績效排行
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(IOEIEM)瀚亞歐洲投資等級債券基金Aedm(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 歐洲 07/11 11.6420 歐元 0.31 0.34 RR2

(GECFA)富達基金－歐元公司債基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 歐元國家 07/11 32.4300 歐元 0.11 0.37 RR2

(GECFE)富達基金－歐元公司債基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐元國家 07/11 11.4200 歐元 0.11 0.36 RR2

(GECFM)富達基金－歐元公司債基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐元國家 07/11 11.0700 歐元 0.10 0.37 RR2

(PIMINGE)PIMCO全球投資級別債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 15.8500 歐元 0.09 0.89 RR2

(134065110)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 9,738.0000 日圓 -0.08 1.00 RR2
(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/11 125.8100 南非幣 0.34 0.66 RR3

(GCOAJ)貝萊德環球企業債券基金HedgedA6日圓(穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/11 921.0000 日圓 -0.06 0.98 RR2
(U1A)瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 10.3800 南非幣 0.26 1.14 RR2
(UHZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 10.4700 南非幣 0.23 1.16 RR2
(UCZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 11.1230 南非幣 0.23 1.16 RR2

(INGCBEU)景順環球高評級企業債券基金E股美元(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 9.9738 美元 0.26 0.92 RR2

(INGCBEM)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 7.3879 美元 0.26 0.92 RR2

(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/11 13.3700 美元 0.23 0.66 RR3

(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/11 28.5400 美元 0.22 0.66 RR3

(LMC038)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 07/11 110.0200 美元 0.69 0.30 RR2

(LMC037)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(累積) 全球 07/11 136.6400 美元 0.69 0.30 RR2

(GCOUA)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 10.2000 美元 0.21 0.95 RR2

(GCBAU)貝萊德環球企業債券基金A2美元(USD) 全球 07/11 15.6600 美元 0.20 0.97 RR2

(PGIIMRI)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 9.4400 美元 0.20 0.90 RR2

(PGIGCEA)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 18.9100 美元 0.20 0.88 RR2

(PIMCRED)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 12.4700 美元 0.20 0.88 RR2

(PIMMRII)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 8.2500 美元 0.19 0.90 RR2

(19861671)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 77.6800 美元 0.15 1.05 RR2

(1640534)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(USD)(累積) 全球 07/10 20.5900 美元 0.15 1.06 RR2

(UIGBUA)瀚亞美國優質債券基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 20.3390 美元 0.13 1.14 RR2
(GCOBU)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 9.9000 美元 0.15 0.01 RR2

(UIGBUM)瀚亞美國優質債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 10.0290 美元 0.13 1.14 RR2

(IUCBUA)瀚亞優質公司債基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 14.4120 美元 0.11 1.17 RR2

(IUCBUM)瀚亞優質公司債基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 9.2820 美元 0.11 1.17 RR2

(IUCBA1)瀚亞優質公司債基金Admc1(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 7.3240 美元 0.11 1.17 RR2

(UHGBUA)瀚亞美國特優級債券基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 14.8370 美元 0.08 1.23 RR2

(UHGBUM)瀚亞美國特優級債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 美國 07/11 9.5110 美元 0.08 1.23 RR2

(IGIEHMA)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/11 7.2709 澳幣 0.21 0.93 RR2

(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/11 11.6700 澳幣 0.17 0.66 RR3

(UIGBAA)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 8.3380 澳幣 0.10 1.15 RR2

(IUCBAA)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 7.9650 澳幣 0.08 1.17 RR2

(UP1)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 美國 07/11 7.2940 澳幣 0.08 1.17 RR2
(GCBBU)貝萊德環球企業債券基金B2美元(USD)(累積) 全球 07/11 10.2100 美元 N/A N/A RR2
(GCHBJ)貝萊德環球企業債券基金HedgedB6日圓(穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/11 971.0000 日圓 N/A N/A RR2

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。