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名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		成立至今
(%)

(2120AA)景順日本小型企業基金A股(JPY) 日本 07/10 12.07 8.68 16.18 16.53 31.57 11.96 N/A

(ESCADE)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/10 14.25 22.59 15.70 38.39 57.42 66.21 N/A

(ESCAAU)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(USD)(累積) 歐洲 07/10 14.75 22.43 15.68 38.61 57.77 65.57 105.91

(2120AD)景順日本小型企業基金A(USD)(年配)(配現) 日本 07/11 8.42 6.88 14.92 14.02 29.21 9.77 108.26

(2234AC)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 歐洲不含英國 07/11 14.21 17.70 12.97 32.89 73.46 105.81 N/A

(BESCG)施羅德環球歐洲小型公司(美元)基金A1類股(USD) 歐洲 07/10 11.74 11.98 12.51 12.68 29.26 20.63 46.74

(IESCG)施羅德環球歐洲小型公司基金A1類股(EUR) 歐洲 07/10 10.77 12.03 12.39 12.06 28.67 20.46 195.02

(BP0042)法巴歐洲小型股票基金C(EUR) 歐洲 07/10 13.12 19.92 11.74 28.81 52.62 39.90 120.35

(2123AA)景順全歐洲小型企業基金A股歐元(EUR) 歐洲 07/11 14.68 18.65 11.52 28.40 62.36 91.92 N/A

(ESCHAU)摩根JPM歐洲小型企業基金(美元對沖)A股(USD) 歐洲 07/10 10.46 9.22 9.63 34.49 48.19 74.55 111.22

(AXAR002)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金(JPY) 日本 07/09 8.99 6.31 9.49 5.04 9.32 -1.25 113.88

(BP0051)法巴日本小型股票基金C(JPY) 日本 07/10 6.62 5.13 9.43 25.75 51.26 41.82 N/A

(2120A7)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股(USD) 日本 07/11 12.52 1.58 8.22 30.42 57.98 73.60 154.86

(ISSMG)施羅德環球瑞士中小型股票基金A1類股(CHF) 瑞士 07/10 11.21 12.09 7.83 12.03 37.79 36.32 731.38

(LESCD)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(USD) 歐洲 07/10 6.57 -0.71 6.33 10.24 21.75 31.13 61.37

(BP0081)法巴歐洲小型股票基金RH(USD) 歐洲 07/10 9.28 6.48 6.07 26.85 43.05 49.10 73.72

(2123A7)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元(USD) 歐洲 07/11 12.31 5.25 5.92 26.12 51.45 106.34 154.19

(HEN02)駿利亨德森遠見日本小型公司基金(USD) 日本 07/10 1.89 4.32 5.82 8.44 22.92 38.87 N/A

(0106242315)施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積(JPY)(累積) 日本 07/10 5.23 6.04 4.88 3.18 18.72 1.60 94.24

(AXAR005)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金(USD) 全球 07/09 5.62 -4.38 4.68 23.44 46.07 88.55 458.31

(IJSCG)施羅德環球日本小型公司基金A1類股(JPY) 日本 07/10 5.10 5.77 4.36 2.15 16.95 -0.91 145.71

(BJSCG)施羅德環球日本小型公司(美元)基金A1類股(USD) 日本 07/10 5.40 6.10 4.03 2.74 17.03 -1.21 26.46

(AJSCG)施羅德環球日本小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 日本 07/10 4.48 6.15 3.92 2.19 16.50 -1.33 26.44

(HEN04)駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(EUR) 歐洲 07/10 12.96 15.93 3.62 22.34 48.05 77.32 N/A

(BP0052)法巴日本小型股票基金H(USD) 日本 07/10 8.80 -0.64 3.28 42.93 86.62 123.96 321.72

(AJSCA3)柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3(JPY) 日本 07/10 0.62 7.04 3.21 -4.26 5.08 3.25 338.94

(1883306497)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(EUR) 歐洲 07/11 11.36 15.97 2.49 22.59 45.17 40.58 54.87

(1883306570)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(USD) 歐洲 07/11 11.59 16.00 2.48 22.89 44.75 40.44 231.41
(1883310416)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(EUR) 歐洲 07/11 11.16 15.57 1.79 20.90 42.19 35.80 17.78
(1883310507)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(USD) 歐洲 07/11 11.41 15.60 1.78 21.21 41.77 35.68 17.86

(AXAR006)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金(USD) 亞太不含日本 07/09 15.31 0.96 1.12 28.58 50.51 79.31 1,301.21

(JAN026)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/10 10.47 3.60 1.01 11.73 35.00 23.89 268.98

(AB01A)安本亞洲小型公司基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/11 11.27 -1.75 0.95 27.50 42.57 42.61 226.07

(GFAMD)富達基金－亞洲小型企業基金(A股美元)(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 07/11 5.88 4.33 -0.18 12.56 33.73 70.99 218.41

(GFAMU)富達基金－亞洲小型企業基金(A股累計美元)(USD)(累積) 亞太不含日本 07/11 5.89 4.35 -0.18 12.60 33.77 71.11 218.79

(JAN020)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/10 12.38 3.10 -0.20 18.12 45.41 52.51 258.19

(GFAME)富達基金－亞洲小型企業基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 亞太不含日本 07/11 5.55 4.21 -0.24 12.32 34.16 71.17 217.89

(GFAMA)富達基金－亞洲小型企業基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 亞太不含日本 07/11 5.57 4.22 -0.25 12.30 34.10 71.04 217.84

(HEN17)駿利亨德森遠見日本小型公司基金A2美元避險(USD)(USD) 日本 07/10 3.25 -1.59 -0.47 22.17 51.14 117.85 157.02

(AESCA1)柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(EUR) 歐洲 07/10 9.44 12.71 -0.65 3.88 17.44 27.60 213.62

(BP0062)法巴美國小型股票基金C(USD) 美國 07/10 10.39 -7.14 -1.16 17.48 36.59 66.51 181.26

(0106261612)施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A-累積(USD)(累積) 美國 07/10 1.73 -10.91 -1.19 12.07 25.07 67.84 712.99

(IUSCG)施羅德環球基金系列－美國小型公影響力司(美元)A1(USD) 美國 07/10 1.61 -11.13 -1.69 10.95 23.21 63.70 388.99
(HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 07/10 13.33 1.34 -1.71 18.87 22.90 44.36 N/A

(GEESM)富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 07/11 11.00 10.78 -2.29 14.52 35.83 43.56 N/A

(FT0433)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD) 新興市場 07/11 5.56 0.70 -2.50 16.37 36.63 56.25 50.62

(FT0434)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD)(年配)(配現) 新興市場 07/11 5.57 0.67 -2.52 16.40 36.56 56.34 50.62

(FT0437)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(EUR) 新興市場 07/11 5.45 0.71 -2.56 16.34 36.56 56.20 50.52

(1883306653)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險(USD) 歐洲 07/11 8.43 3.24 -2.85 18.72 32.92 45.63 80.64

(FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) 亞洲不含日本 07/11 5.62 -1.52 -3.06 19.11 34.90 67.06 525.97

(FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) 亞洲不含日本 07/11 5.61 -1.51 -3.08 19.11 34.89 67.04 525.89

(FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) 亞洲不含日本 07/11 5.46 -1.55 -3.14 19.02 34.81 66.91 526.05
(1883310689)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險(USD) 歐洲 07/11 8.23 2.87 -3.53 17.31 30.42 41.17 31.25

(0240877869)施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積(USD)(累積) 全球 07/10 1.97 -7.57 -3.89 5.46 19.28 40.20 158.74
(FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) 亞洲不含日本 07/11 5.28 -2.05 -4.10 16.64 30.83 58.84 40.05

(IGSCG)施羅德環球環球小型公司基金A1類股(USD) 全球 07/10 1.85 -7.80 -4.37 4.41 17.50 36.75 136.62

(AGSCG)施羅德環球環球小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 07/10 0.96 -7.76 -4.48 3.85 16.98 36.56 105.69

(MJS)M&G日本小型股基金A(歐元)(EUR) 日本 07/10 0.37 -1.13 -4.78 3.78 36.95 89.74 52.26

(JAN025)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2(USD) 美國 07/10 6.10 -8.65 -4.98 9.13 26.43 32.65 273.10

(JAN019)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2(USD) 美國 07/10 7.94 -9.16 -6.21 15.24 35.99 62.78 276.49

(FT0803)富蘭克林坦伯頓中小型企業基金(USD) 全球 07/11 3.75 -3.31 -6.74 4.90 24.53 37.80 N/A

(GESUA)富達基金－歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 歐洲 07/11 8.25 -1.19 -7.09 11.47 25.89 48.45 134.71

(LMC007)美盛銳思美國小型公司機會基金A(USD)(累積) 美國 07/11 13.61 -9.76 -7.16 7.17 35.86 110.07 189.66

(0205193047)施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積(USD)(累積) 美國 07/10 -0.71 -14.41 -8.10 3.47 18.55 53.12 313.36

(IUMCG)施羅德環球美國中小型股票基金A1類股(USD) 美國 07/10 -0.84 -14.62 -8.56 2.44 16.78 49.33 276.71
(NB052)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 07/11 7.36 -5.18 -8.62 7.48 20.89 47.64 68.74

(AUMCG)施羅德環球美國中小型股票(歐元)基金A1類股(EUR) 美國 07/10 -1.70 -14.59 -8.67 1.87 16.24 49.12 203.03
(NB051)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 07/11 7.10 -5.65 -9.53 5.35 17.31 40.44 63.41

(0227179875)施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/10 6.65 -6.89 -10.87 2.45 18.59 35.48 161.39

(NB048)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 07/11 0.33 -12.07 -10.91 -0.46 18.88 37.72 132.05

(LMC025)美盛銳思美國小型公司基金A(USD) 美國 07/11 8.75 -9.97 -11.07 -0.95 22.47 65.22 124.35

(LMC026)美盛銳思美國小型公司基金A(EUR) 美國 07/11 8.61 -10.01 -11.16 -1.06 22.22 64.73 189.78

(IASCG)施羅德環球亞洲小型公司基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 07/10 6.52 -7.13 -11.31 1.43 16.82 32.14 138.25
(NB049)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 07/11 0.07 -12.49 -11.77 -2.39 15.40 30.98 81.45
(NB072)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B(USD)(累積) 美國 07/11 0.09 -12.52 -11.83 -2.49 15.30 30.96 105.86

(NB047)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)(AUD)(累積) 美國 07/11 4.79 -6.80 -14.76 -5.92 8.83 18.82 31.97
(NB050)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 07/11 4.54 -7.31 -15.63 -7.79 5.56 13.09 14.30
(NB073)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B(AUD)(累積) 美國 07/11 4.55 -7.30 -15.64 -7.81 5.50 13.09 N/A

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。