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名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		成立至今
(%)
(T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 股票型 02/06 39.45 62.77 71.96 115.68 198.11 283.47 298.14

(T05)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)(AUD) 股票型 02/06 38.41 56.26 62.02 84.39 147.13 209.70 194.54

(GJAUA)富達基金－日本價值基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 股票型 02/06 21.23 42.35 55.69 85.19 163.04 234.95 421.85
(GJBUH)富達基金－日本價值基金(B股累計美元避險)(USD)(累積) 股票型 02/06 20.91 41.57 54.19 80.59 N/A N/A 86.79

(FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD) 股票型 02/06 20.67 38.82 50.19 100.03 173.40 223.81 222.09
(FT2498)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元避險F(acc)股-H1F(acc)JPY-H1(USD) 股票型 02/06 20.37 37.98 48.47 N/A N/A N/A 73.98

(BP0052)法巴日本小型股票基金H(USD) 中小型股 02/05 20.06 36.48 47.71 85.62 152.92 181.00 526.51

(JDF)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 02/06 28.00 45.40 46.73 75.50 151.90 260.34 469.28

(AF46AU)安本日本小型公司永續股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 02/06 17.29 31.27 45.97 59.32 102.37 94.36 357.17

(GJVAJ)富達基金－日本價值基金(A2股日圓)(JPY)(年配)(配現) 股票型 02/06 17.38 31.47 45.47 61.98 95.93 93.63 662.34
(GJVBJ)富達基金－日本價值基金(B股日圓)(JPY)(年配)(配現) 股票型 02/06 17.12 30.84 44.08 58.81 N/A N/A 57.79

(AF24AU)安本日本永續股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 02/06 10.36 34.99 42.25 68.38 133.08 129.65 284.87

(FT0791)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金日幣A(acc)股(JPY) 股票型 02/06 16.64 27.86 40.23 75.29 104.42 87.69 72.49

(FT0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元A(acc)股(USD) 股票型 02/06 16.46 27.76 40.14 74.99 104.00 87.10 75.33
(FT2497)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金日幣F(acc)股(JPY) 股票型 02/06 16.34 27.21 38.85 N/A N/A N/A 49.23

(BP0051)法巴日本小型股票基金C(JPY) 中小型股 02/05 17.11 26.39 38.80 62.23 85.34 61.16 N/A

(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) 股票型 02/05 12.29 33.98 38.49 66.69 153.45 222.25 234.39

(JDA)瀚亞投資-日本動力股票基金A(USD) 股票型 02/06 24.28 34.41 37.60 53.69 87.89 110.01 244.36
(00BK9CWZ55)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B避險類股)(USD) 股票型 02/05 11.98 33.35 37.20 63.28 146.32 206.58 225.14

(LJLCM)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 股票型 02/05 18.82 33.42 37.04 60.46 127.55 168.52 383.16

(0248320581)百達-日本精選-HR歐元(EUR)(累積) 股票型 02/05 14.23 32.64 37.00 53.44 104.38 119.68 78.15

(JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) 股票型 02/06 23.88 34.16 36.86 52.96 87.59 109.44 180.74

(HEN17)駿利亨德森遠見日本小型公司基金A2美元避險(USD)(USD) 中小型股 02/05 19.30 29.69 36.78 50.89 95.67 134.07 257.93

(AF46A)安本日本小型公司永續股票基金A(JPY) 股票型 02/06 13.33 20.94 35.92 38.18 49.48 11.50 153.80

(MJVAH)貝萊德日本靈活股票基金HedgedA2美元(USD) 股票型 02/06 16.54 38.28 35.08 65.66 142.36 166.90 391.66

(AF24A)安本日本永續股票基金A(JPY)(累積) 股票型 02/06 6.69 24.40 32.57 46.96 73.17 32.37 N/A

(JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 股票型 02/05 7.23 28.61 32.24 72.83 134.45 122.39 416.82

(JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD) 股票型 02/05 7.52 28.64 31.94 71.62 130.92 120.86 554.81

(BP0050)法巴日本股票基金C(JPY) 股票型 02/05 11.11 25.36 31.33 45.64 78.80 64.34 N/A
(JAEFAU)摩根基金日本股票基金JPM日本股票(美元對沖)F股(累計)(USD)(累積) 股票型 02/05 6.95 27.94 30.87 N/A N/A N/A 52.02

(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD) 股票型 02/05 9.69 24.14 30.51 45.95 86.76 87.20 100.67

(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 股票型 02/05 9.49 24.06 30.45 46.50 86.90 86.71 99.32

(2120A7)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股(USD) 中小型股 02/06 15.24 17.46 29.78 54.59 89.12 83.18 231.92

(AXAR002)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金(JPY) 中小型股 02/04 10.49 18.32 29.71 36.94 31.19 10.84 169.98

(MJA)M&G日本基金A(歐元)(EUR) 股票型 02/05 12.63 28.91 29.13 46.91 76.55 90.04 100.42

(IJLCG)施羅德環球日本優勢基金A1類股(JPY) 股票型 02/05 15.85 23.51 29.05 41.64 68.77 57.06 108.33
(1934327195)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元(USD) 股票型 02/06 13.33 29.18 28.44 49.00 91.86 106.91 152.46

(HEN02)駿利亨德森遠見日本小型公司基金(USD) 中小型股 02/05 15.62 19.72 28.36 31.29 39.84 34.45 N/A

(LJAEG)施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 股票型 02/05 14.23 29.76 27.85 46.92 92.74 113.86 248.73

(0106242315)施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積(JPY)(累積) 中小型股 02/05 12.76 16.50 26.67 27.93 35.09 5.96 141.84

(BJSCG)施羅德環球日本小型公司(美元)基金A1類股(USD) 中小型股 02/05 12.72 16.51 26.61 26.76 32.19 3.79 57.55

(AJSCG)施羅德環球日本小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 中小型股 02/05 12.38 15.94 26.44 26.53 32.43 3.27 57.39

(MJVAU)貝萊德日本靈活股票基金A2美元(USD)(累積) 股票型 02/06 13.10 27.77 26.40 47.15 83.24 57.25 162.06

(MJS)M&G日本小型股基金A(歐元)(EUR) 中小型股 02/05 14.76 23.57 26.14 35.00 51.90 77.41 99.40

(IJSCG)施羅德環球日本小型公司基金A1類股(JPY) 中小型股 02/05 12.62 16.20 26.04 26.66 33.08 3.34 205.05

(GEJUA)富達基金－日本股票ESG基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 股票型 02/06 16.12 30.18 25.89 49.65 95.23 113.59 241.40

(MLJVA)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓(JPY)(累積) 股票型 02/06 12.74 27.60 25.71 46.41 82.93 56.87 N/A
(NNJEYUSDH)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(USD) 股票型 02/05 9.58 28.27 24.12 48.67 105.80 154.07 145.64

(HEN01)駿利亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD) 股票型 02/05 15.07 21.81 23.91 36.65 63.53 46.87 N/A

(AXAR001)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金(JPY) 股票型 02/04 5.47 17.36 23.90 43.95 69.91 46.88 69.48

(JAEAAJ)摩根JPM日本股票基金A股(JPY)(累積) 股票型 02/05 4.37 18.83 23.70 50.80 70.84 25.96 87.95

(JFJT)摩根日本（日圓）基金(JPY) 股票型 02/05 4.61 19.01 23.67 50.36 69.81 26.84 N/A

(AGIF-JAP)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 02/06 9.37 22.52 23.50 36.65 65.59 52.66 N/A

(AJSPA)柏瑞環球-柏瑞日本股票基金A(USD) 股票型 02/05 8.06 20.88 22.41 40.20 67.97 51.23 124.13
(JAEFAJ)摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(JPY)(累積) 股票型 02/05 4.10 18.19 22.40 N/A N/A N/A 30.29

(2120AD)景順日本小型企業基金A(USD)(年配)(配現) 中小型股 02/06 11.84 8.36 21.18 35.43 39.71 5.35 148.51

(IJAEG)施羅德環球日本股票基金A1類股(JPY) 股票型 02/05 11.39 20.17 20.45 29.73 42.90 25.12 88.48

(AJSCA3)柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3(JPY) 中小型股 02/05 11.79 11.89 20.38 23.53 13.70 -6.40 416.03

(2120AA)景順日本小型企業基金A股(JPY) 中小型股 02/05 10.21 6.96 20.23 31.92 36.36 3.23 N/A

(2778878863)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 股票型 02/06 9.95 19.27 20.04 N/A N/A N/A 26.95

(2102AA)景順日本股票優勢基金A股(JPY) 股票型 02/05 8.94 18.89 18.69 27.63 39.46 17.61 182.01

(MGF06)宏利環球基金－日本股票基金AA股(USD) 股票型 02/05 10.00 16.06 18.48 46.63 82.64 70.67 87.64

(ING027)高盛日本股票基金X股日圓(JPY) 股票型 02/05 7.10 19.32 17.84 33.90 56.88 54.60 138.61

(ING028)高盛日本股票基金X股美元(USD) 股票型 02/05 7.28 19.29 17.53 34.08 56.96 54.81 118.57

(GFJAY)富達基金－日本股票ESG基金(A股日圓)(JPY) 股票型 02/06 12.31 20.02 17.27 30.52 44.76 22.97 N/A

(0176901758)百達-日本精選-R日元(JPY)(累積) 股票型 02/05 9.00 21.81 16.26 27.72 46.27 43.50 144.10

(0255975913)百達-日本精選-R歐元(EUR)(累積) 股票型 02/05 8.77 21.34 16.22 27.34 46.26 43.08 63.92

(828785)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(JPY)(累積) 股票型 02/05 5.62 13.31 14.16 27.03 55.32 36.32 60.17

(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 債券型 02/04 1.67 3.83 3.08 3.75 11.59 -0.70 41.53

(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 債券型 02/04 -3.42 -5.10 -12.15 -14.98 -21.70 -37.78 -41.40

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。