 10.5226 美元 -0.81 0.91 RR2

(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 6.0700 美元 -0.42 -0.02 RR3

(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 07/04 14.7600 美元 -0.42 -0.01 RR3

(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 日本 07/01 149.2300 歐元 -1.06 0.11 RR2

(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 6.8680 美元 -0.81 0.91 RR2

(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 全球 07/04 1,374.4300 美元 -0.70 1.13 RR2

(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 100.9100 美元 -0.70 1.13 RR2
(LMC004)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 83.3900 美元 -0.75 0.03 RR3
(LMC003)美盛西方資產新興市場總回報債券基A(USD)(累積) 新興市場 07/01 159.1700 美元 -0.75 0.03 RR3
(LMC040)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 62.3100 美元 -0.75 0.03 RR3

(AGIF-MIGP)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.5900 澳幣 -0.64 0.13 RR3

(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 全球 07/01 13.8300 歐元 -1.06 0.20 RR2

(AEMLA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(USD) 新興市場 07/04 10.4496 美元 -0.48 0.14 RR3

(AEMLAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.2771 美元 -0.48 0.15 RR3

(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 全球 07/04 14.5129 美元 -0.75 1.05 RR2

(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 10.9600 歐元 -1.09 0.19 RR2

(AFBEHYSHUM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G美元避險MD(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 72.8700 美元 -0.56 0.30 RR3

(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD) 亞太不含日本 07/04 12.6800 美元 -0.86 0.57 RR3
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 全球 07/04 307.1900 美元 -0.75 1.13 RR2
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 207.2800 美元 -0.75 1.13 RR2

(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 7.7640 美元 -0.85 0.57 RR3
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 07/01 11.0700 加幣 -0.84 0.66 RR3

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 亞洲不含日本 07/04 146.7300 美元 -1.12 0.32 RR3

(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/04 45.1400 歐元 -0.28 0.82 RR2

(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現) 新興市場 07/01 5.4900 美元 -0.58 0.39 RR3

(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 07/01 10.3500 美元 -0.58 0.37 RR3

(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 7.0600 澳幣 -0.40 0.05 RR2

(GIBD)富達全球債券基金(USD) 全球 07/04 1.0680 美元 -0.77 1.16 RR2

(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 全球 07/04 13.0000 美元 -0.77 1.16 RR2

(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 6.1200 澳幣 -0.64 0.25 RR3

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 66.6000 美元 -1.09 0.31 RR3

(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 7.6600 美元 -0.88 0.99 RR3

(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 全球 07/04 9.5200 美元 -0.89 0.99 RR3

(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD) 新興市場 07/04 22.3783 美元 -0.69 -0.07 RR3

(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 22.2700 美元 -0.89 0.90 RR2

(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 6.5439 美元 -0.69 -0.08 RR3

(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 11.3700 美元 -0.86 0.76 RR3

(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 07/01 20.1300 美元 -0.86 0.76 RR3

(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.7200 美元 -0.85 0.77 RR3

(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 7.8700 美元 -0.86 0.77 RR3
(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/01 75.5700 澳幣 -0.63 0.73 RR3

(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 全球 07/04 8.1200 美元 -0.74 0.93 RR3
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 歐元國家 07/04 172.2900 歐元 -0.75 0.47 RR2

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 07/04 101.1029 歐元 -0.90 0.09 RR3

(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD) 新興市場 07/04 67.3900 美元 -0.51 -0.05 RR3

(AEMBA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 07/04 15.2745 美元 -0.80 0.27 RR3

(AEMBAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.5011 美元 -0.80 0.27 RR3

(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 全球 07/04 10.0510 美元 -0.92 0.98 RR2

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 53.7682 歐元 -0.89 0.08 RR3

(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR) 新興市場 07/04 64.6100 歐元 -0.49 -0.05 RR3

(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/04 50.9400 歐元 -0.61 0.62 RR2

(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 28.0700 美元 -0.51 -0.06 RR3

(AF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 07/04 7.9317 美元 -0.50 -0.08 RR3

(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金D(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 229.9200 歐元 -0.44 0.09 RR3

(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積) 新興市場 07/01 349.0600 歐元 -0.44 0.09 RR3

(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.1300 美元 -0.51 -0.11 RR3

(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 新興市場 07/04 13.6900 美元 -0.51 -0.10 RR3

(ING043)NN(L)亞洲債券基金X股美元(USD) 亞洲 07/04 1,653.0500 美元 -1.30 0.22 RR3

(ING044)NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 62.2300 美元 -1.30 0.22 RR3
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 720.5000 南非幣 -0.49 0.82 RR2

(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 7.4400 澳幣 -0.71 0.94 RR3

(DF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.4023 美元 -0.50 -0.09 RR3
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 30.3800 美元 -0.53 -0.05 RR3

(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD) 新興市場 07/04 25.5600 美元 -0.53 0.05 RR3

(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積) 新興市場 07/01 365.5200 美元 -0.72 0.56 RR3

(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金D2(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 239.0700 美元 -0.72 0.56 RR3

(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 6.9000 美元 -0.75 0.56 RR3
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/01 67.5000 南非幣 -0.55 0.66 RR3

(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 8.1100 美元 -0.74 0.59 RR3

(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.2900 澳幣 -0.80 0.62 RR3
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 32.5200 澳幣 -0.90 0.40 RR2

(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 07/01 38.6700 美元 -0.75 0.57 RR3

(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 新興市場 07/01 9.0000 美元 -0.75 0.57 RR3

(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 22.8400 美元 -0.52 -0.07 RR3

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 8.3740 澳幣 -0.74 0.61 RR3

(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 9.0100 美元 -0.53 0.05 RR3

(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 30.3400 澳幣 -0.89 0.53 RR2

(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD) 亞太不含日本 07/04 17.2190 美元 -1.07 0.20 RR3
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 680.9000 南非幣 -0.54 0.82 RR2
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 583.9900 南非幣 -0.55 0.40 RR2

(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD) 新興市場 07/04 17.1100 美元 -0.60 -0.09 RR3
(ING045)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(USD) 亞洲 07/04 262.3900 美元 -1.36 0.22 RR3

(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 日本 07/01 95.5100 歐元 -0.34 1.00 RR2
(ING046)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 139.8700 美元 -1.36 0.22 RR3

(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR) 新興市場 07/04 16.4400 歐元 -0.46 -0.08 RR3
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 21.8700 美元 -0.54 -0.06 RR3

(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 7.8410 美元 -1.12 0.19 RR3

(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.6980 澳幣 -0.78 0.40 RR2
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD) 新興市場 07/04 56.3400 美元 -0.61 -0.17 RR3

(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 41.9400 美元 -0.60 -0.08 RR3
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR) 新興市場 07/04 54.0500 歐元 -0.46 -0.18 RR3

(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 12.2100 澳幣 -0.75 0.49 RR3

(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.1700 澳幣 -0.74 0.50 RR3

(A155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(累積) 新興市場 07/04 9.4246 美元 -0.54 0.33 RR4

(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD) 新興市場 07/04 9.8400 美元 -0.45 -0.26 RR3

(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.0900 美元 -0.45 -0.24 RR3

(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現) 新興市場 07/04 7.0800 美元 -0.44 -0.25 RR3

(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 7.3700 澳幣 -0.79 0.31 RR2

(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 27.7800 美元 -0.60 -0.09 RR3

(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 07/04 11.2460 美元 -0.69 0.40 RR3
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 31.6400 美元 -0.61 -0.18 RR3

(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 11.1100 澳幣 -0.86 0.65 RR3

(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.8200 澳幣 -0.84 0.66 RR3

(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積) 新興市場 07/04 99.6317 美元 -0.67 0.17 RR3

(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.9370 美元 -0.69 0.40 RR3

(T155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.5798 美元 -0.54 -0.36 RR4
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 515.0900 南非幣 -0.62 0.61 RR2

(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.9060 美元 -0.69 0.40 RR3

(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 07/01 8.3100 美元 -0.67 0.49 RR3

(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 全球 07/01 22.5900 歐元 -0.90 0.66 RR2
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 26.6800 美元 -0.61 -0.19 RR3

(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積) 新興市場 07/01 27.8000 美元 -0.69 0.39 RR3

(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積) 新興市場 07/01 26.6500 歐元 -0.45 -0.09 RR3
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.1800 美元 -0.46 -0.25 RR3

(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 73.6758 美元 -0.67 0.16 RR3

(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 63.9300 澳幣 -0.51 0.70 RR3

(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 10.7100 美元 -0.69 0.39 RR3

(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 8.8400 美元 -0.69 0.38 RR3
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 11.6946 歐元 -0.83 0.51 RR3
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 歐洲 07/04 17.2106 歐元 -0.83 0.51 RR3

(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 4.3800 美元 -0.66 0.50 RR3

(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 52.7300 美元 -0.69 0.39 RR3
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 07/01 7.7500 美元 -0.69 0.49 RR3
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 1,284.8582 南非幣 -0.46 0.45 RR2

(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 117.4353 澳幣 -0.68 0.47 RR2
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.5900 紐幣 -0.82 0.65 RR3

(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD) 新興市場 07/04 76.0800 美元 -0.59 0.27 RR3

(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 30.0500 歐元 -0.89 0.50 RR2

(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/01 20.0200 歐元 -0.73 0.95 RR3

(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 新興市場 07/04 827.8800 美元 -0.58 0.02 RR3

(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 54.6000 美元 -0.58 0.02 RR3

(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 新興市場 07/04 301.3000 美元 -0.58 0.02 RR3
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 3,417.9400 南非幣 -0.52 1.13 RR2

(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 104.6087 澳幣 -0.82 0.93 RR2

(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 14.0500 美元 -0.59 0.27 RR3

(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 6.0000 美元 -0.62 0.18 RR4
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 4.0100 美元 -0.70 0.50 RR3

(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD) 新興市場 07/04 16.7700 美元 -0.62 0.17 RR4

(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 219.5800 澳幣 -0.72 1.16 RR2

(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.0400 澳幣 -0.44 0.01 RR3

(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) 新興市場 07/04 9.8000 歐元 -0.51 0.11 RR4

(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 歐洲 07/04 199.3500 歐元 -0.70 0.96 RR2

(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/04 101.5600 歐元 -0.70 0.96 RR2

(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 07/01 18.9800 歐元 -0.78 0.50 RR3

(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 全球 07/01 19.8000 美元 -0.86 0.96 RR3

(AFBEHYSHAM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MD(AUD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 72.9500 澳幣 -0.57 0.31 RR3

(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 07/04 17.9400 美元 -0.60 0.16 RR3

(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 8.9200 美元 -0.60 0.16 RR3

(AF39A)安本標準新興市場債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 07/04 37.4082 美元 -0.66 0.00 RR3
(AEMLA9HD)柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 80.9849 南非幣 -0.37 0.15 RR3
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 新興市場 07/04 261.9800 美元 -0.60 0.02 RR3
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 116.4900 美元 -0.60 0.02 RR3
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 3,326.7900 南非幣 -0.56 1.13 RR2

(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 5.9600 美元 -0.86 0.97 RR3

(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 5.7200 歐元 -0.77 0.50 RR3

(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 10.3900 歐元 -0.77 0.50 RR3

(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 07/01 9.6600 英鎊 -0.83 0.67 RR3
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 235.7100 澳幣 -0.76 1.16 RR2

(DF39A)安本標準新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 12.2892 美元 -0.66 0.00 RR3
(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 7.5640 南非幣 -0.65 0.57 RR3

(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 11.0800 歐元 -0.88 0.68 RR3

(GMAEB)富達歐元債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 10.5900 歐元 -0.54 1.28 RR2

(GEEBE)富達歐元債券基金(EUR) 歐洲 07/04 12.5500 歐元 -0.54 1.27 RR2

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 64.8500 澳幣 -1.10 0.32 RR3
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 8.6400 加幣 -0.69 0.37 RR3

(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 歐洲 07/04 19.7800 歐元 -0.86 0.87 RR2
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 165.1700 南非幣 -0.69 0.90 RR2
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 全球 07/04 0.6523 美元 -0.75 0.98 RR2

(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 10.3000 歐元 -0.63 -0.09 RR3
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 全球 07/04 0.5401 英鎊 -0.75 0.75 RR2

(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 15.6500 澳幣 -0.89 0.94 RR2

(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR) 歐洲 07/04 9.7566 歐元 -0.71 1.13 RR2

(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 55.4039 澳幣 -0.71 -0.07 RR3

(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.0300 澳幣 -0.86 0.78 RR3

(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR) 歐洲不含英國 07/04 17.5468 歐元 -0.84 1.00 RR2

(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 07/04 136.4735 歐元 -0.85 0.92 RR2
(LU0048620586)富達基金-英鎊靈活債券基金 英國 07/04 0.3010 英鎊 -0.87 0.52 RR2

(AFBEHYSE)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G(EUR) 歐洲 07/04 18.7900 歐元 -0.61 0.31 RR3
(ING072)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 07/04 2,013.7800 南非幣 -1.03 0.21 RR3

(AEMBA6HD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 4.4736 澳幣 -0.84 0.29 RR3

(AFBEHYSEMD)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券GMD(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 82.4600 歐元 -0.60 0.31 RR3

(2096AQ)景順英國高質債券基金A(GBP)(季配)(配現) 英國 07/04 0.9206 英鎊 -0.62 1.15 RR2

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 5.2700 美元 -1.11 0.47 RR3

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 5.5900 美元 -1.11 0.46 RR3

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD) 亞洲不含日本 07/04 8.9700 美元 -1.12 0.48 RR3

(ING062)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 148.5900 澳幣 -1.33 0.22 RR3

(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 全球 07/01 362.1500 歐元 -0.89 0.90 RR2
(ING074)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 07/04 1,785.1700 南非幣 -1.09 0.21 RR3

(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR) 歐洲 07/04 18.8890 歐元 -0.91 0.67 RR2
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR) 亞太不含日本 07/04 15.3670 南非幣 -0.91 0.20 RR3

(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 7.3700 澳幣 -0.77 0.60 RR3
(ING073)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 166.0400 澳幣 -1.38 0.23 RR3

(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 67.6900 美元 -0.97 1.36 RR2

(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD) 新興市場 07/04 166.0200 美元 -0.51 -0.46 RR3

(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 6.6710 澳幣 -1.14 0.19 RR3
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 7.6320 南非幣 -0.91 0.19 RR3
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 07/01 111.1200 南非幣 -0.56 0.49 RR3

(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 12.7017 歐元 -0.87 0.66 RR2
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 56.9900 南非幣 -0.56 0.38 RR3

(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 23.9800 澳幣 -0.62 -0.08 RR3

(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 全球 07/04 88.5400 歐元 -0.92 1.00 RR3

(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 3.4600 澳幣 -0.47 -0.24 RR3
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 07/01 103.5100 南非幣 -0.59 0.49 RR3

(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 10.8300 美元 -0.53 -0.47 RR3
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 54.2100 南非幣 -0.38 -0.25 RR3

(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 57.2400 歐元 -0.47 -0.47 RR3

(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 新興市場 07/04 20.8463 歐元 -0.73 -0.06 RR3
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 39.8500 南非幣 -0.57 0.48 RR3
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.8300 南非幣 -0.58 0.39 RR3

(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 16.0100 歐元 -0.92 0.92 RR2

(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 全球 07/01 13.5100 歐元 -0.90 0.78 RR3

(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.5650 澳幣 -0.70 0.41 RR3
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 6.7100 南非幣 -0.57 0.40 RR3

(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 全球 07/01 9.0400 歐元 -0.89 0.78 RR3
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 25.1000 澳幣 -0.63 -0.17 RR3

(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.8265 歐元 -0.73 -0.06 RR3

(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 99.7258 澳幣 -0.69 0.17 RR3

(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(USD) 新興市場 07/04 8.4350 美元 -0.68 0.06 RR3

(GEMFA)富達基金新興市場債券基金(USD)(累積) 新興市場 07/04 16.9400 美元 -0.68 0.05 RR3

(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.9450 美元 -0.68 0.05 RR3

(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 07/01 7.9800 澳幣 -0.69 0.49 RR3

(GEMDG)富達新興市場債券基金(F1穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 6.0310 美元 -0.68 0.05 RR3
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 996.6887 南非幣 -0.55 0.14 RR3

(GEMEI)富達新興市場債券基金(EUR) 新興市場 07/04 9.9120 歐元 -0.62 0.05 RR3

(GEMEA)富達新興市場債券基金(EUR)(累積) 新興市場 07/04 20.1400 歐元 -0.62 0.05 RR3

(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 9.4100 澳幣 -0.70 0.39 RR3

(GEMME)富達基金-新興市場債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 9.3510 歐元 -0.62 0.03 RR3
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 396.5700 南非幣 -0.51 -0.08 RR3

(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 8.3000 澳幣 -0.71 0.37 RR3
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 433.0600 南非幣 -0.50 -0.18 RR3
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 37.1100 南非幣 -0.60 0.49 RR3

(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 52.3600 澳幣 -0.70 0.38 RR3
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 6.7030 紐幣 -1.11 0.19 RR3

(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 3.8700 澳幣 -0.70 0.49 RR3
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 07/01 7.4400 澳幣 -0.72 0.49 RR3
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 1,316.0900 南非幣 -0.48 -0.00 RR3

(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 120.2700 澳幣 -0.60 0.04 RR3
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 3.6100 澳幣 -0.73 0.49 RR3
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.8040 紐幣 -0.69 0.40 RR3

(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積) 新興市場 07/01 287.7500 歐元 -0.78 0.57 RR3
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 新興市場 07/01 8.4200 紐幣 -0.70 0.39 RR3
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 1,209.8700 南非幣 -0.50 -0.00 RR3
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 104.5100 澳幣 -0.62 0.04 RR3

(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 新興市場 07/01 16.8900 歐元 -0.72 0.40 RR3

(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/01 9.7600 歐元 -0.73 0.41 RR3

(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 07/04 3,906.2200 歐元 -0.61 0.03 RR3

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 5.0800 澳幣 -1.14 0.47 RR3
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 07/04 225.3100 歐元 -0.63 0.03 RR3

(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 07/04 5.9600 歐元 -0.63 0.18 RR3

(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 5.4900 歐元 -0.64 0.16 RR3

(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 47.2200 澳幣 -0.55 -0.44 RR3

(GEMMA)富達新興市場債券基金(A股月配息-澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 07/04 7.4620 澳幣 -0.70 0.06 RR3
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 07/04 458.1300 南非幣 -0.47 -0.47 RR3

(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現) 新興市場 07/04 12.0900 歐元 -0.53 -0.45 RR3

(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR) 新興市場 07/04 49.5700 歐元 -0.53 -0.45 RR3

(AYA)瀚亞亞洲非投資等級債券基金A(美元)(USD) 亞太不含日本 07/04 9.0660 美元 -0.99 -1.03 RR4

(AGM)瀚亞亞洲非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 4.6470 美元 -0.99 -1.04 RR4

(KE5)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 4.9590 美元 -0.98 -1.04 RR4

(1AH)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 4.2040 澳幣 -1.00 -1.02 RR4
(KE4)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 07/04 5.3150 南非幣 -0.90 -1.05 RR4

(VMS016)瑞萬通博新興東歐債券基金(EUR) 新興歐洲 07/01 95.2000 歐元 -0.50 0.83 RR3

(VMS015)瑞萬通博新興東歐債券基金AM(EUR)(月配)(配現) 新興歐洲 07/01 19.9200 歐元 -0.51 0.83 RR3

(VMS001)瑞萬通博新興東歐債券基金(USD)(月配)(配現) 新興歐洲 07/01 16.9300 美元 -0.60 1.27 RR3

(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 80.8119 美元 N/A N/A RR3

(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD) 全球 07/01 85.9707 美元 N/A N/A RR3
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 80.0453 美元 N/A N/A RR3

(BP0113)法巴永續高評等企業債券基金C(USD) 全球 07/04 160.8900 美元 N/A N/A RR2

(BP0114)法巴永續高評等企業債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 83.0000 美元 N/A N/A RR2
(BP0112)法巴永續高評等企業債券基金B(USD) 全球 07/04 80.8400 美元 N/A N/A RR2

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。