淨值表
線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8089 0.0023 0.02 10.0103 9.8066
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 10.0893 -0.0027 -0.03 10.1539 9.9995
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8089 0.0023 0.02 10.0103 9.8066
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8614 -0.0015 -0.02 10.0318 9.8614
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8615 -0.0014 -0.01 10.0318 9.8615
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.7901 0.0022 0.02 9.9995 9.7879
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8615 -0.0015 -0.02 10.0318 9.8615
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8615 -0.0014 -0.01 10.0318 9.8615
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.7901 0.0022 0.02 9.9995 9.7879
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8089 0.0023 0.02 10.0103 9.8066
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 10.0893 -0.0027 -0.03 10.1539 9.9995
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.7901 0.0022 0.02 9.9995 9.7879
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.8089 0.0023 0.02 10.0103 9.8066
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 9.7901 0.0022 0.02 9.9995 9.7879

(11101)凱基環球趨勢基金-A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.1100 -0.2200 -2.13 10.9900 9.6300
(11100)凱基環球趨勢基金-NA(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.0500 -0.2200 -2.14 10.8800 9.6300

(1199)凱基環球趨勢基金-A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.0500 -0.2100 -2.05 10.8700 9.6300
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 債券型海外債券ETF 11/30 39.2539 0.1900 0.49 42.5311 39.0639
(11102)凱基環球趨勢基金-NA(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.1100 -0.2200 -2.13 10.9900 9.6300
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 11/30 41.9963 0.2558 0.61 43.1006 39.1818
(11103)凱基環球趨勢基金-A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 9.9500 -0.2400 -2.36 10.9800 9.5900
(11104)凱基環球趨勢基金-NA(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 11/30 9.9500 -0.2400 -2.36 10.9800 9.5900
(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積) 多重資產型 11/30 12.2300 -0.1900 -1.53 12.4300 9.9000
(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積) 多重資產型 11/30 12.5500 -0.2000 -1.57 12.7700 9.9700
(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.1400 -0.2000 -1.62 12.4100 9.9700
(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.0500 -0.1900 -1.55 12.3000 9.9700
(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.1400 -0.2000 -1.62 12.4100 9.9700
(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 11.9100 -0.1900 -1.57 12.1700 9.9000
(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.6300 -0.2400 -1.86 12.8700 10.0000
(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積) 多重資產型 11/30 13.2200 -0.2600 -1.93 13.4800 10.0000

(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積) 多重資產型 11/30 12.2300 -0.1900 -1.53 12.4300 9.9000
(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積) 多重資產型 11/30 12.5400 -0.2100 -1.65 12.7700 9.9700

(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.0500 -0.1900 -1.55 12.3000 9.9700

(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 11.9100 -0.1900 -1.57 12.1700 9.9000
(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 12.6300 -0.2500 -1.94 12.8800 10.0000

(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積) 多重資產型 11/30 12.3600 -0.2000 -1.59 12.5700 9.9700
(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積) 多重資產型 11/30 12.3600 -0.2000 -1.59 12.5700 9.9700
(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積) 多重資產型 11/30 13.2200 -0.2600 -1.93 13.4800 10.0000
(1180)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.6762 0.0028 0.03 10.4629 9.3984
(1176)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.3613 0.0067 0.07 10.2031 9.0958
(1179)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.1226 0.0065 0.07 10.3744 8.9054
(1178)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.5620 0.0067 0.07 10.3827 9.2920
(1177)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 8.9824 0.0064 0.07 10.2032 8.7641

(1170)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 8.9813 0.0065 0.07 10.2032 8.7631
(1174)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.1317 0.0026 0.03 10.3067 8.9250
(1181)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.1307 0.0026 0.03 10.3088 8.9240

(1172)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.1162 0.0064 0.07 10.3913 8.9001

(1169)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.3608 0.0067 0.07 10.2032 9.0954
(1175)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.3698 -0.0116 -0.12 10.4362 9.0311
(1173)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.6811 0.0027 0.03 10.4684 9.4032
(1182)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.3571 -0.0115 -0.12 10.3622 9.0190

(1171)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/30 9.5597 0.0067 0.07 10.3998 9.2897
(1158)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(CNY)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.4708 -0.0230 -0.22 10.8497 9.8421
(1159)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.5553 -0.0210 -0.22 10.4510 9.5553
(1163)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(USD)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.2906 -0.0192 -0.19 10.7311 9.8772

(1156)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(USD)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.2896 -0.0192 -0.19 10.7303 9.8772
(1165)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(CNY)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.4693 -0.0230 -0.22 10.8480 9.8421
(1164)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(USD)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.5006 -0.0177 -0.19 10.4703 9.5006
(1167)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.5177 -0.0279 -0.29 10.4367 9.5177
(1161)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(TWD)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.1783 -0.0199 -0.20 10.6410 9.8399
(1166)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(CNY)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.5554 -0.0210 -0.22 10.4510 9.5554
(1162)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(TWD)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.4738 -0.0185 -0.19 10.4302 9.4738

(1155)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.4735 -0.0185 -0.19 10.4301 9.4735

(1157)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(USD)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.4956 -0.0177 -0.19 10.4699 9.4956

(1154)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(TWD)(累積) 債券型高收益債券型 11/30 10.1784 -0.0199 -0.20 10.6412 9.8399
(1160)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(ZAR)(月配)(配現) 債券型高收益債券型 11/30 9.5166 -0.0279 -0.29 10.4589 9.5166
(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.7800 -0.2500 -2.27 11.4700 9.7900
(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 11/30 10.9000 -0.2500 -2.24 11.5900 9.5500
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 11.5691 -0.0036 -0.03 12.0939 9.9474
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 10.6546 -0.0021 -0.02 11.3177 9.9996
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/30 11.9692 -0.0081 -0.07 12.4561 9.9514
(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 12.8202 -0.2529 -1.93 13.5066 10.0000
(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 12.0600 -0.2300 -1.87 12.7200 8.0200
(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD) 多重資產型 12/01 11.0500 0.0100 0.09 11.1000 8.9700
(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 9.5844 -0.1066 -1.10 10.2290 7.5850
(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積) 多重資產型 11/30 12.4404 -0.1321 -1.05 12.6579 8.2334
(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.2910 -0.1148 -1.10 10.5424 7.8584
(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 9.2681 -0.1031 -1.10 10.2486 7.3168

(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.3542 -0.1113 -1.06 10.5952 7.7767
(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積) 多重資產型 11/30 11.7365 -0.1261 -1.06 11.9414 7.9739
(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積) 多重資產型 11/30 12.4189 -0.1385 -1.10 12.6268 8.0368
(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.5426 -0.1175 -1.10 10.8002 7.8682
(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.7297 -0.1139 -1.05 10.9826 8.0717

(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積) 多重資產型 11/30 12.4382 -0.1321 -1.05 12.6557 8.2324
(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.3217 -0.1109 -1.06 10.5622 7.7896
(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積) 多重資產型 11/30 12.2054 -0.1361 -1.10 12.4097 8.0322

(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現) 多重資產型 11/30 10.7216 -0.1139 -1.05 10.9744 8.0700

(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積) 多重資產型 11/30 11.8382 -0.1271 -1.06 12.0448 7.9176

(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD) 多重資產型 12/01 11.2100 0.0100 0.09 11.2600 9.1000
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 11/30 40.5088 0.4627 1.16 47.2186 35.6050
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 11/30 39.7621 0.3128 0.79 46.7783 34.9573

(1130)凱基雲端趨勢基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 40.6997 -0.5723 -1.39 41.8110 17.6204

(1129)凱基新興市場中小基金(USD) 跨國投資股票型區域型 11/30 25.2777 0.3088 1.24 25.3679 12.3912

(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 15.2900 -0.3000 -1.92 16.1400 9.8600

(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 16.5340 -0.3263 -1.94 17.4192 9.7805

(1118)凱基亞洲護城河基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 14.4200 -0.0700 -0.48 17.5100 9.4400

(1120)凱基亞洲護城河基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 16.2114 -0.0842 -0.52 19.2880 8.7170
(1119)凱基亞洲護城河基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 11/30 16.6200 -0.1400 -0.84 20.1600 9.2400

(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 11/30 37.9100 -0.5300 -1.38 38.9300 9.3800

(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 11/30 23.8800 0.2900 1.23 23.8800 9.3500

(1106)凱基新興趨勢ETF組合基金(TWD) 全球組合型其他 11/30 8.3200 0.0200 0.24 10.6000 5.7400

(1105)凱基台灣精五門基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 12/01 41.59 0.07 0.17 41.90 9.10

(1103)凱基台商天下基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 11/30 26.3100 0.3200 1.23 26.3100 4.0900
(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 12/01 11.6903 0.00 0.00 11.6903 10.0028

(1101)凱基開創基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 12/01 58.06 0.54 0.94 58.26 7.43

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。