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(ZEMIA)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 1,117.0138 南非幣 0.72 0.83 RR4
(ZEMIN)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 1,039.9338 南非幣 0.69 0.83 RR4
(ZGMAA)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 1,967.6480 南非幣 0.93 0.64 RR3

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/29 9.6100 美元 0.74 0.74 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/29 7.5100 美元 0.75 0.73 RR4

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/29 13.7400 美元 0.75 0.74 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/29 8.4100 美元 0.75 0.74 RR4
(ZGMAN)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 1,812.9207 南非幣 0.88 0.64 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 145.1527 美元 0.67 0.83 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 75.7108 美元 0.67 0.83 RR4

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 10/29 36.0351 美元 0.43 1.62 RR4
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/29 9.4300 美元 0.70 0.74 RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 135.3870 美元 0.64 0.83 RR4
(IEMIN)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 72.9324 美元 0.64 0.83 RR4

(TEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 72.5792 澳幣 0.62 0.84 RR4

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 115.3400 美元 0.46 1.35 RR4

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 9.5667 美元 0.46 1.35 RR4

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/29 21.2576 美元 0.46 1.35 RR4
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 112.9200 美元 0.45 1.35 RR4

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 10/29 255.7100 美元 0.40 1.57 RR4
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 116.7700 美元 0.44 1.35 RR4

(IGMAD)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 275.9396 美元 0.85 0.63 RR3

(IGMAK)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 136.3642 美元 0.85 0.63 RR3

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/29 15.6900 美元 0.75 0.59 RR4

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 10/29 26.0700 美元 0.75 0.59 RR4

(TGMAK)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 180.0889 澳幣 0.77 0.64 RR3

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 10/29 11.9600 歐元 0.37 0.54 RR3
(IGMAM)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 256.4963 美元 0.80 0.63 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 10/29 44.4400 歐元 0.37 0.54 RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 125.8441 美元 0.80 0.63 RR3
(ZGTRA)施羅德環球基金系列－環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 1,540.2144 南非幣 1.05 0.41 RR3

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 10/28 6.1870 美元 0.69 0.32 RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 166.2654 澳幣 0.72 0.64 RR3

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 10/29 235.5900 歐元 0.39 0.56 RR3
(1884788677)施羅德環球基金系列－環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 1,422.0839 南非幣 0.98 0.41 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 110.0200 南非幣 0.59 0.46 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 8.1373 歐元 0.39 0.45 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 234.5300 南非幣 0.63 0.55 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 8.8800 歐元 0.50 0.51 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 59.1300 南非幣 0.73 0.53 RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 10/29 15.8900 歐元 0.20 1.22 RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 10/29 18.4100 美元 0.50 0.96 RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 10/29 12.9300 歐元 0.19 1.22 RR3
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 71.7100 南非幣 0.68 0.53 RR3

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 10/29 92.4700 美元 0.59 0.72 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 35.8500 美元 0.64 0.73 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 35.8500 美元 0.64 0.73 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 116.0400 美元 0.64 0.74 RR3

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 11.3600 美元 0.59 0.72 RR3

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 10/29 118.6100 美元 0.55 0.50 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 10/28 120.6900 歐元 0.34 0.50 RR3

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 10/29 157.9000 澳幣 0.68 0.29 RR3

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 10/29 232.8700 澳幣 0.68 0.29 RR3

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 9.3100 澳幣 0.59 0.75 RR3

(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 10.9500 澳幣 0.54 0.72 RR3

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 10/29 43.9300 美元 0.54 0.62 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 26.5300 美元 0.54 0.62 RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 10.7800 美元 0.55 0.18 RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 100.6000 美元 0.59 0.74 RR3

(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 10/29 11.8700 美元 0.43 0.55 RR3

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 10/29 14.9800 美元 0.43 0.55 RR3

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 10/29 51.7600 美元 0.43 0.55 RR3

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 10/28 144.4400 美元 0.52 0.24 RR3

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/28 126.0600 美元 0.52 0.24 RR3

(GEBEE)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 10/29 8.4630 歐元 0.32 0.20 RR3

(GEBEM)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 10/29 18.1800 歐元 0.32 0.20 RR3

(IGTRD)施羅德環球基金系列－環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 160.3591 美元 0.87 0.41 RR3
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 10/28 9.5100 澳幣 0.55 0.75 RR3

(IGTRA)施羅德環球基金系列－環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 106.5499 美元 0.87 0.41 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 12.0000 美元 0.49 0.62 RR3

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 8.6322 美元 0.45 0.77 RR3

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 10/29 27.2752 美元 0.45 0.77 RR3

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 10/29 23.2600 澳幣 0.39 0.56 RR3

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 10/29 13.1400 澳幣 0.39 0.56 RR3

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/28 118.1500 歐元 0.21 0.45 RR3

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 10/28 155.6600 澳幣 0.90 0.09 RR3

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/28 137.9200 澳幣 0.91 0.08 RR3

(TGTRA)施羅德環球基金系列－環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 138.2127 澳幣 0.80 0.41 RR3

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 10/29 95.5900 美元 0.49 0.54 RR3

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/29 5.7500 美元 0.50 0.66 RR4

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/29 13.1200 美元 0.50 0.66 RR4

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/29 26.1100 美元 0.49 0.66 RR4

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/29 8.3900 美元 0.49 0.67 RR4

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 84.6300 美元 0.61 0.58 RR3

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 9.2393 美元 0.61 0.58 RR3

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/29 12.5071 美元 0.61 0.58 RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 10/29 53.5400 歐元 0.15 0.74 RR4

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 74.5900 美元 0.52 0.55 RR3

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 25.1100 美元 0.52 0.55 RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 149.4635 美元 0.80 0.41 RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 99.2637 美元 0.80 0.41 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 25.7900 歐元 0.11 0.80 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 29.9100 美元 0.63 0.53 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 18.1200 美元 0.62 0.53 RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 10/29 0.5542 英鎊 0.66 0.17 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 10/29 111.0600 南非幣 0.42 0.33 RR3

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 8.2571 港幣 0.42 0.51 RR3

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 10/29 8.9078 美元 0.47 0.46 RR3

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 8.6329 美元 0.47 0.46 RR3

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/29 29.2375 美元 0.47 0.46 RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 82.6500 美元 0.58 0.58 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金Ａ(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 22.6100 美元 0.61 0.53 RR3

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 10/29 11.5446 歐元 0.15 0.52 RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 10/29 83.6900 美元 0.46 0.55 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 9.3100 美元 0.60 0.54 RR3
(1884788321)施羅德環球基金系列－環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 127.7214 澳幣 0.73 0.41 RR3

(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 10/29 10.9300 歐元 0.21 0.14 RR3
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 102.4300 美元 0.56 0.58 RR3

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 8.7118 歐元 0.14 0.51 RR3
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 8.4638 美元 0.45 0.46 RR3
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 9.2484 美元 0.45 0.46 RR3

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 10/29 8.3818 澳幣 0.43 0.47 RR3
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/29 13.7582 美元 0.45 0.46 RR3

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 7.9627 澳幣 0.43 0.47 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 21.6700 澳幣 0.46 0.56 RR3

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 18.0200 歐元 0.12 0.75 RR3
(AGIF-FVB9M)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 10.4294 美元 0.43 0.46 RR3
(AGIF-FVBG9)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 10.1805 美元 0.43 0.46 RR3
(AGIF-FVB91)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/29 11.7352 美元 0.43 0.46 RR3

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 8.5200 澳幣 0.54 0.53 RR3

(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積) 全球 10/29 104.8600 美元 0.47 0.55 RR3

(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 54.4700 美元 0.47 0.55 RR3
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 11.4000 美元 0.55 0.53 RR3

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 116.7914 南非幣 0.47 0.12 RR3

(IGIAAUH)景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(USD)(累積) 全球 10/29 20.4811 美元 0.45 0.57 RR3

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 113.0798 南非幣 0.28 0.50 RR3

(INGIFAU)景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 11.0315 美元 0.45 0.57 RR3

(GGMDU)富達基金－全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 8.0380 美元 0.68 0.31 RR3

(GGMAU)富達基金－全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/29 14.9200 美元 0.67 0.31 RR3

(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR) 全球 10/29 101.6300 歐元 0.06 0.81 RR3

(BP0099)法巴多元資產精選基金/月配RH(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 51.3500 澳幣 0.41 0.55 RR3
(DMMAEDAUDH)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 10.3600 澳幣 0.49 0.52 RR3

(GEUBA)富達基金－歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 10/29 17.2100 美元 0.68 0.26 RR3
(BP0108)法巴多元資產精選基金B(USD)(月配)(配現) 全球 10/29 64.0100 美元 0.41 0.55 RR3
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 111.7418 南非幣 0.40 0.12 RR3
(AXZ)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 108.4077 南非幣 0.24 0.50 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 10/28 136.6600 美元 0.46 0.51 RR3
(GBGAU)富達基金－全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/29 10.1500 美元 0.61 0.08 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 10/28 126.6300 美元 0.46 0.51 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/28 256.2300 美元 0.46 0.51 RR3

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 75.4900 美元 0.46 0.51 RR3

(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益（美元對沖）-A股（利率入息）(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 8.4200 美元 0.46 0.51 RR3

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 15.6800 歐元 0.03 0.78 RR3

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 10/29 13.8000 美元 0.72 0.27 RR3

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 10/28 194.7800 歐元 -0.00 0.08 RR3

(AGIF-FVGIJ)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 1,905.7300 日圓 0.29 0.46 RR3

(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 10/29 2.5668 英鎊 0.38 0.14 RR3

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 10/28 16.0700 澳幣 0.40 0.51 RR3

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 10/28 9.1700 澳幣 0.40 0.52 RR3
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 7.8700 美元 0.40 0.51 RR3

(GTAGD)富達基金－富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 10/29 39.6100 歐元 -0.08 0.04 RR3
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 92.2000 美元 0.40 0.51 RR3
(GLIFAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/28 149.0700 美元 0.40 0.51 RR3
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 86.5200 美元 0.40 0.51 RR3

(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 274.8300 歐元 -0.01 0.51 RR3
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/29 7.2023 紐幣 0.42 0.46 RR3

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(美元)(USD) 全球 10/28 161.5200 美元 0.32 0.45 RR3
(GLIFIA)摩根JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 7.1400 澳幣 0.34 0.50 RR3

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/29 9.7600 美元 0.30 0.33 RR3

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 10/29 15.4300 美元 0.30 0.32 RR3

(AAU)M&G入息基金A(美元避險)(USD)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 10/29 13.5118 美元 0.23 0.53 RR3

(GGBD)富達基金－多重資產收益ESG基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/29 18.9300 美元 0.45 0.26 RR3

(MOA)M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 全球 10/29 12.6087 美元 0.36 0.14 RR3

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 10/29 7.1300 澳幣 0.25 0.32 RR3

(MOB)M&G收益優化基金A(美元避險月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金） 全球 10/29 9.9070 美元 0.34 0.14 RR3

(ANU)M&G入息基金A(美元避險月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 10.1105 美元 0.21 0.53 RR3
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 10/29 7.7700 美元 0.25 0.33 RR3

(SAMAIUSDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 71.6800 美元 0.19 0.77 RR3

(ABSAMAUSDH)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 19.7200 美元 0.19 0.77 RR3

(AAF)M&G入息基金A(美元避險月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 10/29 79.3638 美元 0.20 0.52 RR3
(AXA)M&G入息基金X(美元避險後收)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 10/29 10.7489 美元 0.19 0.53 RR3

(MOG)M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 89.7367 美元 0.31 0.13 RR3

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 16.2500 美元 0.62 0.11 RR3

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 24.9400 美元 0.62 0.12 RR3

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 15.5700 美元 0.63 0.12 RR3
(MOK)M&G收益優化基金X(美元避險後收)(USD)(累積) 全球 10/29 10.6188 美元 0.30 0.15 RR3

(GLIAMJ)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 9,856.0000 日圓 0.19 0.52 RR3
(AXU)M&G入息基金X(美元避險月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 10/29 10.3446 美元 0.17 0.53 RR3
(MOF)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 9.2295 美元 0.27 0.13 RR3

(SAMAIAUDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 81.9100 澳幣 0.14 0.76 RR3
(AXF)M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 75.2630 美元 0.15 0.52 RR3
(MOH)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/29 77.0740 美元 0.24 0.12 RR3
(GLIFMJ)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/28 9,729.0000 日圓 0.14 0.52 RR3

(GCPFAU)摩根JPM核心總報酬基金A股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 10/28 170.1500 美元 0.14 0.05 RR3

(NNFCMAXUSD)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(USD)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 293.1200 美元 0.09 0.52 RR3

(GCAHAU)摩根JPM策略總報酬基金(美元對沖)A股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 10/28 161.0300 美元 0.08 0.10 RR3

(FT2429)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 美國 10/29 908.3100 日圓 0.07 0.32 RR3

(NNFCMAXDUS)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 169.0800 美元 0.09 0.52 RR3

(NNFCMAXDAU)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 152.6900 澳幣 0.06 0.52 RR3
(FT2492)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 美國 10/29 930.8500 日圓 0.03 0.32 RR3
(NNFCMAYDUH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 149.8800 美元 0.04 0.52 RR3
(NNFCMAYDAH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 136.0500 澳幣 0.00 0.52 RR3

(GLHJA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 1,069.0000 日圓 N/A N/A RR3
(GLHJB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 1,061.0000 日圓 N/A N/A RR3
(GLHAB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/29 10.6700 澳幣 N/A N/A RR3
(GLMBU)貝萊德環球資產配置基金B2美元(USD)(累積) 全球 10/29 11.3400 美元 N/A N/A RR3

(GLHAJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓(JPY)(累積) 全球 10/29 1,100.0000 日圓 N/A N/A RR3
(GLHBJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(JPY)(累積) 全球 10/29 1,092.0000 日圓 N/A N/A RR3

(DMMAADJPYH)聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(JPY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 10,493.0000 日圓 N/A N/A RR3
(DMMAEDJPYH)聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(JPY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 10/29 10,411.0000 日圓 N/A N/A RR3

(AGIF-MO1)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 10/29 12.7741 美元 N/A N/A RR3

(AGIF-MOFM)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 10/29 122.4100 美元 N/A N/A RR3
(AGIF-MOBG9)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 10/29 12.2184 美元 N/A N/A RR3
(AGIF-MOB9M)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 10/29 121.7200 美元 N/A N/A RR3

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。