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淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(BP0052)法巴日本小型股票基金H(USD) 日本 05/13 228.5400 美元 0.01 1.17 RR4

(2123A7)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股(USD) 歐洲 05/13 18.8600 美元 -0.03 0.71 RR4

(HEN17)駿利亨德森遠見日本小型公司基金A2美元避險(USD)(USD) 日本 05/13 50.9600 美元 -0.06 0.72 RR4

(JAN019)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2(USD) 美國 05/13 32.6000 美元 -0.15 0.49 RR4

(GFAMU)富達亞洲小型企業基金A股累計(USD)(累積) 亞太不含日本 05/13 24.3800 美元 -0.15 0.89 RR5

(GFAMD)富達亞洲小型企業基金A股(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 05/13 22.7200 美元 -0.15 0.89 RR5

(GFAMA)富達亞洲小型企業基金A股(EUR)(年配)(配現) 亞太不含日本 05/13 29.1900 歐元 0.18 0.60 RR5

(GFAME)富達亞洲小型企業基金A股累計(EUR)(累積) 亞太不含日本 05/13 31.3500 歐元 0.18 0.60 RR5

(IUSCG)施羅德環球美國小型公司基金A1類股(USD) 美國 05/13 174.8984 美元 -0.18 0.65 RR4
(LMC025)美盛銳思美國小型公司基金A(USD) 美國 05/13 212.1300 美元 -0.15 0.78 RR4

(2120A7)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股(USD) 日本 05/13 16.3400 美元 -0.09 1.47 RR4
(LMC026)美盛銳思美國小型公司基金A(EUR) 美國 05/13 356.1100 歐元 0.10 0.62 RR4

(AUMCG)施羅德環球美國中小型股票(歐元)基金A1類股(EUR) 美國 05/13 344.5030 歐元 0.14 0.39 RR4

(IUMCG)施羅德環球美國中小型股票基金A1類股(USD) 美國 05/13 358.4414 美元 -0.25 0.53 RR4

(GESUA)富達歐洲小型企業基金A股(USD)(累積) 歐洲 05/13 20.1600 美元 -0.17 0.80 RR4

(ESCHAU)摩根JPM歐洲小型企業基金(美元對沖)A股(USD) 歐洲 05/13 188.3300 美元 -0.13 0.97 RR4
(HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 05/13 290.2200 美元 -0.14 1.05 RR5

(FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) 亞洲不含日本 05/13 67.7000 歐元 0.07 0.75 RR4

(FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) 亞洲不含日本 05/13 50.5700 美元 -0.15 1.01 RR4

(FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) 亞洲不含日本 05/13 51.6100 美元 -0.15 1.01 RR4

(FT0437)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(EUR) 新興市場 05/13 17.1800 歐元 0.07 0.64 RR5

(FT0434)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD)(年配)(配現) 新興市場 05/13 11.9700 美元 -0.15 0.89 RR5

(1883306653)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖(USD) 歐洲 05/13 74.1500 美元 -0.18 0.84 RR4

(FT0433)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD) 新興市場 05/13 12.5000 美元 -0.15 0.89 RR5

(AXAR006)安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(USD) 亞太不含日本 05/12 102.0000 美元 -0.23 0.80 RR5
(1883310689)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖(USD) 歐洲 05/13 56.0800 美元 -0.18 0.85 RR4
(FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) 亞洲不含日本 05/13 11.1800 美元 -0.17 1.01 RR4

(NB048)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 05/13 19.8000 美元 -0.22 0.63 RR4

(AXAR005)安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(USD) 全球 05/12 40.5900 美元 -0.26 0.76 RR4
(LMC007)美盛銳思美國小型公司機會基金A(USD)(累積) 美國 05/13 259.8900 美元 -0.16 0.95 RR4
(NB049)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 05/13 15.9900 美元 -0.24 0.63 RR4

(BP0081)法巴歐洲小型股票基金RH(USD) 歐洲 05/13 134.5900 美元 -0.24 0.79 RR4

(IASCG)施羅德環球亞洲小型公司基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 05/13 232.7011 美元 -0.29 0.79 RR5

(AB01A)安本標準亞洲小型公司基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 05/13 47.0261 美元 -0.23 0.92 RR5

(MJS)瀚亞M&G日本小型股基金A(EUR) 日本 05/13 36.8991 歐元 -0.01 0.71 RR4

(AGSCG)施羅德環球環球小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 05/13 221.3981 歐元 -0.03 0.63 RR4

(IGSCG)施羅德環球環球小型公司基金A1類股(USD) 全球 05/13 227.6809 美元 -0.31 0.84 RR4

(BP0051)法巴日本小型股票基金C(JPY) 日本 05/13 13,512.0000 日圓 0.01 1.18 RR4

(BP0062)法巴美國小型股票基金C(USD) 美國 05/13 287.0200 美元 -0.24 0.97 RR4

(2234AC)景順歐洲大陸企業基金A(USD)(年配)(配現) 歐洲不含英國 05/13 307.7900 美元 -0.25 0.97 RR4

(2123AA)景順全歐洲企業基金A股(EUR) 歐洲 05/13 30.2100 歐元 -0.06 0.72 RR4

(LESCD)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(USD) 歐洲 05/13 59.7251 美元 -0.29 0.84 RR4

(HEN02)駿利亨德森遠見日本小型公司基金(USD) 日本 05/13 59.8600 美元 -0.41 0.63 RR4

(AXAR002)安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(JPY) 日本 05/12 2,481.0900 日圓 -0.12 0.69 RR4

(ISSMG)施羅德環球瑞士中小型股票基金A1類股(CHF) 瑞士 05/13 47.5095 瑞法郎 -0.18 0.83 RR4

(BP0041)法巴歐元區中型股票基金C(EUR) 歐洲 05/13 842.4100 歐元 -0.09 0.87 RR4
(NB052)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 05/13 186.2700 南非幣 -0.14 0.65 RR4
(NB051)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 05/13 224.5900 南非幣 -0.16 0.65 RR4

(FT0803)富蘭克林坦伯頓中小型企業基金(USD) 全球 05/13 43.1600 美元 -0.38 0.97 RR4

(AESCA1)柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(EUR) 歐洲 05/13 33.9210 歐元 -0.12 0.81 RR5

(JAN020)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險(EUR) 美國 05/13 24.9800 歐元 -0.17 0.50 RR4

(JAN025)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2(USD) 美國 05/13 30.8900 美元 -0.29 0.99 RR4

(NB047)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)(AUD)(累積) 美國 05/13 14.2400 澳幣 -0.24 0.64 RR4

(HEN04)駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(EUR) 歐洲 05/13 65.4300 歐元 -0.17 0.77 RR4
(NB050)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 05/13 15.5100 澳幣 -0.26 0.64 RR4

(GEESM)富達歐洲小型企業基金(EUR) 歐洲 05/13 65.0200 歐元 -0.17 0.85 RR4

(2120AA)景順日本小型企業基金A股(JPY) 日本 05/13 1,522.0000 日圓 -0.09 1.48 RR4

(ESCADE)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(EUR)(年配)(配現) 歐洲 05/13 84.4000 歐元 -0.14 1.04 RR4

(AJSCG)施羅德環球日本小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) 日本 05/13 1.0207 歐元 -0.19 0.83 RR4

(BJSCG)施羅德環球日本小型公司(美元)基金A1類股(USD) 日本 05/13 1.0562 美元 -0.40 0.87 RR4

(1883306497)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(EUR) 歐洲 05/13 181.1400 歐元 -0.18 0.89 RR4

(2120AD)景順日本小型企業基金A(USD)(年配)(配現) 日本 05/13 16.7000 美元 -0.28 1.37 RR4

(1883306570)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A(USD) 歐洲 05/13 188.2300 美元 -0.33 1.11 RR4

(ESCAAU)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(USD)(累積) 歐洲 05/13 192.4600 美元 -0.29 1.24 RR4

(IJSCG)施羅德環球日本小型公司基金A1類股(JPY) 日本 05/13 136.4244 日圓 -0.18 0.94 RR4

(AJSCA3)柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3(JPY) 日本 05/13 7,089.5089 日圓 -0.13 1.32 RR5
(1883310416)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(EUR) 歐洲 05/13 50.6200 歐元 -0.19 0.90 RR4
(1883310507)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U(USD) 歐洲 05/13 52.6100 美元 -0.34 1.11 RR4

(BP0042)法巴歐洲小型股票基金C(EUR) 歐洲 05/13 234.6900 歐元 -0.26 0.79 RR4

(IESCG)施羅德環球歐洲小型公司基金A1類股(EUR) 歐洲 05/13 36.9938 歐元 -0.31 0.85 RR4

(BESCG)施羅德環球歐洲小型公司(美元)基金A1類股(USD) 歐洲 05/13 38.3447 美元 -0.44 1.05 RR4

(JAN026)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險(EUR) 美國 05/13 28.4000 歐元 -0.31 0.99 RR4

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。