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(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
1,854.8418
南非幣
0.30
0.72
RR3
(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐洲
07/10
8.3750
歐元
0.22
0.37
RR3
(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐洲
07/10
18.3600
歐元
0.22
0.37
RR3
(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR)
美國
07/10
42.0900
歐元
0.15
0.78
RR3
(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
07/10
11.4800
歐元
0.15
0.78
RR3
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
1,714.5533
南非幣
0.28
0.72
RR3
(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.5800
歐元
0.18
0.52
RR3
(FT2429)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
美國
07/10
914.7700
日圓
0.10
0.46
RR3
(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
7.8673
歐元
0.15
0.62
RR3
(AGIF-FVGIJ)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
1,875.2700
日圓
0.08
0.62
RR3
(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
新興市場
07/10
12.1900
美元
0.24
0.76
RR4
(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
新興市場
07/10
6.7600
美元
0.24
0.76
RR4
(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
新興市場
07/10
8.6500
美元
0.24
0.76
RR4
(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/09
123.8100
美元
0.29
0.56
RR3
(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD)
全球
07/09
140.7100
美元
0.29
0.56
RR3
(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
新興市場
07/10
7.5700
美元
0.24
0.75
RR4
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
1,465.9168
南非幣
0.39
0.44
RR3
(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/09
115.9500
歐元
0.14
0.53
RR3
(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。
全球
07/10
117.1100
歐元
0.16
0.45
RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
07/10
109.6700
南非幣
0.32
0.47
RR3
(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/09
137.1000
澳幣
0.74
-0.05
RR3
(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD)
全球
07/09
153.4800
澳幣
0.73
-0.04
RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
56.9600
南非幣
0.31
0.53
RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
106.6100
南非幣
0.28
0.62
RR3
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
981.7172
南非幣
0.19
0.71
RR4
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
1,368.3947
南非幣
0.36
0.44
RR3
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
新興市場
07/10
8.5200
美元
0.22
0.76
RR4
(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
全球
07/10
147.9800
澳幣
0.59
0.29
RR3
(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積)
全球
07/10
216.0700
澳幣
0.59
0.29
RR3
(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
104.1800
美元
0.19
1.03
RR4
(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.5890
美元
0.19
1.03
RR4
(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
18.6413
美元
0.19
1.03
RR4
(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR)
歐洲
07/10
224.9700
歐元
0.09
0.57
RR3
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
69.2900
南非幣
0.28
0.53
RR3
(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金)
全球
07/10
110.2600
美元
0.28
0.60
RR3
(IGIAAUH)景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(USD)(累積)
全球
07/10
19.8736
美元
0.39
0.42
RR3
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
102.1900
美元
0.19
1.03
RR4
(INGIFAU)景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
10.9151
美元
0.39
0.42
RR3
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
916.2961
南非幣
0.17
0.71
RR4
(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
253.5949
美元
0.26
0.71
RR3
(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
128.5078
美元
0.26
0.71
RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
英國
07/10
0.5265
英鎊
0.24
0.25
RR3
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
105.8000
美元
0.18
1.02
RR4
(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積)
全球
07/10
2.4825
英鎊
0.22
0.07
RR3
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
236.4791
美元
0.23
0.71
RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
118.9740
美元
0.23
0.71
RR3
(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR)
全球
07/10
10.6533
歐元
0.08
0.08
RR3
(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐洲
07/10
16.6500
美元
0.33
0.39
RR3
(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
17.3600
歐元
0.05
0.64
RR3
(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
全球
07/10
188.0200
歐元
0.06
-0.14
RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
221.5900
南非幣
0.18
0.67
RR3
(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益)
新興市場
07/10
23.4200
美元
0.21
0.62
RR4
(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
14.2200
美元
0.21
0.62
RR4
(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD)
全球
07/10
86.7600
美元
0.23
0.67
RR3
(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積)
全球
07/10
41.6900
美元
0.21
0.70
RR3
(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
25.4000
美元
0.21
0.69
RR3
(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
10.8300
美元
0.23
0.67
RR3
(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
108.3200
美元
0.24
0.61
RR3
(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
33.8800
美元
0.24
0.60
RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
33.8800
美元
0.24
0.60
RR3
(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
117.7560
南非幣
0.35
0.08
RR3
(GTAGD)富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現)
全球
07/10
40.1100
歐元
0.06
0.03
RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203
全球
07/10
51.3800
歐元
0.02
0.65
RR4
(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
07/10
11.4100
美元
0.19
0.79
RR3
(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金
美國
07/10
14.2700
美元
0.19
0.79
RR3
(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD)
美國
07/10
48.6600
美元
0.19
0.79
RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
11.5200
美元
0.19
0.69
RR3
(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
28.2300
美元
0.25
0.53
RR3
(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
24.1400
歐元
0.02
0.62
RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現)
全球
07/10
11.9200
歐元
0.02
0.90
RR3
(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
17.2300
美元
0.25
0.53
RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)
全球
07/10
14.6400
歐元
0.02
0.90
RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
10.3100
美元
0.21
0.35
RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD)
全球
07/10
17.1100
美元
0.17
0.82
RR3
(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
150.0018
美元
0.30
0.44
RR3
(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
101.4335
美元
0.30
0.44
RR3
(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.9800
美元
0.24
0.53
RR3
(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
125.3634
美元
0.16
0.71
RR4
(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
66.4666
美元
0.16
0.71
RR4
(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
21.3600
美元
0.24
0.53
RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
94.2100
美元
0.21
0.61
RR3
(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美國
07/10
9.7100
美元
0.24
0.46
RR3
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
113.0208
南非幣
0.29
0.08
RR3
(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
美國
07/10
15.0300
美元
0.24
0.46
RR3
(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
太平洋地區(含日本)
07/10
5.6704
美元
0.21
0.48
RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
140.2575
美元
0.26
0.43
RR3
(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美國
07/10
8.6524
美元
0.20
0.62
RR3
(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
8.3426
美元
0.20
0.62
RR3
(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
8.0616
港幣
0.21
0.64
RR3
(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美國
07/10
27.5263
美元
0.20
0.62
RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
95.4686
美元
0.26
0.44
RR3
(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
169.9786
澳幣
0.22
0.72
RR3
(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
亞太
07/10
229.3400
美元
0.11
1.41
RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
117.3047
美元
0.14
0.71
RR4
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
64.2214
美元
0.14
0.71
RR4
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
11.0300
美元
0.21
0.53
RR3
(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
82.2600
美元
0.21
0.55
RR3
(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.9265
美元
0.21
0.55
RR3
(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
11.7980
美元
0.21
0.55
RR3
(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球
07/10
10.8443
歐元
-0.04
0.41
RR3
(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
8.3105
歐元
-0.04
0.41
RR3
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
07/10
7.7500
美元
0.21
0.47
RR3
(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.1800
美元
0.22
0.46
RR3
(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。
全球
07/10
131.9600
美元
0.22
0.46
RR3
(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。
全球
07/10
122.2000
美元
0.22
0.46
RR3
(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
243.8000
美元
0.22
0.46
RR3
(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
73.8500
美元
0.22
0.46
RR3
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
8.2371
美元
0.19
0.62
RR3
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
8.9577
美元
0.19
0.62
RR3
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美國
07/10
12.9766
美元
0.18
0.62
RR3
(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(美元)(USD)
全球
07/09
156.4200
美元
0.20
0.54
RR3
(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
7.7920
美元
0.26
0.35
RR3
(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
14.1900
美元
0.26
0.35
RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
80.4800
美元
0.19
0.55
RR3
(AGIF-FVB9M)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
10.1068
美元
0.17
0.62
RR3
(AGIF-FVBG9)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
9.9207
美元
0.17
0.62
RR3
(AGIF-FVB91)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美國
07/10
11.0812
美元
0.17
0.62
RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
157.4673
澳幣
0.20
0.72
RR3
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
99.8600
美元
0.18
0.55
RR3
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
90.4700
美元
0.19
0.46
RR3
(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
亞洲不含日本
07/10
5.4200
美元
0.15
0.59
RR4
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
83.7600
美元
0.19
0.46
RR3
(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
07/10
24.1300
美元
0.15
0.60
RR4
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
6.9717
紐幣
0.18
0.63
RR3
(GLIFAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
142.2800
美元
0.18
0.46
RR3
(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
07/10
7.7900
美元
0.15
0.60
RR4
(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
07/10
12.1900
美元
0.15
0.60
RR4
(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
23.7300
美元
0.14
0.67
RR3
(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
70.2000
美元
0.14
0.67
RR3
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
7.6600
美元
0.18
0.46
RR3
(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積)
全球
07/10
13.2200
美元
0.28
0.28
RR3
(GBGAU)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
9.8720
美元
0.22
0.18
RR3
(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
266.3200
歐元
-0.09
0.42
RR3
(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
110.0869
南非幣
0.10
0.42
RR3
(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
10.4700
澳幣
0.19
0.68
RR3
(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
14.7900
歐元
-0.05
0.62
RR3
(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
8.6900
澳幣
0.21
0.61
RR3
(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現)
歐洲
07/10
92.3800
美元
0.13
0.54
RR3
(GGBD)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
07/10
18.9600
美元
0.19
0.35
RR3
(TGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
131.7348
澳幣
0.26
0.44
RR3
(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
07/10
21.9200
澳幣
0.16
0.80
RR3
(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金
美國
07/10
12.5700
澳幣
0.16
0.80
RR3
(AXZ)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
105.8499
南非幣
0.07
0.42
RR3
(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
07/10
7.1100
澳幣
0.21
0.46
RR3
(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR)
全球
07/10
95.4600
歐元
-0.06
0.70
RR3
(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積)
全球
07/10
98.6200
美元
0.11
0.61
RR3
(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
52.0000
美元
0.11
0.62
RR3
(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.2300
澳幣
0.20
0.53
RR3
(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
亞太
07/10
31.3256
美元
0.08
1.34
RR4
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
亞太不含日本
07/10
8.9100
澳幣
0.18
0.61
RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現)
歐洲
07/10
81.3300
美元
0.11
0.54
RR3
(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD)
全球
07/10
25.4012
美元
0.10
0.68
RR3
(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
8.1914
美元
0.10
0.68
RR3
(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
63.8624
澳幣
0.13
0.71
RR4
(GMAI192)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
16.0200
美元
0.33
0.11
RR3
(GMAI095)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益)
全球
07/10
24.2600
美元
0.32
0.11
RR3
(GMAI738)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
15.3400
美元
0.32
0.11
RR3
(MOB)M&G收益優化基金A(美元避險月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
9.7368
美元
0.19
0.08
RR3
(1884788321)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
123.0142
澳幣
0.22
0.44
RR3
(MOA)M&G收益優化基金A(美元避險)(USD)
全球
07/10
12.2051
美元
0.19
0.08
RR3
(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美國
07/10
8.1499
澳幣
0.17
0.63
RR3
(MOG)M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
89.5912
美元
0.19
0.08
RR3
(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
07/10
7.7020
澳幣
0.17
0.63
RR3
(SAMAIUSDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
69.8000
美元
0.09
0.66
RR3
(ABSAMAUSDH)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
18.8600
美元
0.09
0.66
RR3
(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
全球
07/10
154.2400
美元
0.11
-0.14
RR3
(DMMAEDAUDH)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
10.0300
澳幣
0.17
0.53
RR3
(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
全球
07/10
165.1600
美元
0.16
-0.09
RR3
(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積)
全球
07/10
15.3300
澳幣
0.18
0.46
RR3
(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。
全球
07/10
8.9100
澳幣
0.18
0.46
RR3
(BP0108)法巴多元資產精選基金B(USD)(月配)(配現)
全球
07/10
61.2800
美元
0.08
0.61
RR3
(TEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
新興市場
07/10
60.7095
澳幣
0.11
0.71
RR4
(MOK)M&G收益優化基金X(美元避險後收)(USD)(累積)
全球
07/10
10.3089
美元
0.13
0.08
RR3
(MOH)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
77.2081
美元
0.13
0.08
RR3
(MOF)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
9.1001
美元
0.13
0.08
RR3
(GLIFIA)摩根JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
6.9600
澳幣
0.15
0.46
RR3
(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
20.5400
澳幣
0.10
0.67
RR3
(AAU)M&G入息基金A(美元避險)(USD)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球
07/10
12.6038
美元
0.02
0.42
RR3
(AAF)M&G入息基金A(美元避險月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球
07/10
76.5621
美元
0.02
0.42
RR3
(ANU)M&G入息基金A(美元避險月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
9.6398
美元
0.02
0.42
RR3
(BP0099)法巴多元資產精選基金/月配RH(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
49.1300
澳幣
0.08
0.62
RR3
(AXA)M&G入息基金X(美元避險後收)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)
全球
07/10
10.0551
美元
-0.01
0.42
RR3
(SAMAIAUDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
79.7100
澳幣
0.06
0.66
RR3
(AXU)M&G入息基金X(美元避險月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
全球
07/10
9.8135
美元
-0.01
0.42
RR3
(AXF)M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
全球
07/10
72.8449
美元
-0.01
0.42
RR3
(NNFCMAXUSD)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(USD)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
282.0600
美元
-0.02
0.42
RR3
(NNFCMAXDUS)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
165.4600
美元
-0.03
0.42
RR3
(NNFCMAYDUH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
147.3400
美元
-0.06
0.42
RR3
(NNFCMAXDAU)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
149.9100
澳幣
-0.05
0.42
RR3
(NNFCMAYDAH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
全球
07/10
134.2000
澳幣
-0.09
0.43
RR3
(GLIAMJ)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
9,626.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
(GLIFMJ)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
07/10
9,532.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
(FT2492)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
美國
07/10
940.1600
日圓
N/A
N/A
RR3
(GLHJA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
1,027.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
(GLHJB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
1,021.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
(GLHAB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
全球
07/10
10.2300
澳幣
N/A
N/A
RR3
(GLMBU)貝萊德環球資產配置基金B2美元(USD)(累積)
全球
07/10
10.6700
美元
N/A
N/A
RR3
(GLHAJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓(JPY)(累積)
全球
07/10
1,046.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
(GLHBJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(JPY)(累積)
全球
07/10
1,040.0000
日圓
N/A
N/A
RR3
附註:
註1:
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。