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(NNFMDHXUSD)高盛邊境市場債券基金X股美元(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 278.1300 美元 0.57 1.23 RR4
(NNFMDHYDUS)高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 153.4400 美元 0.53 1.23 RR4
(NNFMDHXDZH)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 2,382.9300 南非幣 0.65 1.22 RR4
(NNFMDHYDZH)高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 2,214.7200 南非幣 0.62 0.33 RR4

(NNFMDHXEH)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 273.3400 歐元 0.51 1.23 RR4
(NNFMDHYUSD)高盛邊境市場債券基金Y股美元(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 252.7200 美元 N/A N/A RR4

(NNFMDHXDAH)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 232.9400 澳幣 0.52 1.22 RR4
(NNFMDHYDAH)高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 222.4000 澳幣 0.49 1.22 RR4

(BP0018)法巴新興市場債券基金C(USD)基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/17 434.6000 美元 0.25 1.53 RR3

(BP0019)法巴新興市場債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/17 53.5500 美元 0.25 1.53 RR3
(2200547565)法巴新興市場債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/17 58.9600 美元 0.23 1.53 RR3

(2237AI)景順新興市場債券基金A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/18 14.1800 美元 0.25 1.26 RR3

(2237AK)景順新興市場債券基金A(USD)(半年配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 新興市場 04/18 15.0300 美元 0.25 1.25 RR3

(NNFCYOXUSD)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 241.8500 美元 0.28 0.72 RR3

(NNFCYOXDUS)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 176.1200 美元 0.28 0.72 RR3

(THBCU)?豐環球投資基金–環球高入息債券AC(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 15.6340 美元 0.23 0.80 RR3

(EMCAAU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/18 163.8100 美元 0.21 0.81 RR3

(EMCAMU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 04/18 68.4100 美元 0.21 0.80 RR3
(NNFCYOXDZA)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)???(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 2,995.8200 南非幣 0.44 0.71 RR3
(NNFCYOYDUS)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 171.2200 美元 0.22 0.72 RR3
(NNFCYOYUSD)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 237.5400 美元 0.22 0.73 RR3

(THBMU)?豐環球投資基金–環球高入息債券AM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 7.9480 美元 0.19 0.82 RR3

(BP0020)法巴新興市場債券基金月配H(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/17 42.4600 澳幣 0.21 1.53 RR3

(IUSLD)施羅德環球美元流動基金A(USD) 北美 04/18 118.3519 美元 7.64 0.01 RR2
(NNFCYOYDZA)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)?(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 2,887.7700 南非幣 0.39 0.72 RR3
(2200547649)法巴新興市場債券基金BH(AUD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/17 56.2200 澳幣 0.18 1.52 RR3

(GSBAAU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/18 117.4400 美元 0.17 0.62 RR3

(GSBAMU)摩根JPM環球策略債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/18 89.0900 美元 0.17 0.62 RR3

(2237AF)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/18 9.3200 歐元 0.18 1.26 RR3

(AGIF-NN4)安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/18 94.8000 歐元 0.33 0.57 RR2

(1640534)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(USD)(累積) 全球 04/17 19.0500 美元 0.03 1.19 RR2

(19861671)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/17 76.6300 美元 0.03 1.19 RR2

(BP0021)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(USD) 新興市場 04/17 116.2100 美元 0.00 1.07 RR3

(BP0022)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 新興市場 04/17 24.7400 美元 0.00 1.07 RR3

(NNFCYOXDAU)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 271.0600 澳幣 0.20 0.71 RR3

(IEULD)施羅德環球歐元流動基金A(EUR) 歐洲 04/18 120.6500 歐元 2.89 0.02 RR2

(EMCADE)摩根JPM新興市場企業債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 04/18 48.0000 歐元 0.12 0.81 RR3
(2200550510)法巴新興市場當地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/17 60.7700 美元 -0.03 1.07 RR3
(NNFCYOYDAU)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/17 262.9900 澳幣 0.15 0.71 RR3
(AGIF-NZGM)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/18 8.3019 美元 -0.07 0.79 RR2

(AGIF-NZFM)安聯全球機會債券基金-AMf(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/18 7.7883 美元 -0.07 0.79 RR2
(AGIF-NZ1)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(USD)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 全球 04/18 9.6011 美元 -0.07 0.79 RR2
(AGIF-NZBFM)安聯全球機會債券基金-BMf固定(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/18 7.6431 美元 -0.10 0.79 RR2
(AGIF-NZB1)安聯全球機會債券基金-BT(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/18 9.2456 美元 -0.10 0.79 RR2

(EMCAIA)摩根JPM新興市場企業債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 04/18 6.9500 澳幣 0.13 0.80 RR3

(FT0652)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/18 7.5600 美元 -0.04 1.52 RR3

(FT0349)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/18 7.1100 歐元 0.03 0.87 RR3

(FT0651)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/18 23.5300 美元 -0.04 1.52 RR3
(FT2198)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/18 5.7000 美元 -0.07 1.51 RR3
(AGIF-NZGP)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 04/18 8.1340 澳幣 -0.14 0.78 RR2

(LMC005)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/18 118.0200 美元 -0.16 1.99 RR2

(LMC011)美盛布蘭迪全球固定收益基金A(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 全球 04/18 68.9100 美元 -0.16 1.99 RR2

(FT1172)富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金澳幣避險AMdis-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/18 4.7900 澳幣 -0.09 1.52 RR3

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。