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(AGIF-NSM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.7800 美元 -0.48 0.64 RR3

(AGIF-NSGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.5200 美元 -0.47 0.65 RR3

(AGIF-NS1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/01 11.6500 美元 -0.47 0.65 RR3
(AGIF-NSB1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/01 9.9100 美元 -0.50 0.65 RR3
(AGIF-NSBGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 9.0000 美元 -0.51 0.64 RR3

(GUHYG)富達美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 7.6210 美元 -0.47 0.87 RR3

(GUHYM)富達美元非投資等級債券基金A股穩定月配(美元)(USD) 美國 07/04 9.4990 美元 -0.48 0.86 RR3

(GUHYU)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 7.6500 美元 -0.47 0.87 RR3

(GUSHU)富達美元非投資等級債券基金(美元累積)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/04 15.0400 美元 -0.47 0.88 RR3

(GDUHY)富達美元非投資等級債券基金(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 美國 07/04 10.8200 美元 -0.48 0.87 RR3

(GMAUH)富達美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 9.9370 美元 -0.48 0.87 RR3

(GEUYA)富達美元非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 美國 07/04 26.2800 歐元 0.01 0.50 RR3
(FT1964)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 7.7700 美元 -0.46 0.88 RR3

(GHYAAU)摩根JPM環球非投資等級債券基金(美元)A股(累計)(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 06/30 180.0700 美元 -0.51 0.84 RR3

(1883861483)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD) 美國 07/04 13.8600 美元 -0.52 0.84 RR3

(GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/30 75.1900 美元 -0.51 0.84 RR3

(AXA06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金ACap(美元)(USD) 美國 07/01 173.7400 美元 -0.54 0.84 RR3

(1883861137)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(EUR) 美國 07/04 13.2900 歐元 -0.01 0.44 RR3

(AXA08)安盛環球美國非投資等級債券基金TDis(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 71.6300 美元 -0.53 0.90 RR3

(NUSHTDA)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(AUD)(月配)(配現) 北美 07/01 90.7181 澳幣 -0.17 0.20 RR3
(MGF19)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(USD) 美國 07/01 0.7319 美元 -0.54 0.90 RR3

(1883861723)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 44.2400 美元 -0.54 0.87 RR3

(FT0825)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 4.9300 美元 -0.57 0.82 RR3

(FT0750)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(累積) 美國 07/04 18.6000 美元 -0.56 0.84 RR3

(AGIF-FH1)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 北美 07/01 12.6100 美元 -0.57 0.88 RR3

(AGIF-FHM)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 北美 07/01 5.5000 美元 -0.56 0.89 RR3

(BP0027)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 全球 07/01 31.5700 美元 -0.53 0.94 RR3

(2246AI)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 9.4200 美元 -0.56 0.86 RR3

(2246AJ)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(半年配)(配現) 全球 07/04 10.0400 美元 -0.57 0.85 RR3

(1883861640)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 美國 07/04 33.9800 美元 -0.54 0.90 RR3

(BP0026)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(USD) 全球 07/01 112.7100 美元 -0.54 0.94 RR3

(NUSHTDU)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 北美 07/01 68.9295 美元 -0.52 0.98 RR3

(IE00BF4KRC)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(USD) 北美 07/01 102.8511 美元 -0.52 0.98 RR3

(VMS017)瑞萬通博環球非投資等級債券基金HC(USD避險)(美元)(USD) 全球 07/01 107.1100 美元 -0.64 0.80 RR3

(GEHYU)富達歐洲非投資等級債券基金(A股累計-美元避險)(美元)(累積)(USD)(累積) 歐洲 07/04 15.8200 美元 -0.52 0.88 RR3

(FT1714)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 8.4800 美元 -0.56 0.88 RR3

(PGHYBMI)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.2800 美元 -0.56 0.93 RR3

(GEHYI)富達歐洲非投資等級債券基金(A股美元避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 9.5580 美元 -0.52 0.88 RR3
(AGIF-FM1)安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 07/04 9.1400 美元 -0.59 0.83 RR3
(LU0035377810)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高 全球 07/01 28.6800 美元 -0.61 0.86 RR3

(PIMGHYB)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 07/01 21.4500 美元 -0.56 0.93 RR3

(UHYBUA)瀚亞美國非投資等級債券基金A(美元)(USD) 美國 07/01 16.5630 美元 -0.57 0.93 RR3

(PIMGBHY)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 全球 07/01 9.3900 美元 -0.57 0.93 RR3
(AGIF-FMM)安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 8.1900 美元 -0.59 0.84 RR3

(PGHYMII)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(強化股份)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 7.5400 美元 -0.57 0.93 RR3

(VMS018)瑞萬通博環球非投資等級債券基金AMH(USD避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 65.6300 美元 -0.62 0.85 RR3

(BP0029)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 59.3300 美元 -0.52 1.02 RR3
(IGHYD)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(累積) 全球 07/04 45.5358 美元 -0.56 0.92 RR3
(NNIEB001)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 北美 07/01 69.6380 美元 -0.56 0.98 RR3

(NB018)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/01 11.7400 美元 -0.58 0.94 RR3

(TR005ADUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 10.2000 美元 -0.55 0.95 RR3

(UHYBUM)瀚亞美國非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 7.5120 美元 -0.56 0.98 RR3

(TR005AUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金A(USD) 全球 07/04 29.3500 美元 -0.55 0.96 RR3

(EZ0043)歐義銳榮靈歐洲高收益基金Ru2(USD) 歐洲 07/01 111.2000 美元 -0.65 0.80 RR3

(EZ0044)歐義銳榮靈歐洲高收益基金Du2(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/01 88.0700 美元 -0.65 0.80 RR3

(DUU)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.4590 美元 -0.56 1.00 RR3

(IGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD) 全球 07/04 42.1270 美元 -0.58 0.92 RR3
(AGIF-NSGZ)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 126.8300 南非幣 -0.24 0.65 RR3
(IGHYH)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 15.3220 美元 -0.55 0.99 RR3
(LMC019)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(累積) 美國 07/01 170.0600 美元 -0.62 0.92 RR3
(LMC034)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 80.7900 美元 -0.62 0.91 RR3

(GHYA2EU)聯博全球非投資等級債券基金A2股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 07/01 14.1100 歐元 -0.21 0.48 RR3
(LMC042)美盛美國非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 69.4600 美元 -0.62 0.91 RR3

(GHYA2US)聯博全球非投資等級債券基金A2股(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 07/01 14.7200 美元 -0.67 0.83 RR3

(NB021)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.9800 美元 -0.57 0.99 RR3

(IGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 19.1437 美元 -0.57 0.96 RR3
(1883839042)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 27.6500 美元 -0.52 0.99 RR3

(PIMHYMI)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.9800 美元 -0.57 1.01 RR3

(PIMHYIN)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 美國 07/01 8.8600 美元 -0.57 1.01 RR3

(PIMHYBD)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/01 29.7700 美元 -0.57 1.01 RR3
(NB024)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 07/01 9.6300 美元 -0.62 0.94 RR3

(GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 3.0100 美元 -0.66 0.88 RR3
(LU0081336892)聯博-全球高收益債券基金 全球 07/01 3.0400 美元 -0.64 0.91 RR3

(GHYATEU)聯博全球非投資等級債券基金AT股(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 2.8900 歐元 -0.24 0.53 RR3

(GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)?(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 8.1900 美元 -0.65 0.91 RR3
(NB023)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.5200 美元 -0.61 0.99 RR3

(JAN042)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2(USD) 美國 07/01 27.1300 美元 -0.60 1.00 RR3

(1883835057)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD) 全球 07/04 119.5100 美元 -0.61 0.90 RR3

(JAN041)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 6.3100 美元 -0.61 0.99 RR3

(FT0479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 5.4700 美元 -0.50 1.08 RR3

(1883834837)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(EUR) 全球 07/04 114.6500 歐元 -0.23 0.51 RR3

(NNGHYXDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 139.0700 美元 -0.62 0.96 RR3

(AGIF-NSGP)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 8.4900 澳幣 -0.49 0.67 RR3

(1883835305)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 30.5200 美元 -0.60 0.96 RR3
(FT2199)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 7.2400 美元 -0.52 1.08 RR3

(1883835214)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 27.7300 美元 -0.59 1.00 RR3
(NNGHYYDUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 127.5500 美元 -0.65 0.96 RR3

(IE00BJLMWK)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T類股)(USD) 全球 07/01 99.8531 美元 -0.66 1.01 RR3

(IE00BJLMWJ)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD類股)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 79.9710 美元 -0.66 1.01 RR3

(GEHCU)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 11.3000 美元 -0.66 0.96 RR3
(IE00BJLMWM)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD類股)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 77.4626 美元 -0.69 1.00 RR3
(LMC009)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(累積) 全球 07/01 155.5700 美元 -0.73 0.95 RR3
(LMC010)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 69.0000 美元 -0.73 0.95 RR3
(LMC041)美盛全球非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 62.9400 美元 -0.73 0.95 RR3
(GHYATCAH)聯博全球非投資等級債券基金AT股加幣避險(加幣)(月配)(配現)(CAD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.2200 加幣 -0.66 0.90 RR3

(GHYAIA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/30 6.6700 澳幣 -0.53 0.85 RR3

(ING034)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD) 全球 07/04 350.1100 美元 -0.66 1.09 RR3

(ING033)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 50.9300 美元 -0.66 1.09 RR3

(GHYAAA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 全球 06/30 12.1100 澳幣 -0.53 0.86 RR3
(AGIF-FHZ)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 北美 07/01 104.9100 南非幣 -0.41 0.89 RR3

(GUHYA)富達美元非投資等級債券基金(A股月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/04 9.1740 澳幣 -0.49 0.88 RR3

(AGIF-NS3)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(歐元)(累積)(EUR)(累積) 美國 07/01 103.5200 歐元 -0.52 0.65 RR3
(NNGHYYDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 全球 07/04 110.6000 美元 -0.69 1.09 RR3
(NB019)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 美國 07/01 132.5300 南非幣 -0.42 0.95 RR3

(AGIF-FHP)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 北美 07/01 5.5200 澳幣 -0.58 0.90 RR3
(UGZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 6.3360 南非幣 -0.42 1.01 RR3

(FT1433)富蘭克林坦伯頓全球投資-公司債基金(AUD)(月配)(配現) 美國 07/04 7.1100 澳幣 -0.60 0.84 RR3
(DUZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 5.6050 南非幣 -0.42 1.03 RR3
(NB022)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 59.9100 南非幣 -0.41 1.04 RR3
(NB028)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 美國 07/01 144.2600 南非幣 -0.46 0.95 RR3

(IE00BF4KRB)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(AUD) 北美 07/01 99.3104 澳幣 -0.54 0.99 RR3

(1883861053)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/04 28.6100 澳幣 -0.56 0.92 RR3

(IE00BF4KRD)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(AUD)(月配)(配現) 北美 07/01 69.5733 澳幣 -0.54 0.99 RR3

(GEHMA)富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 7.3930 澳幣 -0.54 0.89 RR3
(ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/01 53.0100 南非幣 -0.47 0.97 RR3
(1883865559)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/04 27.5700 澳幣 -0.59 0.91 RR3
(NB027)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/01 53.8000 南非幣 -0.45 1.04 RR3

(BP0025)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 57.1400 澳幣 -0.53 1.05 RR3
(1883861996)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/04 499.8800 南非幣 -0.39 0.98 RR3

(UHYBAA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 6.1240 澳幣 -0.58 0.99 RR3

(DUA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.3600 澳幣 -0.58 1.00 RR3

(IE00BJLMWL)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD避險類股)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 79.8872 澳幣 -0.62 0.93 RR3
(ZGHYA)施羅德環球環球非投資等級債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 239.9716 南非幣 -0.39 1.05 RR3
(TGHYK)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 85.7857 澳幣 -0.58 0.99 RR3

(TGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 84.8391 澳幣 -0.59 0.97 RR3

(NB020)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.7800 澳幣 -0.59 1.01 RR3
(1883865989)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 美國 07/04 491.2300 南非幣 -0.44 0.96 RR3

(GHYAAE)摩根JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)A股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 06/30 214.9600 歐元 -0.55 0.86 RR3
(NB026)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 美國 07/01 9.7100 澳幣 -0.64 0.96 RR3

(AXA07)安盛環球美國非投資等級債券基金A(歐元避險)(歐元)(EUR) 美國 07/01 186.7700 歐元 -0.58 0.85 RR3

(GHYATAUH)聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 10.0800 澳幣 -0.67 0.90 RR3

(GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(英鎊)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 7.7000 澳幣 -0.67 0.92 RR3
(NNGHYXDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 2,495.3500 南非幣 -0.45 0.99 RR3
(NB025)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.0900 澳幣 -0.62 1.00 RR3
(USY)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 美國 07/01 6.2820 紐幣 -0.56 0.99 RR3

(JAN044)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 07/01 7.1700 澳幣 -0.62 1.02 RR3
(DUN)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 美國 07/01 5.6100 紐幣 -0.56 0.99 RR3

(ING059)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 132.2500 澳幣 -0.63 0.98 RR3

(AGIF-FHR)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 北美 07/01 5.7500 歐元 -0.61 0.88 RR3

(AGIF-FH3)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(歐元避險)(歐元)(累積)(EUR)(累積) 北美 07/01 100.4100 歐元 -0.60 0.89 RR3

(1883834670)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 21.2400 澳幣 -0.60 1.01 RR3
(NNGHYYDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 2,437.9500 南非幣 -0.49 0.99 RR3

(AF38A)安本標準歐元非投資等級債券基金A2(歐元)(累積)(EUR)(累積) 歐洲 07/04 21.5981 歐元 -0.57 0.88 RR3

(BP0023)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(EUR) 全球 07/01 93.2800 歐元 -0.57 0.96 RR3

(BP0024)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(年配)(配現)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/01 21.9000 歐元 -0.57 0.96 RR3
(GHYATNZH)聯博全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 全球 07/01 9.3200 紐幣 -0.65 0.90 RR3
(NNGHYYDAUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 116.4400 澳幣 -0.66 0.98 RR3

(DF38A)安本標準歐元非投資等級債券基金A1(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 4.9979 歐元 -0.56 0.91 RR3

(GMAEH)富達歐洲非投資等級債券基金(A股)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 9.5220 歐元 -0.55 0.89 RR3

(GEHYA)富達歐洲非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 歐洲 07/04 19.4100 歐元 -0.55 0.89 RR3

(GMAEG)富達歐洲非投資等級債券基金(F1)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 7.4660 歐元 -0.56 0.89 RR3

(FT0486)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/04 4.7900 歐元 -0.61 0.87 RR3

(GEHYM)富達歐洲非投資等級債券基金A-MINCOME-EUR類股份(歐元)(EUR) 歐洲 07/04 8.8150 歐元 -0.56 0.89 RR3

(GEEHY)富達歐洲非投資等級債券基金(歐元)(EUR) 歐洲 07/04 8.4550 歐元 -0.56 0.89 RR3

(FT1116)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/04 6.3100 美元 -0.68 1.20 RR3

(FT0795)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/04 4.8400 歐元 -0.60 0.89 RR3

(FT0751)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(累積) 歐洲 07/04 17.5300 歐元 -0.60 0.88 RR3
(1883835487)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 350.3600 南非幣 -0.46 1.07 RR3
(GEH755)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 07/04 138.0000 南非幣 -0.51 0.99 RR3

(EZ0034)歐義銳榮歐洲高收益基金R(EUR)(累積) 歐洲 07/01 204.9400 歐元 -0.69 0.81 RR3

(EZ0032)歐義銳榮歐洲高收益基金D(EUR)(月配)(配現) 歐洲 07/01 123.2800 歐元 -0.69 0.81 RR3

(BP0028)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 07/01 43.2000 美元 -0.67 1.42 RR3

(KGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 07/04 161.0727 歐元 -0.62 0.93 RR3

(GHYA2HED)聯博全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 07/01 20.8800 歐元 -0.71 0.85 RR3

(GEH754)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/04 13.0700 澳幣 -0.68 0.99 RR3

(EZ0035)歐義銳榮歐洲高收益基金R2(USD)(累積) 歐洲 07/01 214.9500 美元 -0.79 1.19 RR3

(EZ0033)歐義銳榮歐洲高收益基金D2(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/01 128.4800 美元 -0.79 1.19 RR3
(LMC014)美盛全球非投資等級債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 07/01 73.5200 澳幣 -0.74 0.96 RR3

(ABGHYAAGBP)聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 07/01 7.7700 英鎊 -0.66 0.92 RR3

(GHYATHED)聯博全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 全球 07/01 10.2700 歐元 -0.70 0.89 RR3

(JAN043)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/01 26.2000 歐元 -0.64 1.01 RR3

(ING032)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR) 全球 07/04 447.8200 歐元 -0.65 0.98 RR3

(ING031)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 525.7100 歐元 -0.65 0.98 RR3

(GEHC)晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 07/04 11.7000 歐元 -0.69 1.00 RR3

(AGIF-ND1)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積(美元)(USD) 亞洲 07/04 6.4300 美元 -1.22 0.72 RR4

(AGIF-NDGM)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 4.4400 美元 -1.21 0.74 RR4

(GFAHU)富達亞洲非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 12.3900 美元 -0.84 0.93 RR4

(GFAHY)富達亞洲非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.5620 美元 -0.84 0.93 RR4

(GFAHM)富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.9380 美元 -0.84 0.94 RR4

(GFAHG)富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.6310 美元 -0.84 0.93 RR4

(GFAHE)富達亞洲非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/04 15.3900 歐元 -0.67 0.58 RR4

(AGIF-NDGP)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 07/04 4.2600 澳幣 -1.27 0.69 RR4

(GFAHA)富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 4.7460 澳幣 -0.85 0.95 RR4
(AXA15)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BLDISFL(USD)(月配)(配現) 美國 07/01 88.9600 美元 N/A N/A RR3

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。