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(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/04 8.6720 南非幣 0.63 0.66 RR3

(AXAR009)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金(USD) 股票型 07/02 52.5400 美元 0.39 1.09 RR5
(AEK)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/04 8.1010 南非幣 0.24 1.15 RR4

(GAPGI)富達基金－亞太入息基金(A股美元)(USD)(半年配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/04 32.5000 美元 0.24 1.13 RR5

(AXAR006)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金(USD) 中小型股 07/02 147.9500 美元 0.32 0.89 RR5

(GAPGU)富達基金－亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/04 14.4700 美元 0.24 1.13 RR5

(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型 07/04 15.6700 美元 0.53 0.66 RR3

(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型 07/04 8.4510 美元 0.51 0.65 RR3

(EZ0024)歐義銳榮新興動力股票基金R(EUR) 股票型 07/02 209.4400 歐元 0.05 0.75 RR5

(AIA)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(USD) 股票型 07/04 15.5970 美元 0.21 1.16 RR4
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/04 18.5310 南非幣 0.48 0.45 RR3

(EZ0025)歐義銳榮新興動力股票基金R2(USD) 股票型 07/02 247.2500 美元 0.25 1.08 RR5
(KE4)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/04 4.5080 南非幣 0.44 0.20 RR4
(AEG)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/04 7.4620 美元 0.20 1.15 RR4
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/04 7.3330 南非幣 0.45 0.45 RR3

(IOAEUA)瀚亞亞洲股票基金A(USD) 股票型 07/04 23.4570 美元 0.17 1.26 RR5

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 33.9100 美元 0.37 0.53 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 33.9100 美元 0.37 0.53 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 108.8200 美元 0.37 0.53 RR3

(AG4)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股(USD) 股票型 07/03 18.0894 美元 0.26 0.77 RR5

(SKANA08)先機亞太股票入息基金L類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/03 5.9136 美元 0.23 0.75 RR5

(IAPEUA)瀚亞亞太股票基金A(USD) 股票型 07/04 12.3950 美元 0.15 1.31 RR5

(GFAMU)富達基金－亞洲小型企業基金(A股累計美元)(USD)(累積) 中小型股 07/04 32.3900 美元 0.16 1.17 RR5

(GFAMD)富達基金－亞洲小型企業基金(A股美元)(USD)(年配)(配現) 中小型股 07/04 28.8900 美元 0.16 1.17 RR5

(GFAME)富達基金－亞洲小型企業基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 中小型股 07/04 36.8100 歐元 0.01 1.08 RR5

(GFPDV)富達基金－亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/04 15.4400 澳幣 0.26 0.91 RR5

(GFAMA)富達基金－亞洲小型企業基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 中小型股 07/04 32.8400 歐元 0.01 1.08 RR5

(FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現) 股票型 07/03 37.5500 美元 0.19 0.86 RR5

(FT0786)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金A(acc)股(USD)(累積) 股票型 07/03 41.3400 美元 0.19 0.86 RR5

(AGIF-PIL)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/04 83.2171 美元 0.16 1.06 RR5
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 94.6600 美元 0.33 0.53 RR3

(A07)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(USD) 股票型 07/04 77.0000 美元 0.15 1.21 RR5

(SKANA37)先機亞太股票入息基金L類累積股(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/03 54.6422 歐元 0.01 0.54 RR5
(SKANB08)先機亞太股票入息基金B類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/03 55.9300 美元 0.21 0.75 RR5
(FT2204)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股(USD) 股票型 07/03 11.3300 美元 0.17 0.85 RR5
(AEL)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/04 6.8360 紐幣 0.17 1.15 RR4

(ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD) 股票型 07/03 20.2300 美元 0.14 0.97 RR5

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/04 12.2000 美元 0.21 0.60 RR4

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/04 24.1400 美元 0.21 0.61 RR4

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/04 7.7900 美元 0.20 0.61 RR4

(AEH)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/04 6.5300 澳幣 0.17 1.15 RR4

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 8.7300 澳幣 0.32 0.53 RR3

(AYA)瀚亞亞洲非投資等級債券基金A(美元)(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 07/04 10.1700 美元 0.31 0.24 RR4

(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD)(本基金之配息來源可能為本金)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用 債券型 07/03 18.8966 美元 0.32 0.77 RR3
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/03 8.9500 澳幣 0.28 0.53 RR3

(AGM)瀚亞亞洲非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 非投資等級債券 07/04 4.1620 美元 0.28 0.22 RR4

(KE5)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/04 4.0500 美元 0.27 0.21 RR4

(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型 07/04 19.1470 美元 0.29 0.45 RR3

(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型 07/04 7.3990 美元 0.27 0.44 RR3
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/04 6.2280 紐幣 0.20 0.45 RR3

(1AH)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/04 3.4510 澳幣 0.23 0.21 RR4

(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/04 5.9400 澳幣 0.21 0.44 RR3
(SKANC223)先機亞太股票入息基金C2類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/03 10.6221 美元 N/A N/A RR5

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。