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(LU2659281708)JPM中東、非洲及新興歐洲機會(歐元對沖)－ A股(分派) 股票型 09/16 133.8300 歐元 0.64 0.56
(LU0107398884)摩根基金-歐洲策略價值基金 股票型 09/16 22.4800 歐元 0.42 0.79 RR4

(ESCADE)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(EUR)(年配)(配現) 中小型股 09/16 107.6700 歐元 0.35 0.89 RR4
(LU2539336235)JPM中東、非洲及新興歐洲機會（美元）－ A股（分派） 股票型 09/16 146.3100 美元 0.72 0.55

(ESCAAU)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(USD)(累積) 中小型股 09/16 291.6700 美元 0.44 1.11 RR4

(EZ0030)歐義銳榮歐洲中小型股基金R(EUR) 股票型 09/15 938.1000 歐元 0.37 0.73 RR5

(EZ0031)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2(USD) 股票型 09/15 1,109.3000 美元 0.48 0.90 RR5

(ESDAAE)摩根JPM歐洲策略股息基金A股(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 09/16 343.4700 歐元 0.35 0.75 RR4

(HEN03)駿利亨德森遠見歐元領域基金(EUR) 股票型 09/16 83.7400 歐元 0.30 0.69 RR4

(ESCHAU)摩根JPM歐洲小型企業基金(美元對沖)A股(USD) 中小型股 09/16 272.1100 美元 0.41 0.81 RR4

(IEEAG)施羅德環球歐洲價值股票基金A1類股(EUR) 股票型 09/16 91.6026 歐元 0.25 1.02 RR4

(IESCG)施羅德環球歐洲小型公司基金A1類股(EUR) 中小型股 09/16 39.4096 歐元 0.23 0.81 RR4

(BP0042)法巴歐洲小型股票基金C(EUR) 中小型股 09/16 303.4700 歐元 0.30 0.74 RR4

(GFSTX)富達基金－歐盟50基金(A股歐元)(EUR) 指數型股票 09/16 16.8100 歐元 0.23 0.88 RR4

(BESCG)施羅德環球歐洲小型公司(美元)基金A1類股(USD) 中小型股 09/16 46.4735 美元 0.35 1.02 RR4

(EZ0041)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2(USD) 股票型 09/15 178.3800 美元 0.44 0.70 RR5

(BP0032)法巴歐洲可換股債券基金C(EUR) 可轉換債券 09/16 170.5900 歐元 0.59 0.10 RR3

(ESVAEU)聯博歐元區股票基金A股(EUR) 股票型 09/16 36.5600 歐元 0.24 0.84 RR4

(ESVAUS)聯博歐元區股票基金A股(USD) 股票型 09/16 43.3600 美元 0.39 1.01 RR4

(FT0770)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(EUR) 股票型 09/16 37.3100 歐元 0.21 0.96 RR4

(FT0794)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(USD) 股票型 09/16 44.2400 美元 0.34 1.14 RR4

(GEUC)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 09/16 124.3800 美元 0.39 1.00 RR4

(GEU027)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(EUR)(累積) 股票型 09/16 31.8000 歐元 0.24 0.83 RR4

(2123AA)景順全歐洲小型企業基金A股歐元(EUR) 中小型股 09/16 38.6400 歐元 0.22 0.82 RR4

(ESDAMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 183.5400 美元 0.42 0.74 RR4

(ESDAAU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 09/16 281.3200 美元 0.42 0.74 RR4

(EVPAUS)聯博歐洲股票基金A股(USD) 股票型 09/16 28.2400 美元 0.36 1.03 RR4

(EVPAEU)聯博歐洲股票基金A股(EUR) 股票型 09/16 23.8100 歐元 0.23 0.87 RR4

(EUDADE)摩根JPM歐洲動力基金A股(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/16 30.8300 歐元 0.22 0.94 RR4

(EUDAAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(USD) 股票型 09/16 261.3900 美元 0.31 1.17 RR4
(ESDFMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 130.7000 美元 0.39 0.74 RR4

(BP0081)法巴歐洲小型股票基金RH(USD) 中小型股 09/16 189.4500 美元 0.35 0.73 RR4

(LESCD)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(USD) 中小型股 09/16 69.8705 美元 0.27 0.81 RR4

(AEUFA)柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金A(USD) 股票型 09/16 32.9035 美元 0.31 1.06 RR4

(EUREAE)摩根JPM歐洲基金A股(EUR) 股票型 09/16 77.7200 歐元 0.19 0.87 RR4

(2048AA)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元(EUR) 股票型 09/16 27.9800 歐元 0.19 0.81 RR4

(JFEURF)摩根JPM歐洲基金A股(USD) 股票型 09/16 74.6000 美元 0.30 1.09 RR4

(FT0775)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(EUR)(累積) 股票型 09/16 47.8800 歐元 0.15 1.03 RR4

(FT0290)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(USD)(累積) 股票型 09/16 56.8100 美元 0.25 1.20 RR4

(2126AY)景順泛歐洲基金A(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/16 22.6000 歐元 0.14 0.98 RR4

(2126AA)景順泛歐洲基金A股(EUR) 股票型 09/16 29.0100 歐元 0.14 0.98 RR4

(GEU262)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 股票型 09/16 45.3600 美元 0.29 0.79 RR4

(2123A7)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元(USD) 中小型股 09/16 26.4100 美元 0.26 0.81 RR4

(FT1659)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 19.4900 美元 0.24 0.97 RR4

(2126AD)景順泛歐洲基金A(USD)(年配)(配現) 股票型 09/16 27.1300 美元 0.25 1.16 RR4

(ABEVPADUSD)聯博歐洲股票基金AD避險級別(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 19.2000 美元 0.28 0.86 RR4

(EUDHAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(美元對沖)(USD)(累積) 股票型 09/16 343.2500 美元 0.28 0.92 RR4

(AGIF-FQR)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/16 10.4239 歐元 0.15 0.81 RR4

(AGIF-FQ3)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 09/16 370.0400 歐元 0.15 0.81 RR4

(1883303635)鋒裕匯理基金歐陸股票A(EUR) 股票型 09/16 12.9400 歐元 0.14 0.81 RR4

(1883303809)鋒裕匯理基金歐陸股票A(USD) 股票型 09/16 15.3300 美元 0.28 1.00 RR4

(HEN04)駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(EUR) 中小型股 09/16 79.6300 歐元 0.12 0.87 RR4

(GEEUM)富達基金－歐洲基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/16 20.8300 歐元 0.15 0.63 RR4

(GEELC)富達基金－歐洲大型企業基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/16 64.8600 歐元 0.15 0.64 RR4

(GMAEG)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 8.0820 歐元 0.53 0.55 RR3

(GEHYM)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(EUR) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 9.9910 歐元 0.53 0.55 RR3

(GEEHY)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)(EUR) 非投資等級債券 09/16 9.1670 歐元 0.53 0.55 RR3

(GEHYA)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 非投資等級債券 09/16 25.0800 歐元 0.53 0.55 RR3

(GMAEH)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/16 10.5800 歐元 0.53 0.54 RR3

(GEDME)富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 16.4400 歐元 0.15 0.64 RR4

(EZ0034)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(EUR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/15 263.3700 歐元 0.43 0.75 RR3

(GEDAA)富達基金－歐洲入息基金(A股累計歐元)(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 09/16 28.2800 歐元 0.15 0.63 RR4

(GEEDA)富達基金－歐洲入息基金(A股歐元)(EUR)(半年配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 09/16 22.1700 歐元 0.15 0.63 RR4
(LU0107398538)摩根歐洲策略成長基金－摩根歐洲 股票型 09/16 28.3400 歐元 0.12 0.84 RR4

(GEDAE)富達基金－歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 12.0100 歐元 0.15 0.64 RR4

(EZ0035)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/15 312.7700 美元 0.46 0.02 RR3

(EZ0032)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/15 143.6500 歐元 0.40 0.73 RR3

(EZ0033)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/15 169.3700 美元 0.44 0.01 RR3

(FT0795)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 5.2100 歐元 0.56 0.45 RR3

(FT1116)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 7.8100 美元 0.40 -0.42 RR3

(FT0751)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 22.8000 歐元 0.52 0.48 RR3

(FT0486)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 5.2000 歐元 0.54 0.45 RR3

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 平衡型 09/16 227.5500 歐元 0.15 0.58 RR3

(AF38A)安本歐元非投資等級債券基金A2(歐元)(累積)(EUR)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 非投資等級債券 09/16 27.6649 歐元 0.33 0.74 RR3

(DF38A)安本歐元非投資等級債券基金A1(EUR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 非投資等級債券 09/16 5.4829 歐元 0.33 0.74 RR3

(GEESM)富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)(EUR) 中小型股 09/16 71.4600 歐元 0.10 0.85 RR4

(EUDAAA)摩根JPM歐洲動力基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 股票型 09/16 24.2400 澳幣 0.26 0.92 RR4

(GEBEE)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 8.3760 歐元 0.19 0.32 RR3

(GEBEM)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/16 17.9100 歐元 0.19 0.32 RR3

(ING005)高盛歐洲股票基金X股歐元(EUR) 股票型 09/16 92.4100 歐元 0.10 0.76 RR4

(2048A7)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元(USD) 股票型 09/16 22.3900 美元 0.24 0.81 RR4

(FT1661)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 8.3200 美元 0.19 0.55 RR4

(FT2131)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 股票型 09/16 13.7700 美元 0.18 1.04 RR4

(FT1298)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金歐元A(acc)股(EUR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 21.2400 歐元 0.07 0.79 RR4

(1883306497)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(EUR) 中小型股 09/16 208.9000 歐元 0.07 1.05 RR4

(1883306570)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(USD) 中小型股 09/16 247.5100 美元 0.18 1.23 RR4

(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/16 22.1375 歐元 0.27 0.04 RR2

(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/16 13.7310 歐元 0.27 0.04 RR2
(1883310416)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(EUR) 中小型股 09/16 57.0400 歐元 0.06 1.04 RR4
(1883310507)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(USD) 中小型股 09/16 67.5900 美元 0.17 1.23 RR4

(IOEIEM)瀚亞歐洲投資等級債券基金Aedm(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 公司債券 09/16 11.7070 歐元 0.23 0.06 RR2

(AGIF-NN4)安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 98.4800 歐元 0.23 -0.03 RR2

(GEGUA)富達基金－歐洲基金(A股累計美元避險)(USD) 股票型 09/16 22.5400 美元 0.24 0.60 RR4

(AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/16 6.8816 美元 0.19 0.81 RR4
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/16 12.0553 歐元 0.17 -0.01 RR3
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 債券型 09/16 19.2576 歐元 0.17 -0.01 RR3

(AGIF-FQM)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/16 10.6021 美元 0.19 0.82 RR4
(LU0094557526)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研 股票型 09/16 53.0400 歐元 0.06 0.74 RR4

(BP0036)法巴歐洲股票基金C(EUR) 股票型 09/16 306.3700 歐元 0.05 0.92 RR4

(GEDUI)富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 17.1400 美元 0.24 0.60 RR4

(1883868819)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元(EUR) 股票型 09/16 12.4800 歐元 0.05 0.95 RR4

(1883868900)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元(USD) 股票型 09/16 14.8000 美元 0.16 1.14 RR4

(GEFDM)富達基金－歐元現金基金(A股歐元)(EUR) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 09/16 8.9130 歐元 4.21 1.08 RR1

(GEFMA)富達基金－歐元現金基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 09/16 11.2237 歐元 4.21 1.08 RR1

(IEULD)施羅德環球歐元流動基金A(EUR) 固定收益 09/16 125.4515 歐元 1.92 -0.03 RR2

(GEHYI)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/16 11.3300 美元 0.71 0.55 RR3

(GEHYU)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/16 21.8200 美元 0.70 0.56 RR3

(EZ0043)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Ru2(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能來自本金) 非投資等級債券 09/15 152.3400 美元 0.56 0.73 RR3

(BP0079)法巴歐元貨幣市場基金C(EUR) 貨幣型 09/15 222.2010 歐元 4.37 0.97 RR1

(EZ0044)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/15 109.2300 美元 0.53 0.72 RR3

(GEECP)富達基金－歐洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/16 28.8800 歐元 0.03 0.84 RR4
(1883871953)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元(EUR) 股票型 09/16 63.9100 歐元 0.03 0.95 RR4
(1883872092)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元(USD) 股票型 09/16 75.7700 美元 0.14 1.14 RR4

(GEUBA)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/16 16.9100 美元 0.35 0.36 RR3

(FT1714)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 9.8700 美元 0.73 0.48 RR3

(GESUA)富達基金－歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 中小型股 09/16 24.3000 美元 0.15 0.77 RR4

(AESCA1)柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(EUR) 中小型股 09/16 33.0032 歐元 0.02 0.95 RR5

(TR009AEUR)普徠仕歐洲股票基金A類股(EUR) 股票型 09/16 19.9800 歐元 0.02 0.84 RR4

(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 債券型 09/16 49.5800 歐元 0.00 0.13 RR2

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/16 92.6600 美元 0.22 0.54 RR3
(AFBEHYSHUM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G美元避險MD(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 非投資等級債券 09/16 76.0800 美元 0.54 0.59 RR3

(GEDFA)富達基金－歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/16 13.4100 澳幣 0.21 0.61 RR4

(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 債券型 09/16 20.4600 歐元 -0.01 0.19 RR2

(GEHMA)富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 7.9790 澳幣 0.65 0.56 RR3

(MPE)M&G巴黎協議泛歐泛續股票基金A歐元(EUR) 股票型 09/16 34.3390 歐元 0.01 0.86 RR4

(DIT-ENI)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/16 149.5400 歐元 0.01 0.96 RR4

(IOPEUA)瀚亞泛歐股票基金A(USD) 股票型 09/16 28.6000 美元 0.12 1.11 RR4

(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/16 94.4300 歐元 -0.06 0.07 RR2

(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 債券型 09/16 203.5000 歐元 -0.06 0.07 RR2
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 平衡型 09/16 81.3000 美元 0.19 0.54 RR3

(MUEAA)貝萊德歐洲基金A2歐元(EUR)(累積) 股票型 09/16 191.6500 歐元 0.01 0.82 RR4

(MPU)M&GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)(USD)(累積) 股票型 09/16 20.9365 美元 0.12 1.04 RR4

(FT2109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 10.5800 美元 0.10 0.80 RR4

(1883306653)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險(USD) 中小型股 09/16 91.5400 美元 0.11 0.97 RR4

(MEUAA)貝萊德歐洲基金A2美元(USD)(累積) 股票型 09/16 226.6000 美元 0.11 1.04 RR4

(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/16 9.5427 歐元 -0.09 0.13 RR2

(GMAEB)富達基金－歐元債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) 債券型 09/16 10.4100 歐元 -0.09 0.13 RR2

(GEEBE)富達基金－歐元債券基金(A股歐元)(EUR) 債券型 09/16 12.4000 歐元 -0.09 0.14 RR2
(1883310689)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險(USD) 中小型股 09/16 67.7900 美元 0.10 0.97 RR4

(AGIF-FL3)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 股票型 09/16 262.0900 歐元 -0.01 0.88 RR4

(1883869114)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險(USD) 股票型 09/16 107.7200 美元 0.09 0.92 RR4

(AGIF-FW3)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 股票型 09/16 294.6800 歐元 -0.02 0.97 RR4

(AXA04)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金ACAP歐元(EUR) 股票型 09/16 168.5500 歐元 -0.05 0.69 RR4
(1883872175)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險(USD) 股票型 09/16 73.9400 美元 0.08 0.92 RR4

(GEBUA)富達基金－歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)(USD) 股票型 09/16 19.5700 美元 0.08 0.78 RR4
(0K8GBP)木星歐洲特別時機基金-英鎊(GBP) 股票型 09/16 4.8095 英鎊 -0.01 0.81 RR4

(EFAUT)貝萊德歐洲基金HedgedA2美元(USD)(累積) 股票型 09/16 32.5600 美元 0.04 0.83 RR4

(GEBFA)富達基金－歐元債券基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 債券型 09/16 13.1500 美元 0.01 0.14 RR2

(AGIF-FLU)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 股票型 09/16 21.1046 美元 0.03 0.88 RR4

(AGIF-FWU)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 股票型 09/16 17.1755 美元 0.01 0.97 RR4

(AXA13)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金ACAP美元(避險)(USD) 股票型 09/16 79.9600 美元 -0.00 0.69 RR4
(AXA14)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BLCAP美元(避險)(USD) 股票型 09/16 92.4400 美元 -0.02 0.69 RR4

(GEEMC)富達基金－歐洲動能基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/16 77.5800 歐元 -0.20 0.74 RR4

(DIT-ENV)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 09/16 154.2000 歐元 -0.12 1.00 RR4

(AGIF-NE3)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 股票型 09/16 212.1000 歐元 -0.12 0.99 RR4

(AF26A)安本歐洲永續股票基金A(EUR)(累積) 股票型 09/16 74.1006 歐元 -0.18 0.81 RR4

(HEN09)駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR) 房地產 09/16 52.8800 歐元 -0.23 1.13 RR4

(GEDUA)富達基金－歐洲動能基金(A股累計美元避險)(USD) 股票型 09/16 24.8000 美元 -0.17 0.68 RR4

(AGIF-NEU)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 股票型 09/16 18.2222 美元 -0.09 0.99 RR4

(AXA05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金ACAP歐元(EUR) 房地產 09/16 200.3800 歐元 -0.30 1.01 RR4

(AXA10)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金ACAP美元(避險)(USD) 房地產 09/16 164.5700 美元 -0.26 1.01 RR4

(AXA11)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金ADIS「fl」美元(避險)(季配息)(USD)(季配)(配現) 房地產 09/16 107.7100 美元 -0.26 1.01 RR4

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。