基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/20 |
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基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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(2412)復華全球債券基金(TWD)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 3 7/8 08/15/33 |
N/A |
8.46 |
2.33% |
T 1 1/8 05/15/40 |
N/A |
4.71 |
N/A |
T 1 7/8 02/15/32 |
N/A |
7.41 |
2.06% |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
4.55 |
-0.02% |
T 0 5/8 05/15/30 |
N/A |
7.12 |
1.98% |
T 2 1/4 08/15/49 |
N/A |
4.41 |
N/A |
T 3 5/8 08/15/43 |
N/A |
5.89 |
1.43% |
ACGB 4 3/4 06/21/54 |
N/A |
4.26 |
0.39% |
NZGB 4 1/4 05/15/34 |
N/A |
5.03 |
0.15% |
ACGB 3 3/4 05/21/34 |
N/A |
4.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |