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標的
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(JDF)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 07/04 20.5750 美元 0.15 0.57 RR4

(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) 股票型 07/04 122.5872 美元 0.07 0.82 RR4

(GJAUA)富達日本潛力優勢基金A股(USD)(累積) 股票型 07/04 18.5200 美元 0.05 0.29 RR4
(NNJEYUSDH)NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元(USD) 股票型 07/04 286.4800 美元 0.05 0.79 RR4

(FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD) 股票型 07/04 11.7200 美元 0.01 0.98 RR4

(HEN17)駿利亨德森遠見日本小型公司基金A2美元避險(USD)(USD) 中小型股 07/04 53.6300 美元 -0.05 0.83 RR4

(LJLCM)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 股票型 07/04 19.4921 美元 -0.06 0.72 RR4
(T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 股票型 07/04 17.8730 南非幣 0.23 0.57 RR4

(T05)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)(AUD) 股票型 07/04 12.9480 澳幣 0.12 0.57 RR4
(JSVAUSH)聯博日本策略價值基金A股美元避險(USD) 股票型 07/01 32.4800 美元 -0.13 0.60 RR4

(LJAEG)施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 股票型 07/04 169.3124 美元 -0.06 0.88 RR4
(JSVADUSH)聯博日本策略價值基金AD月配美元避險(USD)(月配)(配現) 股票型 07/01 14.8200 美元 -0.13 0.60 RR4

(GEJUA)富達基金-永續發展日本股票基金A股(USD)(累積) 股票型 07/04 16.5100 美元 -0.08 0.98 RR4

(BP0052)法巴日本小型股票基金H(USD) 中小型股 07/04 223.9000 美元 -0.09 1.40 RR4

(AF24AU)安本標準日本永續股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 07/04 15.7844 美元 -0.14 0.94 RR4
(JSVADZARH)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現) 股票型 07/01 103.9200 南非幣 -0.01 0.60 RR4

(JDA)瀚亞投資-日本動力股票基金A(USD) 股票型 07/04 16.3590 美元 -0.29 0.36 RR4

(JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) 股票型 07/04 1,662.0000 日圓 0.15 0.57 RR4
(JSVADAUH)聯博日本策略價值基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 股票型 07/01 14.7800 澳幣 -0.16 0.60 RR4

(MJA)瀚亞M&G日本基金A(EUR) 股票型 07/04 19.9304 歐元 -0.10 0.35 RR4

(AF46AU)安本標準日本小型公司永續股票基金A(美元避險)(USD) 股票型 07/04 21.3395 美元 -0.28 0.70 RR4
(JSVADNZH)聯博日本策略價值基金AD月配紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 股票型 07/01 15.2600 紐幣 -0.14 0.60 RR4

(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 債券型 07/01 149.2300 歐元 -1.06 0.11 RR2

(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD) 股票型 07/04 98.5413 美元 -0.29 0.64 RR4

(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 股票型 07/04 11,685.6397 日圓 0.07 0.82 RR4

(ING028)NN(L)日本股票基金X股美元(USD) 股票型 07/04 127.9000 美元 -0.35 0.58 RR4

(ING027)NN(L)日本股票基金X股日圓(JPY) 股票型 07/04 5,468.0000 日圓 0.06 0.79 RR4

(GFJAF)富達日本潛力優勢基金(JPY) 股票型 07/04 46,758.0000 日圓 0.06 0.80 RR4
(JSVAHEDE)聯博日本策略價值基金A股歐元避險(EUR) 股票型 07/01 26.2500 歐元 -0.17 0.60 RR4

(MJS)瀚亞M&G日本小型股基金A(EUR) 中小型股 07/04 36.7365 歐元 -0.19 0.59 RR4

(2120A7)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股(USD) 中小型股 07/04 15.9000 美元 -0.27 1.43 RR4

(AGIF-JAP)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) 股票型 07/04 20.8500 美元 -0.39 0.60 RR4

(FT0352)富蘭克林坦伯頓日本基金(USD) 股票型 07/04 7.4900 美元 -0.31 0.76 RR4

(FT0791)富蘭克林坦伯頓日本基金(JPY) 股票型 07/04 1,016.1800 日圓 0.01 0.99 RR4

(HEN02)駿利亨德森遠見日本小型公司基金(USD) 中小型股 07/04 60.0300 美元 -0.56 0.37 RR4

(HEN01)駿利亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD) 股票型 07/04 17.3000 美元 -0.37 0.74 RR4

(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 債券型 07/01 95.5100 歐元 -0.34 1.00 RR2

(BP0050)法巴日本股票基金C(JPY) 股票型 07/04 6,022.0000 日圓 -0.04 0.89 RR4

(JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD) 股票型 07/04 25.7400 美元 -0.23 1.16 RR4

(IJLCG)施羅德環球日本優勢基金A1類股(JPY) 股票型 07/04 1,897.7636 日圓 -0.06 0.72 RR4

(MGF06)宏利環球基金-日本股票基金AA股(USD) 股票型 07/04 0.9893 美元 -0.46 0.54 RR4
(JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 股票型 07/04 191.9500 美元 -0.24 1.12 RR4
(JSVAEU)聯博日本策略價值基金A股(EUR) 股票型 07/01 81.0800 歐元 -0.37 0.27 RR4
(JSVAJPY)聯博日本策略價值基金A股(JPY) 股票型 07/01 11,435.0000 日圓 -0.14 0.60 RR4
(JSVAUS)聯博日本策略價值基金A股(USD) 股票型 07/01 84.5500 美元 -0.60 0.41 RR4
(JSVADJPY)聯博日本策略價值基金AD月配(JPY)(月配)(配現) 股票型 07/01 11,335.0000 日圓 -0.14 0.60 RR4

(IJAEG)施羅德環球日本股票基金A1類股(JPY) 股票型 07/04 1,168.5429 日圓 -0.06 0.88 RR4

(2102AA)景順日本股票優勢基金A股(JPY) 股票型 07/04 5,738.0000 日圓 -0.08 0.82 RR4

(AXAR002)安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(JPY) 中小型股 07/01 2,505.1200 日圓 -0.15 0.86 RR4

(AXAR001)安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(JPY) 股票型 07/01 1,195.7800 日圓 -0.15 0.81 RR4

(AJSPA)柏瑞環球-柏瑞日本股票基金A(USD) 股票型 07/04 16.4231 美元 -0.59 0.48 RR5

(2105AA)景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓(JPY) 股票型 07/04 1,641.0000 日圓 -0.11 0.80 RR4

(GFJAY)富達基金-永續發展日本股票基金(JPY) 股票型 07/04 258.1000 日圓 -0.08 0.98 RR4

(BP0051)法巴日本小型股票基金C(JPY) 中小型股 07/04 13,193.0000 日圓 -0.09 1.42 RR4

(AF24A)安本標準日本永續股票基金A(JPY)(累積) 股票型 07/04 538.5915 日圓 -0.14 0.94 RR4

(BJSCG)施羅德環球日本小型公司(美元)基金A1類股(USD) 中小型股 07/04 1.0274 美元 -0.61 0.94 RR4

(AJSCG)施羅德環球日本小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 中小型股 07/04 0.9858 歐元 -0.45 0.86 RR4

(IJSCG)施羅德環球日本小型公司基金A1類股(JPY) 中小型股 07/04 139.2479 日圓 -0.24 1.39 RR4

(AF46A)安本標準日本小型公司永續股票基金A(JPY) 股票型 07/04 1,674.4948 日圓 -0.28 0.70 RR4

(AJSCA3)柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3(JPY) 中小型股 07/04 7,232.9239 日圓 -0.28 1.45 RR5

(2120AD)景順日本小型企業基金A(USD)(年配)(配現) 中小型股 07/04 15.4400 美元 -0.62 0.99 RR4

(2120AA)景順日本小型企業基金A股(JPY) 中小型股 07/04 1,477.0000 日圓 -0.27 1.45 RR4

(JFJT)摩根日本(日圓)基金(JPY) 股票型 07/04 43,490.0000 日圓 -0.23 1.16 RR4

(JAEAAJ)摩根JPM日本股票基金A股(JPY)(累積) 股票型 07/04 1,431.0000 日圓 -0.24 1.14 RR4

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。