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標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(USFTA)貝萊德美國靈活股票基金A2美元(USD)(累積) 股票型 11/27 86.8100 美元 0.40 1.45 RR4

(MN4)M&G北美股息基金A(南非幣避險)(ZAR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 11/27 231.2302 南非幣 0.24 1.01 RR4
(MN6)M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)(ZAR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 11/27 223.1874 南非幣 0.21 1.01 RR4
(AGIF-FHZ)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/26 108.1200 南非幣 0.70 0.83 RR3

(AGIF-FHR)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/26 6.0980 歐元 0.27 0.78 RR3

(AGIF-FH3)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(歐元避險)(EUR)(累積)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 121.7800 歐元 0.26 0.79 RR3

(BP0058)法巴美國增長股票基金C(USD) 股票型 11/26 237.4100 美元 0.23 1.52 RR4

(BP0059)法巴美國增長股票基金(USD)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 11/26 124.5700 美元 0.23 1.52 RR4

(ING021)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(EUR)(本基金並無保證收益) 股票型 11/26 728.0800 歐元 0.07 0.83 RR4
(ING071)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 6,341.3500 南非幣 0.18 0.43 RR4
(NNUSHDYDZH)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 5,416.9300 南非幣 0.16 0.85 RR4

(GROWM)貝萊德美國增長型基金A2美元(USD)(累積) 股票型 11/27 53.5300 美元 0.19 1.34 RR4

(MN3)M&G北美股息基金A(美元)(USD)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 股票型 11/27 43.9702 美元 0.19 1.04 RR4

(MN1)M&G北美股息基金A(美元季配)(USD)(季配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/27 37.0281 美元 0.18 1.04 RR4

(MN2)M&G北美股息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 股票型 11/27 48.3466 歐元 -0.02 1.20 RR4
(MN5)M&G北美股息基金X(美元後收)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 11/27 13.7391 美元 0.16 1.04 RR4

(UHYUA)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金 非投資等級債券 11/27 10.1500 美元 0.62 0.81 RR3

(CHIMA)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(USD)本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金 非投資等級債券 11/27 44.8700 美元 0.61 0.81 RR3

(HYAAH)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/27 7.9700 澳幣 0.54 0.83 RR3

(NUSHTDA)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/26 93.2053 澳幣 0.29 0.29 RR3

(AGIF-FHP)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/26 5.7650 澳幣 0.41 0.83 RR3

(IE00BF4KRB)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(AUD)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 125.5798 澳幣 0.39 0.89 RR3

(IE00BF4KRD)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 64.5947 澳幣 0.38 0.89 RR3

(AGIF-FHM)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/26 5.7944 美元 0.48 0.81 RR3

(AGIF-FH1)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(USD)(累積)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 16.5164 美元 0.48 0.81 RR3

(NUSHTDU)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 66.6132 美元 0.45 0.88 RR3

(IE00BF4KRC)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 135.2437 美元 0.45 0.88 RR3
(UHYBU)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金 非投資等級債券 11/27 9.9700 美元 0.52 0.09 RR3

(CIVMA)貝萊德美元優質債券基金A2美元(USD)(累積) 債券型 11/27 35.3500 美元 0.35 1.08 RR2

(MGF02)宏利環球基金－美國股票基金AA股(USD) 股票型 11/26 4.7991 美元 0.12 1.11 RR4

(ING069)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 505.5500 美元 0.13 0.42 RR4

(ING022)高盛美國高股息基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 股票型 11/26 994.1200 美元 0.13 0.84 RR4
(NNIEB001)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 64.9398 美元 0.35 0.88 RR3
(000ZBSLGA9)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 108.2229 美元 0.35 0.88 RR3

(ING070)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 441.7000 澳幣 0.08 0.44 RR4
(NNUSHDYDUS)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 441.1100 美元 0.10 0.84 RR4
(NNUSHDYUSD)高盛美國高股息基金Y股美元(USD)(本基金並無保證收益) 股票型 11/26 598.7500 美元 0.10 0.84 RR4

(GFUSA)富達基金－美元現金基金(A股累計美元)(USD)(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/27 13.1818 美元 13.40 N/A RR1

(GFUS)富達基金－美元現金基金(A股美元)(USD) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/27 11.9709 美元 13.41 N/A RR1

(IUSLD)施羅德環球美元流動基金A(USD) 固定收益 11/27 127.0386 美元 8.18 0.01 RR2
(NNUSHDYDAH)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 11/26 387.2600 澳幣 0.06 0.86 RR4
(MZUAA)貝萊德美元儲備基金A2美元(USD)(累積) 貨幣型 11/27 182.6907 美元 15.66 N/A RR1

(UHYAJ)貝萊德美元非投資等級債券基金HedgedA6日圓(穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/27 931.0000 日圓 0.15 0.82 RR3
(UHHBJ)貝萊德美元非投資等級債券基金HedgedB6日圓(穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/27 928.0000 日圓 0.04 0.09 RR3
(UHYUB)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元(USD)(累積)本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金 非投資等級債券 11/27 10.5900 美元 N/A N/A RR3

(000AW2YWQ6)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 10,560.2817 日圓 N/A N/A RR3

(000BELJGJ4)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 9,870.5030 日圓 N/A N/A RR3
(000HES7928)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 10,526.9884 日圓 N/A N/A RR3
(000KAHA4N0)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/26 9,842.7207 日圓 N/A N/A RR3

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。